上海至纯洁净系统科技股份有限公司
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 4 月 28 日召开
第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第 28
号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，对前期会计差错更正，更正后的财务报表及附注如下：
一、更正后的 2021 年年度财务报表及附注
（一）更正后的 2021 年年度财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 1,519,379,794.47 1,502,514,817.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 10,000.00
衍生金融资产
应收票据 七.4 12,708,165.59 14,634,616.96
应收账款 七.5 1,206,340,036.21 980,236,791.18
应收款项融资 七.6 13,449,389.91 43,357,130.17
预付款项 七.7 482,701,776.60 198,509,343.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.8 104,089,379.89 60,573,468.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.9 1,182,941,974.51 794,466,619.41
合同资产 七.10 54,961,167.59 34,774,418.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 189,352,981.55 122,216,875.55
流动资产合计 4,765,934,666.32 3,751,284,080.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 205,856,065.66 230,971,302.38
其他权益工具投资 七.18 154,010,000.00 148,900,000.00
其他非流动金融资产 七.19 179,065,244.20 294,053,441.28
投资性房地产 七.20
固定资产 七.21 1,335,087,157.95 530,056,274.06
在建工程 七.22 373,025,628.09 432,926,610.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 14,909,623.10
无形资产 七.26 195,877,957.24 124,353,206.79
开发支出 七.27 226,715,864.03 68,831,795.46
商誉 七.28 255,925,511.51 255,925,511.51
长期待摊费用 七.29 18,643,114.26 4,138,111.99
递延所得税资产 七.30 53,394,479.66 36,515,103.34
其他非流动资产 七.31 113,675,245.76 78,707,357.26
非流动资产合计 3,126,185,891.46 2,205,378,714.59
资产总计 7,892,120,557.78 5,956,662,795.43
流动负债：
短期借款 七.33 1,283,071,779.01 958,834,271.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七.35 11,000,000.00 28,015,061.41
应付账款 七.36 526,914,144.01 345,408,552.40
预收款项 -
合同负债 七.38 239,625,225.06 170,765,440.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 24,457,563.28 10,843,590.87
应交税费 七.40 148,054,681.97 35,235,753.20
其他应付款 七.41 192,496,676.28 71,595,960.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 256,094,754.47 135,871,893.52
其他流动负债 七.44 79,606,123.85 53,344,253.68
流动负债合计 2,761,320,947.93 1,809,914,777.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 648,867,628.28 588,082,225.00
应付债券 七.46 227,769,048.44
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 4,034,322.71
长期应付款 七.48 26,517,441.43 105,270,432.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.51 176,241,090.04 35,099,926.68
递延所得税负债 七.30 15,391,913.71 29,805,969.11
其他非流动负债 七.52 632,508,493.15
非流动负债合计 1,503,560,889.32 986,027,601.23
负债合计 4,264,881,837.25 2,795,942,378.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 318,500,474.00 307,804,612.00
其他权益工具 75,024,856.47
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 2,578,244,279.10 2,246,032,350.09
减：库存股 七.56 12,145,826.49 11,193,995.00
其他综合收益 七.57 -1,038,966.75 1,119,306.99
专项储备
盈余公积 七.59 74,711,700.37 42,016,787.15
一般风险准备
未分配利润 七.60 641,414,387.97 481,930,755.83
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 27,552,672.33 17,985,742.96
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 2,084,097,721.32 1,397,056,129.25
其中：营业收入 七.61 2,084,097,721.32 1,397,056,129.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,836,928,034.13 1,256,575,640.34
其中：营业成本 七.61 1,329,888,561.03 883,083,845.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 10,001,660.39 9,601,905.95
销售费用 七.63 74,066,875.52 54,417,844.55
管理费用 七.64 199,510,568.07 137,616,487.33
研发费用 七.65 144,407,020.22 95,522,856.82
财务费用 七.66 79,053,348.90 76,332,699.70
其中：利息费用 77,489,324.97 60,614,211.62
利息收入 3,771,724.55 1,104,560.66
加：其他收益 七.67 81,473,091.87 13,464,473.67
投资收益（损失以“－”号填列） 七.68 51,307,022.55 22,497,086.87
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
七.70 23,827,801.10 150,148,652.68
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
七.71 -62,449,205.42 -25,490,011.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
七.72 -11,504,425.41 -4,045,265.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
七.73 -80,141.60 -178,509.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 329,743,830.28 296,876,915.95
加：营业外收入 七.74 4,068,174.50 2,713,835.87
减：营业外支出 七.75 550,848.05 1,410,177.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 333,261,156.73 298,180,574.56
减：所得税费用 七.76 80,224,640.30 37,430,309.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,036,516.43 260,750,265.52
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额 七.77 -2,482,602.10 435,554.88
（一）归属母公司所有者的其他综合
-2,158,273.74 462,023.12
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 801,679.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,158,273.74 -339,656.18
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-324,328.36 -26,468.24
益的税后净额
七、综合收益总额 250,553,914.33 261,185,820.40
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.793 1.013
（二）稀释每股收益(元/股) 0.791 0.987
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,091,555,785.48 1,191,365,833.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,504,558.73 7,279,900.85
七 .78
收到其他与经营活动有关的现金 332,005,209.97 92,482,498.43
（1）
经营活动现金流入小计 2,431,065,554.18 1,291,128,232.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,087,029,762.62 1,175,639,303.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 227,943,760.20 138,364,387.04
支付的各项税费 66,395,923.10 61,495,883.14
七 .78
支付其他与经营活动有关的现金 240,419,927.56 196,556,154.78
（2）
经营活动现金流出小计 2,621,789,373.48 1,572,055,728.11
经营活动产生的现金流量净额 -190,723,819.30 -280,927,495.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 384,553,479.02 5,265,580.10
取得投资收益收到的现金 54,451.32 14,293,988.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
七 .78
收到其他与投资活动有关的现金 7,688,296.12
（3）
投资活动现金流入小计 385,439,942.84 27,265,351.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 179,694,790.41 352,855,787.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
七 .78
支付其他与投资活动有关的现金
（4）
投资活动现金流出小计 1,101,477,141.87 936,338,073.76
投资活动产生的现金流量净额 -716,037,199.03 -909,072,721.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,543,417.62 1,361,577,001.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,261,192,758.40 1,706,844,146.15
七 .78
收到其他与筹资活动有关的现金 628,462,340.05
（5）
筹资活动现金流入小计 2,920,198,516.07 3,068,421,147.87
偿还债务支付的现金 1,859,739,212.75 740,300,614.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,154,240.25 84,268,276.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
七 .78
支付其他与筹资活动有关的现金 23,245,580.51 25,471,860.19
（6）
筹资活动现金流出小计 2,014,139,033.51 850,040,751.13
筹资活动产生的现金流量净额 906,059,482.56 2,218,380,396.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,844,632.44 -320,788.01
五、现金及现金等价物净增加额 -3,546,168.21 1,028,059,391.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,437,930,192.48 409,870,801.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,434,384,024.27 1,437,930,192.48
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 专 少数股东权益 所有者权益合计
其
实收资本(或股 优 永 其他综合收 项 一般风
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
本) 先 续 其他 益 储 险准备 他
股 债 备
一、上年年末余额 307,804,612.00 - - 75,024,856.47 2,246,032,350.09 11,193,995.00 1,119,306.99 - 42,016,787.15 481,930,755.83 - 3,142,734,673.53 17,985,742.96 3,160,720,416.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 307,804,612.00 75,024,856.47 2,246,032,350.09 11,193,995.00 1,119,306.99 - 42,016,787.15 481,930,755.83 - 3,142,734,673.53 17,985,742.96 3,160,720,416.49
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 10,695,862.00 - - -75,024,856.47 332,211,929.01 951,831.49 -2,158,273.74 - 32,694,913.22 159,483,632.14 456,951,374.67 9,566,929.37 466,518,304.04
号填列）
（一）综合收益总
-2,158,273.74 250,552,349.95 248,394,076.21 2,159,838.12 250,553,914.33
额
（二）所有者投入
和减少资本
通股
有者投入资本
有者权益的金额
（三）利润分配 32,694,913.22 -84,807,456.18 -52,112,542.96 -52,112,542.96
备
-52,112,542.96 -52,112,542.96 -52,112,542.96
东）的分配
（四）所有者权益
内部结转
本（或股本）
本（或股本）
损
动额结转留存收益
转留存收益
（五）专项储备
（六）其他 -1,604,373.44 2,253,656.69 -6,261,261.63 -5,611,978.38 -8,330,361.69 -13,942,340.07
四、本期期末余额 318,500,474.00 2,578,244,279.10 12,145,826.49 -1,038,966.75 74,711,700.37 641,414,387.97 3,599,686,048.20 27,552,672.33 3,627,238,720.53
（二）更正后的 2021 年年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\在
建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、期末余额
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,335,087,157.95 530,056,274.06
固定资产清理 -
合计 1,335,087,157.95 530,056,274.06
固定资产
(1)固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 计算机及电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
（1）购置 25,663.72 136,049,265.30 2,402,182.72 6,655,595.48 3,907,340.52 149,040,047.74
（2）在建工程转入 1,067,796,104.99 751,427.38 1,068,547,532.37
（3）企业合并增加
（1）处置或报废 360,165,771.36 369,156.38 95,838.31 780,829.37 361,411,595.42
二、累计折旧
（1）计提 15,282,602.21 30,758,634.55 772,088.50 2,875,735.62 1,813,169.18 51,502,230.06
（1）处置或报废 220,996.05 199.68 114,212.05 21,721.48 357,129.26
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(1)无形资产情况
单位：元 币种：人民币
土地使用 专利 非专利技 专利
项目 土地使用权 软件使用权 非专利技术 商标、专利、资质 合计
权 权 术 权
一、账面原值
金额
(1)购置 100,952,291.17 5,541,813.43 106,494,104.60
(2) 内 部 研
发
(3) 企 业 合
并增加
金额
(1)处置 27,839,331.61 27,839,331.61
二、累计摊销
金额
（1）计提 3,974,467.47 1,244,878.90 306,000.00 6,940,547.93 12,465,894.30
金额
(1)处置 5,335,871.76 5,335,871.76
三、减值准备
金额
（1）计提
金额
(1)处置
四、账面价值
价值
价值
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
差异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
其他非流动金融资产公
允价值变动
投资性房地产公允价值
变动
合计 87,443,273.49 15,391,913.71 198,153,239.09 29,805,969.11
其他非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权回购 632,508,493.15
合计 632,508,493.15
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,233,167,673.90 315,233,449.57 249,300.00 2,548,151,823.47
其他资本公积 12,864,676.19 26,268,870.89 9,041,091.45 30,092,455.63
合计 2,246,032,350.09 341,502,320.46 9,290,391.45 2,578,244,279.10
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 70,475,788.51 39,867,621.76
办公费 30,606,716.37 18,579,437.67
交通差旅费 7,714,164.40 4,623,760.89
固定资产折旧和无形资产摊销 34,548,042.77 22,127,112.10
租赁及物业费 3,782,150.27 7,115,686.47
股份支付费用 26,506,323.83 12,313,888.03
咨询服务费 21,281,834.56 19,099,586.48
其他服务费 4,595,547.36 13,889,393.93
合计 199,510,568.07 137,616,487.33
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出 73,717,600.42 59,509,650.96
汇兑净损失 3,334,392.96 11,632,878.00
银行手续费 2,001,355.52 5,190,170.74
合计 79,053,348.90 76,332,699.70
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产 23,827,801.11 150,148,652.68
按公允价值计量的投资性房地产
合计 23,827,801.11 150,148,652.68
(1)所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 108,354,968.60 23,220,796.26
递延所得税费用 -28,130,328.30 14,209,512.78
合计 80,224,640.30 37,430,309.04
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 333,261,156.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 56,342,484.79
子公司适用不同税率的影响 708,042.75
调整以前期间所得税的影响 -91,506.03
非应税收入的影响 29,173,158.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,992,038.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,214,767.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 7,610,606.40
研发费用加计扣除的影响 -18,295,416.63
所得税费用 80,224,640.30
二、更正后的 2022 年年度财务报表及附注
（一）更正后的 2022 年年度财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 1,034,520,838.20 1,519,379,794.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 10,000.00
衍生金融资产
应收票据 七.4 5,394,579.58 12,708,165.59
应收账款 七.5 2,111,952,049.27 1,206,340,036.21
应收款项融资 七.6 58,955,901.63 13,449,389.91
预付款项 七.7 628,872,055.31 482,701,776.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.8 114,250,441.02 104,089,379.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.9 1,704,929,280.47 1,182,941,974.51
合同资产 七.10 68,174,029.54 54,961,167.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 243,934,482.44 189,352,981.55
流动资产合计 5,970,983,657.46 4,765,934,666.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 274,053,223.30 205,856,065.66
其他权益工具投资 七.18 262,935,880.76 154,010,000.00
其他非流动金融资产 七.19 110,276,315.22 179,065,244.20
投资性房地产 七.20
固定资产 七.21 1,942,824,728.19 1,335,087,157.95
在建工程 七.22 185,028,882.26 373,025,628.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 31,582,650.20 14,909,623.10
无形资产 七.26 333,803,371.76 195,877,957.24
开发支出 七.27 122,351,568.39 226,715,864.03
商誉 七.28 255,925,511.51 255,925,511.51
长期待摊费用 七.29 45,694,695.57 18,643,114.26
递延所得税资产 七.30 127,303,912.77 53,394,479.66
其他非流动资产 七.31 105,909,082.83 113,675,245.76
非流动资产合计 3,797,689,822.76 3,126,185,891.46
资产总计 9,768,673,480.22 7,892,120,557.78
流动负债：
短期借款 七.33 1,984,601,410.72 1,283,071,779.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七.35 565,000.00 11,000,000.00
应付账款 七.36 899,150,447.84 526,914,144.01
预收款项
合同负债 七.38 269,946,164.22 239,625,225.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 39,369,774.65 24,457,563.28
应交税费 七.40 132,046,722.11 148,054,681.97
其他应付款 七.41 222,654,312.08 192,496,676.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 276,792,676.88 256,094,754.47
其他流动负债 七.44 109,702,947.45 79,606,123.85
流动负债合计 3,934,829,455.95 2,761,320,947.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 772,369,058.00 648,867,628.28
应付债券 七.46
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 20,296,578.05 4,034,322.71
长期应付款 七.48 166,600,000.00 26,517,441.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.51 168,119,427.46 176,241,090.04
递延所得税负债 七.30 55,462,008.60 15,391,913.71
其他非流动负债 683,057,095.89 632,508,493.15
非流动负债合计 1,865,904,168.00 1,503,560,889.32
负债合计 5,800,733,623.95 4,264,881,837.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 321,079,574.00 318,500,474.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 2,666,550,368.38 2,578,244,279.10
减：库存股 七.56 75,031,297.60 12,145,826.49
其他综合收益 七.57 82,532,539.25 -1,038,966.75
专项储备
盈余公积 七.59 81,528,035.49 74,711,700.37
一般风险准备
未分配利润 七.60 837,194,056.21 641,414,387.97
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 54,086,580.54 27,552,672.33
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 3,049,525,265.51 2,084,097,721.32
其中：营业收入 七.61 3,049,525,265.51 2,084,097,721.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,737,261,286.65 1,836,928,034.13
其中：营业成本 七.61 1,971,130,839.33 1,329,888,561.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 20,416,849.19 10,001,660.39
销售费用 七.63 82,992,299.67 74,066,875.52
管理费用 七.64 334,746,029.45 199,510,568.07
研发费用 七.65 192,593,787.16 144,407,020.22
财务费用 七.66 135,381,481.85 79,053,348.90
其中：利息费用 163,500,975.71 77,489,324.97
利息收入 4,224,137.11 3,771,724.55
加：其他收益 七.67 29,338,210.52 81,473,091.87
投资收益（损失以“－”号填
七.68 20,895,305.97 51,307,022.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
七.70 -31,554,030.91 23,827,801.10
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
七.71 -111,214,473.89 -62,449,205.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
七.72 -7,548,881.89 -11,504,425.41
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
七.73 2,135,385.78 -80,141.60
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,315,494.44 329,743,830.28
加：营业外收入 394,505.33 4,068,174.50
减：营业外支出 630,459.47 550,848.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 11,882,906.95 80,224,640.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,196,633.35 253,036,516.43
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-399,370.01 2,484,166.48
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 七.77 82,836,165.04 -2,482,602.10
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
-515,492.65 -2,158,273.74
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -515,492.65 -2,158,273.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
-1,018,770.62 -324,328.36
收益的税后净额
七、综合收益总额 284,749,368.73 250,553,914.33
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1,418,140.63 2,159,838.12
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.638 0.793
（二）稀释每股收益(元/股) 0.637 0.791
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 4,233,897.42 7,504,558.73
收到其他与经营活动有关的
七.78（1） 111,458,146.73 332,005,209.97
现金
经营活动现金流入小计 2,648,955,387.42 2,431,065,554.18
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
现金
支付的各项税费 233,982,045.90 66,395,923.10
支付其他与经营活动有关的
七.78（2） 382,562,654.22 240,419,927.56
现金
经营活动现金流出小计 3,456,834,906.92 2,621,789,373.48
经营活动产生的现金流
-807,879,519.50 -190,723,819.30
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,069,672.89 384,553,479.02
取得投资收益收到的现金 4,193,832.84 54,451.32
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
七.78（3）
现金
投资活动现金流入小计 49,288,193.75 385,439,942.84
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,760,000.00 179,694,790.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
七.78（4）
现金
投资活动现金流出小计 681,946,257.18 1,101,477,141.87
投资活动产生的现金流
-632,658,063.43 -716,037,199.03
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 263,395,468.69 30,543,417.62
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,516,807,238.75 2,261,192,758.40
收到其他与筹资活动有关的
七.78（5） 4,000,000.00 628,462,340.05
现金
筹资活动现金流入小计 2,784,202,707.44 2,920,198,516.07
偿还债务支付的现金 1,702,485,736.34 1,859,739,212.75
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
七.78（6） 60,207,715.75 23,245,580.51
现金
筹资活动现金流出小计 1,869,473,668.72 2,014,139,033.51
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-985,360.80 -2,844,632.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -526,793,905.01 -3,546,168.21
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 907,590,119.26 1,434,384,024.27
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 少数股东权
专 般 所有者权益合计
实收资本(或股 其他综合收 项 风 其 益
优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 益 储 险 他
先 续
他 备 准
股 债
备
一、上年年末
余额
加：会计政策
变更
前期差错
-435,323,863.67 -31,212,015.45 -466,535,879.12 -196,676,136.33 -663,212,015.45
更正
同一控制
下企业合并
其他
二、本年期初
余额
三、本期增减
变动金额（减 2,579,100.00 88,306,089.28 62,885,471.11 83,571,506.00 6,816,335.12 195,779,668.24 314,167,227.53 26,533,908.21 340,701,135.74
少以“－”号填
列）
（一）综合收
益总额
（二）所有者
投入和减少资 2,579,100.00 91,310,743.16 62,885,471.11 31,004,372.05 25,055,715.73 56,060,087.78
本
的普通股
具持有者投入
资本
入所有者权益 22,127,232.29 22,127,232.29 555,715.73 22,682,948.02
的金额
（三）利润分
配
积
险准备
（或股东）的
分配
（四）所有者
权益内部结转
增资本（或股
本）
增资本（或股
本）
补亏损
划变动额结转
留存收益
益结转留存收
益
（五）专项储
备
（六）其他 -3,004,653.88 -3,004,653.88 2,718,742.73 -285,911.15
四、本期期末
余额
（二）更正后的 2022 年年度财务报表附注
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\
在建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,942,824,728.19 1,335,087,157.95
固定资产清理
合计 1,942,824,728.19 1,335,087,157.95
固定资产
(1).固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 计算机及电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
（1）购置 164,220.18 16,482,524.28 1,107,630.08 7,715,851.08 1,861,225.61 27,331,451.23
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
（4）其他转入 266,925,585.96 266,925,585.96
（1）处置或报废 35,936,807.21 287,444.19 203,454.51 204,855.86 36,632,561.77
（2）其他转出 38,964,699.12 38,964,699.12
二、累计折旧
（1）计提 67,872,845.83 55,447,835.62 974,464.68 4,483,116.39 2,043,250.01 130,821,512.53
（1）处置或报废 6,684.83 4,286,108.35 124,001.56 180,597.53 134,929.37 4,732,321.64
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(1).无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 非专利技术 商标、专利、资质 合计
一、账面原值
(1)购置 96,943,600.00 4,941,033.00 10,080.00 101,894,713.00
(2)内部研发 48,396,304.76 48,396,304.76
(3)企业合并增加 - - - - -
(1)处置 470,216.58 143,399.91 613,616.49
二、累计摊销
（1）计提 4,282,305.07 2,044,339.77 709,302.54 4,718,625.84 11,754,573.22
(1)处置 2,586.47 2,586.47
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
其他非流动金融资产
公允价值变动
投资性房地产公允价
值变动
固定资产扣除 210,626,031.60 31,593,904.74
租赁相关 194,427.71 29,164.16
合计 359,660,612.18 55,462,008.60 87,443,273.49 15,391,913.71
其他非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权回购 683,057,095.89 632,508,493.15
合计 683,057,095.89 632,508,493.15
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,548,151,823.47 87,046,274.46 3,507,511.70 2,631,690,586.23
其他资本公积 30,092,455.63 20,633,790.00 15,866,463.48 34,859,782.15
合计 2,578,244,279.10 107,680,064.46 19,373,975.18 2,666,550,368.38
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计 减：前期计
期初 期末
项目 本期所得税前 入其他综合 入其他综合 税后归属于母 税后归属于
余额 减：所得税费用 余额
发生额 收益当期转 收益当期转 公司 少数股东
入损益 入留存收益
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：重新计量设定受
益计划变动额
权益法下不能转损益
的其他综合收益
其他权益工具投资公
允价值变动
企业自身信用风险公
允价值变动
二、将重分类进损益的
-1,840,646.05 -1,534,263.27 -515,492.65 -1,018,770.62 -2,356,138.70
其他综合收益
其中：权益法下可转损
益的其他综合收益
其他债权投资公允价
值变动
金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
其他债权投资信用减
值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差
-1,840,646.05 -1,534,263.27 -515,492.65 -1,018,770.62 -2,356,138.70
额
其他综合收益合计 -1,038,966.75 97,391,617.49 14,838,882.11 83,571,506.00 -1,018,770.62 82,532,539.25
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 104,930,265.73 70,475,788.51
办公费 45,356,539.05 30,606,716.37
交通差旅费 17,449,767.78 7,714,164.40
固定资产折旧和无形资产摊销 75,769,002.92 34,548,042.77
租赁及物业费 6,510,302.09 3,782,150.27
股份支付费用 20,800,236.78 26,506,323.83
咨询服务费 32,876,214.16 21,281,834.56
其他服务费 31,053,700.94 4,595,547.36
合计 334,746,029.45 199,510,568.07
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出 159,276,838.60 73,717,600.42
汇兑净损失 -27,521,397.77 3,334,392.96
银行手续费 3,626,041.02 2,001,355.52
合计 135,381,481.85 79,053,348.90
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允
价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产 -31,554,030.91 23,827,801.11
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -31,554,030.91 23,827,801.11
（1）所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 59,073,212.02 108,354,968.60
递延所得税费用 -47,190,305.07 -28,130,328.30
合计 11,882,906.95 80,224,640.30
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 214,079,540.29
按法定/适用税率计算的所得税费用 33,583,041.75
子公司适用不同税率的影响 -13,266,018.28
调整以前期间所得税的影响 180,845.49
非应税收入的影响 -2,875,640.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 17,250,630.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,265,620.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 42,914,296.38
研发费用加计扣除的影响 -29,833,654.07
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响 -31,804,974.04
所得税费用 11,882,906.95
三、更正后的 2023 年年度财务报表及附注
（一）更正后的 2023 年年度财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 886,628,532.58 1,034,520,838.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2
衍生金融资产
应收票据 七.4 6,322,154.36 5,394,579.58
应收账款 七.5 2,506,513,973.02 2,111,952,049.27
应收款项融资 七.6 48,630,919.41 58,955,901.63
预付款项 七.7 642,274,435.94 628,872,055.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.8 105,295,727.78 114,250,441.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.9 2,650,358,709.58 1,704,929,280.47
合同资产 七.10 116,554,522.52 68,174,029.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 392,816,863.84 243,934,482.44
流动资产合计 7,355,395,839.03 5,970,983,657.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 277,344,786.07 274,053,223.30
其他权益工具投资 七.18 332,545,000.00 262,935,880.76
其他非流动金融资产 七.19 221,253,714.90 110,276,315.22
投资性房地产 七.20
固定资产 七.21 2,010,231,393.57 1,942,824,728.19
在建工程 七.22 618,890,657.59 185,028,882.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 28,459,345.46 31,582,650.20
无形资产 七.26 386,001,677.11 333,803,371.76
开发支出 七.27 127,235,280.34 122,351,568.39
商誉 七.28 241,667,871.29 255,925,511.51
长期待摊费用 七.29 41,802,260.54 45,694,695.57
递延所得税资产 七.30 134,818,212.72 127,303,912.77
其他非流动资产 七.31 141,360,350.27 105,909,082.83
非流动资产合计 4,561,610,549.86 3,797,689,822.76
资产总计 11,917,006,388.89 9,768,673,480.22
流动负债：
短期借款 七.33 2,227,166,245.32 1,984,601,410.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七.35 42,430,270.75 565,000.00
应付账款 七.36 1,061,992,541.76 899,150,447.84
预收款项
合同负债 七.38 573,981,665.81 269,946,164.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 34,490,194.95 39,369,774.65
应交税费 七.40 120,255,654.37 132,046,722.11
其他应付款 七.41 188,638,599.37 222,654,312.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 518,081,617.71 276,792,676.88
其他流动负债 七.44 169,967,265.34 109,702,947.45
流动负债合计 4,937,004,055.38 3,934,829,455.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 1,438,894,743.15 772,369,058.00
应付债券 七.46
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 18,614,630.42 20,296,578.05
长期应付款 七.48 284,520,661.42 166,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.51 198,849,133.42 168,119,427.46
递延所得税负债 七.30 79,132,552.93 55,462,008.60
其他非流动负债 七.52 733,617,095.89 683,057,095.89
非流动负债合计 2,753,628,817.23 1,865,904,168.00
负债合计 7,690,632,872.61 5,800,733,623.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 386,717,770.00 321,079,574.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 2,643,672,071.79 2,666,550,368.38
减：库存股 七.56 109,396,015.97 75,031,297.60
其他综合收益 七.57 122,261,397.49 82,532,539.25
专项储备
盈余公积 七.59 98,594,392.78 81,528,035.49
一般风险准备
未分配利润 七.60 1,057,639,820.83 837,194,056.21
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 26,884,079.36 54,086,580.54
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益 11,917,006,388.89 9,768,673,480.22
（或股东权益）总计
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 3,151,026,067.05 3,049,525,265.51
其中：营业收入 七.61 3,151,026,067.05 3,049,525,265.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,034,485,525.89 2,737,261,286.65
其中：营业成本 七.61 2,085,608,096.47 1,971,130,839.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 22,721,683.86 20,416,849.19
销售费用 七.63 103,318,334.33 82,992,299.67
管理费用 七.64 363,085,194.63 334,746,029.45
研发费用 七.65 224,079,701.50 192,593,787.16
财务费用 七.66 235,672,515.10 135,381,481.85
其中：利息费用 207,056,322.71 163,500,975.71
利息收入 4,912,656.59 4,224,137.11
加：其他收益 七.67 72,754,873.03 29,338,210.52
投资收益（损失以“－”号
七.68 159,603,742.91 20,895,305.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
七.70 108,229,459.15 -31,554,030.91
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
七.71 -124,421,463.54 -111,214,473.89
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 七.72 -31,592,498.77 -7,548,881.89
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
七.73 8,235,254.57 2,135,385.78
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 七.74 158,949.02 394,505.33
减：营业外支出 七.75 1,275,282.31 630,459.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 七.76 78,997,425.04 11,882,906.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,236,150.18 202,196,633.35
“－”号填列）
“－”号填列）
润（净亏损以“-”号填列）
-1,199,291.86 -399,370.01
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 七.77 88,130,008.28 82,836,165.04
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
-1,214,272.58 -515,492.65
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -729,395.25 -515,492.65
（7）其他 -484,877.33
（二）归属于少数股东的其他综
-1,033,310.50 -1,018,770.62
合收益的税后净额
七、综合收益总额 317,366,158.46 284,749,368.73
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-2,232,602.36 -1,418,140.63
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.647 0.638
（二）稀释每股收益(元/股) 0.646 0.637
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
其
实收资本(或股 优 永 项 风
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 储 险 他
先 续
他 备 准
股 债
备
一、上年年末余额 321,079,574.00 3,101,484,963.10 75,031,297.60 82,815,968.91 81,528,035.49 948,252,062.03 4,460,129,305.93 249,126,995.77 4,709,256,301.70
加：会计政策变更
前期差错更正 -434,934,594.72 -283,429.66 -111,058,005.82 -546,276,030.20 -195,040,415.23 -741,316,445.43
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 321,079,574.00 2,666,550,368.38 75,031,297.60 82,532,539.25 81,528,035.49 837,194,056.21 3,913,853,275.73 54,086,580.54 3,967,939,856.27
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 65,638,196.00 -22,878,296.59 34,364,718.37 39,728,858.24 17,066,357.29 220,445,764.61 285,636,161.18 -27,202,501.18 258,433,660.00
号填列）
（一）综合收益总
额
（二）所有者投入
和减少资本
通股
有者投入资本
-8,618,520.52 -8,618,520.52 -618,092.44 -9,236,612.96
有者权益的金额
（三）利润分配 17,066,357.29 -59,424,137.96 -42,357,780.67 -42,357,780.67
-42,357,780.67 -42,357,780.67 -42,357,780.67
备
东）的分配
（四）所有者权益
内部结转
本（或股本）
本（或股本）
损
动额结转留存收益
-49,434,460.54 49,434,460.54
转留存收益
（五）专项储备
（六）其他 12,077,630.07 12,077,630.07 -25,737,292.39 -13,659,662.32
四、本期期末余额 386,717,770.00 2,643,672,071.79 109,396,015.97 122,261,397.49 98,594,392.78 1,057,639,820.82 4,199,489,436.91 26,884,079.36 4,226,373,516.27
（二）更正后的 2023 年年度财务报表附注
(1)按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
合计 2,932,443,956.76 2,417,464,495.51
(2)按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
按单项
计提坏 92,768,888.83 3.16 76,630,635.31 82.60 16,138,253.52 26,907,335.22 1.11 26,907,335.22 100.00
账准备
其中：
按组合
计提坏 2,839,675,067.93 96.84 349,299,348.43 12.30 2,490,375,719.50 2,390,557,160.29 98.89 278,605,111.02 11.65 2,111,952,049.27
账准备
其中：
组合 2 2,527,474,853.65 86.19 273,051,982.46 10.80 2,254,422,871.19 1,915,090,013.60 79.22 206,935,262.69 10.81 1,708,154,750.91
组合 3 312,200,214.28 10.65 76,247,365.97 24.42 235,952,848.31 475,467,146.69 19.67 71,669,848.33 15.07 403,797,298.36
合计 2,932,443,956.76 100.00 425,929,983.74 14.52 2,506,513,973.02 2,417,464,495.51 100.00 305,512,446.24 12.64 2,111,952,049.27
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户一 21,075,018.97 10,537,509.49 50.00 长期挂账预计无法全部收回
客户二 11,201,488.08 5,600,744.04 50.00 长期挂账预计无法全部收回
客户三 10,328,000.00 10,328,000.00 100.00 根据双方签订的抵债协议
客户四 6,127,081.36 6,127,081.36 100.00 长期挂账无法收回
根据双方签订的抵债协议或长期挂
其他 64 户 44,037,300.42 44,037,300.42 100.00
账无法收回
合计 92,768,888.83 76,630,635.31 82.60 /
组合计提项目：组合 2 和组合 3
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
高纯工艺集成系统
及半导体设备客户
光传感器及光电子
元器件业务客户
合计 2,932,443,956.76 425,929,983.74 14.52
(3)坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
收回
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 或转 其他变动
销
回
组合计提 278,605,111.02 74,239,432.07 51,846.10 3,493,348.56 349,299,348.43
个别计提 26,907,335.22 49,723,300.09 - 76,630,635.31
合计 305,512,446.24 123,962,732.16 51,846.10 3,493,348.56 425,929,983.74
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元 币种：人民币
占应收账
款和合同
应收账款期末 合同资产期末 应收账款和合同 资产期末 坏账准备期末
单位名称
余额 余额 资产期末余额 余额合计 余额
数的比例
（%）
客户 1 284,772,423.79 4,866,508.92 289,638,932.71 9.46 15,431,826.43
客户 2 252,270,552.86 19,288,649.14 271,559,202.00 8.87 22,413,873.54
客户 3 162,487,000.00 162,487,000.00 5.31 8,124,350.00
客户 4 113,527,094.99 7,150,000.00 120,677,094.99 3.94 6,391,354.75
客户 5 86,545,485.65 86,545,485.65 2.83 7,182,282.11
合计 899,602,557.29 31,305,158.06 930,907,715.35 30.41 59,543,686.83
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\在
建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,010,231,393.57 1,942,824,728.19
固定资产清理
合计 2,010,231,393.57 1,942,824,728.19
固定资产
（1）固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 计算机及电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
额
（1）购置 173,234.85 102,194,924.11 1,428,712.22 2,722,038.56 2,886,146.71 109,405,056.45
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
（4）其他转
入
额
（1）处置或
报废
（2）其他转
出
二、累计折旧
额
（1）计提 74,426,380.27 77,771,207.39 1,212,716.04 5,367,778.50 2,830,533.05 161,608,615.25
额
（1）处置或
报废
三、减值准备
额
（1）计提
额
（1）处置或
报废
四、账面价值
值
值
(1)无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 非专利技术 商标、专利、资质 合计
一、账面原值
(1)购置 5,674,875.00 10,658,067.96 102,960.00 16,435,902.96
(2)内部研发 60,169,513.24 60,169,513.24
(3)企业合并增加
(1)处置 338,018.42 326,869.77 664,888.19
(2)合并范围变化 412,943.82 412,943.82
二、累计摊销
（1）计提 6,197,327.46 3,792,529.69 9,220,859.19 4,617,862.84 23,828,579.18
(1)处置 14,747.73 484,552.61 499,300.34
(2)合并范围变化 357,018.87 357,018.87
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 451,378,289.80 71,171,614.46 316,905,582.39 49,953,471.18
内 部交 易未 实 现利
润
可抵扣亏损
可弥补亏损 250,828,645.40 37,624,296.81 361,472,117.04 54,329,888.39
租赁准则相关 914,485.21 151,739.01 173,821.69 37,234.86
递延收益 31,767,621.47 4,765,143.22 22,927,516.61 3,439,127.49
股份支付 2,162,734.15 324,410.12 15,134,457.07 2,270,168.56
固定资产折旧年限差
异
内部交易未实现利 润 134,196,149.71 20,129,422.46 106,777,229.75 17,274,022.29
合计 873,854,272.30 134,818,212.72 823,390,724.55 127,303,912.77
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
其他非流动金融资产公
允价值变动
投资性房地产公允价值
变动
固定资产扣除 189,330,665.48 28,399,599.81 210,626,031.60 31,593,904.74
租赁相关 98,485.84 12,235.95 194,427.71 29,164.16
合计 489,905,624.63 79,132,552.93 359,660,612.18 55,462,008.60
（1）合同负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 573,981,665.81 269,946,164.22
合计 573,981,665.81 269,946,164.22
其他非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权回购 733,617,095.89 683,057,095.89
合计 733,617,095.89 683,057,095.89
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,631,690,586.22 50,234,940.21 64,104,555.73 2,617,820,970.70
其他资本公积 34,859,782.15 224,117.16 9,232,798.22 25,851,101.09
合计 2,666,550,368.37 50,459,057.37 73,337,353.95 2,643,672,071.79
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计入
期初 减：前期计入 期末
项目 本期所得税前发 其他综合收益 税后归属于母公 税后归属于少
余额 其他综合收益 减：所得税费用 余额
生额 当期转入留存 司 数股东
当期转入损益
收益
一、不能重分类进损益的其
他综合收益
其中：重新计量设定受益计
划变动额
权益法下不能转损益的其
他综合收益
其他权益工具投资公允价
值变动
企业自身信用风险公允价
值变动
二、将重分类进损益的其他
-2,356,138.70 -2,247,583.08 -1,214,272.58 -1,033,310.50 -3,570,411.28
综合收益
其中：权益法下可转损益的
其他综合收益
其他债权投资公允价值变
动
金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
其他债权投资信用减值准
备
现金流量套期储备 -
外币财务报表折算差额 -2,356,138.70 -2,247,583.08 -1,214,272.58 -1,033,310.50 -3,570,411.28
其他综合收益合计 82,532,539.25 108,661,536.16 49,434,460.54 20,531,527.88 39,728,858.24 -1,033,310.50 122,261,397.49
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 124,961,084.76 104,930,265.73
办公费 53,213,370.95 45,356,539.05
交通差旅费 28,447,609.57 17,449,767.78
固定资产折旧和无形资产摊销 90,427,118.94 75,769,002.92
租赁及物业费 7,154,298.68 6,510,302.09
股份支付费用 -9,731,761.08 20,800,236.78
咨询服务费 41,234,539.66 32,876,214.16
其他服务费 27,378,933.15 31,053,700.94
合计 363,085,194.63 334,746,029.45
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出 202,143,666.12 159,276,838.60
汇兑净损失 21,928,492.23 -27,521,397.77
银行手续费 11,600,356.75 3,626,041.02
合计 235,672,515.10 135,381,481.85
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -123,962,732.16 -108,351,323.80
其他应收款坏账损失 -458,731.38 -2,863,150.09
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
合计 -124,421,463.54 -111,214,473.89
（1）所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 83,878,957.35 59,073,212.02
递延所得税费用 -4,881,532.31 -47,190,305.07
合计 78,997,425.04 11,882,906.95
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 308,233,575.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 37,831,338.71
子公司适用不同税率的影响 -16,170,997.52
调整以前期间所得税的影响 2,003,963.37
非应税收入的影响 -1,203,732.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,362,313.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,096,614.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 77,203,251.87
研发费用加计扣除的影响 -32,873,717.70
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响 -58,380.03
所得税费用 78,997,425.04
四、更正后的 2024 年年度财务报表及附注
（一）更正后的 2024 年年度财务报表
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 870,474,310.42 886,628,532.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 3,082,256.74
衍生金融资产
应收票据 七.4 35,422,642.73 6,322,154.36
应收账款 七.5 3,044,023,312.65 2,506,513,973.02
应收款项融资 七.7 12,550,615.33 48,630,919.41
预付款项 七.8 335,666,998.48 642,274,435.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.9 219,132,718.28 105,295,727.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.10 3,118,056,613.38 2,650,358,709.58
其中：数据资源
合同资产 七.6 93,092,648.60 116,554,522.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 466,044,233.26 392,816,863.84
流动资产合计 8,197,546,349.87 7,355,395,839.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 286,295,625.03 277,344,786.07
其他权益工具投资 七.18 384,100,700.00 332,545,000.00
其他非流动金融资产 七.19 245,230,459.70 221,253,714.90
投资性房地产 七.20
固定资产 七.21 3,000,665,486.49 2,010,231,393.57
在建工程 七.22 340,778,080.09 618,890,657.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 23,054,494.78 28,459,345.46
无形资产 七.26 511,888,980.58 386,001,677.11
其中：数据资源
开发支出 八.（2） 127,906,598.99 127,235,280.34
其中：数据资源
商誉 七.27 223,402,293.81 241,667,871.29
长期待摊费用 七.28 72,884,161.03 41,802,260.54
递延所得税资产 七.29 156,220,995.63 134,818,212.72
其他非流动资产 七.30 105,778,111.96 141,360,350.27
非流动资产合计 5,478,205,988.09 4,561,610,549.86
资产总计 七.25 13,675,752,337.96 11,917,006,388.89
流动负债：
短期借款 七.32 3,073,089,945.80 2,227,166,245.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七.35 42,430,270.75
应付账款 七.36 1,424,398,730.13 1,061,992,541.76
预收款项
合同负债 七.38 591,646,808.48 573,981,665.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 49,879,962.63 34,490,194.95
应交税费 七.40 99,146,351.17 120,255,654.37
其他应付款 七.41 268,665,869.85 188,638,599.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 1,118,386,017.91 518,081,617.71
其他流动负债 七.44 204,410,549.03 169,967,265.34
流动负债合计 6,829,624,235.00 4,937,004,055.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 1,554,624,088.23 1,438,894,743.15
应付债券 七.46 9,246,600.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 13,799,488.37 18,614,630.42
长期应付款 七.48 140,665,064.36 284,520,661.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.51 269,187,989.94 198,849,133.42
递延所得税负债 七.29 84,665,155.95 79,132,552.93
其他非流动负债 784,177,095.89 733,617,095.89
非流动负债合计 2,856,365,482.74 2,753,628,817.23
负债合计 9,685,989,717.74 7,690,632,872.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 386,248,570.00 386,717,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 2,631,256,905.06 2,643,672,071.79
减：库存股 七.56 126,415,257.44 109,396,015.97
其他综合收益 七.57 142,250,716.00 122,261,397.49
专项储备
盈余公积 七.59 132,676,164.15 98,594,392.78
一般风险准备
未分配利润 七.60 813,741,105.87 1,057,639,820.83
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 10,004,416.58 26,884,079.36
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或 七.53
股东权益）总计
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 3,604,680,268.78 3,151,026,067.05
其中：营业收入 七.61 3,604,680,268.78 3,151,026,067.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,563,698,408.13 3,034,485,525.89
其中：营业成本 七.61 2,472,954,803.21 2,085,608,096.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 21,420,381.94 22,721,683.86
销售费用 七.63 129,698,485.05 103,318,334.33
管理费用 七.64 408,590,554.70 337,985,491.13
研发费用 七.65 267,043,662.31 224,079,701.50
财务费用 七.66 263,990,520.92 235,672,515.10
其中：利息费用 235,986,894.86 207,056,322.71
利息收入 2,537,686.23 4,912,656.59
加：其他收益 七.67 40,256,891.59 72,754,873.03
投资收益（损失以“－”号填
七.68 27,903,256.20 159,603,742.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 七.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 七.71
-224,070,397.22 -124,421,463.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 七.72
-40,089,506.57 -31,592,498.77
填列）
资产处置收益（损失以“－” 七.73
-3,321,598.52 8,235,254.57
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -125,498,389.74 309,349,908.51
加：营业外收入 七.74 808,568.02 158,949.02
减：营业外支出 七.75 1,793,763.54 1,275,282.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-126,483,585.26 308,233,575.22
列）
减：所得税费用 七.76 26,959,670.17 78,997,425.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -153,443,255.43 229,236,150.18
（一）按经营持续性分类
-153,443,255.43 229,236,150.18
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-135,727,745.57 230,435,442.04
（净亏损以“-”号填列）
-17,715,509.86 -1,199,291.86
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 19,999,817.13 88,130,008.28
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
-4,196,161.49 -1,214,272.58
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,213,731.00 -729,395.25
（7）其他 -982,430.49 -484,877.33
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 七.77 -133,443,438.30 317,366,158.46
（一）归属于母公司所有者的综合
-115,738,427.06 319,598,760.82
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-17,705,011.24 -2,232,602.36
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.355 0.647
（二）稀释每股收益(元/股) -0.355 0.646
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 项 风 其
优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 储 险
先 续 他
他 备 准
股 债
备
一、上年年
末余额
加：会计政
策变更
前 期
-432,190,909.72 -768,306.99 -257,899,907.18 -690,859,123.89 -149,194,743.31 840,053,867.20
差错更正
其他
二、本年期
初余额
三、本期增
减变动金
额（减少以 -469,200.00 12,415,166.73 17,019,241.47 19,989,318.51 34,081,771.37 -243,898,714.95 -219,731,233.27 -16,879,662.78 -236,610,896.05
“－”号填
列）
（一）综合
收益总额 -133,443,438.30
（二）所有
者投入和 -469,200.00 -12,415,166.73 17,150,830.83 -30,035,197.56 825,348.46 -29,209,849.10
减少资本
投入的普 -469,200.00 -8,408,626.19 -12,850,360.17 3,972,533.98 900,000.00 4,872,533.98
通股
益工具持
有者投入
资本
付计入所
-4,006,540.54 -4,006,540.54 -74,651.54 -4,081,192.08
有者权益
的金额
（三）利润
-131,589.36 34,081,771.37 -108,170,969.38 -73,957,608.65 -73,957,608.65
分配
余公积
般风险准
备
-131,589.36 -74,089,198.01 -73,957,608.65 -73,957,608.65
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内
部结转
积转增资
本（或股
本）
积转增资
本（或股
本）
积弥补亏
损
益计划变
动额结转
留存收益
合收益结
转留存收
益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期
末余额 386,248,570.00 2,631,256,905.06 126,415,257.44 142,250,716.00 132,676,164.15 813,741,105.87 3,979,758,203.64 10,004,416.58 3,989,762,620.22
（二）更正后的 2024 年年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
(1)按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
合计 3,548,609,049.03 2,932,443,956.76
(2)按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
按单项计
提坏账准 52,510,353.82 1.48 33,960,252.14 64.67 18,550,101.68 92,768,888.83 3.16 76,630,635.31 82.60 92,768,888.83
备
其中：
按组合计
提坏账准 3,496,098,695.21 98.52 470,625,484.24 13.46 3,025,473,210.97 2,839,675,067.93 96.84 349,299,348.43 12.30 2,490,375,719.50
备
其中：
组合 2 3,250,726,819.75 91.61 393,510,062.96 12.11 2,857,216,756.79 2,527,474,853.65 86.19 273,051,982.46 10.80 2,254,422,871.19
组合 3 245,371,875.46 6.91 77,115,421.28 31.43 168,256,454.18 312,200,214.28 10.65 76,247,365.97 24.42 235,952,848.31
合计 3,548,609,049.03 100.00 504,585,736.38 14.22 3,044,023,312.65 2,932,443,956.76 100.00 425,929,983.74 14.52 2,506,513,973.02
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户一 37,100,203.37 18,550,101.69 50.00 长期挂账预计无法全额收回
客户二 10,899,076.48 10,899,076.48 100.00 诉讼
客户三 1,546,000.00 1,546,000.00 100.00 长期挂账预计无法收回
客户四 1,217,235.00 1,217,235.00 100.00 长期挂账预计无法收回
其他 64 户 1,747,838.97 1,747,838.97 100.00 长期挂账预计无法收回
合计 52,510,353.82 33,960,252.14 64.67 /
组合计提项目：组合 2 和组合 3
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
高纯工艺集成系统
及半导体设备客户
光传感器及光电子
元器件业务客户
合计 3,496,098,695.21 470,625,484.24 13.46
(3)坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
组合计提 349,299,348.43 123,922,031.29 2,595,895.48 470,625,484.24
个别计提 76,630,635.31 15,260,166.42 57,930,549.59 33,960,252.14
合计 425,929,983.74 139,182,197.71 60,526,445.07 504,585,736.38
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元 币种：人民币
占应收账
款和合同
应收账款期末余 合同资产期末 应收账款和合同 资产期末 坏账准备期末
单位名称
额 余额 资产期末余额 余额合计 余额
数的比例
（%）
客户 1 552,203,881.11 9,626,423.75 561,830,304.86 15.38 28,572,836.43
客户 2 268,195,214.32 268,195,214.32 7.34 13,409,760.72
客户 3 232,470,409.54 - 232,470,409.54 6.36 11,623,520.48
客户 4 196,449,997.12 174,414.60 196,624,411.72 5.38 28,443,443.36
客户 5 166,656,888.44 - 166,656,888.44 4.56 9,025,982.17
合计 1,415,976,390.53 9,800,838.35 1,425,777,228.88 39.02 91,075,543.16
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\在
建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,000,665,486.49 2,010,231,393.57
固定资产清理
合计 3,000,665,486.49 2,010,231,393.57
（1）固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 计算机及电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
（1）购置 1,447,439.65 107,178,221.95 1,691,608.20 4,835,498.64 3,840,967.90 118,993,736.34
（2）在建工程转入 655,603,942.20 336,047,465.94 7,198.00 991,658,606.14
（3）企业合并增加
（4）开发支出转入 150,006,648.86 150,006,648.86
（1）处置或报废 20,637,622.18 55,671,410.76 887,089.43 629,870.28 328,935.20 78,154,927.85
（2）其他转出
二、累计折旧
（1）计提 79,394,269.72 116,735,346.04 1,722,398.35 4,958,548.95 3,413,249.45 206,223,812.51
（1）处置或报废 1,184,742.96 11,994,798.36 565,003.88 329,765.63 79,531.12 14,153,841.95
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
（1）无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 非专利技术 商标、专利、资质 合计
一、账面原值
(1)购置 36,142,700.00 472,743.35 36,615,443.35
(2)内部研发 116,193,394.12 116,193,394.12
(3)企业合并增加 - - - -
(1)处置 618,372.80 39,105.89 657,478.69
二、累计摊销
（1）计提 6,648,610.93 3,991,203.45 11,825,736.82 3,863,206.11 26,328,757.31
(1)处置 30,918.63 33,783.37 64,702.00
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 586,220,109.97 92,360,236.19 451,378,289.80 71,171,614.46
内 部交 易未 实 现利
润
可抵扣亏损
可弥补亏损 196,079,203.72 29,448,110.09 250,828,645.40 37,624,296.81
租赁准则相关 19,992,410.23 3,286,380.40 914,485.21 151,739.01
递延收益 87,811,055.35 13,171,658.31 31,767,621.47 4,765,143.22
股份支付 2,162,734.15 324,410.12
固定资产折旧年限差
异
内部交易未实现利润 130,397,272.02 19,559,590.80 134,196,149.71 20,129,422.46
合计 1,026,778,977.33 159,395,707.30 873,854,272.30 134,818,212.72
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
其他非流动金融资产公
允价值变动
投资性房地产公允价值
变动
固定资产扣除 167,317,819.56 25,097,672.93 189,330,665.48 28,399,599.81
租赁相关 19,344,416.55 3,174,711.67 98,485.84 12,235.95
固定资产折旧年限差异 3,395,007.76 848,751.94
基金权益法 14,422,804.70 2,163,420.71
合计 539,326,359.42 87,839,867.62 489,905,624.63 79,132,552.93
（1）合同负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 591,646,808.48 573,981,665.81
合计 591,646,808.48 573,981,665.81
其他非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权回购 784,177,095.89 733,617,095.89
合计 784,177,095.89 733,617,095.89
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,617,820,970.70 5,389,818.05 9,138,904.23 2,614,071,884.52
其他资本公积 25,851,101.09 8,666,080.55 17,185,020.54
合计 2,643,672,071.79 5,389,818.05 17,804,984.78 2,631,256,905.06
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计
期初 减：前期计入其 期末
项目 本期所得税前 入其他综合 减：所得税费 税后归属于 税后归属于
余额 他综合收益当期 余额
发生额 收益当期转 用 母公司 少数股东
转入留存收益
入损益
一、不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计量设定
受益计划变动额
权益法下不能转损
益的其他综合收益
其他权益工具投资
公允价值变动
企业自身信用风险
公允价值变动
二、将重分类进损益
-3,570,411.28 -6,207,131.15 - - - -4,196,161.49 -2,010,969.66 -7,766,572.77
的其他综合收益
其中：权益法下可转
损益的其他综合收益
其他债权投资公允
价值变动
金融资产重分类计
入其他综合收益的金 -
额
其他债权投资信用
减值准备
现金流量套期储备 -
外币财务报表折算
-3,570,411.28 -6,207,131.15 -4,196,161.49 -2,010,969.66 -7,766,572.77
差额
其他综合收益合计 122,261,397.49 20,348,568.85 2,370,220.00 19,989,318.51 -2,010,969.66 142,250,716.00
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 134,027,723.31 124,961,084.76
办公费 59,005,107.00 53,213,370.95
交通差旅费 17,699,367.78 28,447,609.57
固定资产折旧和无形资产摊销 100,605,055.73 90,427,118.94
租赁及物业费 11,036,557.79 7,154,298.68
股份支付费用 -4,234,237.73 -9,731,761.08
咨询服务费 54,975,708.49 41,234,539.66
其他服务费 35,475,272.33 27,378,933.15
合计 408,590,554.70 363,085,194.63
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出 233,449,208.63 202,143,666.12
汇兑净损失 18,029,425.30 21,928,492.23
银行手续费 12,511,886.99 11,600,356.75
合计 263,990,520.92 235,672,515.10
单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产 32,841,104.13 108,229,459.15
按公允价值计量的投资性房地产
合计 32,841,104.13 108,229,459.15
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -137,262,197.71 -123,962,732.16
其他应收款坏账损失 -86,808,199.51 -458,731.38
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
合计 -224,070,397.22 -124,421,463.54
（1）所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 45,047,503.27 83,878,957.35
递延所得税费用 -18,087,833.10 -4,881,532.31
合计 26,959,670.17 78,997,425.04
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -126,483,585.26
按法定/适用税率计算的所得税费用 -18,972,537.79
子公司适用不同税率的影响 -22,325,521.62
调整以前期间所得税的影响 4,383,318.07
非应税收入的影响 -1,400,150.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 26,447,157.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -668,373.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 72,591,400.19
研发费用加计扣除的影响 -33,095,621.52
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响
所得税费用 26,959,670.17
五、更正后的 2025 年一季度财务报表
合并资产负债表
单位：元 币种:人民币
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 874,031,620.62 870,474,310.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,101,786.74 3,082,256.74
衍生金融资产
应收票据 32,670,444.34 35,422,642.73
应收账款 2,923,361,411.37 3,044,023,312.65
应收款项融资 10,304,935.37 12,550,615.33
预付款项 391,152,209.12 335,666,998.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 224,427,029.86 219,132,718.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,251,582,288.16 3,118,056,613.38
其中：数据资源
合同资产 94,760,910.78 93,092,648.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 501,261,382.18 466,044,233.26
流动资产合计 8,307,654,018.54 8,197,546,349.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 288,950,045.65 286,295,625.03
其他权益工具投资 395,731,019.36 384,100,700.00
其他非流动金融资产 252,519,819.36 245,230,459.70
投资性房地产
固定资产 3,025,098,087.96 3,000,665,486.49
在建工程 347,873,049.79 340,778,080.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,504,352.87 23,054,494.78
无形资产 499,478,723.25 511,888,980.58
其中：数据资源
开发支出 131,223,260.75 127,906,598.99
其中：数据资源
商誉 223,402,293.81 223,402,293.81
长期待摊费用 71,024,748.13 72,884,161.03
递延所得税资产 158,853,042.07 156,220,995.63
其他非流动资产 109,569,013.55 105,778,111.96
非流动资产合计 5,526,227,456.55 5,478,205,988.09
资产总计 13,833,881,475.09 13,675,752,337.96
流动负债：
短期借款 3,313,791,149.37 3,073,089,945.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,000,000.00
应付账款 1,217,861,521.73 1,424,398,730.13
预收款项
合同负债 665,029,101.67 591,646,808.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,738,775.79 49,879,962.63
应交税费 53,463,701.79 99,146,351.17
其他应付款 418,877,920.18 268,665,869.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,065,149,423.87 1,118,386,017.91
其他流动负债 245,029,815.93 204,410,549.03
流动负债合计 7,045,941,410.33 6,829,624,235.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,585,572,182.22 1,554,624,088.23
应付债券 9,671,000.00 9,246,600.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,830,392.43 13,799,488.37
长期应付款 114,042,507.03 140,665,064.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 269,161,845.60 269,187,989.94
递延所得税负债 83,979,063.85 84,665,155.95
其他非流动负债 796,817,095.89 784,177,095.89
非流动负债合计 2,873,074,087.02 2,856,365,482.74
负债合计 9,919,015,497.35 9,685,989,717.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,644,650.00 386,248,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,549,868,005.06 2,631,256,905.06
减：库存股 92,416,669.05 126,415,257.44
其他综合收益 145,278,768.96 142,250,716.00
专项储备
盈余公积 132,676,164.15 132,676,164.15
一般风险准备
未分配利润 790,044,629.06 813,741,105.87
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
少数股东权益 5,770,429.56 10,004,416.58
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
合并利润表
单位：元 币种:人民币
项目 2025 年第一季度 2024 年第一季度
一、营业总收入 727,679,340.12 811,384,104.30
其中：营业收入 727,679,340.12 811,384,104.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 758,387,915.17 772,499,416.69
其中：营业成本 481,004,972.00 536,954,802.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,051,346.85 3,665,967.94
销售费用 24,235,799.95 21,241,136.13
管理费用 133,094,396.66 106,593,254.30
研发费用 52,179,672.27 46,737,783.36
财务费用 62,821,727.44 57,306,472.53
其中：利息费用 59,037,003.58 36,327,511.28
利息收入 736,185.98 414,163.63
加：其他收益 3,587,427.38 3,366,894.24
投资收益（损失以“-”号填列） 8,077,900.20 1,129,204.49
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,092,554.30 10,279,230.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -633,106.92 -1,646,757.09
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,864,038.16 114,724.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,904,477.16 50,005,722.82
加：营业外收入 139,817.39 381,029.78
减：营业外支出 238,790.89 113,157.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,003,450.66 50,273,595.13
减：所得税费用 16,172,419.64 23,213,879.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,175,870.30 27,059,715.98
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
-23,696,476.81 28,938,501.60
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,129,025.67 -6,440,196.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,600,269.84 -3,716,172.52
（7）其他 427,783.12 -899,080.02
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,943,903.88 20,619,519.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-15,565,483.10 24,323,249.06
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,378,420.78 -3,703,729.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.049 0.076
（二）稀释每股收益(元/股) -0.049 0.076
六、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注
（一）更正后的 2025 年半年度财务报表
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 961,931,477.91 870,474,310.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 3,163,179.94 3,082,256.74
衍生金融资产
应收票据 七.4 36,205,307.45 35,422,642.73
应收账款 七.5 3,181,865,326.60 3,044,023,312.65
应收款项融资 七.7 9,453,305.08 12,550,615.33
预付款项 七.8 613,842,323.39 335,666,998.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.9 214,549,093.93 219,132,718.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.10 3,392,550,283.49 3,118,056,613.38
其中：数据资源
合同资产 七.6 86,407,512.72 93,092,648.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,934,819.81
其他流动资产 七.13 503,504,132.50 466,044,233.26
流动资产合计 9,014,406,762.82 8,197,546,349.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 七.16 22,453,739.09
长期股权投资 七.17 285,885,089.18 286,295,625.03
其他权益工具投资 七.18 337,645,968.43 384,100,700.00
其他非流动金融资产 七.19 248,905,329.97 245,230,459.70
投资性房地产 七.20 333,819,676.45
固定资产 七.21 2,642,034,980.47 3,000,665,486.49
在建工程 七.22 443,862,730.00 340,778,080.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 58,711,234.51 23,054,494.78
无形资产 七.26 430,892,466.16 511,888,980.58
其中：数据资源
开发支出 八.2 156,495,763.67 127,906,598.99
其中：数据资源
商誉 七.27 223,402,293.81 223,402,293.81
长期待摊费用 七.28 65,791,163.42 72,884,161.03
递延所得税资产 七.29 151,984,020.25 156,220,995.63
其他非流动资产 七.30 170,719,347.40 105,778,111.96
非流动资产合计 5,572,603,802.81 5,478,205,988.09
资产总计 14,587,010,565.63 13,675,752,337.96
流动负债：
短期借款 七.32 3,509,423,172.68 3,073,089,945.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七.36 1,440,287,557.80 1,424,398,730.13
预收款项
合同负债 七.38 707,797,676.74 591,646,808.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 32,833,295.28 49,879,962.63
应交税费 七.40 117,085,990.08 99,146,351.17
其他应付款 七.41 165,222,285.39 268,665,869.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 1,056,643,041.12 1,118,386,017.91
其他流动负债 七.44 176,542,609.64 204,410,549.03
流动负债合计 7,205,835,628.73 6,829,624,235.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 1,811,022,478.63 1,554,624,088.23
应付债券 七.46 9,918,800.00 9,246,600.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 40,591,699.93 13,799,488.37
长期应付款 七.48 92,060,443.64 140,665,064.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.51 265,379,744.42 269,187,989.94
递延所得税负债 七.29 78,310,764.43 84,665,155.95
其他非流动负债 七.52 855,957,095.89 784,177,095.89
非流动负债合计 3,153,241,026.94 2,856,365,482.74
负债合计 10,359,076,655.67 9,685,989,717.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 383,644,650.00 386,248,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.55 2,770,402,889.76 2,631,256,905.06
减：库存股 七.56 111,798,937.05 126,415,257.44
其他综合收益 七.57 102,990,209.67 142,250,716.00
专项储备
盈余公积 七.59 132,676,164.15 132,676,164.15
一般风险准备
未分配利润 七.60 810,124,115.68 813,741,105.87
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 139,894,817.75 10,004,416.58
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2025 年半年度 2024 年半年度
一、营业总收入 1,607,655,491.19 1,527,518,683.89
其中：营业收入 七.61 1,607,655,491.19 1,527,518,683.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,636,336,695.04 1,449,794,693.95
其中：营业成本 七.61 1,124,893,387.95 1,003,899,070.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 11,658,136.58 9,050,107.14
销售费用 七.63 53,190,617.65 44,262,309.76
管理费用 七.64 208,810,760.12 197,593,290.85
研发费用 七.65 117,961,686.79 100,314,102.66
财务费用 七.66 119,822,105.95 132,505,664.31
其中：利息费用 118,709,945.61
利息收入 -1,302.82 6,634,086.59
加：其他收益 七.67 16,859,817.91 10,998,675.24
投资收益（损失以“－”号填
七.68 -18,293,574.11 -3,654,496.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
-31,991,646.31 -3,644,221.32
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
七.70 31,174,116.84 -2,962,293.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
七.71 21,024,382.54 15,038,192.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
七.72 -3,432,987.98 -8,948,464.67
填列）
资产处置收益（损失以“－”
七.73 -1,797,286.83 93,781.59
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,853,264.52 50,459,532.24
加：营业外收入 七.74 803,272.70 400,396.51
减：营业外支出 七.75 374,782.31 778,518.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 七.76 52,294,932.86 47,468,489.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,013,177.95 3,109,299.03
（一）按经营持续性分类
-35,013,177.95 3,109,299.03
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-35,395,359.34 9,911,558.47
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -27,853,222.95 -10,275,269.93
（一）归属母公司所有者的其他综
-39,260,506.33 -7,040,150.07
合收益的税后净额
-41,749,990.53
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-41,749,990.53
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,925,537.80 -5,447,370.50
（7）其他 563,946.40 -1,592,779.57
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 七.77 -62,866,400.90 -7,165,970.90
（一）归属于母公司所有者的综合
-74,655,865.67 2,871,408.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.093 0.026
（二）稀释每股收益(元/股) -0.093 0.026
（二）更正后的 2025 年半年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
(1)按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
合计 3,642,419,855.10 3,548,609,049.03
(2)按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项
计提坏 50,785,230.50 1.39 32,674,207.50 64.34 18,111,023.00 52,510,353.82 1.48 33,960,252.14 64.67 18,550,101.68
账准备
其中：
按组合
计提坏 3,591,634,624.60 98.61 427,880,321.00 11.91 3,163,754,303.60 3,496,098,695.21 98.52 470,625,484.24 13.46 3,025,473,210.97
账准备
其中：
组合 2 3,417,806,393.86 93.84 375,454,702.72 10.99 3,042,351,691.14 3,250,726,819.75 91.61 393,510,062.96 12.11 2,857,216,756.79
组合 3 173,828,230.74 4.77 52,425,618.28 30.16 121,402,612.46 245,371,875.46 6.91 77,115,421.28 31.43 168,256,454.18
合计 3,642,419,855.10 100.00 460,554,528.50 12.64 3,181,865,326.60 3,548,609,049.03 100.00 504,585,736.38 14.22 3,044,023,312.65
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户一 36,222,046.02 18,111,023.02 50.00 长期挂账预计无法全额收回
客户二 10,899,076.48 10,899,076.48 100.00 诉讼
客户三 1,546,000.00 1,546,000.00 100.00 长期挂账预计无法收回
客户四 1,217,235.00 1,217,235.00 100.00 长期挂账预计无法收回
其他五个
客户
合计 50,785,230.50 32,674,207.50 64.34 /
组合计提项目：组合 2 和组合 3
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
高纯工艺集成系统
及半导体设备客户
光传感器及光电子
元器件业务客户
合计 3,591,634,624.60 427,880,321.00 11.91
(3)坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计 期末余额
收回或转回 转销或核销 其他变动
提
组合
计提
个别
计提
合计 504,585,736.38 17,929,104.74 5,670,037.01 20,432,066.13 460,554,528.50
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元 币种：人民币
占应收账
款和合同
应收账款和合
应收账款期末 合同资产期末 资产期末 坏账准备期末
单位名称 同资产期末余
余额 余额 余额合计 余额
额
数的比例
（%）
客户 1 274,379,624.13 4,866,508.92 279,246,133.05 7.47 14,968,128.23
客户 2 241,621,141.87 19,288,649.14 260,909,791.01 6.98 24,600,428.96
客户 3 161,809,787.61 - 161,809,787.61 4.33 8,074,308.40
客户 4 112,106,827.09 7,150,000.00 119,256,827.09 3.19 5,950,915.67
客户 5 86,545,485.65 - 86,545,485.65 2.31 8,355,600.79
合计 876,462,866.35 31,305,158.06 907,768,024.41 24.28 61,949,382.05
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额
二、本期变动 333,819,676.45 333,819,676.45
加：外购 - -
存货\固定资产\
在建工程转入
企业合并增加 - -
减：处置 - -
其他转出 - -
公允价值变动
三、期末余额 333,819,676.45 333,819,676.45
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,642,034,980.47 3,000,665,486.49
固定资产清理
合计 2,642,034,980.47 3,000,665,486.49
固定资产
(1)固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 计算机及电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
（1）购置 1,870,920.31 9,556,064.27 1,863,149.91 459,385.16 695,669.44 14,445,189.09
（2）在建工程转入 125,283.02 125,283.02
（3）企业合并增加
（4）其他转入
（1）处置或报废 330,093.36 50,000.00 155,787.34 79,176.82 615,057.52
（2）其他转出 258,918,409.39 258,918,409.39
二、累计折旧
（1）计提 47,211,838.34 68,844,584.21 747,214.20 2,110,641.25 1,338,782.91 120,253,060.91
（1）处置或报废 2,997,030.91 308,164.60 47,500.00 146,472.55 69,897.98 3,569,066.04
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(1)无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 非专利技术 商标、专利、资质 合计
一、账面原值
(1)购置 1,198,361.18 1,198,361.18
(2)内部研发
(3)企业合并增加 522,198.74 522,198.74
(1)处置
(2)其他减少 69,839,000.00 59,175.00 69,898,175.00
二、累计摊销
（1）计提 3,147,962.06 1,928,561.37 12,690,816.17 987,874.65 18,755,214.25
(1)处置
(2)其他减少 5,936,314.91 5,936,314.91
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
(1).未经抵销的递延所得税资产
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 548,698,089.51 84,583,800.10 586,220,109.97 92,360,236.19
内部交易未实现
利润
可弥补亏损 228,711,323.58 34,306,698.54 196,079,203.72 29,448,110.09
租赁准则相关 50,686,230.88 7,796,749.01 19,992,410.23 3,286,380.40
递延收益 84,055,098.51 12,608,264.78 87,811,055.35 13,171,658.31
股份支付
固定资产折旧年限
差异
内部交易未实现利
润
合计 1,042,923,278.93 159,553,009.84 1,026,778,977.33 159,395,707.30
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
其他非流动金融资产
公允价值变动
投资性房地产公允价
值变动
固定资产扣除 156,290,364.80 23,443,554.72 167,317,819.56 25,097,672.93
租赁相关 49,310,111.90 7,568,989.60 19,344,416.55 3,174,711.67
固定资产折旧年限差
异
基金权益法 14,422,804.70 2,163,420.71 14,422,804.70 2,163,420.71
合计 542,913,064.92 85,879,754.03 539,326,359.42 87,839,867.62
（1）合同负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 517,668,322.21 591,646,808.48
合计 517,668,322.21 591,646,808.48
其他非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权回购 855,957,095.89 784,177,095.89
合计 855,957,095.89 784,177,095.89
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,614,071,884.52 220,971,170.80 81,825,186.10 2,753,217,869.22
其他资本公积 17,185,020.54 17,185,020.54
合计 2,631,256,905.06 220,971,170.80 81,825,186.10 2,770,402,889.76
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入其 减：前期计入其 期末
项目 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于母 税后归属于
余额 他综合收益当 他综合收益当期 余额
发生额 用 公司 少数股东
期转入损益 转入留存收益
一、不能重分类
进损益的其他 150,017,288.77 -557,395.00 31,778,369.15 -839,348.75 -41,749,990.53 10,253,575.13 108,267,298.24
综合收益
其中：重新计量
设定受益计划
变动额
权益法下不
能转损益的其
他综合收益
其他权益工
具投资公允价 150,017,288.77 -557,395.00 31,778,369.15 -839,348.75 -41,749,990.53 10,253,575.13 108,267,298.24
值变动
企业自身信
用风险公允价
值变动
二、将重分类进
损益的其他综 -7,766,572.77 3,643,192.45 2,489,484.20 1,153,708.25 -5,277,088.57
合收益
其中：权益法下
可转损益的其 -
他综合收益
其他债权投
资公允价值变 -
动
金融资产重
分类计入其他
综合收益的金
额
其他债权投
资信用减值准 -
备
现金流量套
期储备
外币财务报
-7,766,572.77 3,643,192.45 2,489,484.20 1,153,708.25 -5,277,088.57
表折算差额
其他综合收益
合计
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保 75,894,193.27 66,191,832.67
办公费 26,915,069.62 23,858,503.35
交通差旅费 3,495,731.51 7,001,553.96
固定资产折旧和无形资产摊销 69,211,582.98 49,826,566.14
租赁及物业费 3,906,977.96 5,932,522.96
股份支付费用 1,607,169.34
咨询服务费 25,317,528.04 25,436,403.34
其他服务费 4,069,676.74 17,738,739.09
合计 208,810,760.12 197,593,290.85
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 129,226,059.74 118,710,708.47
利息收入 -1,441,409.72 -6,634,086.59
汇兑损益 -13,946,487.43 13,372,944.35
银行手续费 5,983,943.36 7,056,098.08
合计 119,822,105.95 132,505,664.31
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 18,916,454.89 -16,254,781.23
其他应收款坏账损失 6,514,951.87 1,216,589.17
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失（含一年内到
-4,407,024.22
期）
财务担保相关减值损失
合计 21,024,382.54 -15,038,192.06
（1）所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 44,006,973.86 16,822,969.56
递延所得税费用 8,287,959.00 30,149,141.54
合计 52,294,932.86 46,972,111.10
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 17,281,754.91
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,593,658.45
子公司适用不同税率的影响 -5,745,247.92
调整以前期间所得税的影响 -1,996,316.69
非应税收入的影响 1,309,967.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,050,488.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -56,060.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 58,573,887.45
研发费用加计扣除的影响 -9,435,443.69
所得税费用 52,294,932.86
七、更正后的 2025 年三季度财务报表
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 733,602,661.30 870,474,310.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,163,179.94 3,082,256.74
衍生金融资产
应收票据 27,835,460.76 35,422,642.73
应收账款 3,238,779,163.59 3,044,023,312.65
应收款项融资 10,319,568.07 12,550,615.33
预付款项 508,136,005.14 335,666,998.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 244,101,841.07 219,132,718.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,800,575,704.20 3,118,056,613.38
其中：数据资源
合同资产 94,296,308.32 93,092,648.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,934,819.81
其他流动资产 490,356,073.75 466,044,233.26
流动资产合计 9,162,100,785.95 8,197,546,349.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,453,739.09
长期股权投资 279,554,704.26 286,295,625.03
其他权益工具投资 337,645,968.43 384,100,700.00
其他非流动金融资产 250,101,995.87 245,230,459.70
投资性房地产 333,819,676.45
固定资产 2,590,307,867.60 3,000,665,486.49
在建工程 593,092,749.55 340,778,080.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 58,472,914.24 23,054,494.78
无形资产 422,243,761.72 511,888,980.58
其中：数据资源
开发支出 140,288,685.08 127,906,598.99
其中：数据资源
商誉 223,402,293.81 223,402,293.81
长期待摊费用 59,069,064.03 72,884,161.03
递延所得税资产 162,131,570.31 156,220,995.63
其他非流动资产 170,179,575.53 105,778,111.96
非流动资产合计 5,642,764,565.97 5,478,205,988.09
资产总计 14,804,865,351.92 13,675,752,337.96
流动负债：
短期借款 3,486,359,207.37 3,073,089,945.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,541,151,922.79 1,424,398,730.13
预收款项
合同负债 937,364,829.73 591,646,808.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,827,555.87 49,879,962.63
应交税费 143,191,951.12 99,146,351.17
其他应付款 145,769,838.16 268,665,869.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 968,962,331.96 1,118,386,017.91
其他流动负债 170,581,468.58 204,410,549.03
流动负债合计 7,428,055,270.76 6,829,624,235.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,857,813,591.56 1,554,624,088.23
应付债券 9,571,600.00 9,246,600.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,087,797.84 13,799,488.37
长期应付款 76,260,508.87 140,665,064.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 247,764,816.81 269,187,989.94
递延所得税负债 80,986,352.49 84,665,155.95
其他非流动负债 868,597,095.89 784,177,095.89
非流动负债合计 3,182,081,763.46 2,856,365,482.74
负债合计 10,610,137,034.22 9,685,989,717.74
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 383,644,650.00 386,248,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,769,966,603.66 2,631,256,905.06
减：库存股 122,444,082.03 126,415,257.44
其他综合收益 101,817,043.69 142,250,716.00
专项储备
盈余公积 132,676,164.15 132,676,164.15
一般风险准备
未分配利润 793,402,509.44 813,741,105.87
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 135,665,428.79 10,004,416.58
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,366,539,558.48 2,639,233,906.23
其中：营业收入 2,366,539,558.48 2,639,233,906.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,342,794,071.02 2,403,831,251.43
其中：营业成本 1,617,673,087.66 1,705,373,005.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,837,843.63 13,873,762.45
销售费用 83,431,340.61 73,217,406.24
管理费用 281,726,918.84 308,087,247.15
研发费用 166,053,395.73 152,662,815.67
财务费用 175,071,484.55 207,361,792.52
其中：利息费用 196,831,820.16 171,092,618.48
利息收入 1,776,131.00 4,032,163.54
加：其他收益 45,444,094.22 15,222,951.53
投资收益（损失以“-”号填列） -15,863,264.98 -7,243,760.49
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以 摊余 成 本计 量 的 金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -44,606,209.09 13,422,334.03
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,031,683.24 -8,928,893.74
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,347,652.62 226,778.36
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,961,722.71 164,766,875.58
加：营业外收入 2,717,074.88 910,650.98
减：营业外支出 4,445,740.68 1,494,977.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,233,056.91 164,182,549.23
减：所得税费用 76,397,041.50 64,173,160.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -30,163,984.59 100,009,389.13
（一）按经营持续性分类
-30,163,984.59 100,009,389.13
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-33,116,812.59 108,844,029.20
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -29,217,950.60 -10,129,121.94
（一）归属母公司所有者的其他综合
-40,433,672.31 -6,961,623.97
收益的税后净额
-41,749,990.53
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-41,749,990.53
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 943,933.49 -5,436,466.29
（7）其他 372,384.73 -1,525,157.68
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -56,342,639.39 89,880,267.19
（一）归属于母公司所有者的综合收
-70,511,189.10 101,882,405.23
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.079 0.284
（二）稀释每股收益(元/股) -0.079 0.284
特此公告。
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