目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—10 页
三、附件……………………………………………………………第 11—14 页
（一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页
（二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页
天健审〔2026〕3-372 号
吉安满坤科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供满坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为满坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
满坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对满坤科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，满坤科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反
映了满坤科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
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吉安满坤科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以
下简称中泰证券公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,045.31 万元后，公司本次募集资金净额为
由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-75 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 87,444.44
项目投入 B1 37,096.62
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,274.48
项目投入 C1 30,348.49
本期发生额
利息收入净额 C2 4,738.51
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 67,445.11
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,012.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,012.32
实际结余募集资金 F 11,793.25
差异[注] G=E-F 14,219.07
[注]差异系根据实际经营需要，使用闲置募集资金投资理财产品 14,000.00 万元和受让
大额存单支付的利息 219.07 万元；与暂时闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额差异
系公司购买大额存单支付的本金 4,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉安满坤科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券公司于2022年8月11日分别与中国农业银行股
份有限公司吉安分行、江西银行股份有限公司吉安庐陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。2025年12月20日，因公司向不特定对象发行可转换公司债券，公
司聘请了平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）担任本次发行的保荐机构。公司与中
泰证券、募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司吉安分行签订的《募集资金
三方监管协议》相应终止。2026年1月16日，公司与保荐机构平安证券、募集资金专项账户
开户银行中国农业银行股份有限公司吉安分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述
协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司已严格遵照协议约定
使用募集资金。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599 77,932,536.42 协定存款
可转让
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-10013 20,000,000.00
大额存单
可转让
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-10014 20,000,000.00
大额存单
江西银行股份有限公司吉安庐陵支行 796900156000077 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-1 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-2 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-3 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-4 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-5 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-6 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-7 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-8 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-9 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-10 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-11 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安分行 14371001040023599-12 已销户
合 计 117,932,536.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
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截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未归还明细情况详见下表：
金额单位：人民币万元
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期
吉安满坤科技股份有限 中国农业银行股份有限公司吉安分
对公客户人民币大额存单 大额存单 2,109.53 2025/10/16 2026/9/22
公司 行
吉安满坤科技股份有限 中国农业银行股份有限公司吉安分
对公客户人民币大额存单 大额存单 2,109.53 2025/10/16 2026/9/22
公司 行
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
尧睿 25274 号 保本保最低收益型 1,000.00 2025/10/28 2026/2/2
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
尧睿 25285 号 保本保最低收益型 1,000.00 2025/11/5 2026/2/5
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)25001 保本保最低收益型 1,000.00 2025/11/5 2026/2/5
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)25003 保本保最低收益型 1,000.00 2025/11/12 2026/2/12
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)25005 保本保最低收益型 1,000.00 2025/11/19 2026/2/12
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
尧睿 25304 号 保本保最低收益型 1,000.00 2025/11/19 2026/2/24
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)25007 保本保最低收益型 1,500.00 2025/11/26 2026/2/26
公司 荔西路证券营业部
吉安满坤科技股份有限 国泰海通证券股份有限公司深圳红
君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)25009 保本保最低收益型 500.00 2025/12/3 2026/3/5
公司 荔西路证券营业部
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委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期
吉安满坤科技股份有限 平安证券股份有限公司安享 37 号
平安证券股份有限公司河南分公司 保本保最低收益型 1,500.00 2025/12/18 2026/3/19
公司 固定收益凭证
吉安满坤科技股份有限 平安证券股份有限公司安享 38 号
平安证券股份有限公司河南分公司 保本浮动收益型 2,500.00 2025/12/18 2026/3/24
公司 浮动收益凭证
吉安满坤科技股份有限 平安证券股份有限公司安享 40 号
平安证券股份有限公司河南分公司 保本保最低收益型 1,000.00 2025/12/25 2026/3/26
公司 固定收益凭证
吉安满坤科技股份有限 平安证券股份有限公司安享 41 号
平安证券股份有限公司河南分公司 保本浮动收益型 1,000.00 2025/12/25 2026/3/31
公司 浮动收益凭证
合 计 18,219.07
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
和支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金共计人民币 5,064.12 万元。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至 2025 年 12 月 31
日，本公司暂未使用募集资金补充流动资金。
本公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设计划、
不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金
用闲置募集资金进行现金管理情况 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2025 年度进行现金管理收到的收益金额为
项报告三（四）之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的持续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] 已投产的生产基地因前期固定成本较高，导致本年度实现的效益为负
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本复印件仅供吉安满坤科技股份有限公司天健审〔2026〕3-372 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供吉安满坤科技股份有限公司天健审〔2026〕3-372 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供吉安满坤科技股份有限公司天健审〔2026〕3-372 号报告后附
之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供吉安满坤科技股份有限公司天健审〔2026〕3-372 号报告后附
之用，证明王巧君是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 14 页 共 14 页
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