证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2026-021
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于未能按期归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要事项：
? 2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司使用不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金。前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未归
还该暂时补充流动资金的募集资金。公司 2024 年年度报告问询函回复称，公司
在积极努力寻求各种解决方案以化解公司目前的流动性危机，公司将尽力在 12
个月（即 2026 年 4 月底前）内归还本次暂时补充流动资金的募集资金。截至本
公告提交日，公司尚未将该 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还
至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023
年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于
同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格
为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
按照公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特
定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入 募集资金
序
项目名称 拟投入金 金额 使用进度
号
额 （%）
合计 93,999.82 63,716.66 67.78
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和
“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态的日期延期
到 2026 年 6 月 30 日。
三、公司前次募集资金暂时补流的基本情况
第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不
影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，公司使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时
根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
已满，公司未将该笔 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资
金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2025-029）。
披露的《关于 2024 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号：
“公司正在积极努力寻求各种解决方案以化公司目前的流动
性危机，将尽力在 12 个月（即 2026 年 4 月底前）内归还本次暂时补充流动资金
的募集资金”。
截至本公告披露日，公司仍未将该笔 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募
集资金归还至募集资金专用账户。
四、本次未能按期归还募集资金的说明
近年来，受宏观环境和行业发展变化的影响，2024 年度，公司主营业务板块
出现较大亏损，融资渠道收窄，公司资金回笼速度减慢，资金周转压力较大。2025
年度，公司业绩实现明显好转，但依旧未能弥补前期大额亏损，资金周转压力较
大。
权人合法权益。原临时债委会全体成员单位共同签署《临时债委会协议》补充协
议，除补充协议另有规定外，原协议所有条款继续有效。该补充协议为《临时债
委会协议》之延续。该补充协议生效后，临时债委会有效期变更为自 2025 年 5
月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。
该补充协议中补充明确融资压降计划，根据瀚川智能目前经营性现金流、应
收账款收回、资产处置变现及后续新进增资等，逐步归还临时债委会各债权行融
资。截至 2025 年 9 月 30 日，11 家债权行融资余额合计约 10.72 亿元。双
方达成共识，根据融资压降计划，瀚川智能于 2025 年 11 月底前归还临时债委
会不低于 1,000 万元融资；2025 年 12 月底前归还临时债委会不低于 4,000 万元
融资，并根据公司预计现金流情况排定 2026 年全年不低于 1.5 亿元的还款计划。
截至本公告披露日，瀚川智能已按时完成上述 2025 年压降计划。
商诉讼申请财产保全，公司部分银行账户被冻结资金合计为 1,851.34 万元，占
最近一期经审计净资产比例为 2.81%，占最近一期经审计货币资金的比例为
截至本公告披露日，公司尚未将该笔 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募
集资金归还至募集资金专用账户。
五、归还用于暂时补充流动资金的募集资金计划及应对措施
（1）目前公司生产经营一切正常。2026 年一季度，公司经营性现金流量净
额为 8,589.72 万元，截至 2026 年 3 月 31 日，公司货币资金为 16,019.40 万元。
公司将采取有效措施全力保障生产经营不受影响，公司已采取了加强成本控制、
应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。
（2）针对募集资金归还计划，在经营方面，公司将力争维持并拓展公司业
务规模、采取多种方式加大应收款项催收力度，增加公司现金流。公司也同步在
探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。
（3）针对公司部分银行账户资金被冻结事项，公司也将依法主张自身合法
权益，采取相关法律措施，同时积极与法院、申请人沟通协商，充分听取专业法
律顾问单位的意见，依法妥善处理双方纠纷，尽早解决账户资金被冻结事项。截
至本公告披露日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
（4）本次未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金并仅限于
与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接将募集资金用于证券投资、
衍生品交易等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，未改变募集资金投向。
六、风险提示
公司募集资金投资项目尚未完成，上述未能按期归还用于补充流动资金的闲
置募集资金可能会对公司募集资金投资项目正常进行产生不利影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信
息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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