中信建投证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有
关规定，对岱美股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（信会师报字（2023）
第 ZF11051 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募
集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投
资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 136,841.66 89,698.98
三、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况
下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 25,000.00
万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（信会师报字（2023）
第 ZF11051 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与中信建投证券股
份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管
协议。
按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投
资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额
金额
合计 136,841.66 89,698.98
分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金
额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目之“年产 70 万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,194.31
万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后
实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥
汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”
增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。
调整后，“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额
金额
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 24 日
募集资金总额 90,793.90 万元
募集资金净额 89,698.98 万元
超募资金总额 ?不适用
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
年产 70 万套顶
募集资金使用情况 100 2024 年 10 月
棚产品建设项目
（截至 2025 年 12 月 31 日）
墨西哥汽车内饰
件产业基地建设 55.38 2026 年 12 月
项目
补充流动资金 100 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
（四）投资方式
银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 199.03 25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.14
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 45.47
募集资金总投资额度（万元） 40,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 25,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 15,000.00
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产
品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风
险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。
（二）风控措施
资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
预计各项投资可能的风险与收益；
要时可以聘请专业机构进行审计；
情况。
三、投资对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目
的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
四、审议程序
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 25,000.00 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募
集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券
公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的程序，相关事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
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