清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-024
债券代码：113694 债券简称：清源转债
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 业务种类：远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期、货币互换、双
币种存款业务等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币或上述资产的组合
? 业务金额：全年开展外汇衍生品交易业务在任一时点的累计金额不超过
折合 8,500 万美元（或等值人民币及其他币种），且采用杠杆交易的保
证金或担保额在任一时点的累计金额不超过折合 850 万美元（或等值人
民币及其他币种）
? 已履行的审议程序：该事项已经 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会
第十一次会议审议通过
? 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循公司谨慎、稳健的风险管
理原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一
定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险和内部操作
风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着近年来公司海外销售规模的持续扩大，为规避和对冲经营及融资所产
生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司
需开展外汇衍生品交易业务。
公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，
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不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为
与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在
品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理
原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合
理安排资金使用情况。
（二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限
全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,500 万美元
（或等值人民币及其他币种），自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起
（三）外汇衍生品交易额度
公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使
用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度，采用杠杆交易的保证金
或担保额在任一时点的累计金额不超过折合 850 万美元（或等值人民币及其他
币种）。
（四）外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括：远期结售汇业务、外汇期权业务、
外汇掉期、货币互换、双币种存款业务等或上述产品的组合，对应基础资产包
括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内开展累计金额不超过折合 8,500 万美元（或等值人民币及其他币种）
的外汇衍生品交易业务，且采用杠杆交易的保证金或担保额在任一时点的累计
金额不超过折合 850 万美元（或等值人民币及其他币种）。本议案提交董事会
审议前已经董事会审计委员会审议通过。
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三、投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
可能会带来较大公允价值波动。若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇
兑风险；
立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
收回，会造成延期交割导致公司损失。
作人员未按照规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，
将带来操作风险。
四、风险管理措施
审批权限、操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告流程及风险处理程
序、信息披露等作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实
际操作的需要。
务往来的金融机构，履约风险低。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，
严控风险管理，以防范法律风险。
汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
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品业务进行登记、跟踪管理，公司审计部门将按照制度要求定期或不定期地对
外汇衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查
情况及时向审计委员会报告。
五、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司造成
的影响，增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司拟开展的外汇衍生品业
务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合
法律、法规的有关规定，满足公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东利益
的情形。
特此公告。
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