山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公
开发行股票的批复》
（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民
币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，
扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》
（天健验【2023】60 号）。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,194,732,249.88 元，其
中：以前年度使用 1,011,291,836.83 元，本年度使用 183,440,413.05 元，均投
入募集资金项目，募集资金专户余额为人民币 115,636,514.83 元，与实际募集
资金净额人民币 1,276,238,913.79 元的差异金额为人民币 34,129,850.92 元，
系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额以及高端精密微创手术
器械生产扩建项目实施主体新华手术器械有限公司归还募集资金借款。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 2 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,283,564,291.24
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 7,325,377.45
二、募集资金净额 1,276,238,913.79
减：
以前年度已使用金额 1,011,291,836.83
本年度使用金额 183,440,413.05
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 26,806.53
其他-具体说明 0
加：
募集资金利息收入 14,156,657.45
其他-高端精密微创手术器械生
产扩建项目实施主体新华手术器 20,000,000.00
械有限公司归还募集资金借款
三、报告期期末募集资金余额 115,636,514.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《山
东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投
资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。
建投证券”）分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有
限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议
通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”
的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023
年 4 月，公司及子公司新华手术器械和保荐机构中信建投证券与招商银行股份有
限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 2 月 14 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
新华医疗 中国银行股份有限公司淄博高新支行 207847089002 358.67 使用中
中国工商银行股份有限公司淄博高新
新华医疗 1603001129200332605 6,934.41 使用中
支行
新华医疗 招商银行股份有限公司淄博高新支行 531900086610116 2,944.21 使用中
新华医疗 兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100928542 1,187.14 使用中
新华手术
招商银行股份有限公司淄博分行 999009791510666 139.21 使用中
器械
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 1,194,732,249.88 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
新华医疗于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金共计人民币 16,883.86 万元，置换已支付发行费用（不含税）
的自筹资金共计人民币 98.57 万元，合计置换募集资金人民币 16,982.43 万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 2 月 14 日
自筹资金
董事会审议通过
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 置换完成日期
日期
金额
基于柔性加工生产线的智能
制造及配套项目
高端精密微创手术器械生产
扩建项目
制药小容量制剂智能化生产
装备产业化项目
新华医疗高端医疗装备研发
检验检测中心项目
高性能放射治疗设备及医学
影像产品产业化建设项目
实验室系列产品产业化项目 6,391.19 55.89 55.89 2023 年 8 月 9 日2023 年 3 月 29 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事
会第二十八次会议，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变
更为控股子公司的议案》，公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目
之“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体，新华手术器械股权激励
事项的实施使公司募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实
施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事
会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施
募投项目的议案》为确保非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会
同意使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的
实施主体新华手术器械提供借款不超过 20,872.59 万元，用于募集资金投资项目
建设，借款期限自借款实际发放之日起不超过 5 年，新华手术器械可根据其实际
经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项
目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述借款。提供借款的募集资金将专项
用于上述募投项目的实施。
会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。独立董事、保荐机
构均发表了明确同意延期的核查意见。
公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、
募投项目投资金额不变的情况下，对除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套
项目”外的部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：
项目名称 原预计达到预定 调整后计划达到预
序号
可使用状态日期 定可使用状态日期
延期原因：受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响，公司募投项目
的资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利
益，提升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风险，公司拟将募投项目达到
预定可使用状态日期进行延期。
延期对公司的影响及后续保障措施：本次调整不涉及项目实施主体、实施方
式、募投项目投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对项
目已实施部分造成实质性影响。本次项目建设期间的延期有助于提高募集资金投
资项目实施质量，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的
长远利益，不存在损害股东利益的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金投资项目对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
会计师事务所认为：新华医疗《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了新华医疗2025年度募集资金的存
放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况
所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构中信建投证券认为：新华医疗2025年度募集资金的存放与
实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 2 月 14 日
本年度投入募集资金总额 18,344.04
已累计投入募集资金总额 119,473.22
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累 截至期
项目可
项目， 计投入金额 末投入 项目达到预
调整后 截至期末承 截至期末累 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募投项 含部分 募集资金承 本年度投 与承诺投入 进度 定可使用状 本年度实
投资总 诺投入金额 计投入金额 到预计 否发生
向 目性质 变更 诺投资总额 入金额 金额的差额 （%） 态日期（具 现的效益
额 (1) (2) 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 体到月份）
化
有） (1) (2)/(1)
基于柔性加工生产线的智能
生产建设 否 28,023.81 不适用 28,023.81 347.52 28,023.81 100.00 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
制造及配套项目
高端精密微创手术器械生产
生产建设 否 20,872.59 不适用 20,872.59 7,297.94 20,351.37 -521.22 97.50 2024 年 9 月 1,439.24 是 否
扩建项目
制药小容量制剂智能化生产
生产建设 否 15,329.23 不适用 15,329.23 5,274.62 14,325.90 -1,003.33 93.45 2024 年 9 月 1,493.11 是 否
装备产业化项目
新华医疗高端医疗装备研发
生产建设 否 13,052.94 不适用 13,052.94 564.64 6,426.82 -6,626.12 49.24 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
检验检测中心项目
高性能放射治疗设备及医学
生产建设 否 6,686.67 不适用 6,686.67 2,346.34 6,686.67 100.00 2024 年 9 月 259.39 否 否
影像产品产业化建设项目
实验室系列产品产业化项目 生产建设 否 6,391.19 不适用 6,391.19 2,512.98 6,391.19 100.00 2024 年 9 月 2,006.20 是 否
补充流动资金 补流 否 37,267.46 不适用 37,267.46 37,267.46 100.00 不适用 不适用 否
合计 127,623.89 127,623.89 18,344.04 119,473.22 -8,150.67 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见“三、
（八）
、2、部分募集资金投资项目延期的情况”说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
新华医疗于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金共计人民币 16,883.86 万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币 98.57 万元，合计置换
募集资金人民币 16,982.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其
他”；“其他”类型，应当注释说明。
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