江苏洛凯机电股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAA12B0230
江苏洛凯机电股份有限公司
江苏洛凯机电股份有限公司全体股东：
我们对后附的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)关于募集资金
告”）执行了鉴证工作。
洛凯股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，洛凯股份公司上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了洛凯股份公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供洛凯股份公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA12B0230
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（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十九日
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关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
江苏洛凯机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1212号）
，公司向不特定对象发行
可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币
证，并由其出具《验证报告》
（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户
存储。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 394,798,762.68
减：募投项目累计使用金额 305,597,959.47
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 103,415,702.02
加：累计利息收入扣除银行手续费净额 2,066,468.25
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 91,267,271.46
其中：存放募集资金专户余额 1,267,271.46
募集资金现金管理余额 90,000,000.00
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况概述
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的
要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《募集资金管理制度》”）
，对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等
方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管
理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
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（二） 募集资金账户存储情况
根据《募集资金管理制度》
，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：
截至 2025 年 12 月
开户单位 开户行 银行账号
江苏洛凯机电股份
中信银行常州新北支行 8110501013002562813 1,266,291.21
有限公司
江苏洛凯机电股份
中信银行常州新北支行 8110501013302568144 980.25
有限公司
合 计 1,267,271.46
（三） 募集资金三方监管协议情况
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募
》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协
集资金专户存储三方监管协议（范本）
议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 39,479.88 本年度投入募集资金总额 11,381.68
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 30,559.80
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到 本年度实 是否达 项目可
资项目 项目，含 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 预定可使 现的效益 到预计 行性是
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度 用状态日 效益 否发生
更（如 金额的差额 （%）(4) 期 重大变
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
新能源
及智能
配网用
新型电 否 27,379.88 27,379.88 27,379.88 6,916.14 18,453.71 -8,926.17 67.40 不适用 - 否
月
力装备
制造项
目
补充流
否 12,100.00 12,100.00 12,100.00 4,465.54 12,106.09 6.09 100.05 不适用 不适用 - 否
动资金
合计 — 39,479.88 39,479.88 39,479.88 11,381.68 30,559.80 -8,920.08 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，
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审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，
综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、
投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力
装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。
公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项
目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备
制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态延
期至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过 100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。
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说明：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见上表）
。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 106,547,939.34 元，其中置换预先投入募投项
目费用人民币 103,415,702.02 元，置换已支付发行费用人民币 3,132,237.32 元。本次置换
事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
该事项已经保荐机构发表核查意见。
上述募集资金置换已于 2024 年 12 月完成募集资金划转工作。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高
募集资金使用效率及降低公司财务费用，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。投资期限为董事会
审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额
不超过 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起
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本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
是否已到
金额 预期年 收益金
产品 理财 期（截至
受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 化收益 额（万
类型 期限 2025 年 12
元） 率（%） 元）
月 31 日）
共赢智信汇
中信银行 结构 2024 年
率挂钩人民 2025 年 3
股份有限 性存 12,000 12 月 23 93 天 1.05-2.10 是 64.21
币结构性存 月 26 日
公司 款 日
款 19310 期
共赢慧信黄
中信银行 结构
金挂钩人民 2025 年 3 2025 年 6
股份有限 性存 10,000 90 天 1.05-2.31 是 56.96
币结构性存 月 27 日 月 25 日
公司 款
款 A00004 期
共赢慧信汇
中信银行 结构
率挂钩人民 2025 年 6 2025 年 9
股份有限 性存 10,000 90 天 1.00-2.03 是 50.05
币结构性存 月 27 日 月 25 日
公司 款
款 A07309 期
共赢智信汇
中信银行 结构 2025 年 2026 年
率挂钩人民
股份有限 性存 9,000 10 月 1 月 29 90 天 1.00-1.70 否 -
币结构性存
公司 款 31 日 日
款 A15974 期
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无此情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严
格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，
在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募
投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年
公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加
部分募投项目实施地点并延期的议案》
。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配
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