信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601059 证券简称：信达证券
信达证券股份有限公司
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
项目 本报告期 上年同期 年同期增减变
动幅度(%)
营业收入 1,092,236,559.89 966,525,843.05 13.01
利润总额 542,940,055.85 201,389,676.01 169.60
归属于上市公司股东的净利润 452,339,231.37 204,795,178.76 120.87
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,227,990,861.34 -7,110,841,165.83 不适用
基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.06 100.00
加权平均净资产收益率（%） 1.81 0.86 0.95
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 125,912,037,123.62 129,950,818,857.70 -3.11
归属于上市公司股东的所有者权
益
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 26,177,321,890.88 24,925,908,204.09
净资产 28,373,312,616.40 27,204,980,316.13
各项风险资本准备之和 10,824,427,382.90 12,100,914,785.22
表内外资产总额 90,663,202,185.98 96,736,594,597.91
风险覆盖率（%） 241.84 205.98
资本杠杆率（%） 20.60 18.01
流动性覆盖率（%） 183.55 190.34
净稳定资金率（%） 175.06 170.51
净资本/净资产(%) 92.26 91.62
净资本/负债(%) 42.49 36.20
净资产/负债(%) 46.05 39.51
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 31.00 29.38
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) 213.92 256.46
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 483,020.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,393.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 310,731.20
少数股东权益影响额（税后） 316,066.04
合计 616,127.51
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
金融工具投资产生的收益净额及手续费及佣金
利润总额 169.60 净收入的增加,营业支出减少，导致利润总额增
加
归属于上市公司股东的净利润 120.87 营业利润率上升
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 100.00 归属于普通股股东净利润增加
稀释每股收益（元/股） 100.00 归属于普通股股东净利润增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股东总
总数 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持股 持有有限 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
(%) 份数量 股份
数量
状态
中国信达资产管理股
国有法人 2,551,400,000 78.67 - 无 -
份有限公司
深圳市前海梦工场运
国有法人 40,000,000 1.23 - 无 -
营有限公司
中国建设银行股份有
限公司－国泰中证全
指证券公司交易型开 其他 28,529,545 0.88 - 无 -
放式指数证券投资基
金
境内非国有法
中天金投有限公司 28,205,048 0.87 - 无 -
人
榆林市千树塔矿业投 境内非国有法
资有限公司 人
中国建设银行股份有
限公司－华宝中证全
指证券公司交易型开 其他 19,491,482 0.60 - 无 -
放式指数证券投资基
金
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香港中央结算有限公
其他 10,794,936 0.33 - 无 -
司
上海宁苑资产管理有
限公司－宁苑配置五 其他 9,459,318 0.29 - 无 -
号私募证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－华泰柏瑞沪
其他 7,811,654 0.24 - 无 -
深 300 交易型开放式
指数证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司－易方达沪深
型开放式指数证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
中国信达资产管理股份有限公
司
深圳市前海梦工场运营有限公
司
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型 28,529,545 人民币普通股 28,529,545
开放式指数证券投资基金
中天金投有限公司 28,205,048 人民币普通股 28,205,048
榆林市千树塔矿业投资有限公
司
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型 19,491,482 人民币普通股 19,491,482
开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 10,794,936 人民币普通股 10,794,936
上海宁苑资产管理有限公司－
宁苑配置五号私募证券投资基 9,459,318 人民币普通股 9,459,318
金
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 7,811,654 人民币普通股 7,811,654
式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达沪深 300 非银行金融交 6,675,591 人民币普通股 6,675,591
易型开放式指数证券投资基金
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公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运
上述股东关联关系或 营有限公司、中天金投有限公司之间不存在关联关系或一致行动关
一致行动的说明 系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
前 10 名股东及前 10
截至本报告期末，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中：
名无限售股东参与融
股东榆林市千树塔矿业投资有限公司通过投资者信用证券账户持有
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 29,978,543,150.48 26,760,323,675.95
其中：客户资金存款 24,544,145,893.81 23,093,498,629.29
结算备付金 4,112,778,399.71 3,826,180,422.16
其中：客户备付金 2,935,367,024.08 3,053,994,912.61
贵金属
拆出资金
融出资金 16,618,169,389.13 16,726,893,210.69
衍生金融资产 - 108,603,361.96
存出保证金 4,779,620,118.41 4,270,356,416.86
应收款项 594,650,807.09 349,292,110.17
应收款项融资
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合同资产
买入返售金融资产 1,424,661,070.54 1,562,199,784.62
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 37,413,242,761.74 42,355,410,074.58
债权投资
其他债权投资 20,228,464,743.56 23,705,573,135.54
其他权益工具投资 9,601,234,994.80 8,877,389,537.77
长期股权投资 403,098,488.16 400,536,016.06
投资性房地产
固定资产 88,059,603.53 93,567,011.10
在建工程
使用权资产 311,389,835.91 337,978,017.10
无形资产 109,241,681.69 113,726,162.77
其中：数据资源
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产 1,129,585.02 1,086,402.02
其他资产 246,746,521.09 460,697,545.59
资产总计 125,912,037,123.62 129,950,818,857.70
负债：
短期借款 913,122,454.59 966,862,633.42
应付短期融资款 - -
拆入资金 21,279,460,862.01 25,531,403,587.52
交易性金融负债 883,146,083.99 25,301.36
衍生金融负债 - 1,507,004.34
卖出回购金融资产款 16,764,536,566.48 20,240,349,189.62
代理买卖证券款 31,136,755,787.28 28,787,716,281.20
代理承销证券款
应付职工薪酬 323,659,484.71 172,459,522.84
应交税费 180,907,448.40 154,473,129.00
应付款项 109,242,526.14 128,352,412.84
合同负债 4,964,158.77 4,860,513.26
持有待售负债
预计负债 55,009,340.10 55,391,040.10
长期借款
应付债券 21,697,455,416.84 22,654,047,214.45
其中：优先股
永续债
租赁负债 280,852,195.25 331,108,705.80
递延收益
递延所得税负债 314,454,479.15 99,500,329.08
其他负债 2,080,109,972.86 2,069,488,210.73
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负债合计 96,023,676,776.57 101,197,545,075.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 3,243,000,000.00
其他权益工具 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 4,004,835,843.78 4,004,898,107.93
减：库存股
其他综合收益 1,512,751,779.58 862,570,802.35
盈余公积 1,376,030,370.30 1,376,030,370.30
一般风险准备 3,124,436,106.70 3,124,436,106.70
未分配利润 8,941,459,871.86 8,459,456,732.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计
少数股东权益 685,846,374.83 682,881,662.34
所有者权益（或股东权益）合计 29,888,360,347.05 28,753,273,782.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 125,912,037,123.62 129,950,818,857.70
公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
合并利润表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 1,092,236,559.89 966,525,843.05
利息净收入 128,732,008.25 107,777,575.63
其中：利息收入 469,779,253.60 393,766,373.33
利息支出 341,047,245.35 285,988,797.70
手续费及佣金净收入 471,974,602.86 423,668,814.28
其中：经纪业务手续费净收入 295,442,019.18 234,381,021.27
投资银行业务手续费净收入 5,494,445.34 20,376,182.30
资产管理业务手续费净收入 74,367,727.20 64,256,867.13
投资收益（损失以“-”号填列） 421,936,064.73 510,356,707.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收
益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 3,310,841.73 10,548,051.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 65,681,845.67 -86,382,407.81
汇兑收益（损失以“-”号填列） -655,570.04 1,287,138.83
其他业务收入 723,398.46 -850,927.30
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资产处置收益（损失以“-”号填列） 533,368.23 120,890.13
二、营业总支出 549,227,555.96 765,066,705.20
税金及附加 7,202,925.62 5,283,150.18
业务及管理费 552,602,176.67 770,444,577.96
信用减值损失 -12,076,017.80 -11,455,963.43
其他资产减值损失 -
其他业务成本 1,498,471.47 794,940.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 543,009,003.93 201,459,137.85
加：营业外收入 11,266.96 1,674.39
减：营业外支出 80,215.04 71,136.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 542,940,055.85 201,389,676.01
减：所得税费用 86,006,580.75 -7,208,774.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 456,933,475.10 208,598,450.68
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
列）
六、其他综合收益的税后净额 678,215,353.96 -427,849,434.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 679,844,885.20 -412,982,547.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 688,285,332.33 51,309,448.10
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,440,447.13 -464,291,995.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,629,531.24 -14,866,887.36
七、综合收益总额 1,135,148,829.06 -219,250,984.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,132,184,116.57 -208,187,368.59
归属于少数股东的综合收益总额 2,964,712.49 -11,063,615.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.06
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公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
合并现金流量表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 6,331,891,920.18
收取利息、手续费及佣金的现金 1,463,523,800.17 974,417,657.60
代理买卖证券收到的现金净额 2,349,039,506.08
融出资金净减少额 106,572,268.57 -
回购业务资金净增加额 714,385,739.43
收到其他与经营活动有关的现金 342,409,966.92 -
经营活动现金流入小计 10,593,437,461.92 1,688,803,397.03
拆入资金净减少额 4,249,300,000.00 120,000,000.00
回购业务资金净减少额 3,352,624,736.35
支付利息、手续费及佣金的现金 356,628,315.61 331,765,111.89
支付给职工及为职工支付的现金 275,779,845.61 373,085,423.41
支付的各项税费 131,113,703.01 84,394,300.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额 4,576,697,695.17
融出资金净增加额 659,588,654.98
代理买卖证券支付的现金净额 2,654,113,377.41
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 8,365,446,600.58 8,799,644,562.86
经营活动产生的现金流量净额 2,227,990,861.34 -7,110,841,165.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,169,940,328.92 13,057,689,817.22
取得投资收益收到的现金 390,545,924.88 274,525,105.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,560,486,253.80 13,332,214,922.88
投资支付的现金 3,803,133,682.17 6,760,996,771.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 3,803,133,682.17 6,760,996,771.99
投资活动产生的现金流量净额 3,757,352,571.63 6,571,218,150.89
三、筹资活动产生的现金流量：
合并结构化主体收到的现金净额 521,955,188.67
取得借款收到的现金 49,971,912.63
发行债券收到的现金 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 521,955,188.67 3,049,971,912.63
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 5,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,939,688.74 111,206,155.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,130,939,688.74 5,911,206,155.80
筹资活动产生的现金流量净额 -608,984,500.07 -2,861,234,243.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,603,047.31 -382,571.89
五、现金及现金等价物净增加额 5,371,755,885.59 -3,401,239,830.00
加：期初现金及现金等价物余额 28,359,270,934.99 26,230,792,300.72
六、期末现金及现金等价物余额 33,731,026,820.58 22,829,552,470.72
公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
母公司资产负债表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 22,062,441,258.73 18,842,642,419.42
其中：客户资金存款 18,817,369,573.02 17,020,255,372.66
结算备付金 3,808,994,283.95 3,499,755,377.34
其中：客户备付金 2,935,367,024.08 2,741,531,549.56
贵金属
拆出资金
融出资金 16,580,479,791.82 16,692,443,702.69
衍生金融资产
存出保证金 869,376,935.02 1,016,504,084.89
应收款项 54,881,830.12 85,034,826.30
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 1,353,929,148.48 1,406,464,522.66
持有待售资产
金融投资：
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
交易性金融资产 35,879,178,712.46 40,472,504,682.55
债权投资
其他债权投资 19,350,290,517.89 22,527,676,599.02
其他权益工具投资 8,787,183,392.85 8,208,527,301.78
长期股权投资 2,353,214,926.69 2,353,214,926.69
投资性房地产
固定资产 68,602,770.27 72,157,187.47
在建工程
使用权资产 226,482,320.54 245,891,992.17
无形资产 93,019,642.91 96,145,879.15
其中：数据资源
商誉 1,005,972.76 1,005,972.76
递延所得税资产
其他资产 103,716,564.52 179,229,232.17
资产总计 111,592,798,069.01 115,699,198,707.06
负债：
短期借款
应付短期融资款
拆入资金 21,279,460,862.01 25,531,403,587.52
交易性金融负债 876,588,423.29 25,301.36
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 16,549,035,254.78 19,821,835,547.59
代理买卖证券款 21,607,276,387.04 19,640,886,287.39
代理承销证券款
应付职工薪酬 258,436,725.58 135,645,202.07
应交税费 132,300,148.59 103,583,199.05
应付款项 2,100,292.43 13,437,963.43
合同负债 4,614,465.40 4,765,408.79
持有待售负债
预计负债 55,009,340.10 55,391,040.10
长期借款
应付债券 21,697,455,416.84 22,654,047,214.45
其中：优先股
永续债
租赁负债 220,126,016.73 236,966,027.65
递延收益
递延所得税负债 301,602,678.62 99,500,329.08
其他负债 235,479,441.20 196,731,282.45
负债合计 83,219,485,452.61 88,494,218,390.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,243,000,000.00 3,243,000,000.00
其他权益工具 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
其中：优先股
永续债 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 4,186,550,160.89 4,186,612,425.04
减：库存股
其他综合收益 1,478,941,053.06 872,634,004.50
盈余公积 1,368,912,786.43 1,368,912,786.43
一般风险准备 2,751,965,194.13 2,751,965,194.13
未分配利润 8,343,943,421.89 7,781,855,906.03
所有者权益（或股东权益）合计 28,373,312,616.40 27,204,980,316.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 111,592,798,069.01 115,699,198,707.06
公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
母公司利润表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 1,008,200,837.28 837,091,986.08
利息净收入 117,898,270.22 86,817,259.18
其中：利息收入 417,083,524.31 351,478,087.14
利息支出 299,185,254.09 264,660,827.96
手续费及佣金净收入 335,875,174.81 290,804,502.85
其中：经纪业务手续费净收入 262,349,942.24 213,523,882.56
投资银行业务手续费净收入 4,566,143.10 15,570,513.30
资产管理业务手续费净收入 65,771,730.00 61,710,106.99
投资收益（损失以“-”号填列） 416,203,324.66 554,727,975.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认
产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
其他收益 2,566,414.78 1,715,551.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 136,122,221.05 -97,134,093.93
汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,173,333.29 -126,765.40
其他业务收入 175,396.82 166,666.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） 533,368.23 120,890.13
二、营业总支出 398,536,566.34 611,101,778.04
税金及附加 5,947,098.32 4,630,640.31
业务及管理费 402,022,081.84 619,843,070.34
信用减值损失 -9,432,613.82 -13,371,932.61
其他资产减值损失
其他业务成本
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 609,664,270.94 225,990,208.04
加：营业外收入 10,416.82 610.52
减：营业外支出 73,614.31 67,944.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 609,601,073.45 225,922,873.77
减：所得税费用 77,177,465.57 -17,146,743.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 532,423,607.88 243,069,617.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 635,970,956.54 -411,261,908.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 631,680,589.01 51,309,448.10
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,290,367.53 -462,571,356.80
七、综合收益总额 1,168,394,564.42 -168,192,291.01
公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
母公司现金流量表
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 5,492,344,614.27
收取利息、手续费及佣金的现金 1,211,354,884.68 715,255,577.62
代理买卖证券收到的现金净额 1,974,149,084.45
融出资金净减少额 106,572,268.57
回购业务资金净增加额 625,231,365.86
收到其他与经营活动有关的现金 189,098,860.63
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 8,973,519,712.60 1,340,486,943.48
拆入资金净减少额 4,249,300,000.00 120,000,000.00
回购业务资金净减少额 3,204,641,800.32
支付利息、手续费及佣金的现金 258,356,521.59 226,427,659.79
支付给职工及为职工支付的现金 178,490,153.04 182,011,701.90
支付的各项税费 105,446,901.27 42,198,094.33
为交易目的而持有的金融资产净增加额 3,821,884,173.03
融出资金净增加额 666,341,028.72
代理买卖证券支付的现金净额 672,366,071.37
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 7,996,235,376.22 5,731,228,729.14
经营活动产生的现金流量净额 977,284,336.38 -4,390,741,785.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,990,353,199.15 12,795,049,728.43
取得投资收益收到的现金 450,545,924.88 300,883,199.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,440,899,124.03 13,095,932,928.29
投资支付的现金 3,803,133,682.17 6,760,996,771.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,803,133,682.17 6,760,996,771.99
投资活动产生的现金流量净额 3,637,765,441.86 6,334,936,156.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 5,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,149,999.65 111,206,155.80
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 1,063,149,999.65 5,911,206,155.80
筹资活动产生的现金流量净额 -1,063,149,999.65 -2,911,206,155.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,164,637.82 -382,571.89
五、现金及现金等价物净增加额 3,548,735,140.77 -967,394,357.05
加：期初现金及现金等价物余额 22,313,485,059.60 19,765,316,589.52
六、期末现金及现金等价物余额 25,862,220,200.37 18,797,922,232.47
公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾
信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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