中泰证券股份有限公司
关于湖南麒麟信安科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖
南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对麒麟信安 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）
同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万
股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天
职业字[2022]41553 号）。
（二）2025 年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 41,598.80 万元，
其中，以前年度使用 32,052.50 万元，本年度使用 9,546.30 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 91,011.83
其中：超募资金金额 17,366.83
减：直接支付发行费用 7,692.71
二、募集资金净额 83,319.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置
换的金额）
手续费支出 8.54
以超募资金永久性补充流动资金金额 14,379.13
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股
份
加：募集资金存款利息收入 801.56
理财产品利息收入 3,189.85
三、报告期期末尚未使用的募集资金余额 45,703.19
其中：专户活期存款余额 489.10
现金管理余额 45,214.09
注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规，制定了《湖南麒麟信安科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、管理、监督及募集资金投资项目
的变更等进行了规定，在制度上保证募集资金的规范使用。该制度已经公司股
东会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账
户，上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、
招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、
华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行（现更名为湖南银行股份有限公司湘
江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖
南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江
新区分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行
（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专
户账号：431312888013001865649）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用
于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金
专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专
户存储三方监管协议》相应终止。
十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将
该子公司增加为公司募投项目——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、
区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通
过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他
内容均不发生变更。
机构、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募
集资金专户存储四方监管协议》。
三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司
新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作
系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。
公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施
所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
保荐机构、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署
了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设
立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广
东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募
投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体
系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”
对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内
部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发
生变更。
金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存
储四方监管协议》。
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构
及延期的议案》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上
海麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。
金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投
资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科
技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目
“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目
“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒
麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公
司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营
销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不
发生变更。
有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广
西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，
同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒
麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。
信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机
构、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司长沙高新支行、上海浦东发展
银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司签署了六份《募集资金专户
存储四方监管协议》。
于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息
技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销
及技服体系建设项目”的实施主体。
公司、募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下表所示：：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期末
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
余额
北京麒安信息 长沙银行股份有限公
技术有限公司 司
福建麒麟信安 招商银行股份有限公
科技有限公司 司长沙高新支行
广西麒麟信安 长沙银行股份有限公
科技有限公司 司
贵州麒麟信安 上海浦东发展银行股
科技有限公司 份有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股
湖南欧拉创新 份有限公司长沙分行
中心有限公司 上海浦东发展银行股
份有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙分行
长沙银行股份有限公
司
招商银行股份有限公
司长沙分行
中国建设银行股份有
湖南麒麟信安 43050178483600000868 160.26 使用中
限公司长沙兴湘支行
科技股份有限
中国民生银行股份有
公司 636933956 3.91 使用中
限公司长沙分行
湖南银行股份有限公
司湘江新区分行
交通银行股份有限公
司湖南省分行
中国银行股份有限公
司湖南湘江新区分行
江西麒麟信安 上海浦东发展银行股
科技有限公司 份有限公司长沙分行
内蒙古麒麟信
招商银行股份有限公
安科技有限公 471903579110018 0.75 使用中
司长沙高新支行
司
中信银行股份有限公
麒麟信安(广东) 司广州分行
科技有限公司 中信银行股份有限公
司广州分行
招商银行股份有限公
陕西麒麟信安 731910199010006 0.01 使用中
司西安锦业路支行
信息科技有限
招商银行股份有限公
公司 731910199010003 - 使用中
司西安锦业路支行
上海麒麟信安 上海浦东发展银行股
科技有限公司 份有限公司松江支行
新疆麒麟信安 长沙银行股份有限公
科技有限公司 司
重庆麒麟信安 上海浦东发展银行股
科技有限公司 份有限公司长沙分行
合计 5, 154.12
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2025 年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2025 年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目
实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，
后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金
账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本
事项出具了明确的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换
预先投入的发行费用）为 21,785.91 万元，均已全部等额置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
自筹资金
募集资金 总投资 置换金 董事会审议通
预先投入 置换完成日期
投资项目 额 额 过日期
金额
麒麟信安操作系统
产品升级及生态建 13,070.61 8,052.55 8,052.55
-2025 年 10 月 日
设项目
一云多芯云计算产 2022 年 11 月 2022 年 11 月 1
品升级项目 -2025 年 10 月 日
新一代安全存储系 2022 年 11 月 2022 年 11 月 1
统研发项目 -2025 年 10 月 日
先进技术研究院建 2023 年 5 月 2022 年 11 月 1
设项目 -2025 年 10 月 日
区域营销及技服体 2022 年 11 月 2022 年 11 月 1
系建设项目 -2025 年 10 月 日
合计 65,952.29 21,785.91 21,785.91
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述
额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在
上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不
超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超
过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币4.8
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚
动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
计划进行现 董事会审
计划起始 计划截
金管理的金 计划进行现金管理的方式 议通过日
日期 止日期
额 期
购买安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于购买保本型理财产品、结构 2022 年 11 2022 年 11
性存款、大额存单、定期存款、通知存 月1日 月1日
日
款、协定存款等）
购买安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于购买保本型理财产品、结构 2023 年 10 2023 年 10
性存款、大额存单、定期存款、通知存 月 27 日 月 27 日
日
款、协定存款等）
购买安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于购买保本型理财产品、结构 2024 年 11 2024 年 11
性存款、大额存单、定期存款、通知存 月 12 日 月 12 日
日
款、协定存款等）
购买安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于购买保本型理财产品、结构 2025 年 10 2025 年 10
性存款、大额存单、定期存款、通知存 月 20 日 月 20 日
日
款、协定存款等）
公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至
款余额489.10万元，现金管理余额45,214.09万元。公司现金管理余额中结构性存
款余额为24,400.00万元，购买保本型理财产品余额为13,272.50万元，大额存单
截至2025年12月31日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体
情况如下：
单位：万元
尚未归还 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
金额 额
麒麟信安 结构性存款 保本浮动收益 2,900.00 2025-11-03 2026-04-29 2026-04-29 2,900.00 0.95%或 2.63% 4.45
麒麟信安 长沙银行 结构性存款 保本浮动收益 2,900.00 2025-11-03 2026-04-29 2026-04-29 2,900.00 0.95%或 2.63% 4.45
股份有限
麒麟信安 公司 结构性存款 保本浮动收益 4,200.00 2025-07-24 2026-01-20 2026-01-20 4,200.00 1.0%或 2.51% 18.53
麒麟信安 结构性存款 保本浮动收益 4,100.00 2025-07-24 2026-01-20 2026-01-20 4,100.00 1.0%或 2.51% 18.08
麒麟信安 招商银行 结构性存款 保本浮动收益 2,800.00 2025-12-01 2026-02-13 2026-02-13 2,800.00 1.0%或 1.65% 2.38
股份有限
麒麟信安 公司长沙 大额存单 保本固定收益 2,800.00 2025-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2,800.00 1.40% 8.05
分行
麒麟信安 结构性存款 保本浮动收益 1,000.00 2025-12-08 2026-03-09 2026-03-09 1,000.00 0.46
上海浦东 0.7%或 1.7%或
麒麟信安 发展银行 结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2025-11-24 2026-02-24 2026-02-24 3,000.00 2.81
股份有限
麒麟信安 公司长沙 结构性存款 保本浮动收益 2,500.00 2025-10-27 2026-01-27 2026-01-27 2,500.00 3.16
分行 1.9%
麒麟信安 结构性存款 保本浮动收益 1,000.00 2025-10-13 2026-01-13 2026-01-13 1,000.00 1.53
华安证券
合肥长江
麒麟信安 收益凭证 保本浮动收益 2,000.00 2025-05-26 2026-05-21 2026-05-21 2,000.00 1.5%-3.3% 18.08
中路证券
营业部
麒麟信安 申万宏源 国债逆回购 保本固定收益 234.10 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-05 234.10 2.005% 0.09
尚未归还 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
金额 额
麒麟信安 证券有限 国债逆回购 保本固定收益 1,000.00 2025-12-22 2026-01-05 2026-01-05 1,000.00 1.705% 0.65
公司北京
麒麟信安 紫竹院路 收益凭证 保本浮动收益 1,000.00 2025-07-31 2026-01-26 2026-01-26 1,000.00 1.65%-2.65% 6.96
证券营业
麒麟信安 部 收益凭证 保本浮动收益 4,500.00 2025-07-31 2026-01-26 2026-01-26 4,500.00 1.65%-2.65% 31.33
麒麟信安 中信建投 国债逆回购 保本固定收益 312.90 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-05 312.90 2.015% 0.12
证券股份
麒麟信安 有限公司 国债逆回购 保本固定收益 225.50 2025-12-25 2026-01-05 2026-01-05 225.50 1.830% 0.12
长沙金星
麒麟信安 中路证券 国债逆回购 保本固定收益 4,000.00 2025-12-15 2026-01-12 2026-01-12 4,000.00 1.600% 4.91
营业部
合计 40,472.50 - - - 40,472.50 - 126.16
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 5,200.00 万元永久补充流动资金，该议案于 2022 年 11 月 17
日经 2022 年第二次临时股东会审议通过。
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 5,200.00 万元永久补充流动资金，该议案于 2024 年 2 月 5 日
经 2024 年第一次临时股东会审议通过。
第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 3,952.81 万元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。报告期内，公司使用超
募资金用于永久补充流动资金金额为 3,979.13 万元（含已到期利息收入、现金
管理收益），该议案于 2025 年 3 月 3 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
超募资金使用情况明细表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
股东会审议通过
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期
日期
永久补充流动资金 5,200.00 2022 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 17 日
永久补充流动资金 5,200.00 2024 年 1 月 19 日 2024 年 2 月 5 日
回购 3,618.70 2024 年 1 月 24 日 /
永久补充流动资金 3,979.13 2025 年 2 月 14 日 2025 年 3 月 3 日
合计 17,997.83 / /
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目
（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本持续督导期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安 2025 年度募集资金存
放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资
金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]20832-1 号），认为：
《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安 2025 年度募集
资金的存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查工作
中泰证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对麒麟信安募集
资金的存放和使用情况进行了核查，核查方式主要包括：查阅公司募集资金存放
银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关
公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：麒麟信安 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
附件：
编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 截止日期：2025 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
本年度投入募集资金总额 9,546.30
已累计投入募集资金总额 41,598.80
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目
已变更 截至期
累计投入 项目达 可行
项目， 末投资 本年 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 到预定 性是
募投项目 含部分 调整后投 进 度 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 可使用 否发
性质 变更 资总额 （%） 现的 预计
总额 金额（1） 额 金额（2） 额 的 差 额 状态日 生重
（如 （4）= 效益 效益
（3）=（2） 期 大变
有） （2）/(1)
-（1） 化
承诺投资项目
系统产品升级及 研发项目 否 13,070.61 13,070.61 13,070.61 2,595.26 8,626.25 -4,444.36 66.00 否
年4月 用 用
生态建设项目
研发项目 否 15,774.48 15,774.48 15,774.48 1,384.78 6,683.71 -9,090.78 42.37 否
算产品升级项目 年4月 用 用
研发项目 否 18,022.45 18,022.45 18,022.45 464.22 4,613.71 -13,408.74 25.60 否
储系统研发项目 年4月 用 用
运营管理 否 7,876.44 7,876.44 7,876.44 436.17 1,617.23 -6,259.21 20.53 否
院建设项目 年4月 用 用
运营管理 否 11,208.31 11,208.31 11,208.31 686.74 2,060.08 -9,148.24 18.38 年 11 否
服体系建设项目 用 用
月
承诺投资项目
/ / 65,952.29 65,952.29 65,952.29 5,567.18 23,600.97 -42,351.31 35.78 / / / /
小计
超募资金投向
永久补充流动资 不适 不适
补流 否 13,748.13 不适用 不适用 3,979.13 14,379.13 不适用 不适用 不适用 否
金 用 用
集中竞价交易方 不适 不适
回购股份 否 3,618.70 不适用 不适用 / 3,618.70 不适用 不适用 不适用 否
式回购公司股份 用 用
不适 不适
剩余超募资金 / / - 不适用 不适用 / / 不适用 不适用 不适用 否
用 用
超募资金小计 / / 17,366.83 / / 3,979.13 17,997.83 / / / / / /
合计 83,319.12 65,952.29 65,952.29 9,546.30 41,598.80 -42,351.31 / / / / /
主体及延期的议案》。自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、
西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规
划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可
行计划后再分步落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据
实际情况做了相应调整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟
未达到计划进 将“区域营销及技服体系建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2025 年 11 月延期至 2027 年 11 月。
度原因（分具体 2、由于公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。
募投项目） 同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，
稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资
项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时将募投项目“麒麟
信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项
目”达到预计可使用状态日期由 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。2026 年 4 月 8 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过上述议
案。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资
用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用
项目先期投入
证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。截至 2025 年 12
及置换情况
月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为 21,785.91 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7.4 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
对闲置募集资
资金可以滚动使用。
金进行现金管
理，投资相关产
进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 5.8 亿元（含本
品情况
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。
意使用额度不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 45,214.09 万元。
充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,200.00 万元永久补充流动资金，该议案于 2022 年 11 月 17 日经 2022 年第二次临时股东会审
议通过。
用超募资金永 2、2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
久补充流动资 的议案》，同意使用超募资金 5,200.00 万元永久补充流动资金，该议案于 2024 年 2 月 5 日经 2024 年第一次临时股东会审议通过。
金或归还银行 3、2025 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补
贷款情况 充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,952.81 万元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 3,979.13 万元（含已到期利息收入、现金管理收益），
该议案于 2025 年 3 月 3 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 14,379.13 万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。
募集资金结余
的金额及形成 募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
原因
募集资金其他
无
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净
额。
首页
微信公众号
证券之星APP
