关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2026-020
北京北信源软件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采
用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币
费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）
第0414号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，募集资金累计投入人民币1,188,048,319.55元，尚未使
用的金额为人民币147,107,244.12元，募集资金专户余额为人民币2,107,244.12元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入人民币 1,196,245,228.86 元，
尚 未 使 用 的 金 额 为 人 民 币 139,024,447.38 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
出）。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联网安
全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。为了规范募集资金的管理和
使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实
行专户存储。
份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道项目
签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州信
源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召开了第二届
董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使
用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金100,000,000.00
元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金502,059,298.75元
向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地
项目”的实施,本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司、招商银行股份
有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金
四方监管协议》。
公司于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月3日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会
第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”节余募集
资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将
剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
资金）永久补充流动资金。公司于2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会
审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在一定时间间隔，实施时结转的永久
补充流动资金的金额为19,168.52万元。
公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事
会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟将“北信源（南京）研发运营基地项
目”可使用状态从2019年12月31日延期至2020年12月31日；同时，公司拟将该项目
中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平
台项目”建设，预计2020年12月31日前完成。公司于2019年10月30日召开2019年第
三次临时股东大会审议通过上述议案。公司与南京银行股份有限公司江北新区分行、
安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和“基于可信终端的安
全管理平台项目”签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2019年12月4日分别召开第三届董事会第十八次临时会议和第三届监事
会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机
的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募
集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将
节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
公司于2020年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司及全资子公司北信
源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟
使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流
动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚
动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及
签署相关文件,由财务部负责具体实施；同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北
信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
整为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使
用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。公司于2020年11月16日召
开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》和《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端的安全管理平台”已实施完毕
并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使
用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金89.10万元（含利息收入，实际
金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资
金专户。同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）
的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、
理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期
和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于2022年5月13日召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第九
次临时会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司
及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿）
的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、
理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期
和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
次临时会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人
民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限
为自原到期之日（2023年5月13日）起不超过12个月（即至2024年5月13日），到期
将归还至募集资金专项账户。截至2024年1月5日，公司已将前次用于暂时补充流动
资金的募集8,000万元全部归还至募集资金专户。
公司于2023年9月20日召开了第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三
次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公
开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状
态的时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日。
公司于2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五
次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.8亿元（含
构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在
前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于2024年1月9日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六
次临时会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，
到期将归还至募集资金专项账户。
公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八
次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发
行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的
时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日。
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第
十一次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.5亿元
（含1.5亿元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例
如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事
长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第十五次临时会议、第五届监事会
第十三次临时会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不
超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用
期 限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第十八次临时会议、第五届监事会第
十六次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非
公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用
状态的时间从2025年5月8日调整为2026年12月31日。
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关
于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及控股子公司北信
源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置募
集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产
品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度
内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。
公司于2025年12月26日召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲
置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于部分
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司北信源（南京）研发运营
基地项目的可行性进行重新论证并延期至2027年12月31日。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，其中本公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名 开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有
北信源系统集成
限公司南京新城 125904801410809 9,024,447.38 活期
有限公司
科技园支行
合计 9,024,447.38
说明：截至 2025 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金
尚未使用金额的差额为本公司使用非公开发行部分闲置募集资金 13,000.00 万元暂
时补充流动资金。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年度募集资金的实际使用情况请详见附件 1：募集资金使用情况对
照表（2025 年度）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2025 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：变更募集
资金投资项目情况表（2025 年度）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、附件
附件 1：募集资金使用情况对照表（2025 年度）
附件 2：变更募集资金投资项目情况表（2025 年度）
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 1
募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 126,217.00
本年度投入募集资金总额 819.69
募集资金净额 123,687.09
变更用途的募集资金 52,731.48
已累计投入募集资金总额 119,624.52
变更用途的募集资金比例 42.63%
承诺 是否 募 调 截至 本 截 截至期末累 截至期 项目 本 是 项目
投资项目 已变更项 集资金 整后投 期末承诺 年度投 至期末 计投入金额与承 末投入进度 达到预定 年度实 否达到 可行性是
目，含部分 承诺投 资总额 投入金额 入金额 累计投 诺投入金额的差 （%）(4)＝ 可使用状 现的效 预计效 否发生重
变更（如 资总额 (1) 入金额 额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 益 益 大变化
有） (2)
新一代互
联网安全聚合 是 3,213.89 109.37 已结项 否
通道项目
北信源 2027
（南京）研发 是 -7,951.94 78.39 年 12 月 31 否
运营基地项目 日
面向国
产化计算机 10,00 10,000 9,90 2,04 不
是 -90.44 99.10 已结项 否
的终端安全 0.00 .00 9.56 8.47 适用
管理平台
基于可信 是 23,31 23,310 23,9 602.62 102.59 已结项 132. 不 否
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
终端的安全管 0.72 .72 13.34 10 适用
理平台
永久补 19,25 19,257 19,4 不适 不
是 163.30 100.85 否
充流动资金 7.80 .80 21.10 用 适用
合计 -4,062.57
途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结
余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金
变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。
项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南
京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目
中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地
项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终端的
安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。该项目具体
延期及变更详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日和 2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。
开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 9 月 30
日 调 整 为 2024 年 5 月 8 日 。 该 项 目 具 体 延 期 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2023-052）。
项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使
用状态的时间从 2024 年 5 月 8 日调整为 2025 年 5 月 8 日。该项目具体延期详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2024-035）。
资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可
使用状态的时间从 2025 年 5 月 8 日调整为 2026 年 12 月 31 日。该项目具体延期详见公司于 2025 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-040）。
同意将公司北信源（南京）研发运营基地项目的可行性进行重新论证并延期至 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资
金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十
次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金
投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端
安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募
集资金）永久补充流动资金。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金 8,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，延期归还不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期
限为自原到期之日（2023 年 5 月 13 日）起不超过 12 个月（即至 2024 年 5 月 13 日），到期将归还至募集资金
专项账户。截至 2024 年 1 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集 8,000 万元全部归还至募集资金
专户。
过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用不超过 1.3 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日
起不超过 12 个月。
议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还
不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金
用部分募集资金项目结存并将结余募集 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
资金永久补充流动资金情况 2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全
管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终
端的安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资
金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 89.10 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司 2017 年 10 月 24 日召开第三
届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长
在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大
会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 性高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币 9.6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、
产品情况 保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至 2018 年 10 月
根据 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司
及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有
限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5
亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、
收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于
公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元
（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财
产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚
动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负
责具体实施。
根据 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《关于公司及
全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的
闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证
等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿
元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证
等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设
和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2
亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证
等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系
统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元
（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、
收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信
源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1.5
亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财
产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚
动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情
况下，公司及控股子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲
置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权
公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。
元，截止 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品余额为人民币
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
（2025 年度）
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实 截至期末投 变更后项目可行
变更后的项 对应的原承 本年度实际 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效
拟投入募集资金 际累计投入金额 资进度（%）（3） 性是否发生重大
目 诺项目 投入金额 使用状态日期 益 益
总额（1） （2） =（2）/（1） 变化
新一代互联 新一代互联
网安全聚合通道 网安全聚合通道 34,312.64 37,526.53 109.37 已结项 439.30 不适用 否
项目 项目
北信源（南 北信源（南
京）研发运营基 京）研发运营基 36,805.93 819.69 28,853.99 78.39 不适用 不适用 否
日
地项目 地项目
面向国产化 新一代互联
计算机的终端安 网安全聚合通道 10,000.00 9,909.56 99.10 已结项 2,048.47 不适用 否
全管理平台 项目
基于可信终 北信源（南
端的安全管理平 京）研发运营基 23,310.72 23,913.34 102.59 已结项 132.10 不适用 否
台 地项目
新一代互联
永久补充流
网安全聚合通道 19,006.92 19,168.25 100.85
动资金
项目
面向国产化
永久补充流
计算机的终端安 161.60 163.23 101.01
动资金
全管理平台
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
基于可信终
永久补充流
端的安全管理平 89.28 89.62 100.38
动资金
台
合计 123,687.09 819.69 119,624.52 2,619.87
部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018 年第二次
临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集
资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将
剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募
集资金）永久补充流动资金。该项目变更具体内容详见本公司 2018-107 公告。
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议
案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，
项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南
京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020
年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于
“基于可信终端的安全管理平台”建设。
该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019
年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意拟将非
公 开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用
状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终
端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间 2020 年 12 月 31 日调整为 2021
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
年 12 月 31 日。
延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基
地项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 9 月 30 日调整为 2024 年 5 月 8 日。
会第八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非
公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用
状态的时间从 2024 年 5 月 8 日调整为 2025 年 5 月 8 日。
事会第十六次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定
可使用状态的时间从 2025 年 5 月 8 日调整为 2026 年 12 月 31 日。
于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司北信源（南京）研
发运营基地项目的可行性进行重新论证并延期至 2027 年 12 月 31 日。
于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司子公司北信源系统集成有限公司与总
包方江苏省建筑工程集团有限公司关于北信源（南京）研发运营基地项目存在诉讼，
报告期内，双方已就诉讼的相关问题协商一致，2022 年年底已正式恢复建设。
延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
地项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 9 月 30 日调整为 2024 年 5 月 8 日。
会第八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非
公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用
状态的时间从 2024 年 5 月 8 日调整为 2025 年 5 月 8 日。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
事会第十六次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定
可使用状态的时间从 2025 年 5 月 8 日调整为 2026 年 12 月 31 日。
于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司北信源（南京）研
发运营基地项目的可行性进行重新论证并延期至 2027 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
