关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：万元
占用方与上 2025 年期 2025 年度占用累 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资 资金占用方 上市公司核算的 占用形
市公司的关 初占用资金 计发生金额(不含 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用性质
金占用 名称 会计科目 成原因
联关系 余额 利息) 息(如有) 金额 金余额
现控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / /
/
非经营性
其他关联方
占用
及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
/
总计 / / / /
往来方与上 2025 年期 2025 年度往来累 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资 上市公司核算的 往来形 往来
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 计发生金额（不 来资金的利 还累计发生 末往来资
金往来 会计科目 成原因 性质
系 余额 含利息） 息（如有） 金额 金余额
控股股东、
实际控制人 中新建物流集团 经营性往
控股股东 财务费用 19.55 19.55 担保费
及其附属企 有限责任公司 来
业
博乐市正大钙业 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 199.24 1,070.00 5.67 950.00 324.91
有限公司 及利息 往来
新疆乌鲁木齐新 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 13,548.64 25.00 13,523.64
赛油脂有限公司 及利息 往来
新疆新赛棉业有 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 4,095.79 4,079.79 16.00
限公司 及利息 往来
呼图壁县天源棉 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 30,124.81 30,124.81
业有限公司 及利息 往来
呼图壁县康瑞棉 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 10,307.98 10,307.98
花加工有限公司 及利息 往来
乌苏市汇康棉业 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 5,458.88 5,458.88
上市公司的 有限责任公司 及利息 往来
子公司及其 呼图壁县银丰棉 往来款 非经营性
附属企业 子公司 其他应收款 22,506.87 22,506.87
业有限公司 及利息 往来
沙湾市思远棉业 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 2,921.55 3,635.52 3,563.58 2,993.49
有限责任公司 及利息 往来
沙湾市康瑞棉花
往来款 非经营性
加工有限责任公 子公司 其他应收款 4,042.01 3,935.49 4,121.71 3,855.79
及利息 往来
司
玛纳斯县金海利 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 306.77 6,058.34 6,365.10
棉业有限公司 及利息 往来
霍城县可利煤炭
往来款 非经营性
物流配送有限公 子公司 其他应收款 13,610.94 13,610.94
及利息 往来
司
往来方与上 2025 年期 2025 年度往来累 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资 上市公司核算的 往来形 往来
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 计发生金额（不 来资金的利 还累计发生 末往来资
金往来 会计科目 成原因 性质
系 余额 含利息） 息（如有） 金额 金余额
湖北新赛农产品 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 1,162.39 108.68 26.37 59.28 1,238.15
物流有限公司 及利息 往来
沙湾市新赛棉业 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 2,796.26 1,819.90 2,019.32 2,596.83
有限责任公司 及利息 往来
呼图壁县新米棉 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 1,032.16 22,983.40 24,015.55
业有限责任公司 及利息 往来
玛纳斯县新民畜
往来款 非经营性
产品有限责任公 子公司 其他应收款 1,120.35 21,370.85 22,491.20
及利息 往来
司
库车市白钻石棉
往来款 非经营性
花油脂加工有限 子公司 其他应收款 60,100.30 80.37 60,180.67
及利息 往来
责任公司
阿拉尔市新赛棉 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 39,683.92 193.71 36,208.13 3,669.50
业有限公司 及利息 往来
双河宏博贸易有 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 1.02 0.03 1.05
限责任公司 及利息 往来
双河市新赛博汇
往来款 非经营性
农业发展有限公 子公司 其他应收款 68,958.47 68,958.47
及利息 往来
司
新疆新赛生物蛋 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 13,378.78 77,377.73 74,282.21 16,474.30
白科技有限公司 及利息 往来
双河市新赛聚鑫 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 318.82 798.21 11.40 800.00 328.43
钙业有限公司 及利息 往来
新疆吉棉通农业 往来款 非经营性
子公司 其他应收款 340,011.00 1,743.92 278,435.34 63,319.57
科技有限公司 及利息 往来
母公司的
高级管理 非经营性
关联自然人 沈云锋 其他应收款 0.29 0.29 房租费
人员、公司 往来
的董事
往来方与上 2025 年期 2025 年度往来累 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资 上市公司核算的 往来形 往来
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 计发生金额（不 来资金的利 还累计发生 末往来资
金往来 会计科目 成原因 性质
系 余额 含利息） 息（如有） 金额 金余额
过去十二个
月内公司的 非经营性
张成年 其他应收款 0.20 0.20 房租费
高级管理人 往来
员
公司的董
非经营性
潘新民 事、高级管 其他应收款 0.23 0.23 房租费
往来
理人员
公司的高级 非经营性
韩丽娟 其他应收款 0.20 0.20 房租费
管理人员 往来
新疆新赛贸易有 前控股子公 往来款 非经营性
其他应收款 4,527.29 0.02 18.21 4,545.51
限公司 司 及利息 往来
新疆汇智供应链 受同一方控 采购 经营性往
预付账款 145.45 145.45
有限公司 制 结算 来
石河子机场管理 受同一方控 代收代 经营性往
其他应收款 30.05 27.54 2.50
有限公司 制 付款 来
其他关联方 新疆昊星长润农 联营企业及 采购 经营性往
及其附属企 预付账款 149.33 14.74 164.07
资有限公司 其附属企业 结算 来
业
新疆昊星八十三 联营企业及 采购 经营性往
预付账款 554.50 554.50
棉业有限公司 其附属企业 结算 来
新疆双河水控九 联营企业及 采购 经营性往
预付账款 446.00 443.16 2.84
十棉业有限公司 其附属企业 结算 来
新疆昊星八十四 联营企业及 采购 经营性往
预付账款 438.00 438.00
棉业有限公司 其附属企业 结算 来
总计 / / / 59,115.55 722,055.36 2,079.67 661,292.61 121,957.96 / /
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