中信证券股份有限公司
关于广东纬德信息科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德
信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对纬德信息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集
资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际
募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）
机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募
集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金
新一代智能安全产品研发及
产业化项目
小计 42,049.24 42,049.24
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体安排
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在不影响公
司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，进一步提高公司整体收益，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 5 月 20 日）起 12 个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将归还至募集资金专户。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的部分暂时闲置
募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 24 日
募集资金总额 60,065.67 万元
募集资金净额 52,060.09 万元
□不适用
超募资金总额
√适用，10,010.85 万元
达到预定可使用状
项目名称 累计投入进度（%）
态时间
新一代智能安全产品研发及
产业化项目
募集资金使用情况
信息安全研发中心建设项目 43.03 2026 年 12 月
营销网络建设项目 50.06 2026 年 12 月
补充流动资金 100.00 不适用
超募资金 不适用 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、
期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责
组织实施。
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务，不会变相改变募集资金用途。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用
于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按
照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日
（2026年5月20日）起不超过12个月。
最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 306.85 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 36.04
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 2521.51
募集资金总投资额度（万元） 30,000
目前已使用的投资额度（万元） 0
尚未使用的投资额度（万元） 30,000
注：1.最近12个月截至目前是指2025年4月30日至2026年4月29日。
股东的净利润。
四、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常
经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 5
月 20 日）起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案无需提
交公司股东会审议。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
《募
集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
核实。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募
集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金
用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的
正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的
投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股
东的利益。
七、保荐机构核查意见
经审核，保荐机构认为：
纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 鹏 沈民坚
中信证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
