目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页
三、其他……………………………………………………………第 11—15 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 11 页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页
（三）本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明…………第 13 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 14—15 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6-384 号
中邮科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）管理层
编制的《中邮科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中邮科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中邮科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕69 号）的规定编制《中邮科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中邮科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中邮科技公司管理层编制的《中邮科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管
规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的
规定，如实反映了中邮科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
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中邮科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和
中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为 455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司 于 2023 年 11 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐 费
行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,787,242.49 元后，公司本次募集资金净额为
并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 11 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 516,120,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 80,466,487.77
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二、募集资金净额 435,653,512.23
减：
以前年度已使用金额 329,364,819.19
本年度使用金额 91,322,406.79
银行手续费支出及汇兑损益 661.50
销户剩余资金调拨 0.06
加：
募集资金利息收入 5,066,158.96
三、报告期期末募集资金余额 20,031,783.65
注：报告期末实际结余募集资金为 27,034,145.36 元。经公司董事会审议批准，在募投
项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需
资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 7,002,361.71
元尚未自募集资金账户转出
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司于2023
年8月7日分别与中信银行、交通银行、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户 2 个在用，3 个销户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
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发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 11 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中信银行股份
中邮科技股份
有限公司上海 8110201011901651279 25,652,349.79 使用中
有限公司
普陀支行
交通银行股份
中邮科技股份
有限公司上海 310066014013007051362 1,381,795.57 使用中
有限公司
普陀支行
中国邮政储蓄
中邮科技股份 银行股份有限
有限公司 公司上海普陀
区澳门路支行
中国工商银行
广东信源物流 股份有限公司
设备有限公司 广州国防大厦
支行
信源智能装备 中国工商银行
（广州）有限 股份有限公司 3602013419201644793 0.00 已注销
公司 广州天河支行
合 计 27,034,145.36
注：本公司开设于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海普陀区澳门路支行(银行账号
限公司开设于中国工商银行股份有限公司广州国防大厦支行(银行账号
州）有限公司开设于中国工商银行股份有限公司广州天河支行(银行账号
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
募投项目中的中邮信源研发及智能制造基地项目计划投资总额 50,819.57 万元，其中
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使用募集资金投入 17,001.06 万元，由于无法区分自筹资金及募集资金分别投入的设备产
值，因此无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 11 月 8 日
董事会审议
募集资金 自筹资金预先 置换完成
总投资额 置换金额 通过日期
投资项目 投入金额 日期
[注 3]
智能物流设
备前沿技术 7,113,137.61[注 1] 7,113,137.61 7,113,137.61 2025/3/31 不适用
研发项目
智能物流设
备前沿技术 3,472,384.57 3,472,384.57 3,472,384.57 2025/7/23 不适用
研发项目
智能物流设
备前沿技术 5,090,984.64 5,090,984.64 5,090,984.64 2025/9/17 不适用
研发项目
智能物流设
备前沿技术 4,792,614.05 4,792,614.05 4,792,614.05 2025/12/3 不适用
研发项目
智能物流设
备前沿技术 7,002,361.71 7,002,361.71 不适用[注 2] 不适用 不适用
研发项目
[注 1]该项目投入为 2024 年第四季度项目投入，于 2025 年 3 月 31 日置换
[注 2]报告期内，以自有资金支付募投项目 7,002,361.71 元尚未自募集资金账户转出
[注 3]公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会 2023 年第八次临时会议及第一届
监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际
需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集
资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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流设备前 研发
不适用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,035.83 13,370.27 -1,629.73 89.14 12 月[注 不适用 不适用 否
沿技术研 项目
发项目
自动分拣 研发 2026 年
不适用 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,292.38 5,885.71 -1,114.29 84.08 不适用 不适用 否
技术研发 项目 12 月
项目
仓配及输
研发 2026 年
送核心技 不适用 5,300.00 5,300.00 5,300.00 396.78 4,853.66 -446.34 91.58 不适用 不适用 否
项目 12 月
术研发项
目
通用核心 研发 2026 年
不适用 2,700.00 2,700.00 2,700.00 346.67 2,630.90 -69.10 97.44 不适用 不适用 否
技术开发 项目 12 月
项目
补流 不适用 11,565.35 11,565.35 11,565.35 － 11,697.39 132.04[注 5] 101.14 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合 计 － － 43,565.35 43,565.35 43,565.35 9,132.24 42,068.72 -1,496.63 － － － － －
募投项目“智能物流设备前沿技术研发项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。主要原因如下：
近年来，物流装备行业智能化、无人化转型加速，市场对智能物流设备的技术先进性与场景适配性要求持续提
高，客户产品及技术迭代需求不断增强。为巩固并提升公司技术领先优势、把握行业发展机遇，公司在项目中深
未达到计划进度原因（分具体项目）
化机器人、AI 视觉、云计算与大数据、边缘计算等前沿技术应用，导致研发任务加重、技术挑战加大，进而影
响了项目原定实施进度。上述调整旨在确保项目成果具备更强的技术先进性与市场竞争力，符合公司长期技术发
展战略。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,353.39 万元及已支付发行费用人民币 746.13 万元。公
司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述投入情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出
具了《关于中邮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕
募集资金投资项目先期投入及置换情况 6-380 号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司发表了《关于中邮科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 7,002,361.71 元尚
未自募集资金账户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无此情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无此情况
募集资金其他使用情况 无此情况
[注 1]由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额
[注 2]1.06 万元为募集资金账户利息收入
[注 3]该项目已于 2023 年 11 月达到预定可使用状态，因工程决算及合同付款条件影响，部分款项于 2024 年及 2025 年支付
[注 4]详见本专项报告三、(一)3 相关说明
[注 5]132.04 万元为募集资金账户利息收入
[注 6]公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将“智能物流设备前沿技术研发项目”
达到预定可使用状态日期由原计划的 2026 年 4 月延长至 2026 年 12 月
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本复印件仅供中邮科技股份有限公司天健审〔2026〕6-384 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不
得擅自外传。
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本复印件仅供中邮科技股份有限公司天健审〔2026〕6-384 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用
无效且不得擅自外传。
第 12 页 共 15 页
本复印件仅供中邮科技股份有限公司天健审〔2026〕6-384 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊
普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
第 13 页 共 15 页
本复印件仅供中邮科技股份有限公司天健审〔2026〕6-384 号报告后附之
用，证明 吴翔是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 14 页 共 15 页
本复印件仅供中邮科技股份有限公司天健审〔2026〕6-384 号报告后附之用，
证明 樊庆是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 15 页 共 15 页
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