国金证券股份有限公司
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深
圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）向特定对象
发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对麦格米特使用暂时闲
置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理
情况
（一）2019 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280 号）核准，公司于 2019 年向社会公开
发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，
期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》
（中汇会验[2020]0006 号），本次募
集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际到
账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存入
公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为
露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
（二）募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
截至 2025 年 12 月
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
麦格米特智能产业中心建设项目 30,033.13 21,170.98 22,550.84
总部基地建设项目 18,744.09 18,028.82 16,123.39
收购浙江怡和卫浴有限公司 14%
股权项目
补充流动资金 15,755.40 15,100.16 15,136.25
合计 75,077.42 64,844.76 64,356.07
上述项目中麦格米特智能产业中心建设项目由公司全资子公司湖南麦格米
特电气技术有限公司实施，其他项目由公司实施。
实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况
和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资
金到位之后以募集资金予以置换。
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在
项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。截至 2025 年 12 月 31 日，
结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 3,451.88
万元（其中购买理财产品未到期金额 159.00 万元），根据募集资金投资项目使
用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
二、使用 2025 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理情况
（一）2025 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳
证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每
股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金额为人民币 266,301.0593 万元，扣
除相关发行费用（不含增值税）人民币 3,365.8084 万元后，实际募集资金净额为
人民币 262,935.2510 万元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2026 年 1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报
告》（中汇会验[2026]0056 号）。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《向特定对象发行股票的募集说明书》承诺，公司向特定对象发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资
项目名称 投资总额
金
麦格米特全球研发中心扩展项目
智能电源及电控研发测试中心建设
长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,101.44
泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60
麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,037.14
补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25
上述项目中麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心
建设、长沙智能产业中心二期项目由公司全资子公司湖南麦格米特电气技术有限
公 司 实 施 ； 泰 国 生 产 基 地 （ 二 期 ） 建 设 项 目 由 公 司 孙 公 司 ALTATRONIC
INTERNATIONALCO., LTD 实施；麦格米特株洲基地扩展项目（三期）由公司
全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；麦格米特株洲基地扩展项目
（三期）由公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金
由公司实施。
实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和
发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位之后以募集资金予以置换。
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在
项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用
募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划安排
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实
施进展情况，公司 2026 年度拟使用额度不超过 0.5 亿元的 2019 年可转换公司债
券暂时闲置募集资金，以及不超过 14.5 亿元 2025 年向特定对象发行股票暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2025 年年度股东会决议有效期内
可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
四、本次拟使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况
（一）投资额度：公司在授权期限内使用合计额度不超过 0.5 亿元的 2019
年可转换公司债券暂时闲置募集资金，以及不超过 14.5 亿元 2025 年向特定对象
发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东会审议通过之
日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品
种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的
产品。投资产品不得质押。
（三）投资期限：自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。
（四）审批程序：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需经
公司董事会以及独立董事专门会议审议通过，且需提交公司股东会审议。
（五）授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决
策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择
理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务中心负责具体组织实施，并建立
投资台账。授权期限自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。
（六）本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端
变化而受到不利影响。
流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本
次投资出现流动性风险。
因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公
司拟定如下风险控制措施：
情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向首席财务官进行汇报，以便公司及
时制定应对措施，控制投资风险。
明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心
根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值
增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，
提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资
金造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定。
七、所履行的内部审核程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用额度不超过 0.5
亿元的 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，以及不超过 14.5 亿元 2025
年向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司
年年度股东会决议有效期内可滚动使用。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用额度不超过 0.5 亿元的 2019 年可
转换公司债券暂时闲置募集资金，以及不超过 14.5 亿元 2025 年向特定对象发行
股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2025 年年度股东
会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2025 年年度股东会决
议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相
关法律文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。
（三）董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用额度不超过 0.5 亿元
的 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，以及不超过 14.5 亿元 2025 年向
特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东会审
议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
国金证券查阅了麦格米特本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项所涉及的董事会会议资等有关文件，并发表核查意见如下：
事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会独立董事
第四次专门会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公
司章程》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，国金证券对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈海玲 陈坚
国金证券股份有限公司
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