证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-026
中国核能电力股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券
交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席主
承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特
定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人
民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元(含税，
不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信
证券股份有限公司于2020年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不
含税)后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕
募集资金基本情况表1
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 760,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 243.21
二、募集资金净额 759,756.79
减：
以前年度已使用金额 740,922.99
本年度使用金额 25,697.60
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.05
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 16,857.36
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 9,993.51
（二）2024年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，公司向特定对象发
行A股股票1,684,717,207股，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币
元）后的募集资金为1,399,970.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.27万元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币1,399,765.43万元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2024]第ZG225799号）。
募集资金基本情况表2
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,400,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 234.57
二、募集资金净额 1,399,765.43
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 854,436.37
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.25
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 6,387.94
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 551,716.75
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》
（以
下简称《管理办法》）。
（一）2020年非公开发行普通股
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份
有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司就本次非公开发行有2个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
募集资金存储情况表1
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国核能 中信银行股
电力股份 份有限公司 8110701013902028840 9,993.51 使用中
有限公司 北京分行
招商银行股
中国核能
份有限公司
电力股份 999007455710205 0.00 使用中
北京分行营
有限公司
业部
合计 9,993.51
（二）2024年向特定对象发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2024年12月24日分别与国家开发银行
直营业务中心、中信银行北京分行营业部、招商银行北京分行营业部、中国银行
北京木樨地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
公司控股子公司中核辽宁核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司、中核
苏能核电有限公司田湾核电站七号八号机组分公司作为募投项目实施主体，在中
国建设银行股份有限公司葫芦岛分行、中国工商银行股份有限公司漳州云霄支行、
中国银行连云港核电站支行开设募集资金专项账户。公司、开户银行、本次发行
的保荐人中信证券股份有限公司于2025年4月16日分别签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议内容与上海证券交
易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至2025年12月31日，公司就本次向特定对象发行股票有8个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表2
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 24 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
中国核能电 国家开发银
力股份有限 行直营业务 81200100000000000035 226,285.75 使用中
公司 中心
中国核能电 中信银行北
力股份有限 京分行营业 8110701013202938167 161,309.14 使用中
公司 部
中国核能电 招商银行北
力股份有限 京分行营业 999007455710001 93,034.76 使用中
公司 部
中国核能电 中国银行北
力股份有限 京木樨地支 328575592123 71,084.88 使用中
公司 行
中核苏能核
电有限公司 中国银行连
田湾核电站 云港核电站 554749996660 1.52 使用中
七号八号机 支行
组分公司
中国工商银
中核国电漳
行股份有限
州能源有限 1409025129600301187 0.70 使用中
公司漳州云
公司
霄支行
中国建设银
中核辽宁核 行股份有限
电有限公司 公司葫芦岛
分行
中国建设银
中核辽宁核 行股份有限
电有限公司 公司葫芦岛
分行
合计 551,716.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附表1；
募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股票），详见本报告附表2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开
发行普通股募集资金32,728.00万元置换预先投入募投项目的资金。
募集资金置换先期投入表1
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
福建漳州 2021 年第
核电厂一 2021 年 3 三届董事
期工程项 月 会第二十
目 一次会议
合计 4,031,400.00 32,728.00 32,728.00
定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金294,620.00万元置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
募集资金置换先期投入表2
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
辽宁徐大
堡核电站 2025 年 2
机组项目
辽宁徐大
堡核电站 2025 年 2
机组项目 五届董事
福建漳州 会第一次
核电站 2025 年 2 会议
机组项目
江苏田湾
核电站 2025 年 2
机组项目
合计 18,482,637.00 294,620.00 294,620.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所认为，中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》
（证监会公告〔2025〕10号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告
格式》的相关规定编制，如实反映了中国核电2025年度募集资金存放、管理与使
用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为，中国核电2025年度募集资金存
放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账日期 2020 年 12 月 21 日
本年度投入募集资金总额 25,697.60
已累计投入募集资金总额 766,620.59
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
截至期末累计投 截至期末投
已变更项目，含 截至期末累 是否达 行性是
承诺投资项目和 募投项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投 入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使用状态 本年度实现的
超募资金投向 性质 部分变更（如 计投入金额 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额(1) 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 日期（具体到月份） 效益
有） (2) 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
福建漳州核电厂 月首次调试发电，2 号机
生产建设 否 535,100.00 535,100.00 535,100.00 25,697.60 541,963.80 6,863.80 101.28 112,505.59 [注] 否
一期工程项目 组已于 2025 年 11 月首次
调试发电
补充流动资金 不适用 否 224,656.79 224,656.79 224,656.79 224,656.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 759,756.79 759,756.79 759,756.79 25,697.60 766,620.59 6,863.80 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,728.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
不适用
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：福建漳州核电厂一期工程项目 1 号机组已于 2024 年 11 月首次调试发电，2 号机组已于 2025 年 11 月首次调试发电。2 号
机组产能未完全释放，本年度福建漳州核电厂一期工程项目实现的净利润为 112,505.59 万元。
注 2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注 3：截至期末，福建漳州核电厂一期工程项目募集资金投入进度超过 100%，系因项目投入中包含募集资金专户利息收入所
致。募集资金本金已全部按照承诺用途投入，福建漳州核电厂一期工程项目目前仍处于尾工阶段，尚未竣工验收结项。
附表 2：
募集资金使用情况对照表（2024 年向特定对象发行股票）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2024 年 12 月 24 日
本年度投入募集资金总额 854,436.37
已累计投入募集资金总额 854,436.37
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
截至期末累计投 截至期末投
已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 是否达 行性是
承诺投资项目和 募投项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使用状态 本年度实现的
超募资金投向 性质 部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 日期（具体到月份） 效益
有） (1) (2) 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
辽宁徐大堡核电
站 1、2 号机组 生产建设 否 274,200.00 274,200.00 274,200.00 114,282.80 114,282.80 -159,917.20 41.68 [注] [注] [注] 否
项目
辽宁徐大堡核电
站 3、4 号机组 生产建设 否 314,700.00 314,700.00 314,700.00 222,974.78 222,974.78 -91,725.22 70.85 [注] [注] [注] 否
项目
福建漳州核电站
目
江苏田湾核电站
目
合计 1,399,765.43 1,399,765.43 1,399,765.43 854,436.37 854,436.37 -545,329.06 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置
金 294,620.00 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
不适用
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目，辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目，福建漳州核电站 3、
注 2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
首页
微信公众号
证券之星APP
