证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-033
广州越秀资本控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
重要提示
公司、董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人李锋先生、主管会计工作负责人林颖女士及会计机构负责人
石奇鸯女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
释 义
释义项 释义内容
公司 指 广州越秀资本控股集团股份有限公司
本报告期、本期 指 2026 年第一季度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日）
上年同期、上期 指 2025 年第一季度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）
年初、期初 指 2026 年 1 月 1 日
期末、报告期末 指 2026 年 3 月 31 日
元 指 人民币元
越秀集团 指 广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东
广州资产 指 广州资产管理有限公司
越秀产业基金 指 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀产业投资 指 广州越秀产业投资有限公司
广州期货 指 广州期货股份有限公司
广州恒运 指 广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投 指 广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁 指 广州地铁集团有限公司
广州越企 指 广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金 指 广州交投私募基金管理有限公司
广州白云 指 广州市白云出租汽车集团有限公司
北京中邮 指 北京中邮资产管理有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
北京控股 指 北京控股有限公司
注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。
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报告正文
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司追溯调整以前年度会计数据的原因
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-020）
。
（以下简称“新保险合同
准则”）
，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则。详情请参见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）。按照新保险合同准则要求，公司根据首次执行新保险合同准则的累积
影响数，调整 2026 年年初财务报表相关项目金额，并对 2025 年第一季度财务数据进行调整。
上述调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。
单位：元
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业总收入 1,538,941,958.88 2,742,394,116.85 1,852,350,673.84 -16.92%
归属于上市公司股东的净利润 1,296,837,439.10 656,535,195.32 656,037,015.99 97.68%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,906,449,473.83 2,891,445,359.74 2,891,445,359.74 35.10%
基本每股收益（元/股） 0.2582 0.1301 0.1300 98.62%
稀释每股收益（元/股） 0.2582 0.1301 0.1300 98.62%
加权平均净资产收益率（%） 3.95% 2.15% 2.15% 增加 1.80 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产 217,332,434,051.74 213,198,291,696.13 213,198,291,696.13 1.94%
归属于上市公司股东的所有者
权益
注：报告期基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，上述指标及加权平均净资产收益率均已
扣除永续债的影响。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 主要是公司增持联营企业北京控股股权
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 232,069,248.05 的投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,236,291.58
减：所得税影响额 5,104,921.13
少数股东权益影响额（税后） 5,295,793.28
合计 231,876,006.88
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
控股子公司广州资产、越秀产业基金、
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
越秀产业投资及广州期货等为金融或者
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 961,412,406.30
类金融企业，对金融资产的投资属于主
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
营业务，不属于非经常性损益项目
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
本报告期末 上年度末 变动比例 重大变动说明
货币资金 21,772,024,658.86 16,507,400,376.02 31.89% 主要是业务投放储备资金增加
结算备付金 28,137,918.84 8,667,938.05 224.62% 主要是投资项目结算备付金增加
预付款项 166,999,825.29 126,792,220.54 31.71% 主要是预付大宗商品采购款增加
其他应收款 482,912,893.87 788,086,772.88 -38.72% 主要是应收股利减少
在建工程 15,500,835.42 10,997,880.49 40.94% 主要是新增软件工程
预收款项 3,343,352,289.29 2,503,128,359.37 33.57% 主要是预收不良资产业务款增加
合同负债 8,747,253.91 6,957.55 125623.19% 主要是执行新保险合同准则的影响
主要是本期利润总额同比大幅增
应交税费 361,039,178.40 205,510,500.45 75.68%
长，对应的应交所得税增加
主要是股权项目估值增加对应的递
递延所得税负债 376,073,079.15 264,502,373.03 42.18%
延所得税负债增加
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因
其他业务收入 3,110,094.91 6,475,094.35 -51.97% 主要是担保费收入减少
其他业务成本 386,454.26 7,672,774.20 -94.96% 主要是期货业务相关的保险费支出减少
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主要是处置交易性金融资产对应的增值税相
税金及附加 12,635,557.32 9,195,222.00 37.41%
关附加税费增加
主要是新能源业务的利息费用增加、闲置资
财务费用 98,919,168.42 73,961,727.54 33.74%
金利息收入减少等综合影响
主要是收到与日常经营活动相关的政府补助
加：其他收益 9,915,796.05 3,304,899.55 200.03%
增加
投资收益（损失以“-” 主要是股权投资项目及联营企业等投资收益
号填列） 增加
公允价值变动收益（损 主要是处置股权项目对应的公允价值变动损
-89,456,876.88 194,264,973.90 -146.05%
失以“-”号填列） 益转出
信用减值损失（损失以
-3,790,929.49 -15,321,952.04 不适用 主要是债权投资计提信用损失减少
“-”号填列）
主要是公司增持联营企业北京控股股权的投
加：营业外收入 232,248,060.25 14,902.31 1558370.20% 资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
减：所得税费用 250,469,865.80 142,679,223.84 75.55% 主要是利润总额同比增加
其他综合收益的税后净 主要是外币报表折算及投资中信证券的其他
-21,595,034.28 2,784,586.70 -875.52%
额 综合收益变动
经营活动产生的现金流 主要是向其他金融机构拆入资金净增加额增
量净额 加
投资活动产生的现金流
量净额
筹资活动产生的现金流 主要是直融发行减少，且偿还债务支付现金
-73,577,113.07 2,941,298,179.28 -102.50%
量净额 增加
现金及现金等价物净增 主要是经营活动、投资活动及筹资活动现金
加额 流量净额的综合影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 106,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 质押、标记或冻结情况
（%）
数量
越秀集团 国有法人 43.82% 2,198,601,036 - 不适用
广州恒运 国有法人 11.18% 561,117,341 - 不适用
广州产投 国有法人 9.60% 481,777,668 - 不适用
广州地铁 国有法人 5.72% 287,194,633 - 不适用
广州越企 国有法人 3.17% 159,235,887 - 不适用
广州交投基金 国有法人 1.53% 76,790,727 - 不适用
广州白云 国有法人 0.58% 28,945,064 - 不适用
香港中央结算有限公司 境外法人 0.41% 20,766,401 - 不适用
中国农业银行股份有限公
其他 0.21% 10,671,512 - 不适用
司－中证 500 交易型开放
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式指数证券投资基金
北京中邮 国有法人 0.19% 9,662,917 - 不适用
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
越秀集团 2,198,601,036 人民币普通股 2,198,601,036
广州恒运 561,117,341 人民币普通股 561,117,341
广州产投 481,777,668 人民币普通股 481,777,668
广州地铁 287,194,633 人民币普通股 287,194,633
广州越企 159,235,887 人民币普通股 159,235,887
广州交投基金 76,790,727 人民币普通股 76,790,727
广州白云 28,945,064 人民币普通股 28,945,064
香港中央结算有限公司 20,766,401 人民币普通股 20,766,401
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金
北京中邮 9,662,917 人民币普通股 9,662,917
上述股东中，广州越企是越秀集团全资子公司，为一致行动人。除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 不适用
报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，占公司股份总
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
数的 0.36%，不纳入前 10 名股东列示
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,772,024,658.86 16,507,400,376.02
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项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
结算备付金 28,137,918.84 8,667,938.05
拆出资金
交易性金融资产 44,453,099,625.25 45,957,540,980.91
衍生金融资产
应收票据
应收账款 715,677,888.19 669,875,739.20
应收款项融资
预付款项 166,999,825.29 126,792,220.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 482,912,893.87 788,086,772.88
其中：应收利息
应收股利 367,191,019.78
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产 241,517.71 460,106.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,189,422,599.85 26,271,819,254.99
其他流动资产 12,009,468,637.55 10,213,997,318.84
流动资产合计 103,817,985,565.41 100,544,640,708.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,000,830,419.71 1,001,953,732.96
其他债权投资
长期应收款 30,316,357,381.99 30,921,120,643.04
长期股权投资 43,343,960,565.68 41,443,205,671.58
其他权益工具投资 18,001,119.03 18,001,119.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,354,937.34 14,368,574.99
固定资产 37,277,688,234.13 37,752,732,579.17
在建工程 15,500,835.42 10,997,880.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 88,196,042.95 108,261,232.52
无形资产 75,033,619.50 81,013,893.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 13,238,866.29 14,989,898.21
递延所得税资产 905,777,874.70 838,855,583.97
其他非流动资产 446,508,589.59 448,150,178.19
非流动资产合计 113,514,448,486.33 112,653,650,987.99
资产总计 217,332,434,051.74 213,198,291,696.13
流动负债：
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项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
短期借款 10,555,740,895.38 8,170,829,351.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,890,960,678.48 1,834,136,394.09
衍生金融负债
应付票据 1,995,884,692.00 2,060,703,253.14
应付账款 508,861,677.27 480,655,900.58
预收款项 3,343,352,289.29 2,503,128,359.37
合同负债 8,747,253.91 6,957.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 526,711,401.75 626,545,383.79
应交税费 361,039,178.40 205,510,500.45
其他应付款 1,433,542,803.40 1,525,508,436.50
其中：应付利息
应付股利 8,792,182.81 8,792,182.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,604,067,223.18 44,687,703,208.95
其他流动负债 10,425,202,001.73 10,617,628,731.88
流动负债合计 68,654,110,094.79 72,712,356,478.27
非流动负债：
保险合同准备金 67,338,340.68 67,908,607.71
长期借款 60,548,061,074.34 53,640,493,104.47
应付债券 32,814,607,124.43 32,764,600,549.32
其中：优先股
永续债
租赁负债 33,287,290.80 41,957,115.10
长期应付款 3,371,563,691.93 3,630,513,956.19
长期应付职工薪酬
预计负债 81,250,000.00 81,250,000.00
递延收益 5,225,000.00 5,850,000.00
递延所得税负债 376,073,079.15 264,502,373.03
其他非流动负债
非流动负债合计 97,297,405,601.33 90,497,075,705.82
负债合计 165,951,515,696.12 163,209,432,184.09
所有者权益：
股本 5,017,132,462.00 5,017,132,462.00
其他权益工具 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
资本公积 12,203,167,695.24 12,206,263,723.27
减：库存股 100,199,244.71 100,199,244.71
其他综合收益 -119,986,731.41 -98,836,032.94
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项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
专项储备
盈余公积 1,268,373,086.66 1,268,373,086.66
一般风险准备 936,378,999.06 938,777,743.60
未分配利润 14,090,205,425.58 12,798,448,326.11
归属于母公司所有者权益合计 34,495,071,692.42 33,229,960,063.99
少数股东权益 16,885,846,663.20 16,758,899,448.05
所有者权益合计 51,380,918,355.62 49,988,859,512.04
负债和所有者权益总计 217,332,434,051.74 213,198,291,696.13
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：石奇鸯
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,538,941,958.88 1,852,350,673.84
其中：主营业务收入 802,220,007.49 1,023,811,638.09
利息收入 664,749,697.59 750,381,345.44
已赚保费
手续费及佣金收入 68,862,158.89 71,682,595.96
其他业务收入 3,110,094.91 6,475,094.35
二、营业总成本 1,862,520,806.87 1,846,833,545.15
其中：主营业务成本 634,559,801.28 551,865,532.65
利息支出 823,201,242.67 924,181,374.21
手续费及佣金支出 2,377,016.67 1,862,894.15
其他业务成本 386,454.26 7,672,774.20
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用 47,444.87 188,797.45
税金及附加 12,635,557.32 9,195,222.00
销售费用 4,044,813.29 1,443,123.55
管理费用 285,926,365.48 274,250,430.77
研发费用 422,942.61 2,211,668.63
财务费用 98,919,168.42 73,961,727.54
其中：利息费用 136,069,557.59 125,390,052.28
利息收入 39,556,497.30 66,944,126.26
加：其他收益 9,915,796.05 3,304,899.55
投资收益（损失以“-”号填列） 2,021,070,711.01 807,824,420.81
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
-89,456,876.88 194,264,973.90
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,790,929.49 -15,321,952.04
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,614,609,495.36 992,574,252.93
加：营业外收入 232,248,060.25 14,902.31
减：营业外支出 332,316.67 1,743,754.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 250,469,865.80 142,679,223.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,596,055,373.14 848,166,176.67
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -21,595,034.28 2,784,586.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-21,150,698.47 2,784,586.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-85,718,601.64 -34,795,682.58
合收益
-73,212,892.85 -34,010,688.59
合收益
合收益的金额
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的
-444,335.81
税后净额
七、综合收益总额 1,574,460,338.86 850,950,763.37
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 298,773,598.23 192,129,160.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2582 0.1300
（二）稀释每股收益 0.2582 0.1300
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：石奇鸯
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,286,269,512.09 4,976,048,228.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 418,603,998.11 -2,096,383,020.14
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 704,791,355.65 1,027,516,091.71
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,556,635,918.68 8,066,931,848.08
经营活动现金流入小计 13,966,300,784.53 11,974,113,147.68
购买商品、接受劳务支付的现金 8,147,816,230.61 6,025,544,356.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 213,914,688.35 278,591,051.99
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,142,331.49 270,695,803.98
支付的各项税费 187,489,058.40 323,367,890.35
支付其他与经营活动有关的现金 1,210,489,001.85 2,184,468,685.14
经营活动现金流出小计 10,059,851,310.70 9,082,667,787.94
经营活动产生的现金流量净额 3,906,449,473.83 2,891,445,359.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,774,154,662.22 4,650,112,002.99
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
取得投资收益收到的现金 1,463,745,905.48 165,302,887.96
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,237,901,827.70 4,815,414,890.95
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,786,567,563.71 7,859,387,164.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,843,710,537.47 10,860,044,309.55
投资活动产生的现金流量净额 1,394,191,290.23 -6,044,629,418.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 598,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,126,476,602.16 12,134,475,680.41
发行债券收到的现金 6,642,812,849.30 8,339,398,872.27
收到其他与筹资活动有关的现金 3,210,000,000.00 2,191,136,205.53
筹资活动现金流入小计 22,979,289,451.46 23,263,450,758.21
偿还债务支付的现金 18,519,245,945.98 16,807,229,315.12
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,724,334,614.83 2,709,451,471.61
筹资活动现金流出小计 23,052,866,564.53 20,322,152,578.93
筹资活动产生的现金流量净额 -73,577,113.07 2,941,298,179.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,229,400,014.42 -222,766,877.30
加：期初现金及现金等价物余额 15,745,171,143.81 17,645,768,618.49
六、期末现金及现金等价物余额 20,974,571,158.23 17,423,001,741.19
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：石奇鸯
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,507,400,376.02 16,507,400,376.02
结算备付金 8,667,938.05 8,667,938.05
拆出资金
交易性金融资产 45,957,540,980.91 45,957,540,980.91
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 1 日 调整数
衍生金融资产
应收票据
应收账款 669,875,739.20 669,875,739.20
应收款项融资
预付款项 126,792,220.54 126,792,220.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 788,086,772.88 788,086,772.88
其中：应收利息
应收股利 367,191,019.78 367,191,019.78
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产 460,106.71 460,106.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 26,271,819,254.99 26,271,819,254.99
其他流动资产 10,213,997,318.84 10,213,997,318.84
流动资产合计 100,544,640,708.14 100,544,640,708.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,001,953,732.96 1,001,953,732.96
其他债权投资
长期应收款 30,921,120,643.04 30,921,120,643.04
长期股权投资 41,443,205,671.58 41,443,205,671.58
其他权益工具投资 18,001,119.03 18,001,119.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,368,574.99 14,368,574.99
固定资产 37,752,732,579.17 37,752,732,579.17
在建工程 10,997,880.49 10,997,880.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 108,261,232.52 108,261,232.52
无形资产 81,013,893.84 81,013,893.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 14,989,898.21 14,989,898.21
递延所得税资产 838,855,583.97 841,348,612.03 2,493,028.06
其他非流动资产 448,150,178.19 448,150,178.19
非流动资产合计 112,653,650,987.99 112,656,144,016.05 2,493,028.06
资产总计 213,198,291,696.13 213,200,784,724.19 2,493,028.06
流动负债：
短期借款 8,170,829,351.97 8,170,829,351.97
向中央银行借款
拆入资金
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 1 日 调整数
交易性金融负债 1,834,136,394.09 1,834,136,394.09
衍生金融负债
应付票据 2,060,703,253.14 2,060,703,253.14
应付账款 480,655,900.58 480,655,900.58
预收款项 2,503,128,359.37 2,503,128,359.37
合同负债 6,957.55 10,549,336.81 10,542,379.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 626,545,383.79 626,545,383.79
应交税费 205,510,500.45 205,510,500.45
其他应付款 1,525,508,436.50 1,525,508,436.50
其中：应付利息
应付股利 8,792,182.81 8,792,182.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,687,703,208.95 44,687,703,208.95
其他流动负债 10,617,628,731.88 10,617,628,731.88
流动负债合计 72,712,356,478.27 72,722,898,857.53 10,542,379.26
非流动负债：
保险合同准备金 67,908,607.71 67,338,340.68 -570,267.03
长期借款 53,640,493,104.47 53,640,493,104.47
应付债券 32,764,600,549.32 32,764,600,549.32
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,957,115.10 41,957,115.10
长期应付款 3,630,513,956.19 3,630,513,956.19
长期应付职工薪酬
预计负债 81,250,000.00 81,250,000.00
递延收益 5,850,000.00 5,850,000.00
递延所得税负债 264,502,373.03 264,502,373.03
其他非流动负债
非流动负债合计 90,497,075,705.82 90,496,505,438.79 -570,267.03
负债合计 163,209,432,184.09 163,219,404,296.32 9,972,112.23
所有者权益：
股本 5,017,132,462.00 5,017,132,462.00
其他权益工具 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
资本公积 12,206,263,723.27 12,206,263,723.27
减：库存股 100,199,244.71 100,199,244.71
其他综合收益 -98,836,032.94 -98,836,032.94
专项储备
盈余公积 1,268,373,086.66 1,268,373,086.66
一般风险准备 938,777,743.60 936,378,999.06 -2,398,744.54
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 1 日 调整数
未分配利润 12,798,448,326.11 12,793,367,986.48 -5,080,339.63
归属于母公司所有者权益合计 33,229,960,063.99 33,222,480,979.82 -7,479,084.17
少数股东权益 16,758,899,448.05 16,758,899,448.05
所有者权益合计 49,988,859,512.04 49,981,380,427.87 -7,479,084.17
负债和所有者权益总计 213,198,291,696.13 213,200,784,724.19 2,493,028.06
调整情况说明
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则。按照新保险合同准则要求，公司将根据首次执行新保险合同准则的
累积影响数，调整 2026 年年初财务报表相关项目金额，同时调整可比期间数据。具体影响科目及金额见上述调整财务报
表。
（三）审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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