证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-022
曲美家居集团股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2500 号）核准，曲美家居集
团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股
元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额
为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对
象发行股票募集资金到账情况的审验报告》
（普华永道中天验字〔2024〕21 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况详见下表：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股
募集资金到账时间 2024 年 1 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 545,296,465.94
其中：超募资金金额 0.00
减：发行费用 12,700,713.82
二、募集资金净额 532,595,752.12
减：
以前年度已使用金额 159,770,000.00
本年度使用金额 0.00
暂时补流金额 300,000,000.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 17.20
加：
募集资金利息收入 555,068.72
三、报告期期末募集资金余额 73,380,803.64
四、以自有资金支付的相关发行费用 343,575.07
五、报告期期末募集资金账户余额 73,724,378.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《监管规则适用指
引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《曲美家
居集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《曲
美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024年1月与募集资金专户银
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专户存储如下：
单位：元币种：人民币
发行名称
币普通股
募集资金到账时间 2024 年 1 月 11 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
曲美 中 国 建 设 银 行 股 份有
家居 限公司北京鼎昆支行
集团 中 国 建 设 银 行 股 份有
股份 限公司北京鼎昆支行
有限 兴 业 银 行 股 份 有 限公
公司 司北京酒仙桥支行
华 夏 银 行 股 份 有 限公
司北京知春支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人经核查，对上述事项
无异议。截至2026年1月6日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）募投项目延期情况
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公
司重新论证继续实施并延期河南曲美家居产业二期项目、Ekornes 挪威工厂产能
升级建设项目。受行业周期波动等因素影响，公司募投项目尚未启动建设。经本
次重新论证，公司将结合实际情况，审慎投入募集资金。根据建设规划，公司将
“河南曲美家居产业二期项目”“Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目”分别进行延
期调整：其中，河南曲美家居产业二期项目达到预计可使用状态日期由 2025 年
可使用状态日期由 2025 年 9 月延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司
于 2025 年 2 月 11 日披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告
编号：2025-010）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果
为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于
以下措施：
（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐人及银行签署
相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；
（二）按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；
（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；
（四）保荐人采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查
阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况
进行监督；
（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报
告。
报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性
和使用规范性。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关法律法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理
和使用违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，上述募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会公告[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》、上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公
告格式》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了曲美家居2025年度募集
资金存放、管理与使用情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：曲美家居 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
募集资金总额 54,529.65 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,977.00
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
截至期
累计投入 项目达到 项目可
已变更项 本年 末投入 本年 是否
截至期末 截至期末 金额与承 预定可使 行性是
承诺投资 募投项 目，含部 募集资金承 调整后投 度投 进度 度实 达到
承诺投入 累计投入 诺投入金 用状态日 否发生
项目 目性质 分变更 诺投资总额 资总额 入金 （%） 现的 预计
金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具体 重大变
（如有） 额 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)- 到月份） 化
(2)/(1)
(1)
河南曲美 2027 年
生产 不适
家居产业 不适用 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0 0 -35,000.00 0 12 月 31 - 否
建设 用
二期项目 日
Ekornes 挪
威工厂产 生产 不适
不适用 21,000.00 2,282.58 2,282.58 0 0 -2,282.58 0 12 月 31 - 否
能升级建 建设 用
日
设项目
偿还借款
补流 不适 不适
及补充流 不适用 24,000.00 15,977.00 15,977.00 0 15,977.00 0 100.00 - 否
还贷 用 用
动资金
合计 80,000.00 53,259.58 53,259.58 0 15,977.00 -37,282.58 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（六）募投项目延期情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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