证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-013
大秦铁路股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月
准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用
人 民 币 26,055,660.38 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收
到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 12 月 18
日到达公司募集资金专项账户。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）2025 年募集资金使用情况及结余情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手
续费净额）累计为人民币 2,587,467,871.82 元（其中：2025 年，募集资金存放
银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币 361,534,504.29 元）。2025
年公司使用募集资金人民币 25,699,939,814.96 元，已累计使用募集资金人民币
公司尚未使用募集资金余额为人民币 5,171,305,811.31 元。根据 2025 年 9
月 23 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会决议，公司已于 2025 年 10 月 9 日
将上述节余募集资金，全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 3,200,000
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,920
二、募集资金净额 3,198,080
减：
以前年度已使用金额 369,702.22
本年度使用金额 2,569,993.98
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
其他-具体说明（永久补流） 517,130.58
加：
募集资金利息收入 258,746.79
其他-具体说明 0
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管
理办法》。
根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银
行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开
设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户
内。
公司于 2020 年 12 月 21 日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简
称“国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司）及上述存
放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司
及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
招商银行股份有限公司太
大秦铁路股份有限公司 351900225910501 0 已注销
原分行营业部
招商银行股份有限公司太
大秦铁路股份有限公司 351900225910606 0 已注销
原分行亲贤街支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 支 付 募 投 项 目 资 金 人 民 币
单位:人民币万元
其中：
募集资金拟投 募集资金累计支
序号 项目名称 2025 年度
入金额 付金额
直接支付
收购中国铁路太原局集团有限公司
国有授权经营土地使用权
收购中国铁路太原局集团有限公司
责任公司 51%股权
合计 3,200,000.00 2,939,696.20 2,569,993.98
募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
根据 2025 年 9 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会决议，公司已于
金账户，用于永久性补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 12 月 18 日
节余募集资金合计金额 517,130.58
新
项
目
计
新项 划
新项 目计 投 股东会
节余募投项目 节余资金金 节余资 董事会审议
目名 划投 入 审议通
名称 额 金用途 通过日期
称 资总 募 过日期
额 集
资
金
总
额
收购中国铁路太
永久性
原局集团有限公 2025 年 8 月 2025 年 9
司国有授权经营 27 日 月 23 日
动资金
土地使用权
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情况；公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对大秦公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《对大秦铁路股份有限公司关于募集
资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，认为：大秦公司上述募
集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告已经按照《上市公司募集资金
监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）及相关格式指引的规定编制，在所
有重大方面如实反映了大秦公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情
况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司保荐机构就募集资金的存放、管理和实际使用情况出具了《国泰海通证
券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项核查报告》，认为：2025 年度，公司募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法规和
规范性文件的要求；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与披露情况一致；不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形；不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 12 月 18 日
本年度投入募集资金总额 2,569,993.98
已累计投入募集资金总额 2,939,696.20
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 截至 项目 项目
已变更 本 是
末累计 期末 达到 可行
项目， 年 否
调整后 截至期末承 截至期末累 投入金 投入 预定 性是
募投项 含部分 募集资金承 本年度投入 度 达
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 额与承 进度 可使 否发
目性质
变更 诺投资总额 金额 实 到
额 (1) (2) 诺投入 （% 用状 生重
（如 现 预
金额的 ） 态日 大变
有） 的 计
差额 (4) 期 化
(3)＝ ＝ （具 效 效
(2)- (2)/ 体到 益 益
(1) (1) 月
份）
收购中国铁路太原局集团有 不 不
其他-购 不适
限公司国有授权经营土地使 无 2,830,901.53 不适用 2,569,993.98 2,569,993.98 2,569,993.98 0 100% 适 适 否
买资产 用
用权 用 用
收购中国铁路太原局集团有
不 不
限公司持有的太原铁路枢纽 其他-购 100.1 不适
无 369,098.47 不适用 369,098.47 - 369,702.22 603.75 适 适 否
西南环线有限责任公司 51% 买股权 6% 用
用 用
股权
合计 3,200,000.00 不适用 2,939,092.45 2,569,993.98 2,939,696.20 603.75 — — - — —
未达到计划进度原因（分具
无
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
无
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成 募集资金结余 517,130.58 万元，形成原因一是由于土地募集资金投资项目涉及土地分证合证、规划调整等事项，纳入收购范围且具备交割条件的土地
原因 宗数、面积、价款等较前期发生变化，项目资金需求减少；二是在此期间，募集资金存放于银行产生利息收入。
募集资金其他使用情况 无
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