关于上海太和水科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司
审计单位：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海太和水科技发展股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
备用金（何文
公司前实际控 其他应收 非经营性
前控股股东、实 辉保证连带清 112.32 1,250.57 102.01 1,260.89 资金拆借
制人 款 占用
际控制人及其附 偿承诺）
属企业 公司前实际控 其他应收 非经营性
何文辉 60.00 60.00 资金拆借
制人 款 占用
小计 / / / 112.32 1,310.57 102.01 1,320.89 / /
持有二级子公
司北京中科砚
盐城圳乾软件 云科技有限公
其他关联方及其 其他应收 非经营性
技术中心（有 司 45%股权的 131.01 571.40 152.41 550.00 资金拆借
附属企业 款 占用
限合伙） 企业，闫东民
持有 90%份
额，闫东民之
姐夫郭小虎持
有 10%份额
小计 / / / 131.01 571.40 152.41 550.00 / /
总计 / / / 243.33 1,881.97 254.42 1,870.89 / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
四川太和水环
子公司及其控 其他应收 非经营性
境科技有限公 9,745.29 1,039.34 10,784.63 往来款
制的法人 款 往来
司
广东太和水环
子公司及其控 其他应收 非经营性
境科技有限公 57.86 0.08 57.94 往来款
制的法人 款 往来
司
上海敬介投资 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海太和水环 非经营性
子公司及其控 其他应收
上市公司的子公 境设计有限公 1.63 0.33 1.95 往来款 往来
制的法人 款
司及其附属企业 司
抚州市建汶水 非经营性
子公司及其控 其他应收
环境工程有限 418.29 4.80 70.00 353.09 往来款 往来
制的法人 款
公司
上海太和水食 非经营性
子公司及其控 其他应收
品饮料有限公 3,001.92 448.09 35.18 3,414.83 往来款 往来
制的法人 款
司
上海常清食品 非经营性
子公司及其控 其他应收
饮料销售有限 1.00 1.00 往来款 往来
制的法人 款
公司
海南四华数据 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
海南太和水食 非经营性
子公司及其控 其他应收
品饮料有限公 0.10 0.10 往来款 往来
制的法人 款
司
崇仁县巴和食 非经营性
子公司及其控 其他应收
品饮料有限公 1.20 1.15 0.05 往来款 往来
制的法人 款
司
深圳太和水日 非经营性
子公司及其控 其他应收
东科技有限公 0.10 0.10 往来款 往来
制的法人 款
司
江西黄羽基食 子公司及其控 其他应收 非经营性
品有限公司 制的法人 款 往来
上海太和水环 非经营性
子公司及其控 其他应收
境科技有限公 1.00 1.00 往来款 往来
制的法人 款
司
崇仁县巴和生 非经营性
子公司及其控 其他应收
态科技有限公 0.10 0.10 往来款 往来
制的法人 款
司
海南太和水科 非经营性
子公司及其控 其他应收
技发展有限公 0.10 62.01 62.11 往来款 往来
制的法人 款
司
海南好时节田 非经营性
子公司及其控 其他应收
园文化旅游有 27.00 27.00 往来款 往来
制的法人 款
限公司
上海三喜好时 非经营性
子公司及其控 其他应收
节农业科技有 3,971.64 2,364.83 50.75 6,285.71 往来款 往来
制的法人 款
限公司
重庆太和水生 非经营性
子公司及其控 其他应收
态环保科技有 10.00 - 10.00 往来款 往来
制的法人 款
限公司
上海微瑆科技 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海微瑆百智 子公司及其控 其他应收 110.00 110.00 往来款 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
崇仁县微瑆智 非经营性
子公司及其控 其他应收
能科技有限公 0.03 0.03 往来款 往来
制的法人 款
司
南昌中春农业 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
上海昀斓科技 子公司及其控 其他应收 非经营性
发展有限公司 制的法人 款 往来
上海绿能新智 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
北京冉璟科技 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
张家港佑源吉 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
广州太和水生 非经营性
子公司及其控 其他应收
态科技有限公 1,021.65 36.71 420.00 638.36 往来款 往来
制的法人 款
司
上海太和水生 非经营性
子公司及其控 其他应收
态科技有限公 520.38 32.48 487.90 往来款 往来
制的法人 款
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 23,934.29 18,254.56 0.00 10,235.12 31,953.73 / /
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