关于百大集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：百大集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于百大集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
小计 / / / / /
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
控股股东、实际 西子电梯科 酒店管理 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.04 2.04
控制人及其附属 技有限公司 服务 来
属企业
企业
西子国际控 控股股东、实 应收账款 5.59 5.59 酒店管理 经营性往
股有限公司 际控制人的附 服务 来
属企业
宁海西子国 控股股东、实
经营性往
际大酒店有 际控制人的附 应收账款 28.57 28.57 其他业务
来
限公司 属企业
杭州余杭西 控股股东、实
经营性往
子置业有限 际控制人的附 预付款项 10.76 60.39 34.09 37.06 房屋租金
来
公司 属企业
杭州余杭西 控股股东、实
其他应收 经营性往
子置业有限 际控制人的附 8.14 8.14 保证金
款 来
公司 属企业
浙江百大资
其他应收 非经营性
产管理有限 子公司 22,797.00 48,864.00 17,704.40 53,956.60 资金拆借
款 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 浙江百大酒
其他应收 非经营性
店管理有限 子公司 2,213.69 2,213.69 资金拆借
款 往来
公司
总计 / / / 25,029.59 48,960.58 19,988.37 54,001.80 / /
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