关于上海网达软件股份有限公司
鉴证报告
北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）
目 录
关于上海网达软件股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
上海网达软件股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
关于上海网达软件股份有限公司
鉴证报告
中名国成专审字【2026】第2133号
上海网达软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海网达软件股份有限公司（以下简称网达软
件公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是网达软件公
司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对网达软件公司董
事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合网达软
件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，网达软件公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了网达软件公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
上海网达软件股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可（2020）2267 号文）核准，公司以非公开方式向 10 名特定
对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，募集资金总额 739,999,937.82 元，扣除
应支付的承销及保荐费 5,723,999.34 元（承销及保荐费用合计 7,843,999.34 元（含税），
其中公司前期已付保荐费 212 万）后的余额 734,275,938.48 元已由华泰联合证券有限
责任公司于 2021 年 9 月 1 日存入本公司账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介
机构费和其他发行费用人民币 4,122,381.11 元后，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2021]第 6792 号《验
资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 277,540,254.22 元，
闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00 元，七天通知存款账户余额
元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 26,331,531.32 元。
（1）以募集资金直接投入募集投项目7,366,420.62元。截至2025年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目284,906,674.84元。
（2）闲置募集资金购买理财产品期末余额为100,000,000.00元
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 284,906,674.84
元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00 元，尚未使用的金额为
费后的净额为 40,356,460.91 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《上海网达软件股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于 2025 年 8 月
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025
年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行股份有限公司上海分行 15000107357621 募集资金专户 184,674,980.15
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 1001281229001060937 100,928,363.29
合 计 285,603,343.44
上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入及理财收益扣除手续费后的
净额为 40,356,460.91 元（其中 2025 年度利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万
元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行
的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及
监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）
在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
尚未到期的金额为 20,000.00 万元，情况详见下表（单位:人民币万元）：
金融机构名称 产品名称 产品类别 金额 起息日 到期日
中国工商银行股份有限公 挂钩汇率区间累计型法人结构性存 2025-8-28 2026-4-2
保本理财 10,000.00
司上海市浦东开发区支行 款—专户型 2025 年第 304 期 E 款
平安银行股份有限公司上 平安银行对公结构性存款（保本挂 2025-8-28 2026-3-2
保本理财 10,000.00
海分行 钩黄金）
合 计 20,000.00
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况。
不适用
（六）节余募集资金使用情况。
不适用
（七）募集资金使用的其他情况。
公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模型
和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性
的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市区交通
便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年外部环境
变化等原因影响，进度不及预期。经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出
发，2024 年 4 月公司决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体，在募
北京中名国成会计师事务所（特殊
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郑鲁光
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