证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-022
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份 ”或“公司 ”）于2026年4月29
日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更
正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披
露》的相关规定，对公司2022年度、2023年度、2024年度，2025年一季度、半年度、
三季度对相关期间财务报表及附注进行更正/追溯调整，具体内容如下（除特殊注明
外，单位均为元，粗体字为本次差错更正影响数据）：
一、更正后的2022年度财务报表
（一）2022年12月31日合并资产负债表
项目 2022年12月31日 2022年1月1日
流动资产：
货币资金 2,451,488,025.44 2,899,294,185.17
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 485,561,913.24 646,463,495.65
应收账款 4,434,873,808.56 4,270,500,559.89
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 230,909,582.22 460,552,116.51
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 786,468,739.07 750,813,987.12
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 2,749,106,387.13 3,830,554,976.13
项目 2022年12月31日 2022年1月1日
合同资产 746,870,428.91 938,030,608.23
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 29,279,430.54 42,175,059.97
流动资产合计 11,914,558,315.11 13,838,384,988.67
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 270,944,368.83 281,097,779.85
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 181,444,343.36 179,983,434.77
固定资产 1,133,975,486.37 1,156,678,799.96
在建工程 290,284,177.62 49,764,079.91
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 28,762,072.39 56,449,046.46
无形资产 874,525,799.06 874,147,997.43
开发支出 213,824,836.87 110,783,244.41
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 30,582,147.30 19,954,708.57
递延所得税资产 213,663,057.55 149,833,713.18
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,627,342,901.83 3,268,029,417.02
资产总计 15,541,901,216.94 17,106,414,405.69
流动负债：
短期借款 883,192,694.45 730,735,947.23
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,558,774,627.40 1,545,985,938.97
应付账款 5,402,282,283.21 5,160,648,115.18
预收款项 0.00 0.00
合同负债 2,055,041,781.45 3,513,670,521.49
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 96,639,316.84 123,182,139.30
应交税费 118,664,819.35 109,328,869.29
项目 2022年12月31日 2022年1月1日
其他应付款 129,633,567.06 318,764,962.58
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 14,375,376.64 217,267,793.56
其他流动负债 204,977,355.19 376,538,137.00
流动负债合计 10,463,581,821.59 12,096,122,424.60
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 207,000,000.00 120,000,000.00
应付债券 643,101,605.12 846,052,908.83
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 18,513,643.43 51,628,693.82
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 31,967,408.85 54,050,015.34
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 900,582,657.40 1,071,731,617.99
负债合计 11,364,164,478.99 13,167,854,042.59
所有者权益：
股本 591,697,969.00 579,659,936.00
其他权益工具 132,438,130.39 182,960,246.30
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,003,442,914.50 713,525,976.29
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 214,860,562.71 214,860,562.71
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,962,888,201.04 2,011,754,920.18
归属于母公司所有者权益合计 3,900,890,777.64 3,698,324,641.48
少数股东权益 276,845,960.31 240,235,721.62
所有者权益合计 4,177,736,737.95 3,938,560,363.10
负债和所有者权益总计 15,541,901,216.94 17,106,414,405.69
（二）2022年12月31日母公司资产负债表
单位：元
项目 2022年12月31日 2022年1月1日
流动资产：
货币资金 843,080,402.64 1,135,424,532.25
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 471,774,808.52 577,835,439.00
应收账款 2,949,097,320.92 2,896,355,996.22
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 161,407,696.91 143,379,838.06
其他应收款 1,743,186,033.48 1,697,243,208.21
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 1,778,456,508.64 1,875,801,683.88
合同资产 576,265,428.31 690,767,281.79
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 24,382,563.72 5,111,421.91
流动资产合计 8,547,650,763.14 9,021,919,401.32
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,468,145,282.47 1,376,625,160.40
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 313,534,695.69 342,357,333.22
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 92,390,194.10 161,269,216.26
无形资产 656,675,949.28 643,716,461.85
开发支出 145,122,795.32 94,492,307.66
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 26,120,772.72 14,073,580.21
递延所得税资产 167,785,977.00 102,138,178.96
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,884,775,666.58 2,749,672,238.56
资产总计 11,432,426,429.72 11,771,591,639.88
流动负债：
短期借款 750,529,166.67 600,573,055.56
项目 2022年12月31日 2022年1月1日
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,309,400,485.64 470,506,025.07
应付账款 4,162,991,724.78 3,944,430,625.04
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,305,741,565.03 1,871,067,772.35
应付职工薪酬 30,842,673.41 32,433,451.60
应交税费 41,797,244.48 44,145,545.14
其他应付款 101,234,943.74 478,777,987.75
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 61,698,223.24 262,025,211.85
其他流动负债 122,950,781.62 189,699,575.99
流动负债合计 7,887,186,808.61 7,893,659,250.35
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 643,101,605.12 846,052,908.83
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 37,898,305.76 115,020,636.82
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 26,429,203.55 49,306,364.95
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 707,429,114.43 1,010,379,910.60
负债合计 8,594,615,923.04 8,904,039,160.95
所有者权益：
股本 591,697,969.00 579,659,936.00
其他权益工具 132,438,130.39 182,960,246.30
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,208,147,894.93 834,940,752.85
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 212,734,974.90 212,734,974.90
未分配利润 697,228,537.46 1,061,693,568.88
所有者权益合计 2,837,810,506.68 2,867,552,478.93
负债和所有者权益总计 11,432,426,429.72 11,771,591,639.88
（三）2022年度合并利润表
单位：元
项目 2022年度 2021年度
一、营业总收入 10,438,112,601.20 10,504,878,283.01
其中：营业收入 10,438,112,601.20 10,504,878,283.01
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 9,974,754,987.24 10,064,582,073.84
其中：营业成本 8,300,833,277.88 8,372,578,066.67
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 37,429,434.01 35,027,657.11
销售费用 255,514,520.76 253,983,990.23
管理费用 710,171,368.47 731,079,369.36
研发费用 583,258,662.95 569,129,043.39
财务费用 87,547,723.17 102,783,947.08
其中：利息费用 102,584,501.13 118,135,561.89
利息收入 21,300,747.74 21,835,259.29
加：其他收益 77,513,354.98 131,168,827.95
投资收益（损失以“－”号填列） -10,139,824.12 3,002,355.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,139,824.12 3,002,355.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -458,572,622.97 -143,940,481.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,072,583.85 -11,193,127.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,236,834.87 75,911.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,322,772.87 419,409,694.90
加：营业外收入 17,441.02 984,198.43
减：营业外支出 1,304,031.25 771,714.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,036,182.64 419,622,178.36
减：所得税费用 -22,160,975.55 25,727,315.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,197,158.19 393,894,862.70
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
项目 2022年度 2021年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 88,197,158.19 393,894,862.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 63,586,919.50 373,084,185.91
归属于少数股东的综合收益总额 24,610,238.69 20,810,676.79
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.1095 0.6436
（二）稀释每股收益 0.1095 0.6436
（四）2022年度母公司利润表
单位：元
项目 2022年度 2021年度
一、营业收入 5,862,131,170.69 5,894,633,182.42
减：营业成本 4,832,582,776.49 4,736,095,835.32
税金及附加 14,927,687.04 14,676,794.53
销售费用 89,790,286.62 97,435,290.07
管理费用 451,212,624.60 506,620,416.15
研发费用 307,804,637.88 288,936,541.31
财务费用 90,686,457.56 76,382,086.74
其中：利息费用 91,240,152.03 88,120,087.33
利息收入 5,596,868.75 16,932,667.04
加：其他收益 38,262,911.69 60,854,528.10
投资收益（损失以“－”号填列） -9,756,494.90 2,900,092.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,756,494.90 2,900,092.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -418,905,385.32 -99,377,063.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,478,398.81 -13,424,051.67
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,404,597.94 41,296.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -322,346,068.90 125,481,021.08
加：营业外收入 2,110.09 16,497.23
减：营业外支出 387,131.81 667,398.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -322,731,090.62 124,830,120.16
减：所得税费用 -70,719,697.84 -5,673,503.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -252,011,392.78 130,503,623.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -252,011,392.78 130,503,623.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
项目 2022年度 2021年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -252,011,392.78 130,503,623.61
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）2022年度合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
一、上年 579,659,936 0.0 0.0 182,960,246 713,525,976. 0.0 0.0 214,860,562 0.0 2,011,754,92 3,698,324,64 240,235,721 3,938,560,36
期末余额 .00 0 0 .30 29 0 0 .71 0 0.18 1.48 .62 3.10
.00
加：会计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
政策变更 0 0 0 0 0 0
前
前期差错 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
更正
同
一控制下 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企业合并
其 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他 0 0 0 0 0
二、本年 579,659,936 0.0 0.0 182,960,246 713,525,976. 0.0 0.0 214,860,562 0.0 2,011,754,92 3,698,324,64 240,235,721 3,938,560,36
期初余额 .00 0 0 .30 29 0 0 .71 0 0.18 1.48 .62 3.10
.00
三、本期
增减变动
- -
金额（减 12,038,033. 0.0 0.0 289,916,938. 0.0 0.0 0.0 202,566,136. 36,610,238. 239,176,374.
少以“－ 00 0 0 21 0 0 0 16 69 85
”号填列
）
（一）综
合收益总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,586,919.5
额 0
（二）所 12,038,033. 0.0 0.0 - 289,916,938. 0.0 0.0 0.0 251,432,855. 12,000,000. 263,432,855.
有者投入 00 0 0 50,522,115. 21 0 0 0 30 00 30
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
和减少资 91
本
投入的普 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
通股
益工具持 12,038,033. 0.0 0.0 274,315,038. 0.0 0.0 0.0 235,830,955. 235,830,955.
有者投入 00 0 0 50 0 0 0 59 59
资本
付计入所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
有者权益 0 0 0 0 0
的金额
- - -
（三）利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
润分配 0 0 0 0 0
余公积 0 0 0 0 0
般风险准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备
- - -
者（或股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
东）的分 0 0 0 0 0
配
（四）所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
有者权益 0 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
内部结转
积转增资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本（或股 0 0 0 0 0
本）
积转增资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本（或股 0 0 0 0 0
本）
积弥补亏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
损
益计划变 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
动额结转 0 0 0 0 0
留存收益
合收益结 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
转留存收 0 0 0 0 0
益
（五）专 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项储备 0 0 0 0 0
取 0 0 0 0 0
用 0 0 0 0 0
（六）其
他
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
四、本期 591,697,969 0.0 0.0 132,438,130 1,003,442,91 0.0 0.0 214,860,562 0.0 1,962,888,20 3,900,890,77 276,845,960 4,177,736,73
期末余额 .00 0 0 .39 4.50 0 0 .71 0 1.04 7.64 .31 7.95
.00
上期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
一、上年 579,641,125 0.0 0.0 183,040,009 793,193,177 0.0 0.0 200,778,249 0.0 1,763,464,16 3,515,679,72 256,742,451 3,772,422,17
期末余额 .00 0 0 .55 .21 0 0 .81 0 0.10 1.67 .63 3.30
.00
加：
会计政策 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
变更
前
期差错更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
正
同
一控制下
企业合并
其 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他 0 0 0 0 0
二、本年 579,641,125 0.0 0.0 183,040,009 793,193,177 0.0 0.0 200,778,249 0.0 1,763,464,16 3,515,679,72 256,742,451 3,772,422,17
期初余额 .00 0 0 .55 .21 0 0 .81 0 0.10 1.67 .63 3.30
.00
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
三、本期
增减变动
- -
金额（减 0.0 0.0 0.0 0.0 14,082,312. 0.0 248,290,760. 182,644,919. 166,138,189.
少以“－ 0 0 0 0 90 0 08 81 80
”号填列
）
（一）综
合收益总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
（二）所
- - - -
有者投入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
和减少资 0 0 0 0 0
本
投入的普 0.00 0.00 80,706,993. 0.00 0.00 0.00 80,706,993.2 37,317,406. 118,024,400.
通股 20 0 80 00
益工具持 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
有者投入 0 0 0 0 0
资本
付计入所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
有者权益 0 0 0 0 0
的金额
- - -
（三）利 0.0 0.0 0.0 0.0 14,082,312. 0.0
润分配 0 0 0 0 90 0
余公积 0 0 0 0 90 0
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
般风险准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备
- - -
者（或股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
东）的分 0 0 0 0 0
配
（四）所
有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转
积转增资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本（或股 0 0 0 0 0
本）
积转增资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本（或股 0 0 0 0 0
本）
积弥补亏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
损
益计划变 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
动额结转 0 0 0 0 0
留存收益
合收益结 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
转留存收 0 0 0 0 0
益
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
（五）专 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项储备 0 0 0 0 0
取 0 0 0 0 0
用 0 0 0 0 0
（六）其
他
四、本期 579,659,936 0.0 0.0 182,960,246 713,525,976 0.0 0.0 214,860,562 0.0 2,011,754,92 3,698,324,64 240,235,721 3,938,560,36
期末余额 .00 0 0 .30 .29 0 0 .71 0 0.18 1.48 .62 3.10
.00
（六）2022年度母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
其他权益工具 减：
项目 专项
股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其他 储备
股 债 股
一、上年期末余额 579,659,936.00 0.00 0.00 182,960,246.30 834,940,752.85 0.00 0.00 212,734,974.90 1,061,693,568.88 0.00 2,867,552,478.93
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前前期差
错更正
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 减：
项目 专项
股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其他 储备
股 债 股
二、本年期初余额 579,659,936.00 0.00 0.00 182,960,246.30 834,940,752.85 0.00 0.00 212,734,974.90 1,061,693,568.88 0.00 2,867,552,478.93
三、本期增减变动
- -
金额（减少以“－ 12,038,033.00 0.00 0.00 373,207,142.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,741,972.25
”号填列）
（一）综合收益总 -
额 252,011,392.78
（二）所有者投入
和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金额
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -112,453,638.64 0.00 -112,453,638.64
股东）的分配
（四）所有者权益
内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存收 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益
其他权益工具 减：
项目 专项
股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其他 储备
股 债 股
结转留存收益
（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）其他
四、本期期末余额 591,697,969.00 0.00 0.00 132,438,130.39 1,208,147,894.93 0.00 0.00 212,734,974.90 697,228,537.46 0.00 2,837,810,506.68
上期金额
单位：元
其他权益工具 减：
项目 专项
股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其他 储备
股 债 股
一、上年期末余额 579,641,125.00 0.00 0.00 183,040,009.55 833,900,960.57 0.00 0.00 199,684,612.54 1,054,951,420.56 2,846,781,128.22
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年期初余额 579,641,125.00 0.00 0.00 183,040,009.55 833,900,960.57 0.00 0.00 199,684,612.54 1,054,951,420.56 2,846,781,128.22
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 18,811.00 0.00 0.00 -79,763.25 1,039,792.28 0.00 0.00 0.00 13,050,362.36 6,742,148.32 20,771,350.71
填列）
（一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,503,623.61 130,503,623.61
（二）所有者投入和
减少资本
其他权益工具 减：
项目 专项
股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其他 储备
股 债 股
通股
有者投入资本
有者权益的金额
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050,362.36 -123,761,475.29 -110,711,112.93
东）的分配
（四）所有者权益内
部结转
本（或股本）
本（或股本）
损
动额结转留存收益
转留存收益
（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）其他
四、本期期末余额 579,659,936.00 0.00 0.00 182,960,246.30 834,940,752.85 0.00 0.00 212,734,974.90 1,061,693,568.88 2,867,552,478.93
前期差错更正事项对2022年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
（七）2022年度财务报告附注更正部分
七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 786,468,739.07 750,813,987.12
合计 786,468,739.07 750,813,987.12
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 7,592,877.54 12,805,322.35
押金 22,470,707.28 23,790,530.48
投标保证金 33,365,515.30 39,881,460.56
履约保证金 236,136,899.65 283,339,566.86
往来款 940,908,467.59 461,258,379.09
合计 1,240,474,467.36 821,075,259.34
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来12个月预期信用
损失(未发生信用减值 损失(已发生信用减值
损失
) )
本期
——转入第二阶段 -1,311,169.98 1,311,169.98
——转入第三阶段 -5,511,528.80 5,511,528.80
——转回第二阶段 1,520,568.31 -1,520,568.31
本期计提 -367,680.36 385,232,504.37 359,872.06 385,224,696.07
本期核销 1,480,240.00 1,480,240.00
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
其中：0-6个月 523,557,837.89
合计 1,240,474,467.36
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的其他 374,038,836.32 374,038,836.32
应收款项
信用风险组合 70,261,272.22 11,185,859.75 1,480,240.00 79,966,891.97
合计 70,261,272.22 385,224,696.07 1,480,240.00 454,005,728.29
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
客户1 往来款 469,184,467.74 1年以内 37.82% 374,038,836.32
北京太极傲天技术有限公司 资金往来 442,427,573.28 7年以内 35.67% 11,060,689.33
腾龙云博（重庆）数据科技
履约保证金 80,000,000.00 7-12个月 6.45% 2,000,000.00
有限公司
腾龙盛源（北京）数据科技
履约保证金 30,000,000.00 3-4年 2.42% 10,500,000.00
有限公司
数字广西集团有限公司 履约保证金 17,991,560.00 1-2年 1.45% 899,578.00
合计 1,039,603,601.02 83.81% 398,499,103.65
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
参照披露
（1） 存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
按性质分类：
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
库存设备 754,072.80
合同履约成本
原材料 352,475.79 352,475.79
发出商品 993,266.60 993,266.60 1,666,632.65 993,266.60 673,366.05
合计 993,266.60 2,099,815.19
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同 1,073,739,511.
资产 82
合计 889,651,916.35 142,781,487.44 746,870,428.91 135,708,903.59 938,030,608.23
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
合同资产减值准备 7,072,583.85
合计 7,072,583.85 ——
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 143,774,754.04 21,571,615.73 137,808,718.78 20,671,307.81
内部交易未实现利润 30,244,734.49 4,695,950.02 50,519,844.07 7,577,976.61
可抵扣亏损 8,301,556.92 2,075,389.23
信用减值准备 1,071,279,493.63 160,408,852.72 614,187,110.66 92,189,567.65
无形资产摊销 140,598,891.39 21,415,202.75 110,656,660.39 16,774,182.19
其他权益工具投资 5,220,000.00 783,000.00 5,220,000.00 783,000.00
递延收益 31,967,408.85 4,788,436.33 53,666,623.00 8,119,273.59
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
预提商品成本 10,953,440.66 1,643,016.10
合计 1,423,085,282.40 213,663,057.55 991,313,954.48 149,833,713.18
（2） 未经抵销的递延所得税负债
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 213,663,057.55 149,833,713.18
递延所得税负债 0.00 0.00
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 214,860,562.71 214,860,562.71
合计 214,860,562.71 214,860,562.71
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,011,754,920.18 1,763,464,160.10
调整后期初未分配利润 2,011,754,920.18 1,763,464,160.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 63,586,919.50 373,084,185.91
减：提取法定盈余公积 14,082,312.90
本期分配现金股利数 112,453,638.64 110,711,112.93
期末未分配利润 1,962,888,201.04 2,011,754,920.18
调整期初未分配利润明细：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,292,335,830.53 8,281,564,783.48 10,353,138,643.79 8,327,187,850.02
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务 145,776,770.67 19,268,494.40 151,739,639.22 45,390,216.65
合计 10,438,112,601.20 8,300,833,277.88 10,504,878,283.01 8,372,578,066.67
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -385,224,696.07 -6,370,244.34
应收票据坏账损失 536,570.81 939,100.77
应收账款坏账损失 -73,884,497.71 -138,509,338.33
合计 -458,572,622.97 -143,940,481.90
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
十二、合同资产减值损失 -7,072,583.85 -11,193,127.34
合计 -7,072,583.85 -11,193,127.34
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 41,668,368.82 44,280,494.52
递延所得税费用 -63,829,344.37 -18,553,178.86
合计 -22,160,975.55 25,727,315.66
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 66,036,182.64
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,905,427.39
子公司适用不同税率的影响 2,870,670.16
调整以前期间所得税的影响 -8,315,765.14
非应税收入的影响 1,463,474.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,858,147.03
项目 本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,781,445.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 -45.54
研发支出加计扣除的影响 -29,940,270.58
所得税费用 -22,160,975.55
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 88,197,158.19 393,894,862.70
加：资产减值准备 465,645,206.82 155,133,609.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 132,821,180.86 111,670,456.70
使用权资产折旧 16,877,126.21 15,652,691.16
无形资产摊销 127,334,821.95 100,482,885.30
长期待摊费用摊销 5,274,405.51 7,984,110.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-2,236,834.87 -75,911.37
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 612,811.64 290,163.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 102,584,501.13 118,135,561.89
投资损失（收益以“－”号填列） 10,139,824.12 -3,002,355.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -63,829,344.37 -20,695,647.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,082,555,137.59 -1,363,404,995.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -82,488,671.42 -1,934,130,039.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -17,210,154,415.98 3,157,356,306.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 162,332,907.38 739,291,699.00
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 2,450,226,209.59 2,876,097,045.49
减：现金的期初余额 2,876,097,045.49 2,478,847,642.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -425,870,835.90 397,249,403.48
十七、母公司财务报表主要项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,743,186,033.48 1,697,243,208.21
合计 1,743,186,033.48 1,697,243,208.21
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 4,354,602.85 3,533,878.81
押金 19,820,960.84 20,898,287.62
投标保证金 27,699,019.12 31,715,043.25
履约保证金 183,887,789.08 221,650,471.76
往来款 1,950,115,879.00 1,478,915,254.24
合计 2,185,878,250.89 1,756,712,935.68
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来12个月预期信用
损失(未发生信用减值 损失(已发生信用减值
损失
) )
本期
--转入第二阶段 -352,122.71 352,122.71
--转入第三阶段 -5,408,168.80 5,408,168.80
本期计提 -384,498.06 384,598,283.45 -991,295.45 383,222,489.94
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
其中：0-6个月 520,792,433.93
账龄 账面余额
合计 2,185,878,250.89
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的其他 374,038,836.32 374,038,836.32
应收款项
信用风险组合 59,469,727.47 9,183,653.62 68,653,381.09
合计 59,469,727.47 383,222,489.94 442,692,217.41
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
客户1 往来款 469,184,467.74 1年以内 21.46% 374,038,836.32
北京太极云计算科技开发有
资金往来 994,118,992.40 0-8年 45.48%
限公司
北京太极傲天技术有限公司 资金往来 442,427,573.28 0-7年 20.24% 11,060,689.33
腾龙云博（重庆）数据科技
履约保证金 80,000,000.00 7-12个月 3.66% 2,000,000.00
有限公司
腾龙盛源（北京）数据科技
履约保证金 30,000,000.00 3-4年 1.37% 10,500,000.00
有限公司
合计 2,015,731,033.42 92.22% 397,599,525.65
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,710,873,864.37 4,776,749,691.28 5,742,893,543.20 4,690,705,618.67
其他业务 151,257,306.32 55,833,085.21 151,739,639.22 45,390,216.65
合计 5,862,131,170.69 4,832,582,776.49 5,894,633,182.42 4,736,095,835.32
十八、补充资料
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.71% 0.1095 0.1095
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
二、更正后的2023年度报表
（一）2023年12月31日合并资产负债表
项目 2023年12月31日 2023年1月1日
流动资产：
货币资金 1,683,890,976.12 2,451,488,025.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 308,651,408.55 485,561,913.24
应收账款 4,653,853,922.42 4,434,873,808.56
应收款项融资
预付款项 218,840,491.45 230,909,582.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 984,329,940.05 786,468,739.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,838,873,265.11 2,749,106,387.13
合同资产 1,407,631,091.88 746,870,428.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,027,468.03 29,279,430.54
流动资产合计 12,132,098,563.61 11,914,558,315.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 297,736,630.21 270,944,368.83
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 177,529,766.68 181,444,343.36
固定资产 1,099,252,589.67 1,133,975,486.37
在建工程 367,293,756.94 290,284,177.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,952,481.14 28,762,072.39
无形资产 1,054,658,680.51 874,525,799.06
开发支出 126,216,252.46 213,824,836.87
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 25,281,282.07 30,582,147.30
递延所得税资产 235,111,249.45 218,125,728.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,788,369,301.61 3,631,805,572.89
资产总计 15,920,467,865.22 15,546,363,888.00
流动负债：
短期借款 890,736,833.35 883,192,694.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,631,526,982.78 1,558,774,627.40
应付账款 5,643,030,293.96 5,402,282,283.21
预收款项
合同负债 1,794,070,794.33 2,055,041,781.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 103,986,288.67 96,639,316.84
应交税费 126,731,568.42 118,664,819.35
其他应付款 106,186,540.29 129,633,567.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,262,947.08 14,375,376.64
其他流动负债 184,013,591.40 204,977,355.19
流动负债合计 10,490,545,840.28 10,463,581,821.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 233,000,000.00 207,000,000.00
应付债券 643,101,605.12
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,675,452.49 18,513,643.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,328,989.98 31,967,408.85
递延所得税负债 2,220,751.85 4,218,976.75
其他非流动负债
非流动负债合计 280,225,194.32 904,801,634.15
负债合计 10,770,771,034.60 11,368,383,455.74
所有者权益：
股本 623,231,286.00 591,697,969.00
其他权益工具 132,438,130.39
其中：优先股
永续债
资本公积 1,802,707,087.82 1,003,442,914.50
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 232,132,669.69 215,022,601.80
一般风险准备
未分配利润 2,182,590,687.40 1,962,984,392.64
归属于母公司所有者权益合计 4,836,224,730.91 3,901,149,008.33
少数股东权益 313,472,099.71 276,831,423.93
所有者权益合计 5,149,696,830.62 4,177,980,432.26
负债和所有者权益总计 15,920,467,865.22 15,546,363,888.00
（二）2023年12月31日母公司资产负债表
项目 2023年12月31日 2023年1月1日
流动资产：
货币资金 624,682,421.20 843,080,402.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 288,461,559.79 471,774,808.52
应收账款 3,158,823,056.68 2,949,097,320.92
应收款项融资
预付款项 188,886,489.58 161,407,696.91
其他应收款 1,917,202,605.08 1,743,186,033.48
其中：应收利息
应收股利
存货 2,080,089,933.39 1,778,456,508.64
合同资产 1,242,719,290.14 576,265,428.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,374,547.11 24,382,563.72
流动资产合计 9,530,239,902.97 8,547,650,763.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,564,902,203.88 1,468,145,282.47
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 292,394,329.51 313,534,695.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 34,448,773.51 92,390,194.10
无形资产 739,158,749.06 656,675,949.28
开发支出 92,546,219.76 145,122,795.32
商誉
长期待摊费用 21,716,530.41 26,120,772.72
递延所得税资产 188,887,716.13 182,417,046.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,949,054,522.26 2,899,406,736.37
资产总计 12,479,294,425.23 11,447,057,499.51
流动负债：
短期借款 1,010,560,694.46 750,529,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,395,492,977.68 1,309,400,485.64
应付账款 4,779,512,849.76 4,162,991,724.78
预收款项
合同负债 1,272,081,962.95 1,305,741,565.03
应付职工薪酬 32,507,123.35 30,842,673.41
应交税费 80,764,925.17 41,797,244.48
其他应付款 87,906,321.92 101,234,943.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,613,914.18 61,698,223.24
其他流动负债 127,246,582.65 122,950,781.62
流动负债合计 8,819,687,352.12 7,887,186,808.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 643,101,605.12
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,850,733.49 37,898,305.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,176,171.11 26,429,203.55
递延所得税负债 5,167,315.91 13,858,529.12
其他非流动负债
非流动负债合计 40,194,220.51 721,287,643.55
负债合计 8,859,881,572.63 8,608,474,452.16
所有者权益：
股本 623,231,286.00 591,697,969.00
其他权益工具 132,438,130.39
其中：优先股
永续债
资本公积 2,032,387,556.61 1,208,147,894.93
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 230,050,354.98 212,940,287.09
未分配利润 738,180,655.01 697,795,765.94
所有者权益合计 3,619,412,852.60 2,838,583,047.35
负债和所有者权益总计 12,479,294,425.23 11,447,057,499.51
（三）2023年度合并利润表
项目 2023年度 2022年度
一、营业总收入 8,913,798,734.58 10,438,112,601.20
其中：营业收入 8,913,798,734.58 10,438,112,601.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,442,410,161.22 9,974,754,987.24
其中：营业成本 6,790,199,793.69 8,300,833,277.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,369,741.00 37,429,434.01
销售费用 291,295,504.58 255,514,520.76
管理费用 777,290,290.22 710,171,368.47
研发费用 517,307,987.15 583,258,662.95
财务费用 31,946,844.58 87,547,723.17
其中：利息费用 47,477,150.67 102,584,501.13
利息收入 19,605,882.48 21,300,747.74
加：其他收益 50,411,808.13 77,513,354.98
投资收益（损失以“－”号填列） -32,280,992.51 -10,139,824.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -32,280,992.51 -10,139,824.12
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -51,745,832.64 -458,572,622.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） -48,235,660.36 -7,072,583.85
资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,291.45 2,236,834.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 389,562,187.43 67,322,772.87
加：营业外收入 2,348,190.78 17,441.02
减：营业外支出 672,527.80 1,304,031.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 391,237,850.41 66,036,182.64
减：所得税费用 5,992,916.81 -20,780,861.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 385,244,933.60 86,817,044.17
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 385,244,933.60 86,817,044.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 350,322,084.57 62,212,874.35
归属于少数股东的综合收益总额 34,922,849.03 24,604,169.82
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.5704 0.1095
（二）稀释每股收益 0.5704 0.1095
（四）2023年度母公司利润表
项目 2023年度 2022年度
一、营业收入 6,455,994,073.88 5,862,131,170.69
减：营业成本 5,292,600,528.26 4,832,582,776.49
税金及附加 18,286,172.04 14,927,687.04
销售费用 111,779,319.04 89,790,286.62
管理费用 470,979,054.05 451,212,624.60
研发费用 290,939,319.08 307,804,637.88
财务费用 40,273,508.76 90,686,457.56
其中：利息费用 41,394,666.06 91,240,152.03
利息收入 3,673,439.18 5,596,868.75
加：其他收益 21,923,638.51 38,262,911.69
投资收益（损失以“－”号填列） -30,573,994.09 -9,756,494.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,573,994.09 -9,756,494.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,070,969.70 -418,905,385.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） -55,908,529.51 -9,478,398.81
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,404,597.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,506,317.86 -322,346,068.90
加：营业外收入 2,251,267.58 2,110.09
减：营业外支出 351,715.81 387,131.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,405,869.63 -322,731,090.62
减：所得税费用 -13,694,809.25 -69,439,116.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,100,678.88 -253,291,974.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 171,100,678.88 -253,291,974.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 171,100,678.88 -253,291,974.03
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）2023年度所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
一、上年 591,697,96 132,438,13 1,003,442,91 221,100,81 2,270,980,31 4,215,223,15 276,831,42 4,492,054,57
期末余额 9.00 0.39 4.50 8.68 8.65 1.22 3.93 5.15
.00
加：
会计政策
变更
前 - - - -
期差错更 6,078,216. 307,995,926. 314,074,142. 314,074,142.
正 88 01 89 89
其
他
二、本年 591,697,96 132,438,13 1,003,442,91 215,022,60 1,962,984,39 3,901,149,00 276,831,42 4,177,980,43
期初余额 9.00 0.39 4.50 1.8 2.64 8.33 3.93 2.26
.00
三、本期
增减变动
金额（减 31,533,317 799,264,173. 17,110,067 219,606,294. 935,075,722. 36,640,675 971,716,398.
少以“－ .00 32 .89 76 58 .78 36
”号填列
）
（一）综
合收益总
额
（二）所
有者投入 31,533,317 799,264,173. 698,359,359. 1,717,826. 700,077,186.
和减少资 .00 32 93 75 68
本
者投入的
普通股
权益工具 31,533,317 753,666,407. 652,761,594. 652,761,594.
持有者投 .00 79 40 40
入资本
支付计入
所有者权
益的金额
.25
- - -
（三）利 17,110,067
润分配 .89
盈余公积 .89
一般风险
准备
有者（或 113,605,721. 113,605,721. 113,605,721.
股东）的 92 92 92
分配
（四）所
有者权益
内部结转
公积转增
资本（或
股本）
公积转增
资本（或
股本）
公积弥补
亏损
受益计划
变动额结
转留存收
益
综合收益
结转留存
收益
（五）专
项储备
提取
使用
（六）其
他
四、本期 623,231,28 1,802,707,08 232,132,66 2,182,590,68 4,836,224,73 313,472,09 5,149,696,83
期末余额 6.00 7.82 9.69 7.40 0.91 9.71 0.62
.00
上期金额
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
：
优 永 其他综合 项 风 其 益 计
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
一、上年 579,659,93 182,960,24 713,525,976. 214,860,56 2,011,754,92 3,698,324,64 240,235,72 3,938,560,36
期末余额 6.00 6.30 29 2.71 0.18 1.48 1.62 3.10
.00
加：
会计政策
变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年 579,659,93 182,960,24 713,525,976. 215,023,79 2,013,223,96 3,699,956,91 240,227,25 3,940,184,17
期初余额 6.00 6.30 29 0.30 8.43 7.32 4.11 1.43
.00
三、本期
增减变动
金额（减 12,038,033 289,916,938. 6,077,028. 257,756,350. 515,266,233. 36,604,169 551,870,403.
少以“－ .00 21 38 22 90 .82 72
.91
”号填列
）
（一）综
合收益总
额
（二）所
有者投入 12,038,033 289,916,938. 251,432,855. 12,000,000 263,432,855.
和减少资 .00 21 30 .00 30
.91
本
者投入的
普通股
权益工具 12,038,033 274,315,038. 235,830,955. 235,830,955.
持有者投 .00 50 59 59
.91
入资本
支付计入
所有者权
益的金额
- - -
（三）利
-1,188.50 112,452,450. 112,453,638. 112,453,638.
润分配
-1,188.50 1,188.50
盈余公积
一般风险
准备
- - -
有者（或
股东）的
分配
（四）所
有者权益
内部结转
公积转增
资本（或
股本）
公积转增
资本（或
股本）
公积弥补
亏损
受益计划
变动额结
转留存收
益
综合收益
结转留存
收益
（五）专
项储备
提取
使用
（六）其
他
四、本期 591,697,96 132,438,13 1,003,442,91 215,022,60 1,962,984,39 3,901,149,00 276,831,42 4,177,980,43
期末余额 9.00 0.39 4.50 1.80 2.64 8.33 3.93 2.26
.00
前期差错更正事项对2023年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
（六）2023年度母公司所有者权益变动表
其他权益工具 专
项目 减：
优 永 项 其
股本 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 储 他
股
股 债 备
一、上年期 -
末余额 4,437,000.00
加：会
计政策变更
前
-6,078,216.88 -307,995,926.01 -314,074,142.89
期差错更正
其
他
二、本年期 -
初余额 4,437,000.00
三、本期增
减变动金额
（减少以“ 31,533,317.00 824,239,661.68 17,110,067.89 40,384,889.07 780,829,805.25
－”号填列
）
（一）综合
收益总额
（二）所有
者投入和减 31,533,317.00 824,239,661.68 723,334,848.29
少资本
入的普通股
工具持有者 31,533,317.00 753,666,407.79 652,761,594.4
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
分配
公积
（或股东） -113,605,721.92 -113,605,721.92
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本（
或股本）
转增资本（
或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
四、本期期 -
末余额 4,437,000.00
上期金额
其他权益工具 专
项目 减：
优 永 项 其
股本 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 储 他
股
股 债 备
一、上年期 -
末余额 4,437,000.00
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 -
初余额 4,437,000.00
三、本期增
减变动金额
（减少以“ 12,038,033.00 -50,522,115.91 373,207,142.08 -365,745,612.67 -31,022,553.5
－”号填列
）
（一）综合
收益总额
（二）所有
者投入和减 12,038,033.00 -50,522,115.91 373,207,142.08 334,723,059.17
少资本
入的普通股
工具持有者 12,038,033.00 -50,522,115.91 274,315,038.50 235,830,955.59
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
-112,453,638.64 -112,453,638.64
分配
公积
（或股东） -112,453,638.64 -112,453,638.64
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本（
或股本）
转增资本（
或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
四、本期期 -
末余额 4,437,000.00
（七）2023年度财务报告附注更正部分
七、合并财务报表项目注释
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 应收账款期末余额 同资产期末余额 备和合同资产减
额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中移建设有限公
司福建分公司
廊坊市云风数据
科技有限公司
中共江西省委办
公厅
北京长海云通科
技有限公司
中通鸿建（怀来
）工程有限公司
合计 1,065,290,188.64 404,048,488.78 21.23% 115,450,850.43
（1） 合同资产情况
单位：元
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合
同 1,596,962,306. 189,331,214. 1,407,631,091. 889,651,916. 142,781,487. 746,870,428.
资 57 69 88 35 44 91
产
合 1,596,962,306. 189,331,214. 1,407,631,091. 889,651,916. 142,781,487. 746,870,428.
计 57 69 88 35 44 91
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合 1,596, 189,33 1,407, 889,65 142,78 746,87
计提坏 962,30 1,214. 11.86% 631,09 1,916. 1,487. 16.05% 0,428.
% %
账准备 6.57 69 1.88 35 44 91
其
中：
账龄组 100.00 100.00
合 % %
合计 962,30 1,214. 631,09 1,916. 1,487. 0,428.
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
其中：6个月以内 982,684,181.58 27,416,888.66 2.79%
合计 1,596,962,306.57 189,331,214.68
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 46,549,727.25
合计 46,549,727.25 ——
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 984,329,940.05 786,468,739.07
合计 984,329,940.05 786,468,739.07
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 9,959,464.67 7,592,877.54
押金 19,282,260.77 22,470,707.28
投标保证金 27,419,410.88 33,365,515.30
履约保证金 103,237,388.36 236,136,899.65
往来款 1,273,509,473.85 940,908,467.59
合计 1,433,407,998.53 1,240,474,467.36
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：0-6个月 377,557,629.58 523,557,837.89
合计 1,433,407,998.53 1,240,474,467.36
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 55.11% 47.35%
,633.98 ,836.32 ,797.66 ,467.74 ,836.32 631.42
账准备
其
中：
华章数
据中心 55.11% 47.35%
,633.98 ,836.32 ,797.66
业务组 469,184 37.82% 374,038 79.72% 95,145,
合 ,467.74 ,836.32 631.42
按组合
计提坏 44.89% 11.66% 62.18% 17.04%
,364.55 222.16 ,142.39 ,999.62 891.97 ,107.65
账准备
其
中：
组合1 43.56% 12.02% 60.89% 17.04%
,454.93 222.16 ,232.77 ,697.25 891.97 ,805.28
组合2 1.33% 0 0.00% 1.29% 0 0.00%
合计 07,998. 100.00% 31.33% 74,467. 100.00% 96.76%
,058.48 ,940.05 ,728.29 ,739.07
按单项计提坏账准备：单项计提
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
公司结合IDC
工程专项核查
情况、代偿安
排，并参考行
业普通债权预
客户1 47.35%
收性及减值迹
象进行审慎判
断，并据此于
本期计提减值
准备。
合计
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预期信
用损失（未发生信 用损失（已发生信
用损失
用减值） 用减值）
在本期
——转入第二阶段 -745,890.78 745,890.78
——转入第三阶段 -4,827,113.88 4,827,113.88
本期计提 -1,399,493.00 -2,762,502.91 -765,673.90 -4,927,669.81
额
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 转销或核销 其他
回
按单项计提
坏账准备的
其他应收款
项
按信用风险
特征组合计
提坏账准备 79,966,891.97 75,039,222.16
的其他应收
款项
合计 454,005,728.29 449,078,058.48
单位：元
占其他应收款
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
额
数的比例
客户1 往来款 789,945,633.98 2年以内 55.11% 374,038,836.32
北京太极傲天
资金往来 454,424,886.03 0至8年 31.70% 11,360,622.15
技术有限公司
中智项目外包
押金 5,000,000.00 1至5年 0.35% 2,725,000.00
服务有限公司
宁波市公安局 履约保证金 4,730,900.00 4至6年 0.33% 4,260,900.00
中国康力克进
往来款 4,443,603.75 5年以上 0.31% 4,443,603.75
出口有限公司
合计 1,258,545,023.76 87.80% 396,828,962.22
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价
存货跌价准
项目 准备或合
备或合同履
账面余额 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
约成本减值
本减值准
准备
备
库存商 1,685,933.1 91,895,905. 136,440,188. 136,440,188
品 1 60 05 .05
合同履 2,746,977,359. 2,746,977,3 2,612,666,19 2,612,666,
约成本 51 59.51 9.08 199.08
发出商 993,266.6
品 0
合计
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 21,155,864.43 18,059,413.89
预缴税金 10,381,361.15 9,455,468.77
待认证进项税额 4,490,242.45 1,764,547.88
合计 36,027,468.03 29,279,430.54
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 189,331,214.69 28,410,522.01 143,774,754.04 21,571,615.73
内部交易未实现利
润
信用减值准备 1,123,025,326.27 167,393,974.65 1,071,279,493.63 160,408,852.72
无形资产摊销 166,556,940.62 25,151,199.70 140,598,891.39 21,415,202.75
租赁负债 23,658,800.95 3,356,177.08 30,599,997.98 4,462,671.06
递延收益 31,328,989.98 4,692,673.50 31,967,408.85 4,788,436.33
其他权益工具投资 5,220,000.00 783,000.00 5,220,000.00 783,000.00
存货跌价准备 1,685,933.11 252,889.97
合计 1,574,612,622.55 235,111,249.45 1,453,685,280.38 218,125,728.61
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 215,022,601.80 17,110,067.89 232,132,669.69
合计 215,022,601.80 17,110,067.89 232,132,669.69
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,270,980,318.65 2,011,754,920.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-
-307,995,926.01 1,469,048.25
）
调整后期初未分配利润 1,962,984,392.64 2,013,223,968.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 350,322,084.57 62,212,874.35
减：提取法定盈余公积 17,110,067.89 -1,188.50
应付普通股股利 113,605,721.92 112,453,638.64
期末未分配利润 2,182,590,687.40 1,962,984,392.64
调整期初未分配利润明细：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,763,568,100.07 6,770,931,299.37 10,292,335,830.53 8,281,564,783.48
其他业务 150,230,634.51 19,268,494.32 145,776,770.67 19,268,494.40
合计 8,913,798,734.58 6,790,199,793.69 10,438,112,601.20 8,300,833,277.88
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 910,388.84 536,570.81
应收账款坏账损失 -57,583,891.29 -73,884,497.71
其他应收款坏账损失 4,927,669.81 -385,224,696.07
合计 -51,745,832.64 -458,572,622.97
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,685,933.11
十一、合同资产减值损失 -46,549,727.25 -7,072,583.85
合计 -48,235,660.36 -7,072,583.85
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 24,976,662.55 41,668,368.82
递延所得税费用 -18,983,745.74 -62,449,230.35
合计 5,992,916.81 -20,780,861.53
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 391,237,850.41
按法定/适用税率计算的所得税费用 58,685,677.55
子公司适用不同税率的影响 -1,500,291.17
调整以前期间所得税的影响 -8,101,004.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,808,817.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 593,323.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 199,909.07
加计扣除的纳税影响 -57,073,280.87
所得税费用 5,992,916.81
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 385,244,933.60 86,817,044.17
加：资产减值准备 99,981,493.00 465,645,206.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
使用权资产折旧 12,718,944.78 16,877,126.21
无形资产摊销 157,523,139.86 127,334,821.95
长期待摊费用摊销 7,562,816.37 5,274,405.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-24,291.45 -2,236,834.87
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 65,084.46 612,811.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 47,477,150.67 102,584,501.13
投资损失（收益以“－”号填列） 32,280,992.51 10,139,824.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -16,985,520.84 -68,292,015.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,998,224.90 -4,218,976.75
存货的减少（增加以“－”号填列） -89,766,877.98 1,081,448,589.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -933,909,904.63 -71,320,361.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -395,710,096.34 -1,721,154,415.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 -554,658,193.23 162,332,907.38
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 1,508,093,986.93 2,450,226,209.59
减：现金的期初余额 2,450,226,209.59 2,876,097,045.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -942,132,222.66 -425,870,835.90
十九、母公司财务报表主要项目注释
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同资
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中移建设有限公司
福建分公司
廊坊市云风数据科
技有限公司
北京长海云通科技 23,977,698.81 202,212,389.50 226,190,088.31 4.51% 6,310,703.47
有限公司
中通鸿建（怀来）
工程有限公司
北京世博云朗科技
有限公司
合计 845,938,601.75 561,147,470.14 1,407,086,071.89 28.07% 113,714,002.74
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,917,202,605.08 1,743,186,033.48
合计 1,917,202,605.08 1,743,186,033.48
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 6,272,234.23 4,354,602.85
押金 16,948,007.58 19,820,960.84
投标保证金 23,863,930.35 27,699,019.12
履约保证金 76,574,271.88 183,887,789.08
往来款 2,229,773,330.98 1,950,115,879.00
合计 2,353,431,775.02 2,185,878,250.89
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：0-6个月 367,763,077.24 520,792,433.93
合计 2,353,431,775.02 2,185,878,250.89
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提 价值 计提 价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按
单项 789,9 374,0 415,9 469,1 374,0 95,14
计提 45,63 38,83 06,79 84,46 38,83 5,631
% % % %
坏账 3.98 6.32 7.66 7.74 6.32 .42
准备
其
中：
按组
合计 62,19 68,65
,486, 66.43 ,295, ,693, 78.54 ,040,
提坏 0,333 3.98% 3,381 4.00%
账准 .62 .09
备
其
中：
组合1 88,40 0,333 98,07 56,43 3,381 03,05
% % % %
组合2 97,73 0.00 0.00% 97,73 0.00 0.00%
% 347.8 % 347.8
,431, 100.0 18.54 ,202, ,878, 100.0 20.25 ,186,
合计 29,16 92,21
重要的单项评估计提坏账准备的其他应收款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
“特定项目”未来现
金流入存在重大不
确定性，参考相关
客户1 789,945,633.98 374,038,836.32 47.35% 案例对存在担保的
事项计算平均清偿
率后确定坏账计提
比例
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预期信 整个存续期预期信
未来12个月预期
用损失（未发生信 用损失（已发生信
信用损失
用减值） 用减值）
本期
——转入第二阶段 -595,515.40 595,515.40
——转入第三阶段 -4,770,313.88 4,770,313.88
本期计提 -1,436,174.02 -4,357,824.72 -669,048.73 -6,463,047.47
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏
账准备的其他 374,038,836.32 374,038,836.32
应收款项
按信用风险特
征组合计提坏 -
账准备的其他 6,463,047.47
应收款项
合计 442,692,217.41 436,229,169.94
单位：元
占其他应收
款项的 款期末余额 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄
性质 合计数的比 额
例
客户1 往来款 789,945,633.98 2年以内 33.57% 374,038,836.32
北京太极云计算科技开发有限 资金往
公司 来
资金往
北京太极傲天技术有限公司 454,424,886.03 0至8年 19.31% 11,360,622.15
来
资金往
太极计算机（陕西）有限公司 23,814,992.50 0至2年 1.01%
来
中智项目外包服务有限公司 押金 5,000,000.00 1至5年 0.21% 2,725,000.00
合计 2,213,304,504.91 94.05% 388,124,458.47
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,300,104,028.96 5,239,063,624.90 5,710,873,864.37 4,776,749,691.28
其他业务 155,890,044.92 53,536,903.36 151,257,306.32 55,833,085.21
合计 6,455,994,073.88 5,292,600,528.26 5,862,131,170.69 4,832,582,776.49
二十、补充资料
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 7.78% 0.5704 0.5704
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
三、更正后的2024年度报表
（一）2024年12月31日合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,246,346,135.63 1,683,890,976.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,423,318.79 308,651,408.55
应收账款 4,607,340,981.58 4,653,853,922.42
应收款项融资
预付款项 143,498,192.11 218,840,491.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 967,722,060.38 984,329,940.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,286,206,946.14 2,838,873,265.11
其中：数据资源
合同资产 1,425,157,274.47 1,407,631,091.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,634,193.41 36,027,468.03
流动资产合计 11,779,329,102.51 12,132,098,563.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 291,243,284.69 297,736,630.21
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 173,600,575.26 177,529,766.68
固定资产 1,044,413,268.54 1,099,252,589.67
在建工程 541,919,075.67 367,293,756.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,966,596.99 15,952,481.14
无形资产 1,103,419,098.04 1,054,658,680.51
其中：数据资源
开发支出 130,175,602.94 126,216,252.46
其中：数据资源
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 13,839,782.89 25,281,282.07
递延所得税资产 266,153,804.45 235,111,249.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,961,067,701.95 3,788,369,301.61
资产总计 15,740,396,804.46 15,920,467,865.22
流动负债：
短期借款 2,001,618,366.68 890,736,833.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 922,110,010.39 1,631,526,982.78
应付账款 5,040,656,594.96 5,643,030,293.96
预收款项 2,043,500.00
合同负债 1,528,779,828.99 1,794,070,794.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 110,198,622.14 103,986,288.67
应交税费 115,638,744.48 126,731,568.42
其他应付款 188,696,123.22 106,186,540.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,603,939.48 10,262,947.08
其他流动负债 150,906,493.72 184,013,591.40
流动负债合计 10,065,252,224.06 10,490,545,840.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 367,197,876.15 233,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,856,714.09 13,675,452.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,529,926.53 31,328,989.98
递延所得税负债 946,131.48 2,220,751.85
其他非流动负债
非流动负债合计 395,530,648.25 280,225,194.32
负债合计 10,460,782,872.31 10,770,771,034.60
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,789,598,593.89 1,802,707,087.82
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 241,634,401.09 232,132,669.69
一般风险准备
未分配利润 2,268,598,752.31 2,182,590,687.40
归属于母公司所有者权益合计 4,918,626,033.29 4,836,224,730.91
少数股东权益 360,987,898.86 313,472,099.71
所有者权益合计 5,279,613,932.15 5,149,696,830.62
负债和所有者权益总计 15,740,396,804.46 15,920,467,865.22
（二）2024年12月31日母公司资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,000,102,652.42 624,682,421.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,502,942.58 288,461,559.79
应收账款 3,213,526,170.55 3,158,823,056.68
应收款项融资
预付款项 157,250,850.19 188,886,489.58
其他应收款 1,834,413,234.14 1,917,202,605.08
其中：应收利息
应收股利
存货 1,712,418,822.08 2,080,089,933.39
其中：数据资源
合同资产 1,109,489,649.41 1,242,719,290.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,893,513.05 29,374,547.11
流动资产合计 9,088,597,834.42 9,530,239,902.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,609,913,654.78 1,564,902,203.88
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 259,150,308.53 292,394,329.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 130,400,588.81 34,448,773.51
无形资产 735,854,681.69 739,158,749.06
其中：数据资源
开发支出 98,686,238.26 92,546,219.76
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 11,368,893.63 21,716,530.41
递延所得税资产 227,066,701.44 188,887,716.13
其他非流动资产
非流动资产合计 3,087,441,067.14 2,949,054,522.26
资产总计 12,176,038,901.56 12,479,294,425.23
流动负债：
短期借款 2,161,479,138.90 1,010,560,694.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 710,065,429.78 1,395,492,977.68
应付账款 4,083,359,576.39 4,779,512,849.76
预收款项
合同负债 1,089,243,382.11 1,272,081,962.95
应付职工薪酬 34,927,796.00 32,507,123.35
应交税费 41,232,133.17 80,764,925.17
其他应付款 175,003,656.00 87,906,321.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,395,296.13 33,613,914.18
其他流动负债 109,191,010.04 127,246,582.65
流动负债合计 8,455,897,418.52 8,819,687,352.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 79,840,102.60 9,850,733.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,132,949.37 25,176,171.11
递延所得税负债 19,560,088.19 5,167,315.91
其他非流动负债
非流动负债合计 118,533,140.16 40,194,220.51
负债合计 8,574,430,558.68 8,859,881,572.63
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,032,370,589.68 2,032,387,556.61
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 239,552,086.38 230,050,354.98
未分配利润 710,891,380.82 738,180,655.01
所有者权益合计 3,601,608,342.88 3,619,412,852.60
负债和所有者权益总计 12,176,038,901.56 12,479,294,425.23
（三）2024年合并利润表
项目 2024年度 2023年度
一、营业总收入 7,836,223,365.82 8,913,798,734.58
其中：营业收入 7,836,223,365.82 8,913,798,734.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,420,276,091.03 8,687,724,623.25
其中：营业成本 5,949,330,677.16 6,790,199,793.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,272,863.80 34,369,741.00
销售费用 323,702,901.37 291,295,504.58
管理费用 715,154,896.81 777,290,290.22
研发费用 356,130,230.37 517,307,987.15
财务费用 47,684,521.52 31,946,844.58
其中：利息费用 57,182,043.12 47,477,150.67
利息收入 12,038,108.20 19,605,882.48
加：其他收益 35,548,179.35 50,411,808.13
投资收益（损失以“－
-6,642,250.11 -32,280,992.51
”号填列）
其中：对联营企业
-6,323,728.59 -32,280,992.51
和合营企业的投资收益
以摊余成本
-318,521.52
计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-155,396,579.96 -51,745,832.64
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-37,720,514.79 -48,235,660.36
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 405,797.62 2,348,190.78
减：营业外支出 1,594,457.53 672,527.80
四、利润总额（亏损总额以“
－”号填列）
减：所得税费用 7,784,297.94 5,992,916.81
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
划变动额
的其他综合收益
允价值变动
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
其他综合收益
值变动
其他综合收益的金额
值准备
额
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 244,263,025.28 385,244,933.60
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.3342 0.5704
（二）稀释每股收益 0.3342 0.5704
（四）2024年母公司利润表
项目 2024年度 2023年度
一、营业收入 5,401,247,209.19 6,455,994,073.88
减：营业成本 4,365,640,994.47 5,292,600,528.26
税金及附加 6,620,574.81 18,286,172.04
销售费用 117,109,958.01 111,779,319.04
管理费用 486,820,162.61 470,979,054.05
研发费用 142,651,349.46 290,939,319.08
财务费用 48,747,995.30 40,273,508.76
其中：利息费用 51,162,097.51 41,394,666.06
利息收入 3,298,141.03 3,673,439.18
加：其他收益 11,233,050.46 21,923,638.51
投资收益（损失以“－”
-6,343,032.17 -30,573,994.09
号填列）
其中：对联营企业和合
-6,343,032.17 -30,573,994.09
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“ -108,826,957.72 -11,070,969.70
-”号填列）
资产减值损失（损失以“
-24,908,118.35 -55,908,529.51
-”号填列）
资产处置收益（损失以“
-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入 102,315.67 2,251,267.58
减：营业外支出 1,338,727.87 351,715.81
三、利润总额（亏损总额以“－
”号填列）
减：所得税费用 10,057,264.37 -13,694,809.25
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额 95,017,314.03 171,100,678.88
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）2024年合并所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、
上年 623,231,28 1,802,707,08 240,702,75 2,513,013,44 5,175,217,57 313,472,09 5,488,689,67
期末 6.00 7.82 6.59 3.63 4.04 9.71 3.75
.00
余额
加：
会计
政策
变更
前期 - - - -
差错 8,570,086. 330,422,756. 338,992,843. 338,992,843.
更正 90 23 13 13
其他
二、
本年 623,231,28 1,802,707,08 232,132,66 2,182,590,68 4,836,224,73 313,472,09 5,149,696,83
期初 6.00 7.82 9.69 7.40 0.91 9.71 0.62
.00
余额
三、
本期
增减
变动
金额 9,501,731. 86,008,064.9 82,401,302.3 47,515,799 129,917,101.
（减 40 1 8 .15 53
少以
“－
”号
填列
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
）
（一
）综
合收
益总
额
（二
）所
有者 - -
投入 13,108,493.9 13,108,493.9
.00 1,541,066.93
和减 3 3
少资
本
所有
者投 20,000,000 20,000,000.0
入的 .00 0
普通
股
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
- - - -
其他
（三
- - -
）利 9,501,731.
润分 40
配
提取 9,501,731. -
盈余 40 9,501,731.40
公积
提取
一般
风险
准备
对所 - - -
有者 112,804,856. 112,804,856. 112,804,856.
（或 82 82 82
股东
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
）的
分配
其他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
盈余
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
公积
弥补
亏损
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
其他
综合
收益
结转
留存
收益
其他
（五
）专
项储
备
本期
提取
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 专 般
项目 ： 少数股东权 所有者权益合
其他综合 项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
其 收益 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
本期
使用
（六
）其
他
四、
本期 623,231,28 1,789,598,59 241,634,40 2,268,598,75 4,918,626,03 360,987,89 5,279,613,93
期末 6.00 3.89 1.09 2.31 3.29 8.86 2.15
.00
余额
上期金额
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
一、
上年 591,697,9 132,438,1 1,003,442,9 221,100,8 2,270,980,3 4,215,223,1 276,831,4 4,492,054,5
期末 69.00 30.39 14.50 18.68 18.65 51.22 23.93 75.15
余额
加：
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
会计
政策
变更
前期 - - - -
差错 6,078,216 307,995,926 314,074,142 314,074,142
更正 .88 .01 .89 .89
其他
二、
本年 591,697,9 132,438,1 1,003,442,9 215,022,6 1,962,984,3 3,901,149,0 276,831,4 4,177,980,4
期初 69.00 30.39 14.50 01.80 92.64 08.33 23.93 32.26
余额
三、
本期
增减
变动
金额 -
（减 132,438,1
少以 30.39
“－
”号
填列
）
（一
）综
合收
.57 .57 9.03 .60
益总
额
（二 31,533,31 - 799,264,173 698,359,359 1,717,826 700,077,186
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
）所 7.00 132,438,1 .32 .93 .75 .68
有者 30.39
投入
和减
少资
本
所有
者投 11,500,000. 11,500,000. 18,000,00 29,500,000.
入的 00 00 0.00 00
普通
股
其他
权益
工具 31,533,31 753,666,407 652,761,594 652,761,594
持有 7.00 .79 .40 .40
者投
入资
本
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
其他 53 53 28
（三
- - -
）利 17,110,06
润分 7.89
.81 .92 .92
配
提取 17,110,06
盈余 7.89
公积
提取
一般
风险
准备
对所
有者 - - -
（或 113,605,721 113,605,721 113,605,721
股东 .92 .92 .92
）的
分配
其他
（四
）所
有者
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
权益
内部
结转
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
盈余
公积
弥补
亏损
设定
受益
计划
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
变动
额结
转留
存收
益
其他
综合
收益
结转
留存
收益
其他
（五
）专
项储
备
本期
提取
本期
使用
（六
）其
他
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益
优 永 其他综合 项 风 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
先 续 其他 收益 储 险 他
存
股 债 备 准
股
备
四、
本期 623,231,2 1,802,707,0 232,132,6 2,182,590,6 4,836,224,7 313,472,0 5,149,696,8
期末 86.00 87.82 69.69 87.40 30.91 99.71 30.62
余额
（六）2024年母公司所有者权益变动表
其他权益工具 专
减：
优 永 项 其
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 储 他
他 股
股 债 备
一、上
年期末 623,231,286.00 2,032,387,556.61 238,620,441.88 1,068,603,411.24 3,958,405,695.73
余额
加：会
计政策
变更
前期差
-8,570,086.90 -330,422,756.23 -338,992,843.13
错更正
其他
二、本
年期初 623,231,286.00 2,032,387,556.61 230,050,354.98 738,180,655.01 3,619,412,852.60
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 -16,966.93 9,501,731.40 -27,289,274.19 -17,804,509.72
少以“
－”号
填列）
（一）
综合收 95,017,314.03 95,017,314.03
益总额
（二）
所有者
投入和 -16,966.93 -16,966.93
减少资
本
有者投
入的普
其他权益工具 专
减：
优 永 项 其
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 储 他
他 股
股 债 备
通股
他权益
工具持
有者投
入资本
份支付
计入所
有者权
益的金
额
-16,966.93 -16,966.93
他
（三）
利润分 9,501,731.40 -122,306,588.22 -112,804,856.82
配
取盈余 9,501,731.40 -9,501,731.40
公积
所有者
（或股 -112,804,856.82 -112,804,856.82
东）的
分配
他
（四）
所有者
权益内
其他权益工具 专
减：
优 永 项 其
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 储 他
他 股
股 债 备
部结转
本公积
转增资
本（或
股本）
余公积
转增资
本（或
股本）
余公积
弥补亏
损
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
他综合
收益结
转留存
收益
他
（五）
专项储
其他权益工具 专
减：
优 永 项 其
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 储 他
他 股
股 债 备
备
期提取
期使用
（六）
其他
四、本
期期末 623,231,286.00 2,032,370,589.68 239,552,086.38 710,891,380.82 3,601,608,342.88
余额
上期金额
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
一、
上年 591,697,969.0 132,438,130.3 1,208,147,894.9 219,018,503.9 1,005,791,691.9 3,152,657,190.2
期末 0 9 3 7 5 4
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错 -6,078,216.88 -307,995,926.01 -314,074,142.89
更正
其他
二、 591,697,969.0 132,438,130.3 1,208,147,894.9 - 212,940,287.0 697,795,765.94 2,838,583,047.3
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
本年 0 9 3 4,437,000.0 9 5
期初 0
余额
三、
本期
增减
变动
金额 -
（减 31,533,317.00 132,438,130.3 824,239,661.68 17,110,067.89 40,384,889.07 780,829,805.25
少以 9
“－
”号
填列
）
（一
）综
合收 171,100,678.88 171,100,678.88
益总
额
（二
）所
有者 -
投入 31,533,317.00 132,438,130.3 824,239,661.68 723,334,848.29
和减 9
少资
本
有者
投入
的普
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
通股
他权
益工 -
具持 31,533,317.00 132,438,130.3 753,666,407.79 652,761,594.40
有者 9
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三
）利
润分
配
取盈
余公
积
所有
-113,605,721.92 -113,605,721.92
者（
或股
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
东）
的分
配
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积弥
补亏
损
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
他
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
其他权益工具 减
专
：
项目 优 永 其他综合收 项 其
股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 其他 益 储 他
存
股 债 备
股
四、
本期 623,231,286.0 2,032,387,556.6 230,050,354.9 3,619,412,852.6
期末 0 1 8 0
余额
前期差错更正事项对2024年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
（七）2023年度财务报告附注更正部分
七、合并财务报表项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 5,434,775,863.64 5,326,394,255.94
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
其
中
：
按
组
合
计
提
坏
账 100. 15.2 5,326,394, 100. 672,540,3 12.6 4,653,853,
准 00% 2% 255.94 00% 33.52 3% 922.42
备
的
应
收
账
款
其
中
：
账
龄 100. 15.2 5,326,394, 100. 672,540,3 12.6 4,653,853,
组 00% 2% 255.94 00% 33.52 3% 922.42
合
合 5,326,394, 672,540,3 4,653,853,
计 255.94 33.52 922.42
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 5,434,775,863.64 827,434,882.06
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 672,540,333.52 154,894,548.54 827,434,882.06
合计 672,540,333.52 154,894,548.54 827,434,882.06
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
合同资产期末余 应收账款和合同资
单位名称 应收账款期末余额 同资产期末余额 备和合同资产减
额 产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中移建设有限公
司福建分公司
廊坊市云风数据
科技有限公司
北京长海云通科
技有限公司
中国电子科技集
团公司第二十八 98,979,747.71 98,776,107.05 197,755,854.76 2.79% 10,210,887.29
研究所
萍乡市数字产业
投资集团有限公 79,694,134.69 79,694,134.69 1.12% 4,164,944.46
司
合计 1,105,247,635.48 124,953,098.22 1,230,200,733.70 17.36% 174,749,512.68
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合同资产
合计
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合 1,652, 227,05 1,425, 1,596, 189,33 1,407,
计提坏 209,00 1,729. 13.74% 157,27 962,30 1,214. 11.86% 631,09
% %
账准备 3.95 48 4.47 6.57 69 1.88
其
中：
账龄组 100.00 100.00
合 % %
合计 209,00 1,729. 157,27 962,30 1,214. 631,09
% %
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,652,209,003.95 227,051,729.48
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 37,720,514.79
合计 37,720,514.79 ——
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 967,722,060.38 984,329,940.05
合计 967,722,060.38 984,329,940.05
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,275,113,723.58 1,273,509,473.85
履约保证金 85,799,080.91 103,237,388.36
投标保证金 30,866,999.46 27,419,410.88
押金 19,087,696.61 19,282,260.77
备用金 7,626,312.08 9,959,464.67
合计 1,418,493,812.64 1,433,407,998.53
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,418,493,812.64 1,433,407,998.53
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按单
项计
提坏 374,038,8 374,038,8
.98 9% 5% 97.66 .98 1% 5% 97.66
账准 36.32 36.32
备
其
中：
按组
合计
提坏
.66 1% 5.94 1% 62.72 .55 9% 2.16 6% 42.39
账准
备
其
中：
组合 611,367,444 43.1 76,732,91 12.5 534,634,5 624,417,454 43.5 75,039,22 12.0 549,378,2
组合 17,180,734. 1.21 17,180,73 19,044,909. 1.33 19,044,90
合计
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
公司结合IDC
工程专项核查
情况、代偿安
排，并参考行
业普通债权预
华章数据中心 789,945,633. 374,038,836. 789,945,633. 374,038,836. 计清偿率，对
业务组合 98 32 98 32 相关资产可回
收性及减值迹
象进行审慎判
断，并据此于
本期计提减值
准备。
合计
按组合计提坏账准备：组合1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
押金、投标保证金、履约保
证金及其他往来
合计 611,367,444.55 76,732,915.94
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：组合2
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
备用金及其他不计提坏账准
备的其他应收款项
合计 17,180,734.11
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
——转入第二阶段 -317,413.13 317,413.13
——转入第三阶段 -5,800,770.37 5,800,770.37
本期计提 407,233.88 3,973,865.63 -2,687,405.73 1,693,693.78
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计
提坏账准 374,038,836.32 374,038,836.32
备
组合1 75,039,222.16 1,693,693.78 76,732,915.94
合计 449,078,058.48 1,693,693.78 450,771,752.26
单位：元
占其他应收款
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
额
数的比例
客户1 往来款 789,945,633.98 1-3年 55.69% 374,038,836.32
北京融极技术有限公司 资金往来 463,044,323.50 0-9年 32.64% 11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司 押金 5,843,358.00 1-6年 0.41% 4,222,509.42
中国康力克进出口有限公司 往来款 4,443,603.75 5年以上 0.31% 4,443,603.75
北京天威诚信电子商务服务
往来款 4,098,850.00 5年以上 0.29% 4,098,850.00
有限公司
合计 1,267,375,769.23 89.34% 398,379,907.58
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价
项 准备或合 存货跌价准备
目 账面余额 同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准 本减值准备
备
库
存
商
品
合
同
履
约
成
本
合
计
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 20,372,082.17 21,155,864.43
预缴税金 11,259,424.42 10,381,361.15
待认证进项税额 6,002,686.82 4,490,242.45
合计 37,634,193.41 36,027,468.03
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 227,051,729.48 34,049,933.83 189,331,214.69 28,410,522.01
内部交易未实现利润 34,821,639.93 5,223,245.99 33,805,416.93 5,070,812.54
信用减值准备 1,278,421,906.23 189,923,912.57 1,123,025,326.27 167,393,974.65
无形资产摊销 212,285,821.89 31,613,264.53 166,556,940.62 25,151,199.70
租赁负债 7,066,591.28 947,633.54 23,658,800.95 3,356,177.08
递延收益 24,529,926.53 3,612,813.99 31,328,989.98 4,692,673.50
其他权益工具投资 5,220,000.00 783,000.00 5,220,000.00 783,000.00
存货跌价准备 1,685,933.11 252,889.97
合计 1,789,397,615.34 266,153,804.45 1,574,612,622.55 235,111,249.45
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 1,528,779,828.99 1,794,070,794.33
合计 1,528,779,828.99 1,794,070,794.33
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京易华录信息技术股份有限公司 40,463,528.16 项目未完成
中国电子科技集团公司第十五研究所 20,859,555.76 项目未完成
中电科海洋信息技术研究院有限公司 16,592,920.38 项目未完成
九三八单位 12,114,280.39 项目未完成
中国人民解放军65052部队 11,474,823.29 项目未完成
合计 101,505,107.98
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 150,906,493.72 182,617,931.11
期末未终止确认的应收票据 1,395,660.29
合计 150,906,493.72 184,013,591.40
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 232,132,669.69 9,501,731.40 241,634,401.09
合计 232,132,669.69 9,501,731.40 241,634,401.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,513,013,443.63 2,270,980,318.65
调整期初未分配利润合计数(调增+，调
-330,422,756.23 -307,995,926.01
减-)
调整后期初未分配利润 2,182,590,687.40 1962,984,392.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 208,314,653.13 350,322,084.574
减：提取法定盈余公积 9,501,731.40 17,110,067.89
应付普通股股利 112,804,856.82 113,605,721.92
期末未分配利润 2,268,598,752.31 2,182,590,687.40
调整期初未分配利润明细：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,716,199,575.94 5,930,063,803.70 8,763,568,100.07 6,770,931,299.37
其他业务 120,023,789.88 19,266,873.46 150,230,634.51 19,268,494.32
合计 7,836,223,365.82 5,949,330,677.16 8,913,798,734.58 6,790,199,793.69
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 1,191,662.36 910,388.84
应收账款坏账损失 -154,894,548.54 -57,583,891.29
其他应收款坏账损失 -1,693,693.78 4,927,669.81
合计 -155,396,579.96 -51,745,832.64
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值
-1,685,933.11
损失
十一、合同资产减值损失 -37,720,514.79 -46,549,727.25
合计 -37,720,514.79 -48,235,660.36
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 40,101,473.31 24,976,662.55
递延所得税费用 -32,317,175.37 -18,983,745.74
合计 7,784,297.94 5,992,916.81
项目 本期发生额
利润总额 252,047,323.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 37,807,098.49
子公司适用不同税率的影响 -3,229,995.62
调整以前期间所得税的影响 -5,433,943.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,834,345.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 182,111.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 199,484.58
加计扣除的纳税影响 -36,191,151.99
所得税费用 7,784,297.94
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 244,263,025.28 385,244,933.60
加：资产减值准备 193,117,094.75 99,981,493.00
固定资产折旧、油气资产折耗、
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 7,701,752.49 12,718,944.78
无形资产摊销 190,753,927.41 157,523,139.86
长期待摊费用摊销 11,780,223.84 7,562,816.37
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－”号填列 -1,499,873.85 -24,291.45
）
固定资产报废损失（收益以“－
”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－
”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列
）
投资损失（收益以“－”号填列
）
递延所得税资产减少（增加以“
-31,042,554.99 -16,985,520.84
－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“
-1,274,620.37 -1,998,224.90
－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
列）
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-1,736,040,598.93 -395,710,096.34
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -207,207,629.40 -554,658,193.23
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 2,108,926,965.70 1,508,093,986.93
减：现金的期初余额 1,508,093,986.93 2,450,226,209.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 600,832,978.77 -942,132,222.66
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 3,757,014,838.96 3,590,923,249.37
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 账面价值 账面价值
计提 计提
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
其
中
：
按
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
其
中
：
关
联
方
.77 % .77 95 % 95
组
合
账
龄 3,730,596, 99.3 543,488,6 14.5 3,187,107, 3,583,402, 99.7 432,100,1 12.0 3,151,302,
组 630.19 0% 68.41 7% 961.78 224.42 9% 92.69 6% 031.73
合
合 3,757,014, 543,488,6 3,213,526, 3,590,923, 432,100,1 3,158,823,
计 838.96 68.41 170.55 249.37 92.69 056.68
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 3,730,596,630.19 543,488,668.41
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组
合
合计 432,100,192.69 111,388,475.72 543,488,668.41
本期计提坏账准备情况：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款
应收账款坏账准
合同资产期末余 应收账款和合同资产 和合同资产
单位名称 应收账款期末余额 备和合同资产减
额 期末余额 期末余额合
值准备期末余额
计数的比例
中移建设有限公司 405,377,873.07 405,377,873.07 7.99% 57,286,623.33
福建分公司
廊坊市云风数据科
技有限公司
北京长海云通科技
有限公司
萍乡市数字产业投
资集团有限公司
怀来合盈博信数据
科技有限公司
合计 1,078,448,066.44 50,975,416.40 1,129,423,482.84 22.27% 167,244,328.43
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,834,413,234.14 1,917,202,605.08
合计 1,834,413,234.14 1,917,202,605.08
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 4,457,419.26 6,272,234.23
押金 16,631,735.47 16,948,007.58
投标保证金 16,612,064.69 23,863,930.35
履约保证金 60,690,511.78 76,574,271.88
往来款 2,170,988,798.16 2,229,773,330.98
合计 2,269,380,529.36 2,353,431,775.02
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 2,269,380,529.36 2,353,431,775.02
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按单
项计
提坏 374,038,8 374,038,8
账准 36.32 36.32
备
其
中：
按组
合计
提坏
账准
备
其
中：
组合1
组合2
合计
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
公司结合IDC
工程专项核查
情况、代偿安
排，并参考行
业普通债权预
华章数据中心 789,945,633. 374,038,836. 789,945,633. 374,038,836. 计清偿率，对
业务组合 98 32 98 32 相关资产可回
收性及减值迹
象进行审慎判
断，并据此于
本期计提减值
准备。
合计
按组合计提坏账准备：组合1
单位：元
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
押金、投标保证金、履约保
证金及其他往来
合计 565,781,562.15 60,928,458.90
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：组合2
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
备用金及内部往来 913,653,333.23
合计 913,653,333.23
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来12个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
本期
——转入第二阶段 -228,673.89 228,673.89
——转入第三阶段 -5,392,770.37 5,392,770.37
本期计提 102,057.30 1,365,473.71 -2,729,405.73 -1,261,874.72
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏
账准备
组合1 62,190,333.62 -1,261,874.72 60,928,458.90
合计 436,229,169.94 -1,261,874.72 434,967,295.22
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
北京太极云计算科技开发有
资金往来 899,102,756.80 3至10年 39.62%
限公司
客户1 往来款 789,945,633.98 1-3年 34.81% 374,038,836.32
北京融极技术有限公司 资金往来 463,044,323.50 0至9年 20.40% 11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司 押金 5,000,000.00 2至6年 0.22% 4,175,000.00
中国康力克进出口有限公司 往来款 4,443,603.75 5年以上 0.20% 4,443,603.75
合计 2,161,536,318.03 95.25% 394.233.548.16
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,274,423,914.12 4,310,820,257.48 6,300,104,028.96 5,239,063,624.90
其他业务 126,823,295.07 54,820,736.99 155,890,044.92 53,536,903.36
合计 5,401,247,209.19 4,365,640,994.47 6,455,994,073.88 5,292,600,528.26
二十、补充资料
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.26% 0.3342 0.3342
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
四、更正后的2025年第一季度报表
（一）2025 年 3 月 31 日合并资产负债表
单位：元
项目 2025年3月31日 2025年1月1日
流动资产：
货币资金 934,125,845.10 2,246,346,135.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,047,775.86 65,423,318.79
应收账款 4,782,340,193.72 4,607,340,981.58
应收款项融资
预付款项 422,609,301.26 143,498,192.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 973,311,361.92 967,722,060.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,354,209,672.26 2,286,206,946.14
其中：数据资源
合同资产 1,584,173,915.23 1,425,157,274.47
项目 2025年3月31日 2025年1月1日
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,824,507.14 37,634,193.41
流动资产合计 11,189,642,572.49 11,779,329,102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 289,950,339.12 291,243,284.69
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 172,622,004.17 173,600,575.26
固定资产 1,023,421,938.04 1,044,413,268.54
在建工程 545,184,323.27 541,919,075.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,335,944.33 6,966,596.99
无形资产 1,073,851,769.59 1,103,419,098.04
其中：数据资源
开发支出 180,327,614.17 130,175,602.94
其中：数据资源
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 13,338,786.97 13,839,782.89
递延所得税资产 269,051,142.81 266,153,804.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,965,420,474.95 3,961,067,701.95
资产总计 15,155,063,047.44 15,740,396,804.46
流动负债：
短期借款 2,124,000,000.00 2,001,618,366.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 529,526,281.13 922,110,010.39
应付账款 4,677,273,387.31 5,040,656,594.96
预收款项 2,043,500.00
合同负债 1,637,149,277.57 1,521,989,190.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 86,935,019.85 110,198,622.14
应交税费 76,204,480.10 115,638,744.48
其他应付款 170,728,607.36 188,696,123.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,429,979.52 4,603,939.48
其他流动负债 165,757,137.06 157,697,132.58
流动负债合计 9,471,004,169.90 10,065,252,224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 371,006,335.95 367,197,876.15
项目 2025年3月31日 2025年1月1日
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,194,229.11 2,856,714.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,176,550.21 24,529,926.53
递延所得税负债 1,160,532.01 946,131.48
其他非流动负债
非流动负债合计 401,537,647.28 395,530,648.25
负债合计 9,872,541,817.18 10,460,782,872.31
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,789,598,593.89 1,789,598,593.89
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 241,634,401.09 241,634,401.09
一般风险准备
未分配利润 2,271,227,663.92 2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计 4,921,254,944.90 4,918,626,033.29
少数股东权益 361,266,285.36 360,987,898.86
所有者权益合计 5,282,521,230.26 5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计 15,155,063,047.44 15,740,396,804.46
(二)2025 年 1-3 月合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,222,170,475.52 1,661,500,116.22
其中：营业收入 1,222,170,475.52 1,661,500,116.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,239,419,374.08 1,653,186,096.38
其中：营业成本 849,222,873.76 1,244,476,226.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,584,163.32 5,938,616.51
销售费用 66,518,234.14 56,160,504.93
管理费用 277,994,076.74 312,261,238.77
研发费用 25,681,894.13 29,510,210.54
财务费用 11,418,131.99 4,839,298.90
其中：利息费用 11,011,860.34 8,274,564.67
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,503,685.12 2,061,707.10
加：其他收益 26,931,859.58 12,157,388.61
投资收益（损失以“－”号填列） -1,252,945.57 -657,072.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,252,945.57 -657,072.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,218,354.30 8,049,145.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,052,649.17 -1,799,931.08
资产处置收益（损失以“-”号填列） 46,270.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,641,991.10 26,063,550.21
加：营业外收入 76,776.82 166,000.74
减：营业外支出 81,423.96 17,340.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,637,343.96 26,212,210.83
减：所得税费用 2,730,045.85 9,769,133.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,907,298.11 16,443,076.99
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,907,298.11 16,443,076.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,628,911.61 16,329,727.56
归属于少数股东的综合收益总额 278,386.50 113,349.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0042 0.0262
（二）稀释每股收益 0.0042 0.0262
前期差错更正事项对2025年第一季度合并现金流量表项目无影响。
五、更正后的2025年第二季度报表
（一）2025 年 6 月 30 日合并资产负债表
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
流动资产：
货币资金 831,356,956.63 2,246,346,135.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,211,142.09 65,423,318.79
应收账款 5,198,513,916.77 4,607,340,981.58
应收款项融资
预付款项 305,925,204.49 143,498,192.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 962,342,722.13 967,722,060.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,224,799,472.90 2,286,206,946.14
其中：数据资源
合同资产 1,599,079,117.25 1,425,157,274.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,178,713.82 37,634,193.41
流动资产合计 11,254,407,246.08 11,779,329,102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 285,738,175.40 291,243,284.69
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 167,804,809.67 173,600,575.26
固定资产 1,012,461,075.26 1,044,413,268.54
在建工程 576,028,289.35 541,919,075.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,253,832.59 6,966,596.99
无形资产 1,094,000,143.68 1,103,419,098.04
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
其中：数据资源
开发支出 161,448,133.13 130,175,602.94
其中：数据资源
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 12,079,714.48 13,839,782.89
递延所得税资产 271,729,054.75 266,153,804.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,978,879,840.79 3,961,067,701.95
资产总计 15,233,287,086.87 15,740,396,804.46
流动负债：
短期借款 2,759,274,366.56 2,001,618,366.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 566,144,639.58 922,110,010.39
应付账款 4,934,285,164.68 5,040,656,594.96
预收款项 2,043,500.00
合同负债 899,759,034.75 1,528,779,828.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,685,134.05 110,198,622.14
应交税费 38,832,325.69 115,638,744.48
其他应付款 142,018,276.37 188,696,123.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,753,066.12 4,603,939.48
其他流动负债 81,769,817.28 150,906,493.72
流动负债合计 9,501,521,825.08 10,065,252,224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 421,204,193.57 367,197,876.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,248,174.62 2,856,714.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
预计负债
递延收益 22,551,563.11 24,529,926.53
递延所得税负债 1,098,345.72 946,131.48
其他非流动负债
非流动负债合计 448,102,277.02 395,530,648.25
负债合计 9,949,624,102.10 10,460,782,872.31
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,789,598,593.89 1,789,598,593.89
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 241,634,401.09 241,634,401.09
一般风险准备
未分配利润 2,269,858,956.94 2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计 4,919,886,237.92 4,918,626,033.29
少数股东权益 363,776,746.85 360,987,898.86
所有者权益合计 5,283,662,984.77 5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计 15,233,287,086.87 15,740,396,804.46
（二）2025 年 6 月 30 日母公司资产负债表
单位：元
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
流动资产：
货币资金 415,708,942.12 1,000,102,652.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,555,703.71 31,502,942.58
应收账款 3,511,397,733.30 3,213,526,170.55
应收款项融资
预付款项 296,583,592.75 157,250,850.19
其他应收款 1,812,447,043.29 1,834,413,234.14
其中：应收利息
应收股利
存货 1,573,549,060.90 1,712,418,822.08
其中：数据资源
合同资产 1,287,273,956.85 1,109,489,649.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,188,971.24 29,893,513.05
流动资产合计 8,968,705,004.16 9,088,597,834.42
非流动资产：
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,605,109,571.99 1,609,913,654.78
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 231,463,622.62 259,150,308.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 106,905,641.00 130,400,588.81
无形资产 719,700,680.03 735,854,681.69
其中：数据资源
开发支出 101,143,415.99 98,686,238.26
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 10,155,756.39 11,368,893.63
递延所得税资产 227,210,288.04 227,066,701.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,016,688,976.06 3,087,441,067.14
资产总计 11,985,393,980.22 12,176,038,901.56
流动负债：
短期借款 2,750,000,000.00 2,161,479,138.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 482,806,443.81 710,065,429.78
应付账款 4,032,123,960.40 4,083,359,576.39
预收款项
合同负债 689,945,381.43 1,089,243,382.11
应付职工薪酬 29,997,862.25 34,927,796.00
应交税费 24,536,876.80 41,232,133.17
其他应付款 126,515,983.70 175,003,656.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,172,108.30 51,395,296.13
其他流动负债 57,087,587.16 109,191,010.04
流动负债合计 8,246,186,203.85 8,455,897,418.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
项目 2025年6月30日 2025年1月1日
永续债
租赁负债 55,275,203.05 79,840,102.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,241,126.52 19,132,949.37
递延所得税负债 16,035,846.12 19,560,088.19
其他非流动负债
非流动负债合计 87,552,175.69 118,533,140.16
负债合计 8,333,738,379.54 8,574,430,558.68
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,032,370,589.68 2,032,370,589.68
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 239,552,086.38 239,552,086.38
未分配利润 760,938,638.62 710,891,380.82
所有者权益合计 3,651,655,600.68 3,601,608,342.88
负债和所有者权益总计 11,985,393,980.22 12,176,038,901.56
（三）2025 年 1-6 月合并利润表
单位：元
项目 2025年半年度 2024年半年度
一、营业总收入 3,607,362,467.30 2,613,628,401.58
其中：营业收入 3,607,362,467.30 2,613,628,401.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,613,626,161.25 2,804,399,612.48
其中：营业成本 2,766,277,854.35 1,918,444,708.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,137,143.81 9,107,108.85
销售费用 159,964,842.95 152,874,412.17
管理费用 537,191,913.08 625,492,625.73
项目 2025年半年度 2024年半年度
研发费用 110,244,379.76 79,640,224.65
财务费用 26,810,027.30 18,840,532.30
其中：利息费用 25,982,611.32 21,777,103.90
利息收入 2,562,151.63 3,517,270.49
加：其他收益 32,872,464.76 18,317,561.84
投资收益（损失以“—”号填列） -5,465,109.29 -3,969,989.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,465,109.29 -3,969,989.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列） 5,161,596.45 -14,956,044.49
资产减值损失（损失以“—”号填列） -16,180,725.65 26,953,713.25
资产处置收益（损失以“—”号填列） 46,270.52 1,677,345.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 10,170,802.84 -162,748,624.59
加：营业外收入 156,877.52 242,775.83
减：营业外支出 2,529,788.23 132,204.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 7,797,892.13 -162,638,053.61
减：所得税费用 3,748,839.51 -3,722,692.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 4,049,052.62 -158,915,361.58
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,049,052.62 -158,915,361.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,260,204.63 -158,850,554.88
归属于少数股东的综合收益总额 2,788,847.99 -64,806.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020 -0.2549
（二）稀释每股收益 0.0020 -0.2549
（四）2025 年 1-6 月母公司利润表
单位：元
项目 2025年半年度 2024年半年度
一、营业收入 2,596,874,007.47 1,797,432,235.64
减：营业成本 2,036,851,406.33 1,364,856,696.77
税金及附加 6,450,197.25 1,599,534.88
销售费用 54,567,187.62 62,117,963.44
管理费用 372,186,915.81 432,945,036.00
研发费用 47,306,145.01 35,702,803.32
财务费用 24,782,744.21 17,381,818.62
其中：利息费用 23,564,375.51 19,191,191.70
利息收入 1,049,820.90 1,749,630.37
加：其他收益 4,788,459.12 6,023,151.78
投资收益（损失以“—”号填列） -4,764,082.79 -3,868,910.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,764,082.79 -3,868,910.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列） 15,201,141.39 -15,814,926.21
资产减值损失（损失以“—”号填列） -15,369,167.91 30,405,357.87
资产处置收益（损失以“—”号填列） 46,270.52 1,677,345.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列） 54,632,031.57 -98,749,598.64
加：营业外收入 40,776.81 70,774.78
减：营业外支出 2,506,421.66 52,116.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 52,166,386.72 -98,730,940.12
减：所得税费用 2,119,128.92 7,632,044.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 50,047,257.80 -106,362,984.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） 50,047,257.80 -106,362,984.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 50,047,257.80 -106,362,984.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）2025 年 1-6 月合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
,23 4,4 ,48 ,98
一、上年期 598 514 388 376
末余额 ,59 ,08 ,40 ,29
加：会
计政策变更
- - -
前 ,91 ,76 ,76
期差错更正 5,3 2,3 2,3
.35
其
他
,23 4,4 ,63 ,98
二、本年期 598 598 626 613
初余额 ,59 ,75 ,03 ,93
三、本期增
减变动金额
（减少以“
—”号填列
.63 .63 .99 .62
）
（一）综合 60, 60, 88, 49,
收益总额 204 204 847 052
.63 .63 .99 .62
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
额
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股东
）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
,23 4,4 ,63 ,77
四、本期期 598 858 886 662
末余额 ,59 ,95 ,23 ,98
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
,23 4,4 ,70 ,47
一、上年期 707 013 217 689
末余额 ,08 ,44 ,57 ,67
加：会
计政策变更
- - -
前 ,42 ,99 ,99
期差错更正 2,7 2,8 2,8
.90
其
他
,23 4,4 ,13 ,47
二、本年期 707 590 224 696
初余额 ,08 ,68 ,73 ,83
- - - -
三、本期增 11,
减变动金额 512
（减少以“ ,23
,56 0,5 4,1 1,8
—”号填列 2.1
） 4
- - -
（一）综合 ,85 ,85 64, ,91
收益总额 0,5 0,5 806 5,3
- -
（二）所有 577 1,5
者投入和减 ,03 06,
,56 ,56
少资本 8.8 528
投入的普通 ,00 ,00
股 0.0 0.0
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
- - -
,56 ,56 ,52
.16
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股东
）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
取
用
（六）其他
,23 4,4 ,13 ,98
四、本期期 623 740 290 274
末余额 ,52 ,13 ,60 ,94
（六）2025 年 1-6 月母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 ,370, 4,437 ,806, ,370,
末余额 589.6 ,000. 709.1 710.5
加：会
计政策变更
- - -
前 6,847 314,9 321,7
期差错更正 ,039. 15,32 62,36
其
他
二、本年期 ,370, 4,437 ,608,
初余额 589.6 ,000. 342.8
三、本期增
减变动金额 50,04 50,04
（减少以“ 7,257 7,257
—”号填列 .80 .80
）
（一）综合
收益总额
.80 .80
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股东
）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
（六）其他
四、本期期 ,370, 4,437 ,655,
末余额 589.6 ,000. 600.6
上年金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 ,387, 4,437 ,603, ,405,
末余额 556.6 ,000. 411.2 695.7
加：会
计政策变更
- - -
前 8,570 330,4 338,9
期差错更正 ,086. 22,75 92,84
其
他
二、本年期 ,387, 4,437 ,412,
初余额 556.6 ,000. 852.6
三、本期增
- -
减变动金额
（减少以“
—”号填列
）
- -
（一）综合 106,3 106,3
收益总额 62,98 62,98
（二）所有
者投入和减
少资本
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股东
）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 ,405, 4,437 ,067,
末余额 128.0 ,000. 439.9
前期差错更正事项对2025年第二季度合并及母公司现金流量表项目无影响。
七、合并财务报表项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 6,021,904,030.51 5,434,775,863.64
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中
：
按组合
计提坏 6,021,9 5,198,5 5,434,7 4,607,3
账准备 04,030. 100.00% 13.67% 13,916. 75,863. 100.00% 15.22% 40,981.
,113.74 ,882.06
的应收 51 77 64 58
账款
其中
：
账龄组 823,390 827,434
合 ,113.74 ,882.06
合计 04,030. 13,916. 75,863. 40,981.
,113.74 ,882.06
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 6,021,904,030.51 823,390,113.74
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 827,434,882.06 -4,044,768.32 823,390,113.74
合计 827,434,882.06 -4,044,768.32 823,390,113.74
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（4） 本期实际核销的应收账款情况
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合同 应收账款坏账准
合同资产期末余 应收账款和合同资
单位名称 应收账款期末余额 资产期末余额合计 备和合同资产减
额 产期末余额
数的比例 值准备期末余额
中移建设有限公司福
建分公司
廊坊市云风数据科技
有限公司
北京长海云通科技有
限公司
中国电子科技集团公
司第二十八研究所
萍乡市数字产业投资
集团有限公司
合计 1,091,779,923.50 122,678,712.56 1,214,458,636.06 15.44% 165,436,360.74
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合同资产
合计
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合 1,842,3 1,599,0 1,652,2 1,425,1
计提坏 11,572. 100.00% 13.20% 79,117. 09,003. 100.00% 13.74% 57,274.
,455.13 ,729.48
账准备 38 25 95 47
其中：
账龄组 243,232 227,051
合 ,455.13 ,729.48
合计 11,572. 100.00% 13.20% 79,117. 09,003. 100.00% 13.74% 57,274.
,455.13 ,729.48
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,842,311,572.38 243,232,455.13
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 16,180,725.65
合计 16,180,725.65
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 962,342,722.13 967,722,060.38
合计 962,342,722.13 967,722,060.38
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,279,977,883.60 1,275,113,723.58
履约保证金 81,085,628.75 85,799,080.91
投标保证金 26,440,391.39 30,866,999.46
押金 16,282,906.43 19,087,696.61
备用金 8,272,900.57 7,626,312.08
合计 1,412,059,710.74 1,418,493,812.64
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,412,059,710.74 1,418,493,812.64
?适用 □不适用
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 55.94% 47.35% 55.69% 47.35%
,633.98 ,836.32 ,797.66 ,633.98 ,836.32 ,797.66
账准备
其
中：
按组合
计提坏 44.06% 12.16% 44.31% 12.21%
,076.76 152.29 ,924.47 ,178.66 915.94 ,262.72
账准备
其
中：
组合1 42.71% 12.55% 43.10% 12.55%
,929.98 152.29 ,777.69 ,444.55 915.94 ,528.61
组合2 1.35% 1.21%
合计 59,710. 93,812.
,988.61 ,722.13 ,752.26 ,060.38
按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
“特定项目”
未来现金流入
存在重大不确
定性，参考相
华章数据中心 789,945,633. 374,038,836. 789,945,633. 374,038,836.
业务组合 98 32 98 32
担保的事项计
算平均清偿率
后确定坏账计
提比例
合计
单位：元
按组合计提坏账准备类别名称：组合1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
押金、投标保证金、履约保
证金及其他往来
合计 603,048,929.98 75,678,152.29
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合2
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
备用金及其他不计提坏账准
备的其他应收款项
合计 19,065,146.78
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来12个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
期
——转入第二阶段 -123,782.79 123,782.79 0.00
——转入第三阶段 0.00 -3,081,162.96 3,081,162.96 0.00
本期计提 42,160.54 4,329,381.07 -5,426,305.26 -1,054,763.65
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏
账准备的其他 374,038,836.32 374,038,836.32
应收款项
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的其他
应收款项
合计 450,771,752.26 -1,054,763.65 449,716,988.61
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
北京融极技术有限公司 资金往来 467,053,597.47 0-9年 33.08% 11,676,339.94
客户1 往来款 789,945,633.98 1-3年 55.94% 374,038,836.32
中智项目外包服务有限
押金 5,843,358.00 1-7年 0.41% 4,422,509.42
公司
中国康力克进出口有限
往来款 4,443,603.75 5年以上 0.31% 4,443,603.75
公司
北京天威诚信电子商务
往来款 4,098,850.00 5年以上 0.29% 4,098,850.00
服务有限公司
合计 90.04% 398,680,139.43
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
库存商品 27,094,949.62
合同履约成本
合计
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 55,817,839.42 20,372,082.17
预缴税金 13,887,265.17 11,259,424.42
待认证进项税额 7,473,609.23 6,002,686.82
合计 77,178,713.82 37,634,193.41
其他说明：
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 243,232,455.13 36,463,348.56 227,051,729.48 34,049,933.83
内部交易未实现利润 34,821,639.93 5,223,245.99 34,821,639.93 5,223,245.99
信用减值准备 1,273,260,309.78 189,020,405.83 1,278,421,906.23 189,923,912.57
无形资产摊销 251,834,455.82 35,722,586.31 212,285,821.89 31,613,264.53
租赁负债 8,001,240.74 1,200,408.59 7,066,591.28 947,633.54
递延收益 22,551,563.11 3,316,059.47 24,529,926.53 3,612,813.99
其他权益工具投资 5,220,000.00 783,000.00 5,220,000.00 783,000.00
合计 1,838,921,664.51 271,729,054.75 1,789,397,615.34 266,153,804.45
（2） 未经抵销的递延所得税负债
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 271,729,054.75 266,153,804.45
递延所得税负债 1,098,345.72 946,131.48
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 899,759,034.75 1,528,779,828.99
合计 899,759,034.75 1,528,779,828.99
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 81,769,817.28 150,906,493.72
合计 81,769,817.28 150,906,493.72
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 241,634,401.09 241,634,401.09
合计 241,634,401.09 241,634,401.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,583,514,080.60 2,513,013,443.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
-314,915,328.29 -330,422,756.23
减-）
调整后期初未分配利润 2,268,598,752.31 2,182,590,687.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,260,204.63 208,314,653.13
减：提取法定盈余公积 9,501,731.40
应付普通股股利 112,804,856.82
期末未分配利润 2,269,858,956.94 2,381,403,609.13
调整期初未分配利润明细：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,559,847,049.85 2,756,539,473.35 2,560,253,357.17 1,908,810,461.62
其他业务 47,515,417.45 9,738,381.00 53,375,044.41 9,634,247.16
合计 3,607,362,467.30 2,766,277,854.35 2,613,628,401.58 1,918,444,708.78
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 62,064.48 1,284,160.07
应收账款坏账损失 4,044,768.32 -12,992,983.99
其他应收款坏账损失 1,054,763.65 -3,247,220.57
合计 5,161,596.45 -14,956,044.49
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
十一、合同资产减值损失 -16,180,725.65 26,953,713.25
合计 -16,180,725.65 26,953,713.25
其他说明：
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,902,172.43 -2,905,972.42
递延所得税费用 -6,153,332.92 -816,719.61
合计 3,748,839.51 -3,722,692.03
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 7,797,892.13
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,169,683.82
子公司适用不同税率的影响 495,966.12
调整以前期间所得税的影响 2,016,947.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,293,488.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 7,740,555.98
研发费用加计扣除 -8,978,585.63
其他 10,782.90
所得税费用 3,748,839.51
其他说明
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 4,049,052.62 -158,915,361.58
加：资产减值准备 11,019,129.20 -11,997,668.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60,389,341.26 68,396,485.23
使用权资产折旧 3,019,413.86 4,666,067.09
无形资产摊销 101,720,184.05 89,944,852.22
长期待摊费用摊销 2,518,144.97 8,004,737.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-46,270.52 -1,677,345.66
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 75,607.04 81,095.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 25,982,611.32 21,777,103.90
投资损失（收益以“－”号填列） 5,465,109.29 3,969,989.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,575,250.30 67,486.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 152,214.24 -855,898.70
存货的减少（增加以“－”号填列） 61,407,473.24 -17,246,274.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -922,949,404.60 16,102,291.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,356,001,244.00 -1,866,991,129.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,008,773,888.33 -1,844,673,569.19
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 764,921,032.69 859,184,670.65
减：现金的期初余额 2,108,926,965.70 1,508,093,986.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,344,005,933.01 -648,909,316.28
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 4,041,337,909.10 3,757,014,838.96
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中
：
按组合
计提坏 4,041,3 3,511,3 3,757,0 3,213,5
账准备 37,909. 100.00% 13.11% 97,733. 14,838. 100.00% 14.47% 26,170.
,175.80 ,668.41
的应收 10 30 96 55
账款
其中
：
关联方 23,701, 23,679, 26,418, 26,418,
组合 564.00 017.29 208.77 208.77
账龄组 529,940 543,488
合 ,175.80 ,668.41
合计 37,909. 97,733. 14,838. 26,170.
,175.80 ,668.41
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 4,017,636,345.10 529,940,175.81
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 23,701,564.00
合计 23,701,564.00
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 543,488,668.41 -13,548,492.61 529,940,175.80
合计 543,488,668.41 -13,548,492.61 529,940,175.80
（4） 本期实际核销的应收账款情况
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
合同资产期末 应收账款和合同资
单位名称 应收账款期末余额 同资产期末余额 备和合同资产减
余额 产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中移建设有限公司
福建分公司
廊坊市云风数据科
技有限公司
北京长海云通科技
有限公司
萍乡市数字产业投
资集团有限公司
怀来合盈博信数据
科技有限公司
合计 1,045,998,542.64 45,600,234.87 1,091,598,777.51 19.68% 157,122,879.13
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,812,447,043.29 1,834,413,234.14
合计 1,812,447,043.29 1,834,413,234.14
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 5,230,399.15 4,457,419.26
押金 14,059,790.16 16,631,735.47
投标保证金 12,256,316.33 16,612,064.69
履约保证金 55,753,486.87 60,690,511.78
往来款 2,158,410,754.27 2,170,988,798.16
合计 2,245,710,746.78 2,269,380,529.36
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 2,245,710,746.78 2,269,380,529.36
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 35.18% 47.35% 34.81% 47.35%
,633.98 ,836.32 ,797.66 ,633.98 ,836.32 ,797.66
账准备
其中
：
按组合 1,455,7 1,396,5 1,479,4 1,418,5
计提坏 65,112. 64.82% 4.07% 40,245. 34,895. 65.19% 4.12% 06,436.
账准备 80 63 38 48
其中
：
组合1 24.83% 10.62% 24.93% 10.77%
,468.90 867.17 ,601.73 ,562.15 458.90 ,103.25
组合2 898,241 40.00% 898,241 913,653 40.26% 913,653
,643.90 ,643.90 ,333.23 ,333.23
合计 10,746. 100.00% 47,043. 80,529. 100.00% 19.17% 13,234.
,703.49 ,295.22
按单项计提坏账准备：单项计提
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
“特定项目”
未来现金流入
存在重大不确
定性，参考相
华章数据中心 789,945,633. 374,038,836. 789,945,633. 374,038,836.
业务组合 98 32 98 32
担保的事项计
算平均清偿率
后确定坏账计
提比例
合计
单位：元
按组合计提坏账准备类别名称：组合1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来 557,523,468.90 59,224,867.17 10.62%
合计 557,523,468.90 59,224,867.17
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合2
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
备用金及内部往来 898,241,643.90
合计 898,241,643.90
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
--转入第二阶段 -84,643.83 84,643.83 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 -3,014,321.92 3,014,321.92 0.00
本期计提 31,562.00 3,696,861.79 -5,432,015.52 -1,703,591.73
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏
账准备的其他 374,038,836.32 374,038,836.32
应收款项
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的其他
应收款项
合计 434,967,295.22 -1,703,591.73 433,263,703.49
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 转回或收回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应
收款期末 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计 额
数的比例
北京太极云计算科技开发有限公司 资金往来 884,102,756.80 4至11年 39.37%
客户1 往来款 789,945,633.98 1-3年 35.18% 374,038,836.32
北京融极技术有限公司 资金往来 467,053,597.47 0至9年 20.80% 11,676,339.94
中智项目外包服务有限公司 押金 5,000,000.00 3至7年 0.22% 4,375,000.00
中国康力克进出口有限公司 往来款 4,443,603.75 5年以上 0.20% 4,443,603.75
合计 2,150,545,592.00 95.76% 394,533,780.01
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,546,169,384.12 2,008,541,309.74 1,740,959,190.57 1,338,675,333.91
其他业务 50,704,623.35 28,310,096.59 56,473,045.07 26,181,362.86
合计 2,596,874,007.47 2,036,851,406.33 1,797,432,235.64 1,364,856,696.77
二十、补充资料
加权平均净 每股收益
报告期利润
资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.02% 0.0020 0.0020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.02% -0.0019 -0.0019
六、更正后的2025年第三季度报表
（一）2025 年 9 月 30 日合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,001,917,513.46 2,246,346,135.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,908,093.44 65,423,318.79
应收账款 4,813,133,307.80 4,607,340,981.58
应收款项融资
预付款项 214,749,440.81 143,498,192.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 962,929,510.63 967,722,060.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,520,479,434.31 2,286,206,946.14
其中：数据资源
合同资产 1,209,394,072.94 1,425,157,274.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,268,065.84 37,634,193.41
流动资产合计 10,861,779,439.23 11,779,329,102.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
项目 期末余额 期初余额
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 277,318,663.30 291,243,284.69
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 162,987,615.17 173,600,575.26
固定资产 1,009,137,632.24 1,044,413,268.54
在建工程 653,959,261.50 541,919,075.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,875,483.96 6,966,596.99
无形资产 1,068,857,156.86 1,103,419,098.04
其中：数据资源
开发支出 198,726,151.33 130,175,602.94
其中：数据资源
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 10,820,642.13 13,839,782.89
递延所得税资产 274,343,342.05 266,153,804.45
其他非流动资产
非流动资产合计 4,052,362,561.02 3,961,067,701.95
资产总计 14,914,142,000.25 15,740,396,804.46
流动负债：
短期借款 2,864,000,000.00 2,001,618,366.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 693,495,270.22 922,110,010.39
应付账款 4,162,928,038.99 5,040,656,594.96
预收款项 2,043,500.00
合同负债 1,092,381,349.93 1,521,989,190.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 71,477,932.77 110,198,622.14
应交税费 31,731,462.00 115,638,744.48
其他应付款 139,023,391.94 188,696,123.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,279,045.62 4,603,939.48
其他流动负债 99,554,332.65 157,697,132.58
流动负债合计 9,158,870,824.12 10,065,252,224.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 471,681,481.44 367,197,876.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,265,339.92 2,856,714.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
项目 期末余额 期初余额
预计负债
递延收益 46,420,198.84 24,529,926.53
递延所得税负债 958,472.31 946,131.48
其他非流动负债
非流动负债合计 521,325,492.51 395,530,648.25
负债合计 9,680,196,316.63 10,460,782,872.31
所有者权益：
股本 623,231,286.00 623,231,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,789,598,593.89 1,789,598,593.89
减：库存股
其他综合收益 -4,437,000.00 -4,437,000.00
专项储备
盈余公积 241,634,401.09 241,634,401.09
一般风险准备
未分配利润 2,208,267,868.38 2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计 4,858,295,149.36 4,918,626,033.29
少数股东权益 375,650,534.26 360,987,898.86
所有者权益合计 5,233,945,683.62 5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计 14,914,142,000.25 15,740,396,804.46
（二）2025 年 1-9 月合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,690,401,347.46 4,337,615,808.01
其中：营业收入 4,690,401,347.46 4,337,615,808.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,696,187,292.15 4,396,908,903.75
其中：营业成本 3,410,556,780.55 3,082,077,651.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,771,180.37 17,410,649.57
销售费用 233,446,267.63 234,735,987.30
管理费用 814,559,545.81 922,761,727.14
研发费用 174,409,207.92 104,246,672.08
财务费用 43,444,309.87 35,676,216.00
其中：利息费用 42,306,120.30 39,000,138.69
利息收入 4,392,754.19 5,103,492.37
加：其他收益 41,555,814.12 26,275,974.25
投资收益（损失以“－”号填列） -13,884,621.40 -7,114,250.93
项目 本期发生额 上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,884,621.40 -7,114,250.93
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 11,062,812.34 -23,084,734.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,058,769.26 29,392,829.45
资产处置收益（损失以“-”号填列） 67,945.52 1,508,891.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,957,236.63 -32,314,385.58
加：营业外收入 181,544.66 262,777.42
减：营业外支出 2,612,452.01 945,796.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,526,329.28 -32,997,404.90
减：所得税费用 23,825,688.51 -6,882,382.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,700,640.77 -26,115,022.48
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
-2,681,994.62 -28,277,192.44
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,700,640.77 -26,115,022.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,681,994.62 -28,277,192.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,382,635.39 2,162,169.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0043 -0.0454
（二）稀释每股收益 -0.0043 -0.0454
前期差错更正事项对2025年第三季度合并现金流量表项目无影响。
特此公告。
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