北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码:601588 证券简称:北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 同期增减变动幅
度(%)
营业收入 1,281,975,962 1,195,181,587 7.26
利润总额 -120,350,194 -294,418,100 不适用
归属于上市公司股东的净
-150,918,913 -294,942,888 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-153,836,520 -303,859,581 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
基本每股收益(元/股) -0.04 -0.09 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.09 不适用
加权平均净资产收益率
-2.28 -3.09 不适用
(%)
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 42,624,662,992 43,166,705,498 -1.26
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销
-39,308
部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 403,074
益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,530,843
债务重组损益 -1,174,396
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 657,605
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减:所得税影响额 1,117,213
少数股东权益影响额(税后) -657,002
合计 2,917,607
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
(%)
主要是由于公司本期房地产开发板块结转
利润总额 不适用 产品毛利水平较去年同期增长,同比实现
减亏
归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要是由于公司本期净利润减亏所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性 主要是由于公司本期归属于上市公司股东
不适用
损益的净利润 的净利润减亏所致
主要是由于公司本期购买商品、接受劳务
经营活动产生的现金流量净额 不适用
支付的现金及支付的各项税费减少所致
主要是由于公司本期归属于普通股股东的
基本每股收益(元/股) 不适用
净利润减亏所致
主要是由于公司本期归属于普通股股东的
稀释每股收益(元/股) 不适用
净利润减亏所致
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二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数 110,988 不适用
有)
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或
持股 冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量 股份
(%) 数量
状态
北京北辰实业集团有限责任
国有法人 1,195,638,103 35.51 0 无 0
公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 691,919,899 20.55 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.72 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 42,898,854 1.27 0 无 0
中国工商银行股份有限公司
-南方中证全指房地产交易 其他 19,195,506 0.57 0 无 0
型开放式指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司 国有法人 15,875,700 0.47 0 无 0
韦琼花 境内自然人 14,260,325 0.42 0 无 0
张俊 境内自然人 11,396,686 0.34 0 无 0
卢文星 境内自然人 11,020,100 0.33 0 无 0
喻三军 境内自然人 10,000,000 0.30 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任
公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 691,919,899 境外上市外资股 691,919,899
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
香港中央结算有限公司 42,898,854 人民币普通股 42,898,854
中国工商银行股份有限公司
-南方中证全指房地产交易 19,195,506 人民币普通股 19,195,506
型开放式指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司 15,875,700 人民币普通股 15,875,700
韦琼花 14,260,325 人民币普通股 14,260,325
张俊 11,396,686 人民币普通股 11,396,686
卢文星 11,020,100 人民币普通股 11,020,100
喻三军 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
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第 2 大股东 HKSCCNOMINEESLIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表多个客户持
上述股东关联关系或一致行 有;第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控
动的说明 制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;未知其余股东是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
米,实现总经营收入 11,711 万元;酒店业态,项目总建筑面积 34.68 万平方米,实现总经营收入
万元;公寓业态,项目总建筑面积 18.43 万平方米,实现总经营收入 5,482 万元。
万平方米,无新开工面积及竣工面积;在项目销售方面,公司实现销售面积 6.99 万平方米,同比
下降 23.44%,权益销售面积 6.55 万平方米,同比下降 21.56%,销售金额 6.64 亿元,同比下降
元,报告期末待结转面积 9.20 万平方米。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 7,022,171,900 7,056,168,916
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 260,501,899 208,840,145
应收款项融资
预付款项 52,061,992 50,671,142
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 937,542,017 897,571,509
其中:应收利息
应收股利 - 19,500,000
买入返售金融资产
存货 21,730,728,000 22,238,647,127
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 51,594,715 51,817,906
其他流动资产 1,429,756,292 1,361,401,668
流动资产合计 31,484,356,815 31,865,118,413
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 136,331,355 138,055,818
长期股权投资 347,541,912 347,611,291
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,166,351,592 7,233,625,724
固定资产 2,456,456,989 2,495,346,631
在建工程 519,024 694,948
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,129,995 25,473,515
无形资产 33,852,138 40,711,556
其中:数据资源 15,551 23,091
开发支出 1,905,425 1,905,425
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用 8,825,888 10,556,815
递延所得税资产 968,391,859 1,007,605,362
其他非流动资产
非流动资产合计 11,140,306,177 11,301,587,085
资产总计 42,624,662,992 43,166,705,498
流动负债:
短期借款 - 253,112
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,536,746,404 3,920,424,279
预收款项 67,513,688 101,991,573
合同负债 988,106,260 1,122,952,814
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,725,562 82,858,707
应交税费 869,969,762 750,787,141
其他应付款 1,470,211,077 1,559,948,440
其中:应付利息
应付股利 1,162,190 1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,783,156,156 9,287,275,951
其他流动负债 80,507,491 85,168,306
流动负债合计 12,840,936,400 16,911,660,323
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 14,095,717,367 11,450,133,651
应付债券 4,560,769,912 4,186,056,520
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其中:优先股
永续债
租赁负债 2,427,430 2,432,440
长期应付款 2,029,500,000 1,361,500,000
长期应付职工薪酬 95,401,109 95,401,109
预计负债
递延收益 485,159 235,336
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,784,300,977 17,095,759,056
负债合计 33,625,237,377 34,007,419,379
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,453,955,891 3,453,955,891
减:库存股
其他综合收益 5,532,506 5,532,506
专项储备
盈余公积 1,233,144,472 1,233,144,472
一般风险准备
未分配利润 -1,508,079,553 -1,357,160,640
归属于母公司所有者权益(或股东
权益)合计
少数股东权益 2,447,852,299 2,456,793,890
所有者权益(或股东权益)合计 8,999,425,615 9,159,286,119
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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合并利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 1,281,975,962 1,195,181,587
其中:营业收入 1,281,975,962 1,195,181,587
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,404,977,884 1,493,739,434
其中:营业成本 827,802,268 881,306,656
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 131,579,104 78,422,354
销售费用 49,553,846 85,342,931
管理费用 187,914,498 182,602,969
研发费用 291,038 1,441,180
财务费用 207,837,130 264,623,344
其中:利息费用 217,942,645 272,250,207
利息收入 9,374,736 9,074,970
加:其他收益 440,888 6,051,336
投资收益(损失以“-”号填列) 3,491,768 3,320,157
其中:对联营企业和合营企业的投资收
-69,379 -256,269
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,929,144 -7,363,902
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) 168,516 646
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -120,829,894 -296,549,610
加:营业外收入 1,428,767 3,368,323
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减:营业外支出 949,067 1,236,813
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -120,350,194 -294,418,100
减:所得税费用 39,510,310 17,928,904
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -159,860,504 -312,347,004
(一)按经营持续性分类
-159,860,504 -312,347,004
列)
列)
(二)按所有权归属分类
-150,918,913 -294,942,888
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -159,860,504 -312,347,004
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -150,918,913 -294,942,888
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -8,941,591 -17,404,116
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.04 -0.09
(二)稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.09
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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合并现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,053,912 1,592,123,152
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,212,364 23,461,429
收到其他与经营活动有关的现金 156,119,570 157,995,663
经营活动现金流入小计 1,285,385,846 1,773,580,244
购买商品、接受劳务支付的现金 647,312,445 896,050,811
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 313,893,273 310,842,073
支付的各项税费 130,917,311 460,232,692
支付其他与经营活动有关的现金 73,755,491 127,913,534
经营活动现金流出小计 1,165,878,520 1,795,039,110
经营活动产生的现金流量净额 119,507,326 -21,458,866
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,361 10,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 27,571,332
投资活动现金流入小计 13,872 27,596,268
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 - 4,655,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,847,127 29,706,023
投资活动产生的现金流量净额 -29,833,255 -2,109,755
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,860,000,000 -
发行债券收到的现金 374,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,642,700 12,530,000
筹资活动现金流入小计 4,234,642,700 12,530,000
偿还债务支付的现金 3,458,214,898 505,045,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,026,013 215,788,263
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - 10,799
支付其他与筹资活动有关的现金 606,000,000 62,089,600
筹资活动现金流出小计 4,280,240,911 782,923,409
筹资活动产生的现金流量净额 -45,598,211 -770,393,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,075,860 -793,962,030
加:期初现金及现金等价物余额 6,376,401,893 6,783,364,401
六、期末现金及现金等价物余额 6,420,477,753 5,989,402,371
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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母公司资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 4,817,006,664 4,995,819,436
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,653,897 48,290,610
应收款项融资
预付款项 16,659,546 14,622,162
其他应收款 62,086,878 62,610,363
其中:应收利息
应收股利
存货 84,242,383 91,726,286
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,353,255,156 14,111,859,268
其他流动资产 65,062,348 32,980,737
流动资产合计 15,488,966,872 19,357,908,862
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,966,000,468 6,725,852,920
长期股权投资 10,053,575,714 10,054,124,198
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,175,580,150 4,215,711,573
固定资产 989,041,642 1,006,263,415
在建工程 519,024 694,948
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,227,727 24,571,248
无形资产 10,127,967 14,275,376
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 257,881,843 257,881,843
其他非流动资产
非流动资产合计 25,471,954,535 22,299,375,521
资产总计 40,960,921,407 41,657,284,383
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 513,523,664 521,742,537
预收款项 50,945,326 93,548,920
合同负债 136,844,713 113,376,375
应付职工薪酬 33,697,537 65,886,046
应交税费 81,900,401 27,589,182
其他应付款 5,780,178,906 6,771,890,434
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,715,718,380 8,217,307,674
其他流动负债 4,649,781 2,893,567
流动负债合计 11,317,458,708 15,814,234,735
非流动负债:
长期借款 11,166,383,101 8,462,048,077
应付债券 4,560,769,912 4,186,056,520
其中:优先股
永续债
租赁负债 2,427,430 2,432,440
长期应付款 2,028,000,000 1,360,000,000
长期应付职工薪酬 95,401,109 95,401,109
预计负债
递延收益 485,159 235,336
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,853,466,711 14,106,173,482
负债合计 29,170,925,419 29,920,408,217
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,658,025,039 3,658,025,039
北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
减:库存股
其他综合收益 5,532,506 5,532,506
专项储备
盈余公积 1,233,144,472 1,233,144,472
未分配利润 3,526,273,971 3,473,154,149
所有者权益(或股东权益)合计 11,789,995,988 11,736,876,166
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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母公司利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 396,556,009 453,589,667
减:营业成本 177,361,094 186,854,012
税金及附加 37,354,824 42,856,046
销售费用 12,931,197 15,151,549
管理费用 125,431,333 131,812,923
研发费用
财务费用 -26,313,832 -42,338,119
其中:利息费用 206,305,502 233,230,310
利息收入 232,933,813 275,990,504
加:其他收益 912,189 664,280
投资收益(损失以“-”号填列) 4,012,105 4,692,925
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,947,653 -3,682,538
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,768,034 120,927,923
加:营业外收入 429,430 351,591
减:营业外支出 141,259 701,399
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,056,205 120,578,115
减:所得税费用 19,936,383 30,144,529
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,119,822 90,433,586
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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(二)将重分类进损益的其他综合收益
额
六、综合收益总额 53,119,822 90,433,586
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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母公司现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 332,520,596 396,425,901
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,754,135 41,541,539
经营活动现金流入小计 377,274,731 437,967,440
购买商品、接受劳务支付的现金 112,459,099 119,343,815
支付给职工及为职工支付的现金 183,207,476 181,620,712
支付的各项税费 59,572,550 410,256,857
支付其他与经营活动有关的现金 31,007,982 52,414,646
经营活动现金流出小计 386,247,107 763,636,030
经营活动产生的现金流量净额 -8,972,376 -325,668,590
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 451,396,581 1,223,196,012
取得投资收益收到的现金 2,600,000 134,767,069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 453,998,402 1,357,970,259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 641,599,216 1,316,250,676
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 660,184,566 1,327,648,952
投资活动产生的现金流量净额 -206,186,164 30,321,307
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,860,000,000 -
发行债券收到的现金 374,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,490,000 10,000,000
筹资活动现金流入小计 4,234,490,000 10,000,000
偿还债务支付的现金 3,398,214,898 505,045,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,561,409 181,640,907
支付其他与筹资活动有关的现金 606,000,000 54,579,600
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筹资活动现金流出小计 4,189,776,307 741,266,053
筹资活动产生的现金流量净额 44,713,693 -731,266,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,444,847 -1,026,613,336
加:期初现金及现金等价物余额 4,987,451,511 5,655,710,861
六、期末现金及现金等价物余额 4,817,006,664 4,629,097,525
公司负责人:张杰 主管会计工作负责人:朱岩 会计机构负责人:杜艳
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(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京北辰实业股份有限公司董事会