中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 同期增减变动
幅度(%)
营业收入 155,945,916,995 154,643,895,485 0.84
利润总额 6,710,013,355 8,235,408,978 -18.52
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 同期增减变动
幅度(%)
经营活动产生的现金流量净
-55,149,016,440 -48,907,898,828 不适用
额
基本每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00
减少 0.45 个
加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.82
百分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 2,135,322,769,674 2,019,131,695,690 5.75
归属于上市公司股东的所有
者权益
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 1.18 亿元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,692,118
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 28,749,245
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 -140,819,824
金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 76,050,458
债务重组损益 -5,963,395
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,033,079
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,891,976
减：所得税影响额 16,683,532
少数股东权益影响额（税后） -10,871,554
合计 -10,178,321
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，公司市场开拓加快推进，实现新签合同额 5,562.40 亿元，同比增长 0.58%；其中来自于
境外地区的新签合同额 1,345.93 亿元，同比增长 26%。业务规模保持稳定，实现营业收入 1,559.46
亿元，同比增长 0.84%，完成年度计划的 20%（按照董事会审议批准的在 2025 年营业收入 7,311.09
亿元的基础上增长 6.8%测算），符合序时进度。管理质效持续提升，管理费用率下降 0.17 个百
分点。实现归母净利润 41.03 亿元，同比下降 24.95%，主要由于毛利率下降、信用与资产减值转
回上年同期较多，以及投资收益增加等因素共同作用所致。
针对一季度市场开拓实际成效及当前经营承压、挑战叠加的现实形势，公司将紧扣提质增效、价
值创造、股东回报主线统筹推进各项工作，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（详
见公告），全面落地公司《总体指导意见》，深度衔接“666”战略框架、“1545”发展战略，具
体举措概括如下：一是加快构建现代化产业体系，持续深耕“五全”主业、优化完善海外优先业
务布局、做强绿色低碳、数字智能新赛道，以科技创新赋能新质生产力发展。二是深入推进降本
增效专项行动，健全全链条成本管控体系，从严严控各项费用开支，稳步增厚盈利空间。三是系
统推进资产结构优化升级，计划开展不超过 990 亿元资产证券化业务，加速存量资产盘活、压降
资金占用，强化现金流治理。四是持续夯实公司治理与 ESG 建设，严格落实分红政策，年度现金
分红比例将不低于 20%并适时评估提升可行性，常态化开展业绩沟通与路演交流，精进信息披露
与市值管理。五是筑牢全域风险防控防线，精准防范化解生产经营、债务管控、境外运营等重点
领域风险，全面提升发展质效，稳步增强综合实力与长期股东回报能力。
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
财务费用 53.58 主要由于汇兑损失增加所致。
投资收益增加主要由于公司确认股利收益、境外项目
投资收益 不适用
投资收益、联合营项目收益增加所致。
公允价值变动损失 不适用 主要由于金融资产公允价值变动所致。
主要由于上年同期个别项目实现回款，减值转回，本
信用减值转回 95.52
期无此类收益所致。
主要由于上年同期存在大额减值转回，本期无此类收
资产减值损失 941.04
益所致。
主要由于上年同期子公司获保险赔款增加，本期此类
营业外收入 -53.33
收入减少所致。
主要由于随工程进展项目预付款和物资采购增加所
预付款项 45.90
致。
短期借款 35.96 主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债 55.75 主要由于新发行的短期融资券所致。
经营活动产生的现金流量 经营性现金流净流出同比扩大，主要由于随工程进展
不适用
净额 项目预付款和物资采购增加所致。
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投资性现金流净流出同比收窄，主要由于公司境外项
投资活动产生的现金流量
不适用 目收回投资，以及财务公司等投资较上年同期减少所
净额
致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 170,587 -
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 况
例(%)
份数量 股份状态 数量
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.60 0 无 0
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 4,382,236,573 26.93 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 383,254,745 2.35 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知
中国交通建设股份有限公司回购专用证
国家 47,690,546 0.29 未知
券账户
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 未知 28,606,711 0.18 未知
金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪
深 300 交易型开放式指数发起式证券投 未知 19,894,411 0.12 未知
资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
未知 13,470,223 0.08 未知
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
未知 13,114,664 0.08 未知
交通银行股份有限公司－广发中证基建
未知 10,148,811 0.06 未知
工程交易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
香港中央结算（代理人）有限公司 4,382,236,573 境外上市外资股 4,382,236,573
中国证券金融股份有限公司 383,254,745 人民币普通股 383,254,745
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
中国交通建设股份有限公司回购专用证
券账户
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 28,606,711 人民币普通股 28,606,711
金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪
深 300 交易型开放式指数发起式证券投 19,894,411 人民币普通股 19,894,411
资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
交通银行股份有限公司－广发中证基建
工程交易型开放式指数证券投资基金
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前十名股东中，中交集团与上述 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
注：1.截止 2026 年 3 月 31 日，普通股股东总数 A 股 159,719 户,H 股 10,868 户。
股的 7.80%。中交集团持有公司股份合计 9,719,055,604 股（其中：A 股 9,374,616,604 股，
H 股 344,439,000 股），约占公司总股本的 59.72%。
截至 2026 年 4 月 29 日，中交集团通过港股通持有公司 H 股 344,439,000 股，约占公司 H 股的
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
报告期，公司新签合同额为 5,562.40 亿元，同比增长 0.58%，完成年度目标的 29%（按照董
事会审议批准的在 2025 年新签合同额 18,836.72 亿元的基础上增长 2.6%测算）。
各业务按照业务板块类型统计，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 5,399.71 亿
元、134.40 亿元和 28.29 亿元。
单位：亿元
业务板块分类
个数 金额 个数 金额 同期累计金额 （%）
合计 不适用 5,562.40 不适用 5,562.40 5,530.34 0.58%
各业务来自全交通、全城市、全水域、全数字、全绿色及其他板块的新签合同额分别为
单位：亿元
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业务领域及业务产业分类 金额
全交通 2,608.53
路桥业务 1,131.15
水运业务 969.73
城市轨道交通业务 203.28
机场业务 183.31
其他 121.06
全城市 2,038.19
房建业务 1,504.11
市政业务 423.09
其他 110.99
全水域 294.97
水利业务 192.71
海洋业务 41.67
其他 60.59
全数字 84.27
全绿色 503.79
新能源业务 361.33
农林牧渔业务 68.03
其他 74.43
其他板块 32.65
各业务来自于境外地区的新签合同额为 1,345.93 亿元（约折合 188.55 亿美元），同比增长
单位：亿元
地区分布 2026年累计 同比增减
同期累计
境内 4,216.47 4,461.57 -5.49%
境外 1,345.93 1,068.77 25.93%
合计 5,562.40 5,530.34 0.58%
各业务来自以节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新
签合同额达 1,273.42 亿元，体现了公司转型发展的阶段性成果。
各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为 356.57 亿元，同比增长 142.07%；预
计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 332.11 亿元。
（二）其他重大事项
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,311,157,276 151,056,340,289
交易性金融资产 1,514,971,495 633,485,932
衍生金融资产 31,734,325 13,282,153
应收票据 1,626,929,357 1,846,722,287
应收账款 155,640,649,008 157,728,815,136
应收款项融资 2,244,279,441 1,090,608,571
预付款项 29,916,467,615 20,505,125,708
其他应收款 49,781,165,126 49,182,334,905
其中：应收利息 8,422,593 7,720,764
应收股利 863,986,269 687,264,918
存货 119,486,641,246 114,704,691,943
合同资产 262,599,331,058 243,492,606,354
一年内到期的非流动资产 99,306,041,226 100,567,168,998
其他流动资产 30,714,940,798 29,119,800,056
流动资产合计 941,174,307,970 869,940,982,332
非流动资产：
债权投资 915,739,865 540,922,439
其他债权投资 1,586,864,326 0
长期应收款 292,759,963,154 275,367,986,098
长期股权投资 109,327,530,711 109,336,075,965
其他权益工具投资 26,301,874,037 26,950,616,165
其他非流动金融资产 28,779,208,692 27,378,150,337
投资性房地产 11,973,365,431 11,892,689,603
固定资产 63,810,293,817 65,071,759,598
在建工程 15,154,627,337 14,341,237,230
使用权资产 4,219,897,902 4,239,478,976
无形资产 250,036,014,260 237,251,432,243
开发支出 338,661,064 331,602,404
商誉 5,554,834,064 5,504,471,594
长期待摊费用 1,681,714,305 1,699,687,775
递延所得税资产 12,970,400,952 12,824,240,573
其他非流动资产 368,737,471,786 356,460,362,358
非流动资产合计 1,194,148,461,703 1,149,190,713,358
资产总计 2,135,322,769,674 2,019,131,695,690
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流动负债：
短期借款 144,674,281,626 106,407,901,960
衍生金融负债 74,282,441 34,336,875
应付票据 25,917,464,771 26,251,326,054
应付账款 406,868,752,413 418,863,591,631
合同负债 110,421,064,960 102,565,879,286
应付职工薪酬 2,518,892,873 2,513,421,342
应交税费 10,842,745,385 12,547,739,374
其他应付款 149,647,340,135 140,401,658,278
其中：应付股利 2,099,981,268 4,164,488,499
一年内到期的非流动负债 108,785,161,244 109,529,611,559
其他流动负债 83,410,299,187 53,555,633,617
流动负债合计 1,043,160,285,034 972,671,099,976
非流动负债：
长期借款 459,921,677,680 425,291,657,983
应付债券 60,141,237,150 58,750,510,346
租赁负债 2,939,297,285 3,159,835,890
长期应付款 81,023,680,192 76,014,544,078
长期应付职工薪酬 723,389,959 744,242,782
预计负债 4,137,181,645 4,302,486,255
递延收益 1,222,340,562 1,184,322,733
递延所得税负债 8,329,788,303 8,067,668,784
其他非流动负债 1,122,093,955 1,058,391,210
非流动负债合计 619,560,686,732 578,573,660,061
负债合计 1,662,720,971,766 1,551,244,760,037
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,274,644,225 16,274,644,225
其他权益工具 22,200,000,000 22,200,000,000
其中：永续债 22,200,000,000 22,200,000,000
资本公积 35,139,951,405 35,141,403,357
减：库存股 779,843,490 667,260,069
其他综合收益 11,331,850,749 12,740,251,663
专项储备 5,511,851,153 5,565,092,159
盈余公积 14,542,579,926 14,542,579,926
一般风险准备 1,339,380,092 1,332,658,769
未分配利润 207,892,436,392 203,796,639,741
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计
少数股东权益 159,148,947,456 156,960,925,882
所有者权益（或股东权益）合计 472,601,797,908 467,886,935,653
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,135,322,769,674 2,019,131,695,690
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
合并利润表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 155,945,916,995 154,643,895,485
其中：营业收入 155,945,916,995 154,643,895,485
二、营业总成本 150,010,374,213 147,059,808,905
其中：营业成本 140,102,467,759 136,782,429,185
税金及附加 499,180,113 482,252,050
销售费用 784,552,059 690,608,742
管理费用 3,559,579,566 3,790,727,363
研发费用 3,437,044,924 4,254,026,749
财务费用 1,627,549,792 1,059,764,816
其中：利息费用 5,270,593,299 4,809,014,850
利息收入 4,338,970,610 4,124,890,542
加：其他收益 79,210,778 98,327,368
投资收益（损失以“-”号填列） 919,106,176 -65,707,638
其中：对联营企业和合营企业的
-60,959,208 -175,614,976
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
-144,619,341 -247,050,983
终止确认收益
公允价值变动损失（损失以“-”
-146,881,458 26,311,092
号填列）
信用减值转回（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-116,661,364 -11,206,282
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,701,980,276 8,170,646,125
加：营业外收入 60,329,498 129,263,301
减：营业外支出 52,296,419 64,500,448
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 1,387,314,285 1,517,223,315
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,322,699,070 6,718,185,662
（一）按经营持续性分类
号填列）
（二）按所有权归属分类
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
-1,408,400,914 150,896,603
收益的税后净额
益
（1）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（2）其他权益工具投资公允价值变动 -607,039,842 465,053,034
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-35,897,564 -12,098,183
益
（2）现金流量套期储备 -28,639,178 -3,645,761
（3）外币财务报表折算差额 -849,368,957 -290,738,712
（二）归属于少数股东的其他综合收
-16,584,343 -6,837,655
益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.32
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
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合并现金流量表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,053,348,436 146,686,560,921
收到的税费返还 431,286,564 261,061,146
收到其他与经营活动有关的现金 5,419,107,271 5,470,447,255
经营活动现金流入小计 149,903,742,271 152,418,069,322
购买商品、接受劳务支付的现金 174,626,444,263 171,654,283,159
支付给职工及为职工支付的现金 11,638,294,159 10,871,460,612
支付的各项税费 5,606,852,551 5,340,833,499
支付其他与经营活动有关的现金 13,181,167,738 13,459,390,880
经营活动现金流出小计 205,052,758,711 201,325,968,150
经营活动产生的现金流量净
-55,149,016,440 -48,907,898,828
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,957,956,936 1,394,664,009
取得投资收益收到的现金 568,531,160 148,706,876
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,385,730,790 977,785,443
投资活动现金流入小计 4,929,994,991 2,544,031,360
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,757,745,315 7,494,071,819
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,401,172,638 6,072,593,028
投资活动现金流出小计 17,482,386,634 24,791,591,284
投资活动产生的现金流量净
-12,552,391,642 -22,247,559,924
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,676,696,553 6,603,046,786
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 186,341,233,692 152,952,103,992
收到其他与筹资活动有关的现金 1,236,821,147 1,798,918,316
筹资活动现金流入小计 193,254,751,392 161,354,069,095
偿还债务支付的现金 77,335,517,961 64,063,277,882
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,304,665,386 6,428,323,874
筹资活动现金流出小计 88,039,068,797 76,096,536,316
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-473,051,893 143,247,119
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,041,222,619 14,245,321,145
加：期初现金及现金等价物余额 139,830,228,676 134,974,399,850
六、期末现金及现金等价物余额 176,871,451,296 149,219,720,995
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
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母公司资产负债表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 28,859,184,809 21,995,991,993
应收账款 6,006,291,896 5,676,014,126
预付款项 6,729,244,688 7,114,161,260
其他应收款 51,068,075,710 48,199,428,606
其中：应收股利 8,097,281,332 8,582,690,806
存货 486,074,318 488,540,034
合同资产 10,509,123,770 10,237,031,784
一年内到期的非流动资产 3,007,255,143 3,096,854,290
其他流动资产 1,494,881,964 1,009,005,866
流动资产合计 108,160,132,297 97,817,027,959
非流动资产：
长期应收款 6,798,914,041 6,539,029,366
长期股权投资 195,928,074,158 195,495,773,418
其他权益工具投资 8,482,310,560 8,482,310,560
其他非流动金融资产 1,462,093,791 1,462,093,791
投资性房地产 1,514,775,615 1,528,932,397
固定资产 194,952,622 202,609,683
在建工程 485,955 485,955
使用权资产 107,484,765 101,290,817
无形资产 706,548,223 776,213,019
开发支出 138,504,272 128,953,915
长期待摊费用 28,895,062 29,762,762
其他非流动资产 2,780,286,916 2,967,016,427
非流动资产合计 218,143,325,979 217,714,472,110
资产总计 326,303,458,276 315,531,500,069
流动负债：
短期借款 61,102,987,648 45,329,543,772
应付账款 17,421,462,071 17,271,828,532
合同负债 9,764,569,875 9,153,325,868
应付职工薪酬 105,453,036 131,773,041
应交税费 916,297,366 821,134,555
其他应付款 30,999,616,771 44,315,023,726
其中：应付股利 296,550,846 2,235,991,731
一年内到期的非流动负债 16,770,974,774 18,771,636,571
其他流动负债 12,344,069,601 2,476,595,202
流动负债合计 149,425,431,142 138,270,861,267
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 216,738,100 217,939,181
应付债券 15,500,000,000 15,500,000,000
租赁负债 95,065,412 74,473,877
长期应付款 9,384,508,887 9,463,978,553
长期应付职工薪酬 18,799,128 19,190,000
预计负债 90,334,533 77,563,565
递延收益 8,720,600 8,720,600
递延所得税负债 2,231,594,259 2,231,728,418
其他非流动负债 10,451,752 0
非流动负债合计 27,556,212,672 27,593,594,194
负债合计 176,981,643,813 165,864,455,461
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,274,644,225 16,274,644,225
其他权益工具 22,200,000,000 22,200,000,000
其中：永续债 22,200,000,000 22,200,000,000
资本公积 26,536,729,872 26,536,729,872
减：库存股 779,843,490 667,260,069
其他综合收益 5,845,131,111 5,875,600,712
盈余公积 14,983,729,091 14,983,729,091
未分配利润 64,261,423,655 64,463,600,777
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司利润表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 8,125,021,507 6,101,227,418
减：营业成本 7,747,299,526 5,529,129,795
税金及附加 18,237,320 14,699,055
销售费用 46,649 52,471
管理费用 298,612,022 271,566,800
研发费用 27,448,129 27,118,810
财务费用 421,303,033 247,443,101
其中：利息费用 688,566,524 509,350,134
利息收入 285,438,703 259,186,558
加：其他收益 2,726,335 3,520,579
投资收益（损失以“-”号填列） 186,961,967 1,485,881
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
信用减值转回（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,379,917 4,390,621
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -198,985,081 33,379,668
加：营业外收入 -1,203,027 135,357
减：营业外支出 858,865 2,003,041
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-201,046,973 31,511,984
列）
减：所得税费用 1,130,148 3,724,036
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -202,177,122 27,787,947
（一）持续经营净利润（净亏损以
-202,177,122 27,787,947
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）将重分类进损益的其他综合收
益
六、综合收益总额 -232,646,723 26,342,837
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司现金流量表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,110,208,235 7,104,015,121
收到的税费返还 417,460 526,262
收到其他与经营活动有关的现金 6,776,594,655 13,587,937,894
经营活动现金流入小计 14,887,220,350 20,692,479,277
购买商品、接受劳务支付的现金 7,651,727,092 6,577,467,488
支付给职工及为职工支付的现金 444,025,162 435,577,975
支付的各项税费 189,449,642 93,055,303
支付其他与经营活动有关的现金 21,397,325,473 7,704,852,993
经营活动现金流出小计 29,682,527,369 14,810,953,759
经营活动产生的现金流量净额 -14,795,307,020 5,881,525,518
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 248,739,952 28,519,377
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,132,263,931 2,418,302,625
投资活动现金流入小计 1,381,003,883 2,446,868,142
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0 240,485,000
支付其他与投资活动有关的现金 932,428,588 2,596,917,034
投资活动现金流出小计 962,235,866 2,844,509,406
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 49,891,883,963 31,296,300,783
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,046,582,333
筹资活动现金流入小计 49,891,883,963 32,342,883,116
偿还债务支付的现金 26,159,248,834 31,001,386,261
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 219,198,221 445,355,638
筹资活动现金流出小计 28,547,564,358 32,855,658,829
筹资活动产生的现金流量净
额
中国交通建设股份有限公司2026 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物
-104,587,787 17,505,492
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,863,192,815 4,988,614,033
加：期初现金及现金等价物余额 21,980,982,288 16,915,517,067
六、期末现金及现金等价物余额 28,844,175,103 21,904,131,100
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
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