方大炭素新材料科技股份有限公司
财务报表附注
公允价值
和处置费 关键
项目 账面价值 可收回金额 减值金额 关键参数的确定依据
用确定方 参数
式
相关的交易挂牌费用、交易评
估费用和相关税费。
合计 3,081,002,299.97 2,717,181,594.04 363,820,705.93 —— —— ——
项目 期末余额 期初余额
固定资产报废 1,250,145.59
合计 1,250,145.59
(十五)在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 179,656,008.75 459,645,264.59
工程物资 28,645.54 1,134,978.22
合计 179,684,654.29 460,780,242.81
（1）在建工程项目基本情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
方大宾馆项目 29,326,274.48 29,326,274.48
焙烧厂 3 号浸渍线改造项目 143,396.23 143,396.23
年产 5.0 万吨超高功率石墨电极及特
种石墨项目
长丰县下塘镇新建工厂 47,053,727.18 47,053,727.18 169,658,978.38 169,658,978.38
其他工程 7,670,555.15 7,670,555.15 2,408,988.87 2,408,988.87
合计 282,204,816.08 102,548,807.33 179,656,008.75 494,280,363.92 34,635,099.33 459,645,264.59
（2）重大在建工程项目变动情况
本期增加金 本期转入 本期其他
项目名称 预算数 期初余额 期末余额
额 固定资产 减少金额
方大宾馆项目 79,199,100.00 29,326,274.48 35,033,409.99 64,359,684.47
焙烧厂 3 号浸渍线改造项目 19,900,000.00 143,396.23 12,884,992.21 13,028,388.44
年产 5.0 万吨超高功率石墨电极及特
种石墨项目
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财务报表附注
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
四川都江堰西马炭素有限公司 1,894,758.00 对方未催收
北票市波迪机械制造有限公司 1,888,717.93 对方未催收
甘肃省第七建筑工程集团公司 1,446,191.32 改制前形成
湖南视拓科技发展有限公司 1,390,000.00 对方未催收
日本（SUMITOMOCORPORATION） 1,362,450.28 对方未催收
邳州市中创污水处理有限公司 1,248,425.01 对方未催收
科兴建工集团有限公司 1,158,982.45 尚未结算
合计 72,985,881.52 ——
(二十五)合同负债
合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收货款 202,955,434.98 267,581,615.70
合计 202,955,434.98 267,581,615.70
(二十六)应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 58,428,372.92 599,184,493.98 629,887,408.15 27,725,458.75
离职后福利-设定提存计划 16,328,535.19 73,538,658.10 73,599,735.07 16,267,458.22
辞退福利 59,054.78 59,054.78
一年内到期的其他福利
合计 74,815,962.89 672,723,152.08 703,487,143.22 44,051,971.75
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 53,423,493.47 465,410,581.44 496,521,694.45 22,312,380.46
职工福利费 38,353,220.09 38,353,220.09
社会保险费 654,470.68 42,061,188.37 42,092,372.63 623,286.42
其中：医疗保险费 654,202.30 37,773,875.20 37,805,057.59 623,019.91
工伤保险费 268.38 4,161,627.99 4,161,629.86 266.51
生育保险费 125,685.18 125,685.18
其他
住房公积金 1,910,317.00 43,803,681.68 44,003,640.68 1,710,358.00
工会经费和职工教育经费 2,440,091.77 9,555,822.40 8,916,480.30 3,079,433.87
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合计 58,428,372.92 599,184,493.98 629,887,408.15 27,725,458.75
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