武汉联特科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
武汉联特科技股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1448 号”文《关于同意武汉联特科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）
集资金净额为人民币 657,562,529.58 元。募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 2-00073 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 72,746.74
减：发行费用 6,990.49
募集资金净额 65,756.25
减：累计投入募投项目金额 58,799.90
其中：置换先期投入募投项目金额 8,587.90
投入募投项目金额 50,212.00
减：已结项节余资金补充流动资金 6,613.54
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,086.67
加：未计划置换的印花税及手续费 19.84
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 1,449.32
其中：存放于募集资金专户的活期存款 1,449.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
三方监管协议的议案》，确定了募集资金专项账户并与保荐机构海通证券股份有限公司、中国
工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技术开发区分行、交通银行武汉东湖新技术开
发区分行、招商银行武汉分行营业部根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管
协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方
监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，
协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 期末余额（元）
招商银行武汉分行营业部 127906474810803 6,819,779.40
武汉联特科 交通银行武汉东湖新技术开发区分行 421421088012002582560 7,656,237.94
技股份有限
公司 中国银行武汉东湖新技术开发区分行 579482193818 15,218.33
中国工商银行武汉软件园支行 3202105829100307901 1,933.53
合计 14,493,169.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2024
年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议
案》，同意公司将募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建
设项目”部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD（以下简称“马来西亚联特”）
实施。将募投项目中部分设备出售至全资孙公司马来西亚联特，新增马来西亚联特为该项目的
实施主体，同时相应增加实施地点。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
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意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8,587.90万元及已支付发行费用的
自筹资金198.56万元，共计8,786.46万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的情况进行了专项审核,并出具了《武汉联特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（大信专审字[2022]第2-00499号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年9月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通
过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态，拟同意公司将
首次公开发行股票募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建
设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年10月22日转出结余募集资
金共计6,613.54万元，用于公司的日常经营。
（六）超募资金使用情况
元，每股发行价格为人民币40.37元，募集资金总额为人民币72,746.74万元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币6,990.49万元后，募集资金净额为人民币65,756.25万元，其中超募资金为
人民币5,784.96万元（含超募资金5,764.25万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印
花税与部分手续费）。
公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，
项目的议案》。公司拟建设创新中心项目，项目总投资额为15,000.00万元人民币，其中使用
超募资金金额为5,784.96万元人民币，建设周期为12个月。截止目前，公司超募资金已基本使
用完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年1月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 72,746.74 本年度投入募集资金总额 5,896.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,799.90
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 本年度投 是否达到 项目可行性是否发
目（含部分变 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的
募资金投向 资总额(1) 入金额 预计效益 生重大变化
更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
高速光模块及 5G
通信光模块建设项 否 37,699.00 37,699.00 3,684.17 32,469.49 86.13 2024 年 9 月 7,477.49 是 否
目
联特科技研发中心
否 15,593.00 15,593.00 2,212.02 13,837.55 88.74 2024 年 9 月 — — 否
建设项目
补充流动资金项目 否 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 100.00 — — — 否
承诺投资项目小计 — 59,992.00 59,992.00 5,896.19 53,007.04 88.36 — 7,477.49 — —
超募资金投向
创新中心项目 — 5,764.25 5,784.96 - 5,792.86 100.14 2024 年 6 月 — — 否
超募资金投向小计 — 5,764.25 5,784.96 - 5,792.86 100.14 — — — —
合计 — 65,756.25 65,776.96 5,896.19 58,799.90 89.39 — 7,477.49 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 详见本报告三之（六）说明
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募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告三之（二）说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告三之（二）说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三之（三）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三之（四）说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三之（七）说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三之（五）说明
尚未使用募集资金用途及去向 详见本报告三之（七）说明
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
情况。
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