证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-034
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕1581号），本公司由主承销商民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计
募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后
的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象发行可转债注册的批复》
（证监许可〔2021〕3679号），本公司由主承销商
民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认
购金额不足83,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行
可转换公司债券830.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总
额为人民币83,000.00万元，坐扣承销及保荐费用1,100.00万元后的募集资金为
管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等
与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后，公司本次募集资
金净额为81,502.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1237号），本公司由主承销商中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用竞价方式，向特定对象发行人
民币普通股（A股）股票2,167.4342万股，发行价为每股人民币36.91元，共计募
集资金80,000.00万元，坐扣保荐承销费（含持续督导费）905.66万元后的募集
资金为79,094.34万元，已由主承销商中信证券于2025年4月23日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登
记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71万元后，公司本次募集
资金净额为78,711.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕96号）。
（二） 募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 92,743.25
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 9,843.18
二、募集资金净额 82,900.07
减：
以前年度已使用金额 85,973.05
本年度使用金额 1,634.72
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 8.90
项目结项永久补流金额 1,664.30
账户注销结余转出金额 0.95
加：
募集资金利息收入及理财收益 6,381.85
三、报告期期末募集资金余额 -
截至2025年12月31日，公司已完成首次公开发行股票募集资金专户的注销手
续。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 83,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,497.50
二、募集资金净额 81,502.50
减：
以前年度已使用金额 30,895.19
本年度使用金额 4,015.36
暂时补流金额 -
现金管理金额 39,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.39
加：
募集资金利息收入及理财收益 5,629.88
三、报告期期末募集资金余额 13,219.44
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
本次报告期 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 80,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,288.37
二、募集资金净额 78,711.63
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 31,890.73
暂时补流金额 -
现金管理金额 43,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.31
加：
募集资金利息收入及理财收益 408.21
三、报告期期末募集资金余额 4,228.80
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对2019年首次公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机
构民生证券于2019年9月苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公
司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证
券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司
镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公
司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理
委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续
督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三
方监管协议》
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同
保荐机构民生证券于2022年2月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州
银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023
年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年2月分别与江
苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行
股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2025年向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券于2025年4月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银
行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行
股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有
限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以
下简称“新纳材料公司”）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈
公司”）开设的3个募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
江 苏 天
中信银行股份 81105010
奈 科 技 该账户已于 2025 年 1 月注
有限公司镇江 13701373 -
股 份 有 销
新区支行 574
限公司
镇 江 新
苏州银行股份
纳 材 料 51207600 该账户已于 2025 年 12 月注
有限公司常熟 -
科 技 有 000760 销
支行
限公司
常 州 天
江苏银行股份 70650188
奈 材 料 该账户已于 2025 年 1 月注
有限公司镇江 00016798 -
科 技 有 销
科技支行 5
限公司
合 计 -
截至2025年12月31日，本公司及子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
江苏天
苏州银行股份
奈科技 51906600 5,900.64[注
有限公司常熟 使用中
股份有 001097 1]
支行
限公司
江苏天 江苏银行股份 70650188
奈科技 有限公司镇江 00026895 154.55 使用中
股份有 科技支行[注 3
限公司 2]
江 苏 天 中信银行股份
奈 科 技 有限公司镇江
股 份 有 新区支行[注
限公司 2]
江 苏 天
中国工商银行 11040600
奈 科 技
股份有限公司 29200468 5,000.23 使用中
股 份 有
镇江新区支行 881
限公司
常 州 天
中信银行股份 81105010
奈 材 料
有限公司镇江 12501909 2,137.82 使用中
科 技 有
新区支行 964
限公司
常州天
苏州银行股份
奈材料 51816600
有限公司常熟 26.20 使用中
科技有 001101
支行
限公司
合 计 13,219.44
[注 1]其中 5,000.00 万元为银行尚未划转的理财资金，剩余资金为活期存款
[注 2]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
江苏天
江苏银行股份 70650188
奈科技
有限公司镇江 00028108 1,654.35 使用中
股份有
科技支行[注] 0
限公司
江苏天
中国工商银行 11040600
奈科技
股份有限公司 29200486 6.34 使用中
股份有
镇江新区支行 641
限公司
江 苏 天 交通银行股份 38100671
奈 科 技 有限公司镇江 00110004
股 份 有 大港支行[注] 16630
限公司
江 苏 天
中国农业银行 10320201
奈 科 技
股份有限公司 04024144 - 使用中
股 份 有
镇江新区支行 7
限公司
江 苏 天
中信银行股份 81105010
奈 科 技
有限公司镇江 11502691 228.44 使用中
股 份 有
新区支行[注] 912
限公司
江苏天
苏州银行股份
奈科技 51892900
有限公司常熟 318.95 使用中
股份有 001945
支行
限公司
合 计 4,228.80
[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（1）2019年首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（2）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（3）2025年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰
富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
自筹资金 董事会审
募集资金投资 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
项目 日期
金额 期
锂电池用高效
单壁纳米导电 2025 年 5 2025 年 5
材料生产项目 月 29 日 月 22 日
（一期）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2019年首次公开发行股票
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
计划进行现金 计划进行现金 计划截止日 董事会审议通
计划起始日期
管理的金额 管理的方式 期 过日期
购买安全性高、
流动性好、保本
型 的 理 财 产 品 2024 年 10 月 2025 年 10 2024 年 10 月
或 存 款 类 产 品 11 日 月 10 日 11 日
（包括但不限
于协定性存款、
结构性存款、定
期存款、大额存
单等）
（2）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日 董事会审议通
计划截止日期
管理的金额 管理的方式 期 过日期
购买安全性高、
流动性好、保本
型的理财产品
或存款类产品
于协定性存款、
结构性存款、定
期存款、大额存
单等）
购买安全性高、
流动性好、保本
型的理财产品
或存款类产品
于协定性存款、
结构性存款、定
期存款、大额存
单等）
（3）2025年向特定对象发行股票
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日 董事会审议通
计划截止日期
管理的金额 管理的方式 期 过日期
购买安全性高、
流动性好、保本
型的理财产品
或存款类产品
于协定性存款、
结构性存款、定
期存款、大额存
单等）
（1）2019年首次公开发行股票
本年度，2019年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金
管理的情况。
（2）2022年公开发行可转换公司债券
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
共赢智
信汇率
中信银 挂钩人
保本浮
常州天 行镇江 民币结 2,000. 2024/1 2025/1 2025/1 1.05%-
动收益 10.97
奈 新区支 构性存 00 0/25 /24 /24 2.20%
型
行 款
期
共赢智
中信银 信汇率
保本浮
常州天 行镇江 挂钩人 6,000. 2025/2 2025/5 2025/5 1.05%-
动收益 33.81
奈 新区支 民币结 00 /13 /15 /15 2.26%
型
行 构性存
款
期
共赢智
信利率
中信银 挂钩人
保本浮
常州天 行镇江 民币结 6,000. 2025/5 2025/8 2025/8 1.05%-
动收益 30.18
奈 新区支 构性存 00 /21 /19 /19 2.04%
型
行 款
A04812
期
共赢智
信汇率
中信银 挂钩人
保本浮
常州天 行镇江 民币结 6,000. 2025/8 2025/1 2025/1 1.00%-
动收益 26.19
奈 新区支 构性存 00 /20 1/18 1/18 1.77%
型
行 款
A11324
期
共赢智
信黄金
中信银 挂钩人
保本浮
常州天 行镇江 民币结 5,000. 2025/1 2026/2 5,000. 1.00%-
动收益
奈 新区支 构性存 00 1/20 /25 00 1.72%
型
行 款
A21139
期
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 5,000. 2024/1 2025/1 2025/1 0.50%-
本公司 款 2024 动收益 23.23
科技支 00 0/25 /25 /25 2.17%
年第 43 型
行
期 3 个
月C款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 5,000. 2024/1 2025/4 2025/4 0.50%-
本公司 款 2024 动收益 53.79
科技支 00 0/25 /25 /25 2.17%
年第 43 型
行
期 6 个
月L款
民生银 聚赢利
保本浮
行镇江 率 - 挂 13,000 2024/1 2025/2 2025/2 1.15%-
本公司 动收益 62.45
大港支 钩中债 .00 0/25 /10 /10 2.30%
型
行 10 年期
国债到
期收益
率结构
性存款
苏州银 第 1574 保本浮
本公司 行常熟 期定制 动收益 186.50
.00 2/23 /25 /25 2.27%
支行 结构性 型
存款
苏州银 第 1577 保本浮
本公司 行常熟 期定制 动收益 54.85
支行 结构性 型
存款
苏州银 第 15 期 保本浮
本公司 行常熟 标准化 动收益 5.16
支行 结构性 型
存款
苏州银 第 69 期 保本浮
本公司 行常熟 标准化 动收益 12.44
支行 结构性 型
存款
苏州银 第 89 期 保本浮
本公司 行常熟 标准化 动收益 4.28
支行 结构性 型
存款
苏州银 第 149 保本浮
本公司 行常熟 期定制 动收益 58.08
支行 结构性 型
存款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 3,000. 2025/3 2025/9 2025/9 1.50%-
本公司 款 2025 动收益 24.85
科技支 00 /3 /3 /3 2.32%
年第 9 型
行
期 6 个
月R款
江苏银 对公人 保本浮
本公司 行镇江 民币结 动收益 54.17
科技支 构性存 型
行 款 2025
年第 17
期 6 个
月P款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 7,000. 2025/6 2025/1 2025/1 1.20%-
本公司 款 2025 动收益 75.25
科技支 00 /18 2/18 2/18 2.15%
年第 25 型
行
期 6 个
月E款
苏州银 第 482 保本浮
本公司 行常熟 期定制 动收益 60.67
.00 /30 0/1 0/1 2.20%
支行 结构性 型
存款
中国工
商银行
区间累
计型法
人人民
工行镇 保本浮
币结构 10,000 2025/7 2025/1 2025/1 0.80%-
本公司 江新区 动收益 [注]
性存款 .00 /2 2/31 2/31 2.24%
支行 型
产 品 -
专户型
第 242
期H款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 7,000. 2025/7 2026/1 7,000. 1.20%-
本公司 款 2025 动收益
科技支 00 /1 /5 00 2.15%
年第 28 型
行
期 188
天M款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 3,000. 2025/9 2026/3 3,000. 1.28%-
本公司 款 2025 动收益
科技支 00 /4 /4 00 2.15%
年第 36 型
行
期 6 个
月K款
苏州银 2025 年 保本浮 12,000 2025/1 2026/1 12,000 1.05%-
本公司
行常熟 第 262 动收益 .00 0/13 /28 .00 2.15%
支行 期标准 型
化结构
性存款
苏州银 第 291 保本浮
本公司 行常熟 期标准 动收益
支行 化结构 型
性存款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 7,000. 2025/1 2026/6 7,000. 1.28%-
本公司 款 2025 动收益
科技支 00 2/19 /22 00 2.13%
年第 68 型
行
期 185
天W款
中信银
保本固
行镇江 定期存 7,000. 2024/9 2025/9 2025/4
本公司 定收益 1.90% 4.39
新区支 款 00 /10 /10 /24
型
行
[注]该笔结构性存款对应的收益 111.69 万元于期后 2026 年 1 月 1 日收到
(3) 2025年向特定对象发行股票
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
苏州银 第 421 保本浮
本公司 行常熟 期定制 动收益 49.49
支行 结构性 型
存款
对公人
江苏银
民币结 保本浮
行镇江 10,000 2025/5 2025/1 2025/1 1.40%-
本公司 构性存 动收益 115.00
科技支 .00 /26 1/26 1/26 2.30%
款 2025 型
行
年第 21
期 6 个
月K款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 10,000 2025/5 2025/1 2025/1 1.40%-
本公司 款 2025 动收益 115.00
科技支 .00 /26 1/26 1/26 2.30%
年第 21 型
行
期 6 个
月K款
交通银
行蕴通
交通银
财富定 保本浮
行镇江 2,000. 2025/6 2025/1 2025/1 1.20%-
本公司 期型结 动收益 20.67
大港支 00 /3 2/4 2/4 2.25%
构性存 型
行
款 184
天
苏州银 第 241 保本浮
本公司 行常熟 期标准 动收益 52.16
支行 化结构 型
性存款
中国工
商银行
区间累
计型法
人人民
工行镇 保本浮
币结构 35,000 2025/6 2026/3 35,000 1.00%-
本公司 江新区 动收益
性存款 .00 /9 /6 .00 2.14%
支行 型
产 品 -
专户型
第 214
期K款
对公人
民币结
江苏银
构性存 保本浮
行镇江 8,000. 2025/1 2026/6 8,000. 1.08%-
本公司 款 2025 动收益
科技支 00 2/2 /2 00 2.15%
年第 47 型
行
期 6 个
月M款
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2019 年 9 月 20 日
节余募集资金合计金额 1,664.30
新项 新项目
节余募 新项 目计 计划投 董事会 股东会
节余资金 节余资
投项目 目名 划投 入募集 审议通 审议通
金额 金用途
名称 称 资总 资金总 过日期 过日期
额 额
年产 300
吨纳米碳
材 与 无需提
导 电 母 流 股东会
日
粒、8,000 审议
吨导电浆
料项目
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
（1）实施主体或实施地点变更
公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子
公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西
太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路
以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2019 年 12 月 4 日
第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司
时履行了公开信息披露义务。
此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太
湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技
产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺
路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以
东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司
议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施
地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路
以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平
路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生
变更。上述变更事项已经公司 2021 年 3 月 30 日第二届董事会第四次会议和第二
届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了
公开信息披露义务。
上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用
途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
（2）募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司
将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散
布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，
公司对募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副
产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原
定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变
更情况如下：
变更后的项目名
原项目名称 变更前实施内容 变更后实施内容
称
年产 3,000 吨碳
年产 300 吨纳米 年产 3,000 吨碳纳 年产 300 吨纳米碳
纳 米 管 与 8,000
碳材与 2,000 吨 米管与 8,000 吨导 材，2,000 吨导电
吨导电浆料及年
导电母粒、8,000 电浆料及年收集 母粒，与 8,000 吨
收集 450 吨副产
吨导电浆料项目 450 吨副产物氢 导电浆料
物氢项目
年产 300 吨石墨烯、
年产 6,000 吨碳纳
石墨烯、碳纳米 3,000 吨 碳 纳 米 管
碳纳米管与副产 米管、年收集 900
管与副产物氢及 及 10,000 吨导电浆
物氢及相关复合 吨副产物氢及年产
相关复合产品生 料、2,000 吨导电母
产品生产项目 10,000 吨 导 电 浆
产项目 粒、年收集 450 吨副
料
产物氢
上述变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东
大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披
露义务。
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，
未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
（3）预计完工时间变更
纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、
相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓
于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年
产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石
墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容
进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投
项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原
定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由
一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立
意见，同时履行了公开信息披露义务。
“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”
和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了
一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原
计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募
投项目的预计完工时间由 2022 年 12 月延长至 2023 年 6 月。上述变更事项已经
公司 2022 年 12 月 19 日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次
会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义
务。
物料采购、基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项
目建设进度较原计划有所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开
展，上述募投项目的预计完工时间由 2023 年 6 月延长至 2023 年 12 月。上述变
更事项已经公司 2023 年 6 月 29 日第二届董事会第三十五次会议和第二届监事
会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公
开信息披露义务。
（4）募投项目间的募集资金金额调整
根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300
吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待
支付尾款后的节余募集资金4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中
心建设项目”的建设等相关支出。至此，“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母
粒 、 8,000 吨 导电浆 料 项目”拟投 入募集资金 金额从33,500.00 万元调 整至
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。
预计完工时间变更
为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的部
分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划
有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的
预计完工时间由2025年12月延长至2027年12月。上述变更事项已经公司2025年12
月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过，同时履行了公开信息披露义务。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目无法单独核算其直接经济效益，详见本报告
“三、(一)、3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之说明。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天奈科技公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作的规定，如实反映了天奈科技公司募
集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司认为：天奈科技2025年度募集资金存放、管
理与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐
人对天奈科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
(2019 年首次公开发行股票)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2019 年 9 月 20 日
募集资金总额 82,900.07
本年度投入募集资金总额 1,634.72
已累计投入募集资金总额 87,607.77
变更用途的募集资金总额 79,450.00
变更用途的募集资金总额比例 95.84%
已变更
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
项目， 截至期末 截至期末
承诺投资 募投 募集资金 投入金额与承 投入进度 到 是否达 行性是
含部分 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度实
项目和超募资 项目 承诺投资 诺投入金额的 （%） 预定可 到预计 否发生
变更 投资总额 金额 投入金额 金额 现的效益
金投向 性质 总额 差额 (4)＝ 使用状 效益 重大变
（如 (1) (2)
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 化
有）
碳纳米材料研 102.25 2023 年 无法单独 不适用
研发 是 3,450.07 8,188.94 8,188.94 1,235.68 8,373.22 184.28 否
发中心建设项 [注 1] 12 月 核算效益 （未承
目 诺）
年产 300 吨纳
米碳材与 2,000
生产 103.41 2023 年
吨导电母粒、 是 33,500.00 28,761.13 28,761.13 399.04 29,741.07 979.94 12,450.59 是 否
建设 [注 1] 3月
料项目
碳纳米管与副
产物氢及相关 生产 107.71
是 45,950.00 45,950.00 45,950.00 - 49,493.48 3,543.48 [注 2] 8,151.73 [注 2] 否
复合产品生产 建设 [注 1]
项目
合 计 － 82,900.07 82,900.07 82,900.07 1,634.72 87,607.77 4,707.70 － － 20,602.32 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)1 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]截至期末，各项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致；同时，根据公司 2025 年
吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”的节余募集资金 1,664.30 万元永久补充流动资金，用于日常经营与业务发展，同时注销募集资金专户；截至 2025 年 12 月 31 日，公司
已完成首次公开发行股票对应的所有募集资金专户的注销手续，同时将募集资金专户中结余利息收入 0.95 万元永久补充流动资金
[注 2]项目主体已于 2023 年 6 月建成转固，主要产线在 2023 年-2025 年内陆续投产；截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
附件 2
募集资金使用情况对照表
(2022 年公开发行可转换公司债券)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 2 月 9 日
募集资金总额 81,502.50
本年度投入募集资金总额 4,015.36
已累计投入募集资金总额 34,910.55
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期
截至期末累计 项目可
承诺投资 项目， 截至期末 截至期末 末投入 是否
募投 募集资金 本年度 投入金额与承 项目达到 行性是
项目和超 含部分 调整后 承诺投入 累计投入 进度 本年度实 达到
项目 承诺投资 投入金 诺投入金额的 预定可使用状 否发生
募资金投 变更 投资总额 金额 金额 （%） 现的效益 预计
性质 总额 额 差额 态日期 重大变
向 （如 (1) (2) (4)＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
碳基导电 生产 4,015.3 项目一期导电 [注
否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 34,910.55 -48,089.45 42.06 12,079.97 否
材料复合 建设 6 浆料生产线已 2]
产品生产 于 2024 年 5
项目 月转固，剩余
部分预计于
达到预定可使
用状态
合 计 － － 34,910.55 -48,089.45 － － 12,079.97 － －
[注 1] [注 1] [注 1] 6
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告四(一)2 之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)2 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 52,219.44 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益
募集资金结余的金额及形成原因 扣除银行手续费等的净额 5,627.49 万元），其中，募集资金专户余额 13,219.44 万元，购买的未到期
结构性存款余额 39,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
[注 2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产
附件 3
募集资金使用情况对照表
(2025 年向特定对象发行股票)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 23 日
募集资金总额 78,711.63
本年度投入募集资金总额 31,890.73
已累计投入募集资金总额 31,890.73
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期
截至期末累计 项目可
项目， 截至期末 截至期末 末投入 项目达到
承诺投资 募投 募集资金 投入金额与承 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 进度 预定可使
项目和超募资金 项目 承诺投资 诺投入金额的 实现的 到预计 否发生
变更 投资总额 金额 投入金额 金额 （%） 用状态日
投向 性质 总额 差额 效益 效益 重大变
（如 (1) (2) (4)＝ 期
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
锂电池用高效单 生产 20,890.7 20,890.7 不适用
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -39,109.27 34.82 建设中 无 否
壁纳米导电材料 建设 3 3 （未完
生产项目（一 成建
期） 设）
补充流动资金 补流 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -9,000.00 55.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － － -48,109.27 － － － － －
[注 1] [注 1] [注 1] 3 3
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)3 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,228.80 万元（包括收到的银行存款利息收入及理
财收益扣除银行手续费等的净额 407.90 万元），其中，募集资金专户余额 4,228.80 万元，购
募集资金结余的金额及形成原因
买的未到期结构性存款余额 43,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设
中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 78,711.63 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
附件 4
变更募集资金投资项目情况表
(2019 年首次公开发行股票)
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2019 年 9 月 20 日
变更后
截至期末 本年 投资进 项目达到
实 变更后项 是否 的项目
募投 计划 度 实际累计 度 预定可使 董事会 股东会
变更后的项 对应的原项 施 实施地 目拟投入 本年度实 达到 可行性
项目 累计投入 实际 投入金额 （%） 用状态日 审议通 审议通
目 目 主 点 募集资金 现的效益 预计 是否发
性质 金额 投入 (2) (3)=(2 期（具体 过时间 过时间
体 总额 效益 生重大
(1) 金额 )/(1) 到年月）
变化
年产 3,000
年产 300 吨 江苏镇
吨碳纳米管
纳米碳材与 新 江新材 2020
与 8,000 吨 2020
导电浆料及 28,761.13 29,741.07 103.41 12,450.59 是 否 年 12
电母粒、 建设 材 园松林 3 4 月 月 17
年收集 450 月1日
吨副产物氢
电浆料项目 号
项目
碳纳米管与 石墨烯、碳 生产 本 江苏镇 45,950.0 [注 2020 2020
副产物氢及 纳米管与副 建设 公 江新材 0 1] 年 12 年 12
相关复合产 产物氢及相 司 料产业 月1日 月 17
品生产项目 关复合产品 园孩溪 日
生产项目 路以
南、粮
山路以
西
合 计 74,711.13 79,234.55 － － 20,602.32 － － － －
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体募投项 详见本报告四(一)1(2)募投项目间的实施内容调整之说明。
目）
未达到计划进度的情况和原因
详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
[注 1]项目主体已于 2023 年 6 月建成转固，主要产线在 2023 年-2025 年内陆续投产，截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
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