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关于湖南南新制药股份有限公司
实际使用情况
鉴证报告
华兴专字[2026]25016330031 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖南南新制药股份有限公司
鉴证报告
华兴专字[2026]25016330031号
湖南南新制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制
药”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简
称 “募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
南新制药董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制
《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、
执行和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证
募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南新制药董事会编制的《2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重
湖南南新制药股份有限公司
专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《湖南南新制药股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，湖南南新制
药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318号），公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1元，每股
发行价格为人民币34.94元，募集资金总额为人民币1,222,900,000.00元，扣
除各项发行费用共计人民币87,617,700.00元后，实际募集资金净额为人民币
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008号）
《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专用账户进行管。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金978,181,674.03元（包含暂
时用于补充流动资金的募集资金147,000,000.00元），收到的银行存款利息、
理财收益扣除银行手续费等的净额53,513,006.92元，现金管理余额0元，募集
资金专户实际余额210,613,632.89元。
明细见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,222,900,000.00
减：发行费用 87,617,700.00
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 978,181,674.03
其中：创新药研发项目 224,624,874.03
营销渠道建设 975,000.00
补充流动资金项目 140,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 147,000,000.00
“NX-2016”等 5 个项目 7,877,328.20
超募资金永久补充流动资金 457,704,471.80
减：现金管理 -
加：利息收入扣除手续费净额 53,513,006.92
募集资金专户余额 210,613,632.89
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》
的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募
集资金三方监管协议》的约定执行。
司分别与保荐机构西部证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州荔湾
支行签订了《募集资金监管协议》，公司及子公司湖南凯铂生物药业有限公司
与保荐机构西部证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支
行签订了《募集资金监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相
关制度及《募集资金监管协议》的约定执行。
公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使
用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 6 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
存款
账户名称 开户银行 账号 余额
方式
湖南南新制药股 中国工商银行股份有限公
份有限公司 司广州南方支行
湖南南新制药股 中国银行股份有限公司广
份有限公司 州荔湾支行
湖南南新制药股 招商银行股份有限公司长
份有限公司 沙分行
广州南新制药有 中国银行股份有限公司广
限公司 州荔湾支行
广州南鑫药业有 中国银行股份有限公司广
限公司 州荔湾支行
湖南凯铂生物药 中国建设银行股份有限公
业有限公司 司长沙芙蓉支行
合计 210,613,632.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期内
募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(见附件1)。
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币100,000,000.00元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
还至募集资金专用账户，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部
归还。
公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自第一届董事会第三十九次会议决议有效期结束之日起至下一
年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自本次董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议
批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。
余额 预计年化收
存放银行 产品名称 存款方式 到期日 存款期限
（万元） 益率（%）
中国银行 单位存款产品 大额存单 15,000.00 2025/08/21 1.35 6个月
中国银行 单位存款产品 大额存单 15,000.00 2025/11/22 0.90 3个月
中国工商银行 单位存款产品 大额存单 2,500.00 2025/4/24 1.15 1个月
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，并于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,070.45
万元用于永久补充流动资金。
截至2025年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额
为45,770.45万元。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意公司对募投项目“营销渠道网络升级建设项目”达到预定可使用状态的时
间进行调整。具体情况如下：
本次调整后项目达到预定
项目名称 原项目达到预定可使用状态日期
可使用状态日期
营销渠道网络升级建设项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
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