浙商证券股份有限公司
关于浙江嘉益保温科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称
“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称
“嘉益股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号），公
司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换
公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付
的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 296.65 万元后，公司本
次募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,097.19
截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,407.65
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 12.65
项目投入 C1 1,711.05
本期发生额 利息收入净额 C2 10.52
节余募集资金永久补充流
C3 1.66
动资金
项目投入 D1=B1+C1 39,118.70
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 23.17
节余募集资金永久补充流
D3=C3 1.66
动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》和《上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理
制度》
（以下简称“
《管理制度》
”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2024
年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024 年 11 月 22 日与兴业银
行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY
LIMITED 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金
开户银行 银行账号 备注
余额
中国银行股份有限公司武义县支行 405246113321 - 本期已销户
招商银行股份有限公司金华分行 579900393110006 - 本期已销户
兴业银行股份有限公司金华永康支行 356080100100561877 - 本期已销户
合计 -
注：公司募集资金投资项目“越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”
、“年
产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，
并将结息余额 1.66 万元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发
展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉益股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等法律法规、规范性文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
附件：2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附件：
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,097.19 本年度投入募集资金总额 1,711.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 39,118.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 本年度投 本年度实
项目（含部分 资总额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 入金额 现的效益
变更） (1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
锈钢真空保温杯生 否 10,000.00 10,000.00 187.80 10,000.68 100.01 6,974.91 是 否
产基地建设项目
只不锈钢真空保温 否 20,000.00 20,000.00 1,487.72 20,009.59 100.05 6,983.91 是 否
杯生产建设项目
合计 － 39,793.84 39,097.19 1,711.05 39,118.70 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额
合计人民币 25,172.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换公司已预先投入
募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币 25,172.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产 1,000 万只不
锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司
保荐代表人：
杨悦阳 蒋根宏
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