中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
? “本报告期”、“报告期”指 2026 年 1-3 月。
? 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
? 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示
在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 8,825,240,263 5,720,965,040 54.26
利润总额 4,470,822,882 2,415,135,998 85.12
归属于母公司股东的净利润 3,577,445,645 2,041,982,798 75.19
归属于母公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,930,447,901 8,793,070,123 194.90
基本每股收益（元/股） 0.703 0.382 84.17
加权平均净资产收益率（%） 3.35 1.98 上升 1.38 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
资产总额 869,766,086,503 782,826,167,113 11.11
归属于母公司股东的权益总额 132,468,461,654 122,057,692,604 8.53
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注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关
规定进行计算。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
截至 2026 年 3 月 31 日，母公司净资本为人民币 49,724,381,181 元，较 2025 年 12 月 31 日的净资
本人民币 48,142,516,399 元，增长 3.29%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监
管要求。
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
核心净资本 33,149,587,454 32,095,010,933
附属净资本 16,574,793,727 16,047,505,466
净资本 49,724,381,181 48,142,516,399
净资产 95,688,185,086 87,165,215,121
各项风险资本准备之和 30,542,001,646 26,303,691,814
表内外资产总额 282,644,153,953 263,507,990,512
风险覆盖率（%） 162.81 183.03
资本杠杆率（%） 11.73 12.18
流动性覆盖率（%） 401.98 259.74
净稳定资金率（%） 152.65 134.07
净资本/净资产（%） 51.97 55.23
净资本/负债（%） 18.95 19.53
净资产/负债（%） 36.47 35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 48.15 46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 342.25 338.37
（三）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动性资产处置损益 633,103
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 44,830,450
益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,567,806
减：所得税影响额 13,375,368
少数股东权益影响额（税后） -37,727
合计 39,693,718
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目 变动比例（%） 主要原因
手续费及佣金净收入以及金融工具投资产
营业收入 54.26
生的收益净额的增加。
利润总额 85.12
归属于母公司股东的净利润 75.19
营业利润率上升。
归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
代理买卖证券收到的现金净额及回购业务
资金净增加额的上升，共同带来现金净流
经营活动产生的现金流量净额 194.90 入增加；该增加被为交易目的而持有的金
融工具净增加额较 2025 年同期净减少额的
变动所部分抵消。
基本每股收益 84.17 归属于普通股股东净利润增加。
（五）财务报表项目发生变动的情况、原因
单位： 元 币种： 人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 主要原因
（%）
结算备付金 47,652,544,116 33,136,522,220 43.81 客户备付金增加。
买入返售金融资产 38,457,626,824 22,419,147,024 71.54 债券质押式回购业务规模增加。
在建工程 15,660,203 4,965,582 215.37 自建办公楼合同结算金额调整。
应付短期融资款 13,572,848,973 21,053,777,542 -35.53 本报告期到期兑付短期融资券。
衍生金融负债 24,863,715,396 18,118,853,809 37.23 权益合约项下衍生金融负债增加。
合同负债 631,778,381 329,533,889 91.72 基金管理业务预收款增加。
其他权益工具 29,800,000,000 22,100,000,000 34.84 本报告期新增发行永续次级债券。
以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产的公允价值变
其他综合收益 464,567,798 1,338,317,922 -65.29
动减少；及汇率波动导致外币财务报
表折算差额变动。
本报告期子公司新增发行永续次级
少数股东权益 5,452,580,558 2,330,778,950 133.94
债券。
变动比例
项目 本报告期 上年同期 主要原因
（%）
经纪业务及投资银行业务手续费及
手续费及佣金净收入 4,636,843,495 2,574,002,544 80.14
佣金净收入增加。
其他债权投资利息收入、融资融券利
利息净收入/(支出) 108,183,434 -514,418,204 不适用 息收入及存放金融同业利息收入增
加。
投资收益及公允价值 以公允价值计量的金融工具产生的
变动损益 收益净额增加。
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因对冲外币敞口而开展的外汇衍生
汇兑(损失)/收益 -185,710,684 211,148,460 不适用 品交易因汇率变动而产生的损益波
动。
资产处置收益 1,250,047 2,285,396 -45.30 处置使用权资产产生的收益减少。
纳税手续费返还收入及企业扶持资
其他收益 44,830,450 25,927,546 72.91
金增加。
业务及管理费 4,270,461,378 3,280,813,570 30.16 员工成本增加。
应收款项及买入返售金融资产的减
信用减值损失 53,674,160 12,367,792 333.98
值损失增加。
其他业务成本 2,620,355 682,672 283.84 出租房屋相关业务成本增加。
与日常经营活动无直接关系的收益
营业外收入 2,399,862 32,099,360 -92.52
减少。
未决诉讼相关的预计负债由于撤诉
营业外支出 -4,551,000 15,687,942 不适用
本期进行冲回。
所得税费用 869,575,629 370,748,737 134.55 利润总额增加。
代理买卖证券收到的现金净额及回
购业务资金净增加额的上升，共同带
经营活动产生的现金 来现金净流入增加；该增加被为交易
流量净额 目的而持有的金融工具净增加额较
抵消。
投资活动使用的现金 投资支付的现金增加，该增加被收回
-10,660,068,228 -1,392,132,913 不适用
流量净额 投资收到的现金增加所部分抵消。
发行债务工具收到的现金增加，该增
筹资活动产生/(使用)
的现金流量净额
所部分抵消。
二、股东信息
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 A 股股东 130,514 户 不适用
优先股股东总数（如有）
H 股登记股东 343 户
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持股 冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
中央汇金投资有限责任公司 国家 1,936,155,680 40.11 - 无 -
注2
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 未知
注3
香港中央结算有限公司 境外法人 无
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中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指 其他 34,311,188 0.71 - 无 -
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
中证全指证券公司交易型开放式指 其他 23,253,350 0.48 - 无 -
数证券投资基金
文莱投资局 境外法人 10,318,252 0.21 - 无 -
安联保险资管－兴业银行－安联万
其他 9,576,000 0.20 - 无 -
泰 9 号资产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安联万
其他 9,576,000 0.20 - 无 -
泰 8 号资产管理产品
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 其他 9,401,868 0.19 - 无 -
投资基金
安联保险资管－兴业银行－安联万
其他 8,880,500 0.18 - 无 -
泰 5 号资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
股份种类 数量
量
中央汇金投资有限责任公司 1,936,155,680 人民币普通股 1,936,155,680
香港中央结算（代理人）有限公司 1,903,082,803 境外上市外资股 1,903,082,803
香港中央结算有限公司 56,772,583 人民币普通股 56,772,583
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金
文莱投资局 10,318,252 人民币普通股 10,318,252
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 9 号资产管
理产品
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 8 号资产管
理产品
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 5 号资产管
理产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券
不适用
及转融通业务情况说明（如有）
注：
股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股
份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》
等议案，同意公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（以下简称“本次
交易”），具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本报告披露
日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次
交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 164,265,746,024 149,701,877,194
其中：客户资金存款 115,648,472,894 101,033,104,911
结算备付金 47,652,544,116 33,136,522,220
其中：客户备付金 34,435,338,241 20,883,221,358
融出资金 66,856,536,043 65,854,095,470
衍生金融资产 15,897,375,748 12,718,479,853
存出保证金 14,331,296,228 14,205,301,374
应收款项 54,177,046,524 44,056,010,281
买入返售金融资产 38,457,626,824 22,419,147,024
金融投资：
交易性金融资产 313,625,391,320 295,356,608,130
其他债权投资 127,496,939,420 119,343,275,843
其他权益工具投资 13,292,813,294 12,015,410,310
长期股权投资 1,003,157,753 982,517,564
投资性房地产 10,810,623 11,493,296
固定资产 1,922,241,333 1,957,483,850
在建工程 15,660,203 4,965,582
使用权资产 3,508,195,270 3,634,158,101
无形资产 1,851,726,248 1,907,551,458
商誉 1,622,663,283 1,622,663,283
递延所得税资产 2,485,623,975 2,593,207,103
其他资产 1,292,692,274 1,305,399,177
资产总计 869,766,086,503 782,826,167,113
负债：
应付短期融资款 13,572,848,973 21,053,777,542
拆入资金 55,682,453,418 55,815,456,506
交易性金融负债 37,208,844,826 38,945,097,041
衍生金融负债 24,863,715,396 18,118,853,809
卖出回购金融资产款 142,020,189,745 112,569,758,795
代理买卖证券款 158,231,359,198 130,104,679,728
应付职工薪酬 5,620,980,475 5,612,276,830
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应交税费 1,789,025,236 1,444,563,062
应付款项 134,632,137,809 128,362,294,230
合同负债 631,778,381 329,533,889
租赁负债 3,594,077,671 3,724,406,538
应付债券 148,674,438,217 136,950,119,652
预计负债 62,929,796 73,250,170
递延所得税负债 351,250,848 359,929,315
其他负债 4,909,014,302 4,973,698,452
负债合计 731,845,044,291 658,437,695,559
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 29,800,000,000 22,100,000,000
其中：永续次级债券 29,800,000,000 22,100,000,000
资本公积 39,497,243,129 39,498,518,600
其他综合收益 464,567,798 1,338,317,922
盈余公积 2,592,250,323 2,592,250,323
一般风险准备 10,369,346,541 10,422,913,194
未分配利润 44,917,796,995 41,278,435,697
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 132,468,461,654 122,057,692,604
少数股东权益 5,452,580,558 2,330,778,950
所有者权益（或股东权益）合计 137,921,042,212 124,388,471,554
负债和所有者权益（或股东权益）总计 869,766,086,503 782,826,167,113
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
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合并利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 8,825,240,263 5,720,965,040
手续费及佣金净收入 4,636,843,495 2,574,002,544
其中：经纪业务手续费净收入 2,005,029,571 1,298,166,745
投资银行业务手续费净收入 1,544,935,778 403,280,715
资产管理业务手续费净收入 397,395,568 308,360,039
利息净收入 108,183,434 -514,418,204
其中：利息收入 2,636,292,313 1,993,603,973
利息支出 -2,528,108,879 -2,508,022,177
投资收益（损失以“-”号填列） 1,931,241,257 4,244,768,778
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,572,639 11,264,743
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,269,975,317 -837,394,001
汇兑收益（损失以“-”号填列） -185,710,684 211,148,460
其他业务收入 18,626,947 14,644,521
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,250,047 2,285,396
其他收益 44,830,450 25,927,546
二、营业总支出 4,361,368,243 3,322,240,460
税金及附加 34,612,350 28,376,426
业务及管理费 4,270,461,378 3,280,813,570
信用减值损失 53,674,160 12,367,792
其他业务成本 2,620,355 682,672
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,463,872,020 2,398,724,580
加：营业外收入 2,399,862 32,099,360
减：营业外支出 -4,551,000 15,687,942
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,470,822,882 2,415,135,998
减：所得税费用 869,575,629 370,748,737
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,601,247,253 2,044,387,261
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,601,247,253 2,044,387,261
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -865,231,314 -236,586,249
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -865,231,314 -236,586,249
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -16,275,233 19,519,596
其他权益工具投资公允价值变动 -16,275,233 19,519,596
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -848,956,081 -256,105,845
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七、综合收益总额 2,736,015,939 1,807,801,012
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,712,214,331 1,805,396,549
归属于少数股东的综合收益总额 23,801,608 2,404,463
八、每股收益：
基本每股收益(元/股) 0.70 0.38
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
合并现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 - 3,202,055,659
回购业务资金净增加额 13,277,663,017 5,223,903,524
代理买卖证券收到的现金净额 28,125,647,885 6,566,436,421
收取利息、手续费及佣金的现金 7,666,432,513 5,084,574,998
收到其他与经营活动有关的现金 5,031,102,521 5,477,190,293
经营活动现金流入小计 54,100,845,936 25,554,160,895
为交易目的而持有的金融工具净增加额 9,014,342,876 -
融出资金净增加额 1,027,376,685 1,876,346,106
拆入资金净减少额 152,700,809 2,954,326,672
支付利息、手续费及佣金的现金 1,937,249,409 1,628,274,691
支付给职工及为职工支付的现金 3,311,050,402 2,338,017,567
支付的各项税费 558,357,064 542,752,241
支付其他与经营活动有关的现金 12,169,320,790 7,421,373,495
经营活动现金流出小计 28,170,398,035 16,761,090,772
经营活动产生的现金流量净额 25,930,447,901 8,793,070,123
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,016,178,572 47,506,482,996
取得投资收益收到的现金 1,184,640,152 748,909,508
收购子公司取得的现金及现金等价物 - 142,964,040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
投资活动现金流入小计 71,202,058,028 48,398,597,219
投资支付的现金 81,731,972,927 49,626,766,417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,153,329 163,963,715
投资活动现金流出小计 81,862,126,256 49,790,730,132
投资活动使用的现金流量净额 -10,660,068,228 -1,392,132,913
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 13,700,000,000 -
发行永续次级债券收到的现金 12,200,000,000 -
发行收益凭证收到的现金 11,954,449,487 9,625,178,909
发行中期票据收到的现金 11,723,980,000 -
发行短期融资券收到的现金 1,800,000,000 5,000,000,000
发行结构性票据收到的现金 146,592,329 450,775,827
吸收投资收到的现金 98,000,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000,000 -
发行次级债券收到的现金 - 4,000,000,000
筹资活动现金流入小计 51,623,021,816 19,075,954,736
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
偿还中期票据支付的现金 12,146,650,000 4,305,600,000
偿还收益凭证支付的现金 9,191,113,941 14,402,114,480
偿还短期融资券支付的现金 6,000,000,000 2,000,000,000
偿还次级债券支付的现金 4,500,000,000 3,000,000,000
偿还公司债券支付的现金 2,190,000,000 2,500,000,000
偿还永续次级债券支付的现金 1,500,000,000 -
偿还租赁负债支付的现金 220,623,838 214,444,685
偿还结构性票据支付的现金 155,158,630 1,054,181,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,815,578,961 2,074,548,883
支付其他与筹资活动有关的现金 26,611,623 3,506,185
筹资活动现金流出小计 37,745,736,993 29,554,395,685
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 13,877,284,823 -10,478,440,949
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166,090,372 -72,090,252
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 28,981,574,124 -3,149,593,991
加：期初现金及现金等价物余额 181,059,190,454 155,081,526,061
六、期末现金及现金等价物余额 210,040,764,578 151,931,932,070
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司资产负债表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 38,807,596,022 33,672,607,903
其中：客户资金存款 12,257,516,111 10,242,313,469
结算备付金 18,828,242,477 15,345,319,341
其中：客户备付金 7,245,521,090 4,877,886,276
融出资金 6,917,410,842 7,533,469,555
衍生金融资产 13,167,925,764 10,072,294,688
存出保证金 1,075,393,578 1,114,321,688
应收款项 12,198,788,997 7,640,905,892
买入返售金融资产 20,439,212,532 8,228,804,629
金融投资：
交易性金融资产 152,993,718,495 151,715,819,410
其他债权投资 51,691,686,080 57,335,166,022
其他权益工具投资 8,919,596,517 8,465,109,412
长期股权投资 30,253,506,237 30,150,660,214
固定资产 579,104,140 601,002,179
使用权资产 2,471,364,468 2,558,180,064
无形资产 453,819,286 478,824,363
递延所得税资产 1,789,190,864 1,912,676,459
其他资产 17,137,821,014 12,069,742,071
资产总计 377,724,377,313 348,894,903,890
负债：
应付短期融资款 6,042,487,869 14,339,666,295
拆入资金 17,755,123,843 15,000,240,017
交易性金融负债 9,153,568,465 6,229,956,008
衍生金融负债 10,369,409,119 10,069,325,465
卖出回购金融资产款 67,613,729,084 64,809,821,168
代理买卖证券款 19,662,733,138 15,252,543,748
应付职工薪酬 2,089,000,291 2,398,975,696
应交税费 108,299,892 205,295,014
应付款项 72,424,384,616 70,942,672,115
合同负债 132,249,719 128,816,124
租赁负债 2,537,058,826 2,618,895,875
应付债券 72,269,276,950 57,698,681,857
预计负债 62,569,424 62,569,424
其他负债 1,816,300,991 1,972,229,963
负债合计 282,036,192,227 261,729,688,769
所有者权益（或股东权益）：
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 29,800,000,000 22,100,000,000
其中：永续次级债券 29,800,000,000 22,100,000,000
资本公积 41,663,648,649 41,664,924,120
其他综合收益 234,792,362 115,171,758
盈余公积 2,592,250,323 2,592,250,323
一般风险准备 6,786,154,897 6,785,983,668
未分配利润 9,784,081,987 9,079,628,384
所有者权益（或股东权益）合计 95,688,185,086 87,165,215,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计 377,724,377,313 348,894,903,890
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 2,517,272,210 1,590,056,410
手续费及佣金净收入 1,637,980,815 850,990,217
其中：经纪业务手续费净收入 481,579,360 323,905,051
投资银行业务手续费净收入 868,242,908 308,997,748
资产管理业务手续费净收入 181,064,698 150,698,412
利息净收入 -198,571,422 -429,260,961
其中：利息收入 611,490,456 541,082,967
利息支出 -810,061,878 -970,343,928
投资收益（损失以“-”号填列） -801,711,959 1,214,999,018
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,846,023 -5,192,245
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,992,549,206 -197,511,286
汇兑收益（损失以“-”号填列） -138,688,750 126,088,197
其他业务收入 14,014,082 11,233,652
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 2,137,014
其他收益 11,700,238 11,380,559
二、营业总支出 1,750,252,485 1,626,416,201
税金及附加 11,420,770 11,855,687
业务及管理费 1,770,935,795 1,604,739,119
信用减值损失 -32,104,080 9,821,395
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 767,019,725 -36,359,791
加：营业外收入 2,334,261 31,664,181
减：营业外支出 90,118 987,177
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 769,263,868 -5,682,787
减：所得税费用 75,769,538 -103,982,524
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 693,494,330 98,299,737
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 693,494,330 98,299,737
六、其他综合收益的税后净额 130,751,106 -217,771,192
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 23,823,458 -24,606,251
其他权益工具投资公允价值变动 23,823,458 -24,606,251
（二）将重分类进损益的其他综合收益 106,927,648 -193,164,941
七、综合收益总额 824,245,436 -119,471,455
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 10,073,353,204 2,935,937,182
融出资金净减少额 633,493,859 -
拆入资金净增加额 2,751,790,000 -
回购业务资金净增加额 - 2,396,411,422
代理买卖证券收到的现金净额 4,410,121,854 -
收取利息、手续费及佣金的现金 1,703,309,821 1,482,018,606
收到其他与经营活动有关的现金 132,643,873 5,845,181,944
经营活动现金流入小计 19,704,712,611 12,659,549,154
融出资金净增加额 - 1,157,140,777
拆入资金净减少额 - 4,206,183,600
回购业务资金净减少额 9,389,246,146 -
代理买卖证券支付的现金净额 - 312,744,341
支付利息、手续费及佣金的现金 421,004,433 501,219,603
支付给职工及为职工支付的现金 1,560,346,115 1,119,937,595
支付的各项税费 215,694,743 97,274,383
支付其他与经营活动有关的现金 13,059,201,129 350,068,879
经营活动现金流出小计 24,645,492,566 7,744,569,178
经营活动(使用)/产生的现金流量净额 -4,940,779,955 4,914,979,976
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,807,844,655 32,084,327,407
取得投资收益收到的现金 448,883,795 275,403,916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
投资活动现金流入小计 21,256,731,052 32,359,780,204
投资支付的现金 20,696,880,904 33,340,333,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,951,922 65,853,075
投资活动现金流出小计 20,760,832,826 33,406,186,495
投资活动产生/(使用)的现金流量净额 495,898,226 -1,046,406,291
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 10,700,000,000 -
发行永续次级债券收到的现金 9,200,000,000 -
发行收益凭证收到的现金 6,033,593,487 4,015,258,909
发行短期融资券收到的现金 1,800,000,000 5,000,000,000
筹资活动现金流入小计 27,733,593,487 9,015,258,909
偿还短期融资券支付的现金 6,000,000,000 2,000,000,000
偿还收益凭证支付的现金 5,123,249,941 8,679,308,480
偿还永续次级债券支付的现金 1,500,000,000 -
中国国际金融股份有限公司2026 年第一季度报告
偿还次级债券支付的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
偿还租赁负债支付的现金 104,547,652 94,465,265
偿还公司债券支付的现金 - 1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811,871,782 943,657,004
支付其他与筹资活动有关的现金 24,681,090 408,821
筹资活动现金流出小计 14,564,350,465 14,217,839,570
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 13,169,243,022 -5,202,580,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -152,793,325 -3,872,998
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 8,571,567,968 -1,337,879,974
加：期初现金及现金等价物余额 48,559,545,533 46,739,739,884
六、期末现金及现金等价物余额 57,131,113,501 45,401,859,910
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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