证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2026-009
上海澳华内镜股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3139号文《关于同意上海澳华
内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总
额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际
募集资金金额为65,917.80万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到
募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到
账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2021】第ZA15787
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 75,015.00
其中：超募资金金额 1,917.80
减：直接支付发行费用 9,097.20
二、募集资金净额 65,917.80
减：
以前年度已使用金额 51,550.62
本年度使用金额 7,736.63
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 4.96
项目结项结余资金永久补充流动资金 58.52
超募资金永久补充流动资金 1,150.00
加：
募集资金利息收入 3,649.04
三、报告期期末募集资金余额 4,066.11
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
称“招商银行上海闵行支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海闵行支行开设
募集资金专项账户（账号：121912801210166）。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
“招商银行上海分行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在招商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：121912801210806）。三方监
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。该账户于 2024 年 5 月 14 日完成销户。
司、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）和中信
证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行上海分行开设募集资
金专项账户（账号：8110201013601384338）。监管协议与证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。该账户于 2024 年 6 月 4 日完
成销户。
有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发
银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在浦发
银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801900003582）。监管协
议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。该
账户于 2023 年 3 月 13 日完成销户。
行（以下简称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方
监 管 协 议 》， 在 浦 发 银 行 张 江 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
监管协议的履行不存在问题。
称“温州银行上海徐汇支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协
议 》， 在 温 州 银 行 上 海 徐 汇 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
监管协议的履行不存在问题。该账户于 2024 年 5 月 28 日完成销户。
有限公司、温州银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“温州银行上海徐汇
支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在温州银行上海
徐汇支行开设募集资金专项账户（账号：905030120190006403）。监管协议与证
券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。该账户于
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
上海澳华 招商银行股份有
内镜股份 限公司上海闵行 121912801210166 926.52 使用中
有限公司 支行
上海澳华 上海浦东发展银
内镜股份 行股份有限公司 3,139.59 使用中
有限公司 张江科技支行
合计 / / 4,066.11 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币59,287.25万元，具体使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元
人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超
过人民币 6,000 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化
活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证
等）。上述使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民
币 5,000.00 万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 日期 通过日期
购买投资期限不超过 12 个月
月 20 日 月 19 日 20 日
保本要求的理财产品
购买投资期限不超过 12 个月
月 22 日 月 21 日 22 日
保本要求的理财产品
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日
委托 产品 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息
受托银行 产品名称 购买金额
方 类型 日期 日期 日期 金额 收益率 金额
上 海 利多多公司
上海浦东
澳 华 稳 利 2025 2026 2026
发展银行 结 构
内 镜 25JG4233 期 年 12 年 1 年 1
股份有限 性 存 5,000.00 5,000.00 1.60% /
股 份 （1 个月看涨 月 26 月 26 月 26
公司张江 款
有 限 网点专属）人 日 日 日
科技支行
公司 民币对公结
构性存款
合计 5,000.00 5,000.00 / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
九次会议，并于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575.00万
元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。具体内容详
见公司2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 575.00 2025 年 8 月 27 日 2025 年 9 月 16 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十九次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意在不
改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“医用内窥镜生
产基地建设项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长
至 2026 年 8 月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募集资金投资
项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-057）。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际
使用情况鉴证报告》
（容诚专字[2026]200Z0436号），鉴证结论为：澳华内镜2025
年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上
述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了澳华内
镜2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
中信证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出
具了《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司2025年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：
公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海澳华内镜股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 11 月 10 日
本年度投入募集资金总额 7,736.63
已累计投入募集资金总额 59,287.25
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
已变
项目达 项目
承诺投 更项 截至期末累 截至期
到预定 可行
资项目 募投 目， 计投入金额 末投入 本年 是否
截至期末承 截至期末累 可使用 性是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度 度实 达到
和超募 项目 诺投入金额 计投入金额 状态日 否发
分变 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 （%） 现的 预计
资金投 性质 (1) (2) 期（具 生重
更 (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
向 体到月 大变
（如 (1) (2)/(1)
份） 化
有）
医用内
窥镜生
生产 2026 年 不适 不适
产基地 — 37,500.00 37,500.00 37,500.00 7,736.63 32,411.21 -5,088.79 86.43 否
建设 8月 用 用
建设项
目
研发中
研发 不适 不适
心建设 — 10,000.00 10,000.00 10,000.00 — 10,257.64 257.64 102.58 已完成 否
项目 用 用
项目
营销网
运营 不适 不适
络建设 — 4,500.00 4,500.00 4,500.00 — 4,618.40 118.40 102.63 已完成 否
管理 用 用
项目
补充流 不适 不适
补流 — 12,000.00 12,000.00 12,000.00 — 12,000.00 — 100.00 已完成 否
动资金 用 用
合计 64,000.00 64,000.00 64,000.00 7,736.63 59,287.25 -4,712.75 — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三之（五）：用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三之（八）：募集资金使用的其他情况
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