证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）拟与安徽交控
集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签订《金融
服务协议》，交控财务公司为公司及控股子公司提供存款、信
贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存
款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情
况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高
综合授信额度不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交
控财务公司开展相关合作）。
? 交易限额
每日最高存款余额 人民币180,000万元
每日最高贷款余额 人民币180,000万元
协议有效期 自协议生效日起3年
存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基准利率
存款利率范围 厘定，且不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务
的平均执行利率。
贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场报价利
贷款利率范围 率（LPR）及现行市况厘定，且不高于国内主要商业银行
同期同档次贷款的平均执行利率。
? 交控财务公司为公司控股股东安徽省交通控股集团有限
公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联
交易，不构成重大资产重组。
? 本次交易已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
? 过去12个月内，本公司及控股子公司未与交控财务公司
发生其他交易。
一、关联交易概述
为优化资金配置、提高资金使用效率，规范开展金融服务合
作，拟与交控财务公司签订《金融服务协议》，交控财务公司为
本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最
高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过
人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合
作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元（根
据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。协议有效期
自协议生效日起三年。
交控财务公司为公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提交公司
股东会审议批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 安徽交控集团财务有限公司
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码 91340100MAK0PMFPXN
金融许可证编码 L0288H234010001
注册地址 安徽省合肥市包河区庐州大道8号
法定代表人 王猛
注册资本 人民币260,000万元
成立时间 2025年11月4日
（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷
款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成
业务范围 员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务。
与上市公司受同一控制人控制，具体关系：交控
财务公司系本公司控股股东安徽交控集团的全资
（财务）公司与
子公司
上市公司关系
上市公司控股子公司
其他:____________
财务公司实际控制人 安徽交控集团
（二）关联方主要财务数据
交控财务公司2025年财务报表经北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告，主要数据如下：
币种：人民币
主要财务指标 截至最近一年
资产总额（亿元） 42.40
负债总额（亿元） 16.80
净资产（亿元） 25.60
资产负债率（%） 39.63
营业收入（万元） 696.98
净利润（万元） -4,029.77
注:2025年度，交控财务公司净利润亏损4,029.77万元。剔除计提拨备影响，净
利润亏损262.79万元，主要系交控财务公司于2025年12月方正式开展实质性经营业
务，当期业务收入无法覆盖全年固定性成本。
（三）关联关系说明
安徽交控集团为公司控股股东，交控财务公司为安徽交控集
团的全资子公司，为公司关联方。
三、原协议执行情况
首次签订
□非首次签订
四、《金融服务协议》主要内容
甲方：设计总院
乙方：交控财务公司
（一）服务项目和定价政策
乙方为甲方及其控股子公司提供如下金融服务：
(1) 服务范围：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款
等存款产品，具体存款种类及办理流程以乙方业务规则为准。乙
方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全，并足额予以兑付甲
方及其控股子公司不时资金需求。
(2) 利率：存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基
准利率厘定，且不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务的
平均执行利率。
(3) 交易额上限：在符合上海证券交易所相关规定的基础上，
在乙方的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有
利息）不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务
公司开展相关合作）。
(4) 交易额上限确定因素：
a.公司及控股子公司（以下合称“本集团”）现有现金及现金
等价物以及定期存款水平；
b.本集团经营活动不时产生的预期现金流水平及经营业务
的预期增长。
(1) 服务范围：乙方按照一般商务条款为甲方及其控股子公
司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、非融
资性保函及其他形式的资金融通。
(2) 利率：贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场
报价利率（LPR）及现行市况厘定，且不高于国内主要商业银行
同期同档次贷款的平均执行利率。
(3) 交易额上限：乙方对甲方及其控股子公司的授信额度不
超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展
相关合作）。
(4) 交易额上限确定因素：
a.本集团目前的业务需要、业务发展及融资需求。本集团以
交通规划、勘察设计、工程咨询及相关工程总承包为主营业务，
业务开展过程中需持续投入资金用于技术研发、人才建设、项目
履约及产业链延伸布局；同时，本集团亦积极探索与主营业务协
同互补的投资、并购及业务拓展机会，不断完善综合交通技术服
务体系；
b.本集团目前的财务状况，包括其现有资产水平、现金水平
及负债水平；
c.授信服务的提供将使本集团能够拓宽其潜在融资渠道，从
而促进本集团在需要时获得更优惠的融资条款，本集团申请使用
该等授信额度完全自主；
d.交控财务公司收取的利率将不高于国内主要商业银行就
同期同类授信服务给出的利率，且在金融服务协议有效期内，拥
有随时可用的信贷额度以支持本集团不时的融资需求具备潜在
优势。
(1) 服务范围：付款或收款的结算服务，以及与结算服务相
关的辅助业务。
(2) 费用：结算费用免费。
的其他金融服务，包括委托贷款、财务顾问等。
内其他主要商业银行提供的相同业务的收费水平。
a.上文所述的其他金融服务的服务规格及服务费定价基准；
b.考虑到本集团现有及预期经营水平后，本集团目前预期可
能使用的其他金融服务水平，并须注意本集团无义务在任何时间
使用其他金融业务服务，且本集团可不时委聘其他服务提供商提
供同范围的服务。
分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议
以约定具体交易条款。
协议项下金融服务而产生的其他费用均由乙方自行承担。
（二）乙方承诺事项
乙方保证向甲方及其控股子公司提供的金融服务已获得依
法批准，并严格执行相关金融法律规定。如以下情形之一出现时，
乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方，立即
启动应急处置预案，并采取或配合甲方采取相应的措施：
担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置
措施且影响其履行职责等重大事项；
经营风险等事项；
公司管理办法》 第三十四条的规定要求的；
责令整顿等重大情形；
的事项。
（三）期限
本协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署，并经甲
方股东会审议通过后生效，有效期三年。在有效期满后若续约，
双方应重新签订符合相关法律法规要求的金融服务协议。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
（1）签署《金融服务协议》有利于进一步拓宽公司融资渠
道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司及控股子公司
业务发展需要。
（2）交控财务公司受中国人民银行及金融监管总局监管，
依据所有相关监管要求开展业务。能确保其向公司及控股子公司
提供金融服务时，能够恪守高标准的合规要求并实施严谨的风险
管理。
（3）交控财务公司对公司及控股子公司经营业务具备深入
了解与专业认知，能够提供比国内其他主要商业银行更为高效、
及时的金融服务，在公司及控股子公司有紧急融资需求时可发挥
重要作用。
（4）该关联交易事项定价以市场化原则为依据，严格遵循
自愿、平等、诚信的原则，《金融服务协议》条款约定的存款、
授信相关利率及其他金融服务的服务费均不逊于国内主要商业
银行提供的同类费率标准，定价公平合理，不会损害公司及全体
股东、特别是中小股东的利益，该关联交易不会影响公司独立性，
不会对公司及控股子公司的持续经营能力产生影响。
六、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关
于公司与安徽交控集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》。独立董事认为，公司与交控财务公司签订《金
融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，根据自愿、平等、
互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利
于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
第二次会议，以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于
公司与安徽交控集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》，关联委员任毅伟对本议案回避表决。审计委员会
认为，本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、
诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。同意将该
议案提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
审议通过了《关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、
该议案尚需提公司股东会审议，关联股东安徽交控集团将在股东
会上对本议案回避表决。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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