证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2026-024
苏州仕净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发
行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发
行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为人民币
事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进
行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见
附件一，截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所
有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流
动 资 金 使 用 。 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因募集资金账户被冻结，补充流
动资金的款项暂存募集资金账户中无法转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资
金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募
集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募
集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023 年
限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司
苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份
有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以
下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监
管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募
投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资
金 使 用 。 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将
办理部分专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见 “附表 1-1：募集资金使用情
况对照表（向特定对象发行股票）”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目整体
结项，结余资金均为利息收入（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日
实际金额为准），作为公司永久补充流动资金使用。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
剩余资金已全部补流
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理
办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露
义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
不适用。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
附件 1-1
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）
单位：元
募集资金总额 410,944,540.02 本报告期投入募集资金总额 5,287,700
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 411,436,785.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末 项目可
项目达到
变更项 投资进度 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 预定可使
目（含 本报告期投入金额 （%） 实现的效 到预计 否发生
投向 额 （1） 额（2） 用状态日
部分变 （3）＝（2） 益 效益 重 大变
期
更） /（1） 化
承诺投资项目
数字化、智能化不锈钢特 2023 年
否 245,000,000.00 245,000,000.00 5,287,700.00 245,033,320.75 100.01 不适用 否 否
氟龙风管生产项目 半年度
年减排万吨级 CO2 和钢 否 75,000,000.00 75,000,000 0 75,458,924.32 100.61 2023 年 不适用 否 否
渣资源化利用项目 三季度
补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 0 90,944,540.02 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 420,000,000.00 420,000,000.00 5,287,700 411,436,785.09 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
补充流动资金（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 420,000,000.00 420,000,000.00 5,287,700 411,436,785.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2：年减排万吨级 CO2 和钢渣资源化利用项目目前捕碳线建设完成，未达到预计收益系报告期内水泥
厂开工率普遍较低所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、保荐人均发
表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字(2023)005876 号）。
公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露
的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的流动资金归还至
募集资金账户
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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