国泰海通证券股份有限公司
关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）的持
续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对智翔金泰 2025 年度募集资
金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开
发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 1,432,155,417.22
元，尚未使用的募集资金余额计人民币 1,469,258,968.93 元。具体情况如下：
单位：人民币元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 6 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 3,472,838,400.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用（不含税） 181,436,974.46
二、募集资金净额 3,291,401,425.54
减：累计使用金额（包括置换限期投入金额） 1,432,155,417.22
其中：以前年度已使用金额 1,238,635,864.30
本年度使用金额 193,519,552.92
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00
加：利息收入净额（扣除手续费） 110,012,960.61
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余
额
截至 2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 1,470,082,496.75
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专
户余额
截至 2025 年 12 月 31 日闲置募集资
金进行现金管理余额
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是
中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
和《上市公司募集资金监管规则》的法律法规、规范及要求，结合公司的实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做
出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集
资金。
（二）募集资金三方监管情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司会
同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份
有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资
金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，前述协议正常履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情
况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行 3100001129100101138 165,392,430.57
中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行 639912573 163,249,820.34
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 1001010120010027713 19,772,718.78
上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新
区支行
注：上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细情况参见
公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2025-016）。
截至 2026 年 3 月 16 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币 50,000.00 万元，详细情况参见公司于 2026 年 3 月 17 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公
告》（公告编号：2026-012）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数），最长不超过 12 个月，以定期
存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事
专门会议审议通过了该事项，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具
体内容参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 1,120,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品类别 金额 起息日 到期日
工商银行 定期存单 100,000,000.00 2025.07.28 2026.01.28
工商银行 结构存款 200,000,000.00 2025.08.08 2026.02.09
工商银行 定期存单 300,000,000.00 2025.12.31 2026.01.31
民生银行 结构存款 100,000,000.00 2025.11.20 2026.02.24
民生银行 结构存款 300,000,000.00 2025.11.27 2026.02.26
重庆农村商业银行 定期存单 120,000,000.00 2025.07.30 2026.01.30
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司发展战略，为合理、高效使用募集资金，公司分别于 2025 年 4 月
议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子
项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议已审议通过上述事项，保荐机构国
泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次“抗体药物
研发项目”部分子项目适应症拓展包括：GR1802 项目慢性自发性荨麻疹适应症、
过敏性鼻炎适应症、儿童/青少年特应性皮炎适应症，以及 GR1801 项目儿童狂
犬病被动免疫适应症，不会对原适应症研发产生重大影响。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增子项目的公告》（公告编号：
《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》
（公告编
号：2025-026）。
截至 2025 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于重庆智翔金泰生物制药股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王永杰 刘 丹
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
本年度投入募集
募集资金总额 3,472,838,400.00 193,519,552.92
资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
变更用途的募集资金 1,432,155,417.22
/ 资金总额
总额比例
承诺投资项目 是否已 募集资金承诺投 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
变更项 资总额 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
目（含 金额(1) (2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
部分） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
抗体产业化基
地项目一期改 否 406,313,200.00 -131,424,816.92 60.89 不适用 不适用 否
扩建
抗体产业化基 1,240,176 1,240,176, 33,979,166 34,892,886.9
否 1,499,636,000.00 -1,205,284,013.10 2.81 2030 年 不适用 不适用 否
地项目二期 ,900.00 900.00 .90 0
抗体药物研发 1,018,664 1,018,664, 128,112,05 496,127,621.
否 1,231,781,000.00 -522,537,178.30 48.70 不适用 不适用 不适用 否
项目 ,800.00 800.00 6.51 70
补充流动资金 不适用 842,269,800.00 - - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 / 3,980,000,000.00 -1,859,246,008.32 43.51 / / / /
,425.54 425.54 2.92 7.22
抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增 20,000L 的生物发酵产能，计划于 2024 年 8 月完工，实际因部分进口设备到货周期较
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
长等原因，于 2026 年 1 月 30 日通过竣工验收。详细情况参见公司于 2026 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
项目达到
变更 对应 投资进度 本年度 是否达 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 预定可使
后的 的原 （%） 实现的 到预计 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) 用状态日
项目 项目 (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
期
抗体
抗体药
药物
物研发 1,018,664,800.00 1,018,664,800.00 128,112,056.51 496,127,621.70 48.70 不适用 不适用 不适用 否
研发
项目
项目
合计 — 1,018,664,800.00 1,018,664,800.00 128,112,056.51 496,127,621.70 48.70 — — —
GR1603、GR1802、GR1803、GR1901 和 GR1801 等项目研发，旨在推动公司在研产品的研发进程，丰富公司在研产
品管线，从而扩展公司面向的市场领域，扩大公司的发展空间。募投项目 GR1801、GR1802 主适应症已陆续申报 NDA、
完成 III 期临床试验受试者入组等，为拓宽产品适用范围，公司积极进行新适应症探索，GR1802 开展了过敏性鼻炎、
慢性自发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验，GR1801 拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症，为加
变更原因、决策程序及信息披露情
快产品开发，公司使用募集资金推动以上适应症研发进展。
况说明（分具体募投项目）
月 18 日召开 2024 年年度股东大会《关于部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项
目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议审议通过上述事项，保荐机构国泰
海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
募 投 项 目 新增 子 项 目 的 公 告 》 （ 公告 编 号 ： 2025-19 ） ， 以 及 2025 年 6 月 19 日 披 露 于 上海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《重庆智翔金泰生物制药股份有限公 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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