证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-020
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“南新制药”）对公
司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除各项发行费
用共计人民币 8,761.77 万元后，实际募集资金净额为人民币 113,528.23 万元。
上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）
《验资报告》。公司将募
集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 978,181,674.03 元（包含
暂时用于补充流动资金的募集资金 147,000,000.00 元），收到的银行存款利息、
理财收益扣除银行手续费等的净额 53,513,006.92 元，现金管理余额 0 元，募集
资金专户实际余额 210,613,632.89 元。
明细见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,222,900,000.00
减：发行有关费用 87,617,700.00
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 978,181,674.03
其中：创新药研发项目 224,624,874.03
营销渠道建设 975,000.00
补充流动资金项目 140,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 147,000,000.00
“NX-2016”等5个项目 7,877,328.20
超募资金永久补充流动资金 457,704,471.80
减：现金管理 -
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 53,513,006.92
截至2025年12月31日募集资金专户余额 210,613,632.89
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金
三方监管协议》的约定执行。
分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾支行
签订了《募集资金监管协议》，公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司与保荐
机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了
《募集资金监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集
资金监管协议》的约定执行。
司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格
遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司及子公司共有6个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
存款
账户名称 开户银行 账号 余额
方式
湖南南新制药股 中 国工 商 银行 股 份有
份有限公司 限公司广州南方支行
湖南南新制药股 中 国银 行 股份 有 限公
份有限公司 司广州荔湾支行
湖南南新制药股 招 商银 行 股份 有 限公
份有限公司 司长沙分行
广州南新制药有 中 国银 行 股份 有 限公
限公司 司广州荔湾支行
广州南鑫药业有 中 国银 行 股份 有 限公
限公司 司广州荔湾支行
湖南凯铂生物药 中 国建 设 银行 股 份有
业有限公司 限公司长沙芙蓉支行
合计 210,613,632.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期内募投
项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 10
月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的 10,000.00 万元提前归还至募集资金
专用账户，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 14,700.00 万元暂
时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自第一届董事会第三十九次会议决议有效期结束之日起至下一年度公
司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置
募集资金进行现金管理事项之日止。
余额 预计年化收
存放银行 产品名称 存款方式 到期日 存款期限
（万元） 益率（%）
中国银行 单位存款产品 大额存单 15,000.00 2025/08/21 1.35 6个月
中国银行 单位存款产品 大额存单 15,000.00 2025/11/22 0.90 3个月
中国工商银行 单位存款产品 大额存单 2,500.00 2025/04/24 1.15 1个月
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，并于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《 关 于 使用超 募 资金永 久补 充流 动资 金的议 案》，同 意公司使用 超募资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额
为 45,770.45 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意公司对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进
行调整。具体情况如下：
本次调整后项目达到预定可使
项目名称 原项目达到预定可使用状态日期
用状态日期
营销渠道网络升
级建设项目
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南新制药董事会编制的
募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的编制要求，并在所
有重大方面如实反映了南新制药 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情
况。
七、保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月
修订）》
《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等相关规定及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上所述，保荐人对南新制药 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南南新制药股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金总额 1,222,900,000.00 本年度投入募集资金总额 83,645,914.34
变更用途的募集资金总额 318,029,971.80
已累计投入募集资金总额 831,181,674.03
变更用途的募集资金总额比例 26.01%
已变
截至期
更项
末投入 项目可
目， 截至期末累计投入 项目达到
进度 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项 含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 预定可使
调整后投资总额 本年度投入金额 （%） 现的效益 到预计 否发生
目 分变 资总额 金额(1)[注 1] 入金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日
(4)＝ [注 2] 效益 重大变
更 (2)-(1) 期
(2)/(1 化
（如
)
有）
创新药研发 无 409,600,000.00 409,600,000.00 409,600,000.00 42,941,442.54 224,624,874.03 -184,975,125.97 54.84 不适用 不适用 - 否
营销渠道网 2026/12/3
无 120,100,500.00 120,100,500.00 120,100,500.00 - 975,000.00 -119,125,500.00 0.81 不适用 - 否
络升级建设 1
补充流动资
无 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 - 140,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 - 否
金
已结
“NX-2016”
项或 - 7,877,328.20 7,877,328.20 - 7,877,328.20 - 100.00 不适用 不适用 - 不适用
等 5 个项目
终止
超募资金永
无 - 457,704,471.80 457,704,471.80 40,704,471.80 457,704,471.80 - 100.00 不适用 不适用 - 否
久补流
合计 / 669,700,500.00 1,135,282,300.00 1,135,282,300.00 83,645,914.34 831,181,674.03 -304,100,625.97 73.21 / / / /
理局药品审评中心对吸入制剂及流行性感冒适应症项目的审评审批标准不断提高，相较于其他剂型及适应症的改良型
新药需要补充开展更多的临床试验。因帕拉米韦吸入溶液项目适应症的季节性和区域性较强，相关临床试验的推进进
度缓慢，从而导致项目延期。根据药审中心的要求，公司已在论证、制定研究计划并着手开展相关试验，公司将加快
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
开展本项目的临床试验，争取早日获批上市。
司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“创新药研发”的“帕拉米韦吸入溶液”项目的预计完
成时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月 31 日。
影响，综合考虑成本投入、产品管线丰富度等因素，公司及时调整和优化销售策略，对在特定省市建立办事处的实际
需求大幅减少；第二，目前公司在感冒与抗病毒相关领域已逐步覆盖注射、口服、吸入等多种给药途径的剂型，不同
给药途径的药品在营销渠道上有不同的要求和限制，导致公司需要针对各类药品制定相应的渠道策略和建设方案，增
加了项目的复杂性和难度，同时为了控制项目投入风险，公司提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投
入的方式，导致投入周期延长。
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时
间延期至 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”的内容。
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”的内容。
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况”的内容。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”的内容。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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