募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
立中四通轻合金集团股份有限公司
容诚专字[2026]251Z0027 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
( 100037)
TEL:010-6600E-1391 FAX:010-6600 1392
https://www.rsm.global/chin
容诚专字[2026]251Z0027 号
立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）
董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是立中集团董
事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对立中集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的立中集团 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了立中集团 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（此页为立中四通轻合金集团股份有限公司容诚专字[2026]251Z0027号报告
之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴强
中国注册会计师：
顾庆刚
中国·北京 中国注册会计师：
杜石
立中四通轻合金集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将立中四通轻合
金集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻合金集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商
中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者发行相结合的方式，
向不特定对象发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司可转
换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，
实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 899,800,000.00
加：存款利息收入 118,752.95
减：募投项目使用金额 62,166,314.18
手续费支出 50,744.28
立中四通轻合金集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际
情况，制定《立中四通轻合金集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。2023
年 8 月，公司及全资子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable（以下简称墨西哥立中）、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下
简称东安轻合金）分别开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中原证券与募集资金
存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
议》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，
并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 89,980.00 6,216.63
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 — 89,064.93
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 —
是否已改变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资总额（1） 入金额 的效益 计效益 重大变化
分改变） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
墨西哥立中年产 360 万
只超轻量化铝合金车轮 否 60,000.00 60,000.00 6,216.63 60,146.97 100.24 2025 年 12 月 4,012.90 否 否
项目
免热处理、高导热、高
否 3,000.00 3,000.00 — 3,001.78 100.06 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
导电材料研发中心项目
补充流动资金 否 26,980.00 25,825.90 — 25,916.18 100.35 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
合计 — 89,980.00 88,825.90 6,216.63 89,064.93 — — — — —
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目，原计划于 2024 年 12 月完成，已延期至 2025 年 12 月，主要系受当地能源供应紧张和
未 达 到计 划 进 度 或 预
施工人员进厂速度迟缓等因素的影响，导致项目整体实施进度较计划有所放缓，项目整体于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，2025 年
计收益的情况和原因
净利润为 4,012.90 万元(不含股份支付费用)，达到预计效益 63.62%，主要原因：一是新产线虽已完成安装验收，但仍处于深度调试与工艺
（分具体项目）
优化的初期运行阶段，设备联动效率、生产节奏等尚未达到最佳状态。二是新产线产品需通过客户验证及小批量试用流程，部分订单放量
节奏有所延后，客户订单爬坡需要一定周期。三是产线运行初期，由于生产规模较小，单位产品分摊的固定成本较高，同时新产品生产工
艺需要进一步优化，导致初期生产成本相对较高，影响了项目效益的释放。
项 目 可行 性 发 生 重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资金 投 资 项 目 实
无
施地点变更情况
募 集 资金 投 资 项 目 实
无
施方式调整情况
募 集 资金 投 资 项 目 先 募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 42,737.78 万元及支付发行
期投入及置换情况 费用的自筹资金人民币 341.46 万元，置换自筹资金总额为人民币 43,079.24 万元。同日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（2023-148 号） 。
用 闲 置募 集 资 金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管
用 闲 置募 集 资 金 进 行
理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
现金管理情况
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使
用不超过人民币 900 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元，本报告期收益为 11.88 万
元。
项 目 实施 出 现 募 集 资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使用 的 募 集 资 金
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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