国联民生证券承销保荐有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为哈尔滨威帝
电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
格式》等有关规定，对威帝股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7
月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5
年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人
民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，
下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其
余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上
述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
序号 2025 年度使用情况 使用金额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝
电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规
定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及《公
司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行
专户存储。
行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方
监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约
定及有关规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行 65130078801900000053 193,500,000.00 182,373,447.61
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全
性高的产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使
用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-048）。
根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
计划进行现金管 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
理的金额 日期 日期 通过日期
不超过人民币 结构性存款、定期存款和大额 2025 年 7 2026 年 7 2025 年 7 月
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 起始 截止 归还 年化 利息
购买金额 归还
方 方 名称 类型 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
哈尔 上海 人民
大额 2025- 2025- 2025-
滨威 浦东 币单 15,000.00 0.00 1.1% 55.00
存单 8-28 12-28 12-28
帝电 发展 位
子股 银行 “省
份有 股份 心
限公 有限 存”
司 公司 存款
哈尔
滨分
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用
于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司拟将前次可转换债券募集资金中的 15,000 万元变更用于购买江苏智越
天成企业管理有限公司 100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司 44.8506%
股权。
公司于 2026 年 4 月 1 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目
的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月
限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号:2026-015 号））
四、变更募投项目的资金使用情况
威帝云总线车联网服务平台项目包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、
私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，截至
设。因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务
平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。
公司分别于 2025 年 7 月 30 日和 2025 年 8 月 18 日，召开了第六届董事会
第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存
放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金
用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由 20,000
万元调整至 6,452.85 万元（已投入 3,452.85 万元，将继续投入 3,000 万元），剩
余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设
完成期延期至 2028 年 8 月。
（具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日披露的 2025-
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金
均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，
威帝股份 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威帝股份 2025 年度募
集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律、法规和公司《募集资金
管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构
对公司 2025 年度募集资金存放和使用无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 20,000.00 本年度投入募集资金总额 171.03
变更用途的募集资金总额 13,547.15（注 4）
已累计投入募集资金总额 3,453.52
变更用途的募集资金总额比例 67.74%
已变更项 截至期末累计投 是否达
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资 目，含部分 调整后 本年度 入金额与承诺投 到
承诺投资 承诺投入 累计投入 进度（%） 预定可使用 实现的 是否发生
项目 变更 投资总额 投入金额 入金额的差额 预计效
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) 益
威帝云总线
车联网服务 是 20,000.00 6,452.85 6,452.85 171.03 3,453.52 -2,999.33 53.52 2028 年 8 月 不适用 不适用 是
平台项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4:“变更用途的募集资金总额”为募集资金承诺投资总额成去调整后投资总额，未扣除发行费用、支付银行手续费等费用，不含银行存款利息、理财产品投资收益等。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
实际累计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
变更后 对应的 变更后项目 截至期末计划 本年度实际 本年度实 是否达到
投入金额 （%） 可使用状态 可行性是否发生
的项目 原项目 拟投入募集资金总额 累计投资金额(1) 投入金额 现的效益 预计效益
(2) (3)=(2)/(1) 日期 重大变化
威 帝 云
威帝云总
总 线 车
线车联网
联 网 服 6,452.85 6,452.85 171.03 3,453.52 53.52 2028 年 8 月 不适用 不适用 是
服务平台
务 平 台
项目
项目
合计 6,452.85 6,452.85 171.03 3,453.52 53.52
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
详见四、变更募投项目的资金使用情况
募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见四、变更募投项目的资金使用情况
注：1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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