北京北信源软件股份有限公司
编制单位：北京北信源软件股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金 2025年度偿还 2025年期末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其
附属企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初往来 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金 2025年度偿还 2025年期末往来
资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、
来 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额
非经营性往来）
北京信源密信技术有
实控人控股公司 应收账款 104.39 16.99 121.38 销售商品 经营性往来
控股股东、实际 限公司
控制人及其附属 杭州安存网络科技有 1.64 0.68 2.32 销售商品 经营性往来
实控人参股公司 应收账款
企业 限公司
林皓 实控人 其他应收款 1,000.00 1,000.00 - 经营性往来
北信源系统集成有限
子公司 其他应收款 11,961.43 3,237.35 15,198.78 经营性往来款 经营性往来
公司
上海北信源供应链管
子公司 其他应收款 509.50 552.00 1,061.50 经营性往来款 经营性往来
理有限公司
北京信源匡恩工控安
子公司 其他应收款 84.00 84.00 经营性往来款 经营性往来
全科技有限公司
上市公司的子公 北京中软华泰信息技
子公司 其他应收款 - 经营性往来款 经营性往来
司及其附属企业 术有限责任公司
北信源信息技术（青
子公司 其他应收款 2,162.24 1,601.09 3,763.33 经营性往来款 经营性往来
岛）有限公司
北信源（山西）软件
子公司 其他应收款 1,425.52 457.54 967.98 经营性往来款 经营性往来
技术有限公司
浙江北信源信息技术
子公司 其他应收款 2,541.75 606.32 3,148.07 经营性往来款 经营性往来
有限公司
浙江工联领创科技有
联营企业 应收账款 - 733.63 68.02 665.61 销售商品 经营性往来
限公司
浙江工联领创科技有
联营企业 其他应收款 100.00 - 100.00 - 转让专利权 经营性往来
限公司
北京双洲科技有限公
联营企业 其他应收款 20.00 - 20.00 - 履约保证金 经营性往来
司
北京双洲科技有限公
联营企业 应收账款 28.09 6.45 34.54 - 销售商品 经营性往来
司
其他关联方及其 深圳市金城保密技术
联营企业 应收账款 133.59 0.41 1.64 132.36 销售商品 经营性往来
附属企业 有限公司
深圳市金城保密技术
联营企业 其他应收款 60.13 - - 60.13 履约保证金 经营性往来
有限公司
深圳市金城保密技术 联营企业控制的
预付账款 0.46 - 0.46 - 预付供应商货款 经营性往来
有限公司 公司
北京金天城保密技术
联营企业 预付账款 2.22 - - 2.22 预付供应商货款 经营性往来
有限公司
重庆信创科技有限公
联营企业 应收账款 17.22 2.12 3.04 16.30 销售商品 经营性往来
司
总 计 —— —— —— 20,068.18 6,841.04 - 1,685.24 25,223.98 —— ——
法定代表人： 林皓 主管会计工作的负责人： 鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍
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