中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋
信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对恒锋信息 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关
于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，
扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为
人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、
律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023
年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字
（2023）第 442C000009 号验资报告。
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，
实行专项存储和专款专用制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户的使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 23,665.39
减：募投项目累计投入 17,973.35
——其中：2025 年度募投项目投入 1,036.14
募投项目节余资金永久补流 5,663.07
加：募集资金存款利息扣除银行手续费的净额 44.72
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 73.71
日，公司累计使用募集资金金额为 17,973.35 万元（包括置换先期以自有资金投
入的金额）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 73.71 万元（主
要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有
限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方
面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股
份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市
洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 账户状态
兴业银行福州城北支行 117260100100358484 0.00
中国银行福建省分行 416983462667 注销
中国民生银行股份有限
公司福州分行
中国建设银行福州城南 2025 年 5 月 7
支行 日已销户
中国工商银行福建省福 2025 年 5 月
州市洪山支行 12 日已销户
合计 737,074.50
注：募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的专户对应的《募集资金三
方监管协议》随之终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公
司募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”已达到预定可使用状态，同
时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余
募集资金 5,661.84 万元（扣除了预计待支付金额，实际利息金额以资金转出当
日为准）永久性补充流动资金。预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质
保款、保证金等款项，后续该部分资金如结余尾款及利息收入与手续费差额所形
成的节余款也将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6
日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披
露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 442A010805 号），
认为恒锋信息董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了恒锋信息公
司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：恒锋信息2025年度募集资金使用和管理规范，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行
募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致。
附表：2025年度募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
仓 勇 田 彬
中泰证券股份有限公司
年 月 日
附表：
单位：万元
报告期投入募
募集资金总额 23,665.39（注 1） 1,036.14
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 17,973.35
募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累计
项目（含部分 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额（1） 投入总额 投入金额(2)
变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
否 18,418.72 18,418.72 1,036.14 12,726.68 69.10 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
合计 23,665.39 23,665.39 1,036.14 17,973.35 75.95
程中，由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司更加谨慎的放缓了募投项目投资进度。自募集资金到位以来，公司董事会和管理团
队密切关注市场需求变化，积极推进募投项目实施工作，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效
率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事会和管理团队审慎研究，延长上述募投项目期限至 2025 年 12 月 31
未达到计划进度或预 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公
计收益的情况和原因 告》（公告编号：2024-102）。
（分具体项目） 2、“市域社会治理平台建设项目”子项目市域社会治理平台建设项目、智慧应急管理综合业务平台、数据中台已于 2024 年 10 月达到预定
可使用状态。
定可使用状态。
益。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
的议案》，同意增加可转债募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点，即募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点由
募集资金投资项目实
原先的“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”变更为“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”和“福
施地点变更情况
州市高新区乌龙江中大道7号创新园二期19号楼19层”两个实施地点。本次新增实施地点有利于缓解公司募投项目现有研发生产办公场所
紧张的现状，加快募投项目实施进度，提高募集资金的使用效率。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的
募集资金投资项目先
发行费用共计人民币 3,102.62 万元（其中含发行费用 71.22 万元）。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。致同会计师事务
期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 442C001543 号《关
于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。上述资金已于 2023 年 3 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过 5,500 万元
补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。2025 年 12 月 4 日，
公司已用于暂时补充流动资金的 5,495 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用
现金管理情况 期限自前次募集资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资
详见本报告五、节余募集资金使用情况
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。
情况
注：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 24,243.57 万元，扣除与发行有
关的费用人民币 578.18 万元，实际可使用募集资金人民币 23,665.39 万元。
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