证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-060
正平路桥建设股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，正平路桥建设股份有限公司（以
下简称“公司”或“正平股份”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2221 号文”核准，公司于 2021
年 8 月以每股 3.15 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
扣除承销保荐费 3,800,000.00 元（不含增值税）及其他发行费用 1,320,395.32 元
（不含增值税）后，募集资金净额为 434,679,571.23 元。希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 8 月 5 日出具了“希会验字（2021）0039 号”《验资报告》，确认了
募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 439,799,966.55
减：发行费用 5,120,395.32
募集资金净额 434,679,571.23
减：金沙项目 92,000,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 22,243,181.14
减：补充流动资金项目 130,403,871.36
减：暂时补充流动资金 190,000,000.00
加：利息收入 131,894.62
减：手续费 1,024.50
加：防止久悬户转入 10.00
减：补流账户销户结余转出补充流动资金 5,134.87
备注：2024 年，因相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，导致被划扣 113,265.00 元
（含公司为防止久悬账户转入的 10 元自有资金，公告编号：2024-047）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者利
益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
况，公司制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根
据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021 年 8 月 6 日，公司及控股子公司
贵州金九金建设发展有限公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简
称“国元证券”）、青海银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资
金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，存储于募集资金专项账户余额 44,998.98 元，具体
存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 账户余额 备注
青海银行股份有限公司城北支行 正平路桥建设股份有限公司 060********8246 48.45
青海银行股份有限公司城北支行 贵州金九金建设发展有限公司 060********8136 44,950.53
合计 44,998.98
备注：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 8 月 29 日
办理完成了 060********8270 账户的销户手续（公告编号：2022-033）；2024 年，因相关
方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，导致被划扣 113,265.00 元（含公司为防止久悬账户转
入的 10 元自有资金，公告编号：2024-047）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会 2021 年第二次定期会议、第四
届监事会 2021 年第二次定期会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 22,243,181.14 元募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金，上述置换经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2021）4780 号），
公司独立董事、监事会发表了同意置换的明确意见，国元证券发表了无异议的
核查意见（公告编号：2021-045）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前
提下，使用不超过 190,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事、监事会发表了同意
的明确意见，国元证券发表了无异议的核查意见（公告编号：2023-058）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司由于资金周转压力较大等原因，无法按期足
额归还用于补充流动资金的募集资金，具体情况详见公司《关于暂时无法按期
归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-047）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司由于资金周转压力较大等原因，无法按期足
额归还用于补充流动资金的募集资金。此外，2024 年由于相关方提起诉讼并向
法院申请诉讼保全，公司募集资金专户被冻结，并被划扣 113,265.00 元（公告
编号：2024-047）。
除上述情况外，公司募集资金按照规定用于募投项目及与公司主营业务相
关的生产经营活动，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不
完整披露募集资金使用信息的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况出具了鉴证报告（中瑞诚鉴字[2026]第 612000 号）。正平股份公司 2025
年度存在以下与募集资金管理和使用相关的问题：1.公司存在无法按期足额归
还用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；2.公司募集资金专项账户被冻结，
并已被划扣 113,265.00 元。除上述情况外，正平股份公司董事会编制的 2025 年
度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所
有重大方面如实反映了正平股份公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构国元证券认为：
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，正平股份应在 2023 年 8 月 31 日董
事会审议通过使用 19,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金之日起 12 个月内，
将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
在上述暂时补充流动资金期限届满前，保荐机构已与上市公司多次沟通，
并督促上市公司及时、足额地将用于暂时补充流动资金的募集资金归还到募集
资金专户，上市公司不应以任何理由不归还已到期用于暂时补充流动资金的募
集资金。因此，截至本报告出具日，公司尚未归还已到期前次用于暂时补充流
动资金的募集资金不符合相关规定。
法划扣。保荐机构在获悉募集资金被划转的情况后，立即向公司了解相关情况，
查阅公司相关公告、银行电子回单及其他相关资料。上述募集资金划转事项导
致募集资金使用不符合约定用途，公司应积极使用自有资金及通过其他渠道筹
集资金归还至募集资金账户。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 434,679,571.23 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 244,652,187.37
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末投 项目达到 项目可行
调整后 本年度 截至期末累计投入 本年度 是否达
目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入进度 预定可使 性是否发
使用项目 投资总 投入金 金额与承诺投入金 实现的 到预计
分变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4)＝ 用状态日 生重大变
额 额 额的差额(3)＝(2)-(1) 效益 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
金沙项目 不适用 304,275,699.87 未调整 304,275,699.87 114,243,181.14 -190,032,518.73 37.55 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 130,403,871.36 未调整 130,403,871.36 130,409,006.23 5,134.87 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 434,679,571.23 434,679,571.23 244,652,187.37 -190,027,383.86 56.28 — — — —
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据项目实施机构的要求，公司综合考虑外部因素及募
投目前的实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将金沙项目建
设期延长至 2024 年 12 月 30 日。公司监事会发表了明确同意的意见，国元证券发表了无异议的核查意见（公
未达到计划进度原因
告编号：2023-073）。
（分具体募投项目）
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据金沙县政府的要求，公司综合考虑募投项目目前的实际建
设情况，将金沙项目建设期延长至 2026 年 6 月 30 日。公司监事会发表了明确同意的意见，国元证券发表了
无异议的核查意见（公告编号：2025-003）。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
公司 2025 年不存在使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
先期投入及置换情况
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项
目建设资金需求的前提下，使用不超过 190,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
用闲置募集资金 会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事、监事会发表了同意的明确意见，国元证券发表了无异议的
暂时补充流动资金情况 核查意见（公告编号：2023-058）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司由于资金周转压力较大等原因，无法按期足额归还用于补充流动资金的募
集资金，具体情况详见公司《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：
对闲置募集资金进行
公司 2025 年不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
公司 2025 年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 44,998.98 元（2024 年，因相关方提起诉讼并向法院
募集资金结余的金额及形成原因
申请诉讼保全，导致被划扣 113,265.00 元，其中含公司为防止久悬账户转入的 10 元自有资金）。
募集资金其他使用情况 公司 2025 年公司不存在募集资金使用的其他情况。
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