关于亿嘉和科技股份有限公司
况汇总表的专项审计报告
委托单位：亿嘉和科技股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于亿嘉和科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实际 控股股东、实 房屋租金
佗道医疗科技 其他应收 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 - 2,234.49 - 2,234.49 - 以及代收
有限公司 款 来
企业 属企业 水电费
江苏兆嘉科技 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
广东亿嘉和科 上市公司的附 其他应收 非经营性
上市公司的子公 - 2,000.00 - - 2,000.00 资金往来
技有限公司 属企业 款 往来
司及其附属企业
南京亿嘉和国
上市公司的附 其他应收 非经营性
际贸易有限公 - 1,065.00 - - 1,065.00 资金往来
属企业 款 往来
司
其他应收 职工备用 经营性往
程玲 监事［注 1］ 50.00 - - 50.00 -
款 金 来
关联自然人
职工监事［注 其他应收 职工备用 经营性往
王娜娜 215.68 - - 215.68 -
国网瑞嘉（天 关联自然人对
经营性往
津）智能机器 其有重大影响 应收账款 2,816.78 35.94 - 2,791.18 61.54 销售货物
来
其他关联方及其 人有限公司 ［注 3］
附属企业 国网瑞嘉（天 其他反映
关联自然人对 经营性往
津）智能机器 占用实质 1.44 - - 1.44 - 销售货物
其有重大影响 来
人有限公司 科目
总计 / / / 3,083.92 5,335.43 - 5,292.81 3,126.54 / /
[注 1]公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，根据会议决议公司取消监事会。程玲不再担任公司监事。
[注 2]2025 年 7 月 2 日，王娜娜辞任职工监事职务。
[注 3]公司于 2024 年 8 月以定向减资方式退出公司持有的国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（简称“国网瑞嘉”）4,000.00 万元的注册资本。减资完
成后，公司不再持有国网瑞嘉股权，2025 年 1 月公司高管王立杰、严宝祥卸任国网瑞嘉董事职务，故至 2026 年 1 月止国网瑞嘉仍为公司关联方。
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