中信建投证券股份有限公司
关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次
公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对爱迪特 2025 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号），公司于 2024
年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,902.9382 万股，每股发行价
为 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费
用后，实际募集资金净额为 76,131.57 万元，该募集资金已于 2024 年 6 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2024]215Z0015 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 76,131.57
加：募集资金利息收入及手续费支出净额 147.69
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） 6,715.93
项目 金额
减：补充流动资金转入自有账户 9,278.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 5,814.84
减：募集资金用于现金管理 53,879.10
差异[注] 938.96
注：差异系未及时置换的发行费及印花税。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《爱迪特（秦皇岛）科技股
份有限公司募集资金管理制度》。遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行、中
国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司秦皇岛北戴
河新区支行
交通银行秦皇岛秦皇半岛支行 133700000013000367448 411.92
中国银行秦皇岛市开发区支行 100681683297 144.28
中国银行秦皇岛市开发区支行 100501722406 -
合 计 1,529.56
注：中国银行 100501722406 账户为补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产生的
利息收入合计人民币 13,742.29 元已全部转入公司普通账户，于 2025 年 11 月 5 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 21,809.57 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
四次会议审议通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变
更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产
业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地
项目”的实施地点，具体如下：
项目名称 实施地点调整前 实施地点调整后
河北省秦皇岛市经济技术开 开发区宁海大道以北，大通
爱迪特牙科产业园-口腔
发区宁海大道以北，大通湖 湖路以东，天池路以西，五
CAD/CAM 材料产业化建设
路以东，天池路以西，五龙 龙河道以南；
项目
河道以南 2、秦皇岛市经济技术开发区
都山路 9 号
开发区宁海大道以北，大通
河北省秦皇岛市经济技术开
数字化口腔综合服务平台项 湖路以东，天池路以西，五
发区康复辅具产业园 3# 厂
目 龙河道以南；
房
都山路 9 号
河北省秦皇岛市经济技术开 开发区宁海大道以北，大通
爱迪特牙科产业园-研发中试 发区宁海大道以北，大通湖 湖路以东，天池路以西，五
基地项目 路以东，天池路以西，五龙 龙河道以南；
河道以南 2、秦皇岛市经济技术开发区
都山路 9 号
本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换资金总额为 7,632.27 万元。
上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚
专字[2024]215Z0193 号专项报告。
公司于 2024 年 8 月 19 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金
置换，共计 6,715.93 万元；以自筹资金预先支付的发行费用在募集资金到账后 6
个月内未及时进行置换，共计 916.34 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该项资金
存放在募集资金专户中。
本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动的资金
情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确
的同意意见。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不
超过人民币 55,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民
币 105,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环
滚动使用。2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理情况如下：
已收到
序
发行主体 产品名称 起始日期 到期日期 本金金额 备注 收益金
号
额
中 信 证 券 股 安泰保盈 1250 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 固收安享系列 558
份有限公司 期收益凭证
中 信 证 券 股 中信节节升利 4214
份有限公司 期
中 信 证 券 股 安泰保盈 1134 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 固收安享系列 489
份有限公司 期收益凭证
中 信 证 券 股 安泰保盈 1250 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 安泰保盈 1251 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 固收安享系列 558
份有限公司 期收益凭证
中 信 证 券 股 中信节节升利 4214
份有限公司 期
中 信 证 券 股 中信节节升利 4214
份有限公司 期
中 信 证 券 股 安泰保盈 1134 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 安泰保盈 1302 期收
份有限公司 益凭证
中 信 证 券 股 固收安享系列 578
份有限公司 期收益凭证
中银国际证
中银证券锦鲤收益
宝 F250 号收益凭证
公司
中 信 证 券 股 节节升利系列 3600
份有限公司 期
中 信 证 券 股 节节升利系列 3555
份有限公司 期收益凭证
中 信 证 券 股 节节升利系列 3555
份有限公司 期收益凭证
中银国际证
中银证券锦鲤收益
宝 I208 号收益凭证
公司
合计 91,669.00 - 301.49
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 11 月 5 日注销补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产
生的利息收入合计人民币 13,742.29 元已全部转入公司普通账户。
（七）超募资金使用情况
报告期内无超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入，对于部分闲
置募集资金，在符合条件的情况下进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内无募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资
金投资项目的对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并
出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0060
号）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱迪特公司 2025 年度《关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱迪特公司 2025 年
度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作
保荐人审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会计
师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出的
会计凭证及原始凭据、付款审批文件等资料，并访谈了相关人员。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技
股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签
字盖章页）
保荐代表人：
张 铁 周俊峰
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 76,131.57 4,962.24
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 0.00 21,809.57
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 是否已改 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
和超募资金投 变项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
向 部分改变） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
产业园-口腔
CAD/CAM 材 否 23,531.63 23,531.63 3,150.32 6,674.66 28.36 不适用 不适用 否
月
料产业化建设
项目
综合服务平台 否 26,446.92 26,446.92 480.12 1,375.38 5.20 不适用 不适用 否
月
项目
产业园-研发 否 16,874.22 16,874.22 1,331.79 4,480.73 26.55 不适用 不适用 否
月
中试基地项目
否 28,651.19 9,278.79 - 9,278.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
— 95,503.97 76,131.57 4,962.24 21,809.57 28.65 — — — —
小计
超募资金投向 不适用
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
项目名称 实施地点调整前 实施地点调整后
河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以 1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大
爱迪特牙科产业园-口腔
北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道 通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；
CAD/CAM 材料产业化建设项目
以南 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号
募集资金投资
项目实施地点 河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产
数字化口腔综合服务平台项目 通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；
变更情况 业园 3# 厂房
河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以 1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大
爱迪特牙科产业园-研发中试基
北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道 通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；
地项目
以南 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
募集资金投资
项目先期投入
上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]215Z0193 号专项报告。
及置换情况
公司于 2024 年 8 月 19 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计 6,715.93 万元；以自筹资金预先支付的发行费用在
募集资金到账后 6 个月内未及时进行置换，共计 916.34 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该项资金存放在募集资金专户中。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见，中信
建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
金进行现金管
理情况
同意公司拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币 105,000 万元（含本数）或等值外币的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。中信建投
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
项目实施出现
募集资金节余 公司于 2025 年 11 月 5 日注销补充流动资金专用账户，该募集资金专户中产生的利息收入合计人民币 13,742.29 元已全部转入公司普通账户。
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入；对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进
集资金用途及
行现金管理。
去向
募集资金使用 不适用
及披露中存在
的问题或其他
情况
注：截至 2025 年 12 月 31 日，除已公告的募集资金投资项目实施地点变更外，公司募投项目未发生变更。2026 年 4 月 28 日，公司召开董事会会议审议
了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》以及《关于部分募集资金项目延期的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期的公告》和《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。
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