募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于上海网达软件股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“华泰联合证券”）作
为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”）2020 年度向
特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对网达软件 2025 年度
募集资金存放和使用情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资
金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本期使用募集资金 7,366,420.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司
对募集资金项目累计投入募集资金 284,906,674.84 元，闲置募集资金购买理财产
品期末余额为 200,000,000.00 元，尚未使用的金额为 285,603,343.44 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，
切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《上海证券交易所股票上市规
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则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
度》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根
据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资
金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，公司和华泰联合证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状
况良好。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行股份有限公司上海 募集资金专
分行 户
中国工商银行股份有限公司 募集资金专
上海市浦东开发区支行 户
合计 285,603,343.44
注：公司于 2025 年 8 月 4 日注销了民生银行的账号 633328918，并于 2025 年 8 月 7 日
公告，相关募集资金账户变更为工商银行的 1001281229001060937。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
（二）募投项目先期投入资金及置换情况
公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合
相关法律法规及监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存
款、大额存单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一
年内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品尚未到期的金额为 20,000.00 万元，情况详见下表：
金额（万
金融机构名称 产品名称 起始日期 到期日期 产品类型
元）
中国工商银行 挂钩汇率区间累计型
股份有限公司 法人结构性存款—专 结构性存
上海市浦东开 户型 2025 年第 304 款
发区支行 期E款
平安银行股份 平安银行对公结构性
结构性存
有限公司上海 存款（保本挂钩黄 10,000.00 2025/8/28 2026/3/2
款
分行 金）
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
不适用
（六）节余募集资金使用情况
不适用
（七）募集资金使用的其他情况
公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模
型和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有
效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市
区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年
外部环境变化等原因影响，进度不及预期。在本报告期内，经公司慎重考虑，从
立足长远规划及未来发展出发，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
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况下，将“高新视频服务平台项目”、“AI 视频大数据平台项目”的建设期从
除上述情况外，本报告期公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完
整披露的情况，亦不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
经核查，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司
董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指
引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司 2025 年度募集资金的存
放和实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、高管沟通等多种方式，对网达软件募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅并核对了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
八、保荐机构核查意见
经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资
金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31
日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。保荐机构对网达软件在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公
司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
刘 骏 蓝博靖
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 73,015.36 本年度投入募集资金总额 736.64
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,490.67
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末
项目， 截至期末累计投 项目达到预 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 本年度 是否达
承诺投资项 含部分 募投项目 调整后投 入金额与承诺投 定可使用状 性是否发
承诺投资 诺投入金额 投入金 累计投入 (%) 实现的 到预计
目 变更 性质 资总额 入金额的差额 态日期（具 生重大变
总额 (1) 额 金额(2) (4)＝ 效益 效益
（如 (3)＝(2)-(1) 体到月份） 化
(2)/(1)
有）
高新视频服
否 研发项目 33,890.00 31,028.19 31,028.19 6.76 5,030.72 -25,997.47 16.21% 2027 年 9 月 — 不适用 否
务平台项
AI 视频大
数据平台项 否 研发项目 22,310.00 20,426.06 20,426.06 729.88 1,898.84 -18,527.22 9.30% 2027 年 9 月 — 不适用 否
目
补充流动资
否 补流 24,000.00 21,561.11 21,561.11 21,561.11 - 100.00% 不适用 — 不适用 不适用
产
合计 80,200.00 80,200.00 73,015.36 73,015.36 736.64 28,490.67 -44,524.69 — — — — —
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
截至目前，公司难以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业，基于谨慎使用募集资金的考
虑，尚未实施物业购置计划。同时，国内 AI 应用的快速发展带来用户需求的快速变化，显著推动了
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 国内算力基础设施、芯片、服务器及配套技术的投资热潮，行业更新换代极为迅速。公司的募投项目
与 AI 密切关联，目前正紧跟行业技术的发展趋势，布局相关领域业务机会及投资机会，目前相关业
务、投资机会尚处于前期磋商过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2025 年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产
品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存
单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2025 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为 20,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
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