晋拓科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了
截至 2026 年 3 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号），公司实际已发行人民币普通
股 6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元，
扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45
万元。上述资金于 2022 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验
〔2022〕6030 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国建设银行股份
有限公司上海松江 31050180360000003673 募集资金专户 - 已销户
支行
交通银行股份有限
公司上海松江支行
上海农村商业银行
股份有限公司新桥 50131000903867714 募集资金专户 - 已销户
支行[注]
合计 - - -
[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》
的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。按照募集资金用途，计
划用于“智能汽车零部件生产项目项目”、“研发中心建设项目项目”和“补充流动
资金项目”。
截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金人民币 39,777.09 万元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金人民币 11,623.50 万元。
会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，
根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从
募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施为进一步开发新技术
和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销
售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说
明
公司“智能汽车零部件生产项目”于 2024 年 7 月达到预定可使用状态，自
民币 567.19 万元；2025 年度该募投项目实现效益人民币 2,287.33 万元，2026 年
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募
集资金进行现金管理的事项。截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理均已到期并赎回。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已使用闲置募集资金人民币 6,000.00 万元暂时
补充流动资金，累计已归还人民币 6,000.00 万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金已使用完毕，募集资金销户累计划入
自有账户共计人民币 4.34 万元，系募集资金产生收益。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2026 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露募集资金运用方
案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
晋拓科技股份有限公司董事会
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2026年3月31日
编制单位：晋拓科技股份有限公司 单位：人民币万元
已累计投入募集资金
募集资金总额 39,541.45 39,777.09
总额
各年度使用募集资金
变更用途的募集资金总额 - 39,777.09
总额
变更用途的募集资金总额比例 - 2023年度 12,979.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资金 预定可使
额与募集后 用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 承诺投资金 期(或截止
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 额的差额 日项目完
工程度)
智能汽车零部件生 智能汽车零部件生
产项目 产项目
合
计
[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2026年3月31日
编制单位：晋拓科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2024年度 2025年度 2026年1-3月 现效益 预计效益
能利用率
公司预计每年增加营业收
入（不含税）51,200.00万
智能汽车零部件生产项
目
本项目税后内部收益率
[注]“智能汽车零部件生产项目”已于2024年7月结项，自2024年下半年开始产生效益。截至2026年3月31日，该项目产能处于爬坡期。
首页
微信公众号
证券之星APP
