证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-014
浙江司太立制药股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易目的：公司存在外币采购与销售，结算币种主要采用美元、欧元等。
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不
确定性增强，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益
带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈
利为目的的投机和套利交易；
●交易品种：公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人
民币及其他外汇掉期业务等；
●交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和
国际性金融机构；
●交易金额：公司及子公司的总额不超过 15,000 万美元（或其它等值外币）
●已履行及拟履行的审议程序：2026 年 4 月 17 日，第五届董事会审计委员
会 2026 年第二次会议审议通过；2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第二
十一次会议审议通过。
一、交易情况概述
为规避外汇市场波动给公司业绩带来的不利影响，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务进行合理的风险管理。
生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不
限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
超过 15,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的
保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
应公司日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财
务部门在额度范围内进行具体实施。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，授权公司及各子公司
的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期保值业务方案及外汇套期
保值业务相关合同及文件，授权财务部门在额度范围内进行具体实施。授权期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
该议案尚需股东会审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，但进行外汇套期保值业
务也会存在一定的风险：
格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
由于内控体系不完善造成的风险。
（二）风控措施
期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务
外汇收支的预测金额进行交易。
规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货
款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应
收账款逾期的现象。
汇套期保值业务。
及盈亏情况进行审查。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
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