北辰实业: 北辰实业2026年第一季度报告

来源:证券之星 2026-04-30 05:36:17
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               北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码:601588                               证券简称:北辰实业
              北京北辰实业股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
              北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                             单位:元      币种:人民币
                                                     本报告期比上年
项目                 本报告期            上年同期              同期增减变动幅
                                                        度(%)
营业收入               1,281,975,962    1,195,181,587               7.26
利润总额                -120,350,194    -294,418,100            不适用
归属于上市公司股东的净
                    -150,918,913    -294,942,888            不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
                    -153,836,520    -303,859,581            不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
基本每股收益(元/股)                -0.04            -0.09           不适用
稀释每股收益(元/股)                -0.04            -0.09           不适用
加权平均净资产收益率
                           -2.28            -3.09           不适用
(%)
                                                     本报告期末比上
                  本报告期末            上年度末              年度末增减变动
                                                       幅度(%)
总资产               42,624,662,992   43,166,705,498              -1.26
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                    单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目                             本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销
                                                           -39,308
部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损                                  403,074
益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    3,530,843
债务重组损益                                                  -1,174,396
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         657,605
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减:所得税影响额                                        1,117,213
  少数股东权益影响额(税后)                                  -657,002
              合计                                2,917,607
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                      变动比例
       项目名称                              主要原因
                       (%)
                                 主要是由于公司本期房地产开发板块结转
利润总额                   不适用       产品毛利水平较去年同期增长,同比实现
                                 减亏
归属于上市公司股东的净利润          不适用       主要是由于公司本期净利润减亏所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性                 主要是由于公司本期归属于上市公司股东
                       不适用
损益的净利润                           的净利润减亏所致
                                 主要是由于公司本期购买商品、接受劳务
经营活动产生的现金流量净额          不适用
                                 支付的现金及支付的各项税费减少所致
                                 主要是由于公司本期归属于普通股股东的
基本每股收益(元/股)            不适用
                                 净利润减亏所致
                                 主要是由于公司本期归属于普通股股东的
稀释每股收益(元/股)            不适用
                                 净利润减亏所致
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二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                               单位:股
                                      报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数                 110,988                                                  不适用
                                      有)
                         前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                             质押、标记或
                                                        持股                     冻结情况
                                                                持有有限售条件
        股东名称              股东性质          持股数量            比例
                                                                 股份数量        股份
                                                        (%)                           数量
                                                                             状态
北京北辰实业集团有限责任
                          国有法人        1,195,638,103     35.51            0   无            0
公司
HKSCC NOMINEES LIMITED    境外法人          691,919,899     20.55            0   无            0
王府井集团股份有限公司               国有法人          125,300,000      3.72            0   无            0
香港中央结算有限公司                境外法人           42,898,854      1.27            0   无            0
中国工商银行股份有限公司
-南方中证全指房地产交易               其他            19,195,506      0.57            0   无            0
型开放式指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司                国有法人           15,875,700      0.47            0   无            0
韦琼花                       境内自然人          14,260,325      0.42            0   无            0
张俊                        境内自然人          11,396,686      0.34            0   无            0
卢文星                       境内自然人          11,020,100      0.33            0   无            0
喻三军                       境内自然人          10,000,000      0.30            0   无            0
                    前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                    股份种类及数量
股东名称                        持有无限售条件流通股的数量
                                                                 股份种类             数量
北京北辰实业集团有限责任
公司
HKSCC NOMINEES LIMITED                            691,919,899   境外上市外资股        691,919,899
王府井集团股份有限公司                                       125,300,000   人民币普通股         125,300,000
香港中央结算有限公司                                        42,898,854    人民币普通股           42,898,854
中国工商银行股份有限公司
-南方中证全指房地产交易                                      19,195,506    人民币普通股           19,195,506
型开放式指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司                                        15,875,700    人民币普通股           15,875,700
韦琼花                                               14,260,325    人民币普通股           14,260,325
张俊                                                11,396,686    人民币普通股           11,396,686
卢文星                                               11,020,100    人民币普通股           11,020,100
喻三军                                               10,000,000    人民币普通股           10,000,000
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                 第 2 大股东 HKSCCNOMINEESLIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表多个客户持
上述股东关联关系或一致行     有;第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控
动的说明             制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;未知其余股东是否属于
                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
米,实现总经营收入 11,711 万元;酒店业态,项目总建筑面积 34.68 万平方米,实现总经营收入
万元;公寓业态,项目总建筑面积 18.43 万平方米,实现总经营收入 5,482 万元。
万平方米,无新开工面积及竣工面积;在项目销售方面,公司实现销售面积 6.99 万平方米,同比
下降 23.44%,权益销售面积 6.55 万平方米,同比下降 21.56%,销售金额 6.64 亿元,同比下降
元,报告期末待结转面积 9.20 万平方米。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
                      合并资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                             单位:元         币种:人民币     审计类型:未经审计
          项目             2026 年 3 月 31 日           2025 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                              7,022,171,900         7,056,168,916
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                               260,501,899            208,840,145
 应收款项融资
 预付款项                                 52,061,992            50,671,142
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              937,542,017            897,571,509
 其中:应收利息
      应收股利                                     -            19,500,000
 买入返售金融资产
 存货                            21,730,728,000           22,238,647,127
 其中:数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                          51,594,715            51,817,906
 其他流动资产                            1,429,756,292         1,361,401,668
  流动资产合计                       31,484,356,815           31,865,118,413
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                              136,331,355            138,055,818
 长期股权投资                             347,541,912            347,611,291
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                            7,166,351,592         7,233,625,724
 固定资产                              2,456,456,989         2,495,346,631
 在建工程                                    519,024               694,948
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产                              20,129,995       25,473,515
无形资产                               33,852,138       40,711,556
其中:数据资源                                15,551           23,091
开发支出                                1,905,425        1,905,425
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用                              8,825,888       10,556,815
递延所得税资产                          968,391,859     1,007,605,362
其他非流动资产
 非流动资产合计                    11,140,306,177      11,301,587,085
     资产总计                   42,624,662,992      43,166,705,498
流动负债:
短期借款                                        -          253,112
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                            3,536,746,404    3,920,424,279
预收款项                               67,513,688     101,991,573
合同负债                             988,106,260     1,122,952,814
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                             44,725,562       82,858,707
应交税费                             869,969,762      750,787,141
其他应付款                           1,470,211,077    1,559,948,440
其中:应付利息
      应付股利                          1,162,190        1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                     5,783,156,156    9,287,275,951
其他流动负债                             80,507,491       85,168,306
 流动负债合计                     12,840,936,400      16,911,660,323
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                        14,095,717,367      11,450,133,651
应付债券                            4,560,769,912    4,186,056,520
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 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                               2,427,430           2,432,440
 长期应付款                          2,029,500,000       1,361,500,000
 长期应付职工薪酬                          95,401,109          95,401,109
 预计负债
 递延收益                                 485,159             235,336
 递延所得税负债
 其他非流动负债
  非流动负债合计                   20,784,300,977         17,095,759,056
   负债合计                     33,625,237,377         34,007,419,379
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                      3,367,020,000       3,367,020,000
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                           3,453,955,891       3,453,955,891
 减:库存股
 其他综合收益                             5,532,506           5,532,506
 专项储备
 盈余公积                           1,233,144,472       1,233,144,472
 一般风险准备
 未分配利润                      -1,508,079,553         -1,357,160,640
 归属于母公司所有者权益(或股东
权益)合计
 少数股东权益                         2,447,852,299       2,456,793,890
  所有者权益(或股东权益)合计                8,999,425,615       9,159,286,119
   负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:张杰       主管会计工作负责人:朱岩                     会计机构负责人:杜艳
                   北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
                           合并利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                单位:元        币种:人民币       审计类型:未经审计
              项目                      2026 年第一季度         2025 年第一季度
一、营业总收入                                  1,281,975,962     1,195,181,587
其中:营业收入                                  1,281,975,962     1,195,181,587
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  1,404,977,884     1,493,739,434
其中:营业成本                                   827,802,268        881,306,656
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                131,579,104         78,422,354
     销售费用                                   49,553,846        85,342,931
     管理费用                                 187,914,498        182,602,969
     研发费用                                      291,038         1,441,180
     财务费用                                 207,837,130        264,623,344
     其中:利息费用                              217,942,645        272,250,207
           利息收入                              9,374,736         9,074,970
 加:其他收益                                        440,888         6,051,336
     投资收益(损失以“-”号填列)                         3,491,768         3,320,157
     其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                               -69,379          -256,269

       以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
     信用减值损失(损失以“-”号填列)                      -1,929,144        -7,363,902
     资产减值损失(损失以“-”号填列)
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                         168,516               646
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -120,829,894      -296,549,610
 加:营业外收入                                     1,428,767         3,368,323
               北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
 减:营业外支出                               949,067      1,236,813
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -120,350,194   -294,418,100
 减:所得税费用                            39,510,310      17,928,904
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -159,860,504   -312,347,004
(一)按经营持续性分类
                                   -159,860,504   -312,347,004
列)
列)
(二)按所有权归属分类
                                   -150,918,913   -294,942,888
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
 (1)重新计量设定受益计划变动额
 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
 (3)其他权益工具投资公允价值变动
 (4)企业自身信用风险公允价值变动
 (1)权益法下可转损益的其他综合收益
 (2)其他债权投资公允价值变动
 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金

 (4)其他债权投资信用减值准备
 (5)现金流量套期储备
 (6)外币财务报表折算差额
 (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                           -159,860,504   -312,347,004
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额               -150,918,913   -294,942,888
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                  -8,941,591     -17,404,116
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                           -0.04          -0.09
 (二)稀释每股收益(元/股)                           -0.04          -0.09
公司负责人:张杰         主管会计工作负责人:朱岩                 会计机构负责人:杜艳
                 北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
                        合并现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                             单位:元        币种:人民币        审计类型:未经审计
            项目                       2026年第一季度         2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                        1,116,053,912     1,592,123,152
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                  13,212,364        23,461,429
 收到其他与经营活动有关的现金                         156,119,570        157,995,663
  经营活动现金流入小计                           1,285,385,846     1,773,580,244
 购买商品、接受劳务支付的现金                         647,312,445        896,050,811
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                         313,893,273        310,842,073
 支付的各项税费                                130,917,311        460,232,692
 支付其他与经营活动有关的现金                           73,755,491       127,913,534
  经营活动现金流出小计                           1,165,878,520     1,795,039,110
   经营活动产生的现金流量净额                        119,507,326        -21,458,866
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                   3,361            10,000
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                    -        27,571,332
  投资活动现金流入小计                                  13,872        27,596,268
             北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
 投资支付的现金                                     -       4,655,000
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                        29,847,127      29,706,023
   投资活动产生的现金流量净额                  -29,833,255       -2,109,755
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                       2,860,000,000               -
 发行债券收到的现金                        374,000,000                -
 收到其他与筹资活动有关的现金                  1,000,642,700      12,530,000
  筹资活动现金流入小计                     4,234,642,700      12,530,000
 偿还债务支付的现金                       3,458,214,898     505,045,546
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                216,026,013      215,788,263
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         -          10,799
 支付其他与筹资活动有关的现金                   606,000,000       62,089,600
  筹资活动现金流出小计                     4,280,240,911     782,923,409
   筹资活动产生的现金流量净额                  -45,598,211     -770,393,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      44,075,860    -793,962,030
 加:期初现金及现金等价物余额                  6,376,401,893   6,783,364,401
六、期末现金及现金等价物余额                   6,420,477,753   5,989,402,371
公司负责人:张杰       主管会计工作负责人:朱岩                  会计机构负责人:杜艳
               北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
                     母公司资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                             单位:元         币种:人民币     审计类型:未经审计
          项目             2026 年 3 月 31 日           2025 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                              4,817,006,664         4,995,819,436
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                 90,653,897            48,290,610
 应收款项融资
 预付款项                                 16,659,546            14,622,162
 其他应收款                                62,086,878            62,610,363
 其中:应收利息
      应收股利
 存货                                   84,242,383            91,726,286
 其中:数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                   10,353,255,156           14,111,859,268
 其他流动资产                               65,062,348            32,980,737
  流动资产合计                       15,488,966,872           19,357,908,862
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                             9,966,000,468         6,725,852,920
 长期股权投资                        10,053,575,714           10,054,124,198
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                            4,175,580,150         4,215,711,573
 固定资产                               989,041,642          1,006,263,415
 在建工程                                    519,024               694,948
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                19,227,727            24,571,248
 无形资产                                 10,127,967            14,275,376
 其中:数据资源
 开发支出
 其中:数据资源
 商誉
            北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产                          257,881,843      257,881,843
其他非流动资产
 非流动资产合计                    25,471,954,535      22,299,375,521
  资产总计                      40,960,921,407      41,657,284,383
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                             513,523,664      521,742,537
预收款项                               50,945,326       93,548,920
合同负债                             136,844,713      113,376,375
应付职工薪酬                             33,697,537       65,886,046
应交税费                               81,900,401       27,589,182
其他应付款                           5,780,178,906    6,771,890,434
其中:应付利息
   应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                     4,715,718,380    8,217,307,674
其他流动负债                              4,649,781        2,893,567
 流动负债合计                     11,317,458,708      15,814,234,735
非流动负债:
长期借款                        11,166,383,101       8,462,048,077
应付债券                            4,560,769,912    4,186,056,520
其中:优先股
   永续债
租赁负债                                2,427,430        2,432,440
长期应付款                           2,028,000,000    1,360,000,000
长期应付职工薪酬                           95,401,109       95,401,109
预计负债
递延收益                                  485,159          235,336
递延所得税负债
其他非流动负债
 非流动负债合计                    17,853,466,711      14,106,173,482
  负债合计                      29,170,925,419      29,920,408,217
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                       3,367,020,000    3,367,020,000
其他权益工具
其中:优先股
   永续债
资本公积                            3,658,025,039    3,658,025,039
           北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
 减:库存股
 其他综合收益                            5,532,506           5,532,506
 专项储备
 盈余公积                          1,233,144,472       1,233,144,472
 未分配利润                         3,526,273,971       3,473,154,149
  所有者权益(或股东权益)合计           11,789,995,988         11,736,876,166
   负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:张杰     主管会计工作负责人:朱岩                      会计机构负责人:杜艳
                   北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
                           母公司利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                               单位:元    币种:人民币          审计类型:未经审计
              项目                 2026 年第一季度            2025 年第一季度
一、营业收入                                   396,556,009      453,589,667
 减:营业成本                                  177,361,094      186,854,012
      税金及附加                               37,354,824       42,856,046
      销售费用                                12,931,197       15,151,549
      管理费用                               125,431,333      131,812,923
      研发费用
      财务费用                               -26,313,832      -42,338,119
      其中:利息费用                            206,305,502      233,230,310
         利息收入                            232,933,813      275,990,504
 加:其他收益                                      912,189          664,280
      投资收益(损失以“-”号填列)                      4,012,105       4,692,925
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

        以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -1,947,653       -3,682,538
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         72,768,034      120,927,923
 加:营业外收入                                     429,430          351,591
 减:营业外支出                                     141,259          701,399
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       73,056,205      120,578,115
    减:所得税费用                               19,936,383       30,144,529
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         53,119,822       90,433,586
 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益
                 北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
 (二)将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额                             53,119,822    90,433,586
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:张杰           主管会计工作负责人:朱岩               会计机构负责人:杜艳
                北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
                      母公司现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                            单位:元        币种:人民币        审计类型:未经审计
           项目                       2026年第一季度         2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                        332,520,596        396,425,901
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                          44,754,135        41,541,539
  经营活动现金流入小计                           377,274,731        437,967,440
 购买商品、接受劳务支付的现金                        112,459,099        119,343,815
 支付给职工及为职工支付的现金                        183,207,476        181,620,712
 支付的各项税费                                 59,572,550       410,256,857
 支付其他与经营活动有关的现金                          31,007,982        52,414,646
  经营活动现金流出小计                           386,247,107        763,636,030
 经营活动产生的现金流量净额                           -8,972,376      -325,668,590
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                             451,396,581      1,223,196,012
 取得投资收益收到的现金                              2,600,000       134,767,069
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                           453,998,402      1,357,970,259
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
 投资支付的现金                               641,599,216      1,316,250,676
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                           660,184,566      1,327,648,952
   投资活动产生的现金流量净额                       -206,186,164        30,321,307
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                            2,860,000,000                 -
 发行债券收到的现金                             374,000,000                  -
 收到其他与筹资活动有关的现金                       1,000,490,000        10,000,000
  筹资活动现金流入小计                          4,234,490,000        10,000,000
 偿还债务支付的现金                            3,398,214,898       505,045,546
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     185,561,409        181,640,907
 支付其他与筹资活动有关的现金                        606,000,000         54,579,600
           北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
  筹资活动现金流出小计                   4,189,776,307     741,266,053
   筹资活动产生的现金流量净额                  44,713,693    -731,266,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -170,444,847   -1,026,613,336
 加:期初现金及现金等价物余额                4,987,451,511   5,655,710,861
六、期末现金及现金等价物余额                 4,817,006,664   4,629,097,525
公司负责人:张杰       主管会计工作负责人:朱岩                会计机构负责人:杜艳
            北京北辰实业股份有限公司2026 年第一季度报告
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
  特此公告
                                北京北辰实业股份有限公司董事会

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