重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-1
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAA11B0287
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司) 募集
资金年度存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作。
智翔金泰公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，智翔金泰公司上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了智翔金泰公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供智翔金泰公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十八日
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）
董事会根据《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关规定，编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发
行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报告》。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二） 募集资金使用、结余情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,472,838,400.00
减：发行费用（不含税） 181,436,974.46
募集资金净额 3,291,401,425.54
减：累计使用金额 1,432,155,417.22
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 243,314,716.52
募投项目支出金额 1,188,840,700.70
增：利息收入净额（扣除手续费） 110,012,960.61
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,469,258,968.93
截至 2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 1,470,082,496.75
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其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 350,082,496.75
截至 2025 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理余额 1,120,000,000.00
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是
中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
和《上市公司募集资金监管规则》的法律法规、规范及要求，结合公司的实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做
出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集
资金。
（二） 募集资金三方监管要求
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司会
同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北
支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴
南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，前述协议正常履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情
况如下：
单位：人民币元
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募集资金专户开户行 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行 3100001129100101138 165,392,430.57
中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行 639912573 163,249,820.34
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 1001010120010027713 19,772,718.78
上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新
区支行
注：上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细情
况参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》
（公告编号：2025-016）。
截至 2026 年 3 月 16 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币 50,000.00 万元，详细情况参见公司于 2026 年 3 月 17 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公
告》（公告编号：2026-012）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存
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放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数），最长不超过 12 个月，以
定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立
董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的
公告》（公告编号：2025-015）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 1,120,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
工商银行 定期存单 100,000,000.00 2025.07.28 2026.01.28
工商银行 结构存款 200,000,000.00 2025.08.08 2026.02.09
工商银行 定期存单 300,000,000.00 2025.12.31 2026.01.31
民生银行 结构存款 100,000,000.00 2025.11.20 2026.02.24
民生银行 结构存款 300,000,000.00 2025.11.27 2026.02.26
重庆农村商业银行 定期存单 120,000,000.00 2025.07.30 2026.01.30
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 347,283.84 本年度投入募集资金总额 19,351.96
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 143,215.54
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期
截至期末累计 末投入 项目可
是否已 本年
投入金额与承 进度 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承诺 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入 度实
调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 （%） 定可使用状 到预计 否发生
项目 目（含 投资总额 额(1) 金额(2) 现的
差额(3)=(2)- (4)＝ 态日期 效益 重大变
部分） 效益
(1) (2)/(1 化
)
抗体产业
不适
化基地项
否 40,631.32 33,601.50 33,601.50 3,142.83 20,459.02 -13,142.48 60.89 2026 年 1 月 不适用 否
目一期改
用
扩建
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抗体产业
不适
化基地项 否 149,963.60 124,017.69 124,017.69 3,397.92 3,489.29 -120,528.40 2.81 2030 年 不适用 否
用
目二期
不适
抗体药物
否 123,178.10 101,866.48 101,866.48 12,811.21 49,612.76 -52,253.72 48.70 不适用 不适用 否
研发项目
用
不适
补充流动
不适用 84,226.98 69,654.47 69,654.47 69,654.47 100.00 不适用 不适用 否
资金
用
合计 — 398,000.00 329,140.14 329,140.14 19,351.96 143,215.54 -185,924.60 43.51 — — — —
抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增 20,000L 的生物发酵产能，计划于 2024 年 8 月完工，实际因部分进口设备到
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
货周期较长等原因，于 2026 年 1 月 30 日通过竣工验收结项。详细情况参见公司于 2026 年 4 月 4 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2025 年度）
单位：人民币万元
项目达到预定 变更后的项目可行
变更后 对应的原 变更后项目拟投入募集 截至期末计划累计投 本年度实际投入金 实际累计投入金额 投资进度（%） 本年度实 是否达到预
可使用状态日 性是否发生重大变
的项目 项目 资金总额 资金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
期 化
抗体药
抗体药物
物研发 101,866.48 101,866.48 12,811.21 49,612.76 48.70 不适用 不适用 不适用 否
研发项目
项目
合计 — 101,866.48 101,866.48 12,811.21 49,612.76 48.70 — — — —
GR1801 等项目研发，旨在推动公司在研产品的研发进程，丰富公司在研产品管线，从而扩展公司面向的市场领域，扩大公司的发展空间。募投项目 GR1801、
GR1802 主适应症已陆续申报 NDA、完成 III 期临床试验受试者入组等，为拓宽产品适用范围，公司积极进行新适应症探索，GR1802 开展了过敏性鼻炎、慢性自
发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验，GR1801 拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症，为加快产品开发，公司使用募集资金推动以上适应症研发
进展。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
体募投项目）
部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议审议
通过上述事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
（公告编号：2025-026）。
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关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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