国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称“联合保荐机构”)
作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）的持
续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行
人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额
截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）
（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020]000453
号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 94,010.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 5,653.99
二、募集资金净额 88,356.01
减：
以前年度已使用金额 82,744.63
本年度使用金额 738.06
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 1.08
其他-节余募集资金永久补充流动
资金
加：
募集资金利息收入 4,201.26
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 2,828.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和
国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集
资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经
营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行
股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份有限公
司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 8
月 12 日和国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合
保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行
股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 28,284,994.73 元，其中，存放
于募集资金专户 28,284,994.73 元，用于购买银行结构性存款 0 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
湖北均瑶大
交 通银 行宜昌 夷
健康饮品股 425425010011000057195 2,828.50 使用中
陵支行
份有限公司
湖 北 均 瑶 大 上 海浦 东发展 银
健 康 饮 品 股 行 股份 有限公 司 90110078801700000884 - 已注销
份有限公司 温州分行
湖北均瑶大
健 康 饮 品 股 上 海农 村商业 银 50131000816639436 - 已注销
份有限公司 行 股份 有限公 司
均瑶食品（衢 普陀支行
州）有限公司
注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账
户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙
江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金
额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民
币 1.4 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限
及额度范围内滚动投资。联合保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无
需提交股东会审议。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并
注销的情况
回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，
并将节余募集资金 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集
资金专户余额为准）永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 12 日
节余募集资金合计金额 6,245.00
新项目
新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投项目 节余资 节余资 新项目
计划投 入募集 审议通 审议通
名称 金金额 金用途 名称
资总额 资金总 过日期 过日期
额
均瑶大健康饮 2024 年
用于补
品湖北宜昌产 6,245.00 不适用 不适用 不适用 10 月 28 不适用
流
业基地新建年 日
产常温发酵乳
饮料 10 万吨及
科创中心项目
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
会计师认为，均瑶健康公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大
方面公允反映了均瑶健康公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规
的情形。
综上，联合保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 12 日
本年度投入募集资金总额 738.06
已累计投入募集资金总额 83,482.69
变更用途的募集资金总额 35,745.40
变更用途的募集资金总额比例 40.46%
截至期末
累计投入 项目达到 项目可
截至期末 是否
承诺投资项目和超募资金 募投项目性 已变更项目， 截至期末承 本年度 截至期末 金额与承 预定可使 本年度 行性是
募集资金承 调整后投资 投入进度 达到
含部分变更 诺投入金额 投入金 累计投入 诺投入金 用状态日 实现的 否发生
投向 质 诺投资总额 总额 （%）(4) 预计
（如有） (1) 额 金额(2) 额的差额 期（具体 效益 重大变
＝(2)/(1) 效益
(3)＝ 到月份） 化
(2)-(1)
均瑶大健康饮品湖北宜昌
产业基地新建年产常温发 2024 年 8
生产建设 是 32,569.50 41,391.20 41,391.20 738.06 34,142.08 -7,249.12 82.49 708.05 否 否
酵乳饮料 10 万吨及科创中 月
心项目
均瑶大健康饮品浙江衢州
产业基地扩建年产常温发 生产建设 是 17,786.51 9,573.49 9,573.49 - 9,573.49 - 100.00 229.30 否 是
月
酵乳饮料 10 万吨项目
均瑶大健康饮品品牌升级 不适
运营管理 是 38,000.00 12,843.41 12,843.41 - 12,843.41 - 100.00 2022 年 不适用 是
建设项目 用
润盈生物工程(上海) 有限 不适
投资并购 是 - 26,923.71 26,923.71 - 26,923.71 - 100.00 2023 年 不适用 否
公司破产重整项目 用
合计 88,356.01 90,731.81 90,731.81 738.06 83,482.69 -7,249.12 — — — —
未达到计划进度原因（分具
本年不适用
体募投项目）
影响，导致项目建设进度有所放缓；且该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，
满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性，目前该项目实施建设的市场环境发生较大变化，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审
慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长。另外，公司结合现有市场竞争格局认为，原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线预计不能产生目标经
济效益，相关市场需求的恢复尚具有不确定性。衢州工厂原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线投入大，若无法产生预计的经济效益将对公司整体经
营成果造成负面影响，设备产能利用率不充分也将进一步降低公司资产利用水平，不符合公司全体股东的利益。因此，公司根据战略规划和产品市场表现，决定不
项目可行性发生重大变化的
再投入年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线。
情况说明
品牌力，鉴于公司老产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提振作用，且巨额费用投入后一旦未能
产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程（上海）
有限公司破产重整项目”，有利于保持公司整体经营节奏稳定，帮助公司在转型关键期稳步发展，有利于为公司带来成本优势及协同效应，是公司搭建一体化平台的
重要组成部分。公司拟将现阶段工作重心由品牌营销转向产品研发，有利于掌握益生菌系列产品的核心技术，为发展提供技术支撑，是现阶段更符合公司利益的方
案，为公司培育“第二曲线”奠定技术基础。
募集资金投资项目先期投入
本年不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
本年不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
本年不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
本年不适用
金或归还银行贷款情况
产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进
行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
募集资金结余的金额及形成 业整体有所下滑，供求关系发生了较大变化。公司积极调整发展战略和经营规划，公司通过竞争性谈判降低价格，选用部分高性价比的国产设备替代等手段压降费
原因 用。该项目预计实际投资金额 36,948.67 万元。公司通过收购均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）打造益生菌第二增长曲线。因科创中心
项目在募投项目设计前未考虑均瑶润盈承担研发重心职能，现有研发条件已基本满足该项目的运营，公司未来将根据益生菌研发的产业化进度，逐步因地制宜配套
科研任务。该募集资金投资项目产能已达到之前预定的建设目标，产生了节余募集资金 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余
额为准）。
募集资金其他使用情况 本年不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项，而“截至期末投入进度”为
“截至期末累计投入金额”占“截至期末承诺投入金额”（即“调整后投资总额”）的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故“截至期末
投入进度”并未达到 100%。
注 4：“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万
吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 6：投入差异系募集资金账户利息和银行手续费投入使用所致。
注 7：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 12 日
变更
是
项目达 后的
否
到预定 项目 董事 股东
变更后项 截至期末 达
募投 本年度 实际累计 投资进度 可使用 本年度 可行 会审 会审
变更后的项 对应的 目拟投入 计划累计 到
项目 实施主体 实施地点 实际投 投入金额 （%） 状态日 实现的 性是 议通 议通
目 原项目 募集资金 投资金额 预
性质 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具 效益 否发 过时 过时
总额 (1) 计
体到年 生重 间 间
效
月） 大变
益
化
均瑶大
健康饮
均瑶大健康
品浙江
饮品湖北宜
衢州产
昌产业基地 湖北均瑶 2022 2022
业基地
新建年产常 生产 大健康饮 2024 年 年 10 年 11
扩建年 湖北省宜昌市 41,391.20 41,391.20 738.06 34,142.08 82.49 708.05 否 否
温发酵乳饮 建设 品股份有 8月 月 31 月 16
产常温
料 10 万吨 限公司 日 日
发酵乳
及科创中心
饮料 10
项目
万吨项
目
均瑶大 投
润盈生物工 均瑶润盈 2022 2022
健康饮 不
程 (上海) 资 生物科技 年 10 年 11
品品牌 上海市 26,923.71 26,923.71 - 26,923.71 100.00 2023 年 不适用 适 否
有限公司破 并 （上海）有 月 31 月 16
升级建 用
产重整项目 购 限公司 日 日
设项目
合计 68,314.91 68,314.91 738.06 61,065.79 - - - — - -
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ，
公司拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”剩余募集资金 8,867.05 万元（包含利息及理财收益）进行变更，
变更原因、决策程序及信
变更后的募集资金拟投资项目为公司原有的募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”，拟投入
息披露情况说明（分具体
的总金额为 52,989.48 万元，其中拟使用募集资金 41,436.55 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）；公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建
募投项目）
设项目”剩余募集资金 26,920.28 万元（包含利息及理财收益）进行变更，变更后的募集资金拟投资项目为“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整
项目”，拟投入的总金额为 27,855.59 万元，其中拟使用募集资金 26,920.28 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。详见公告：2022-061。
未达到计划进度的情况和
本年不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
本年不适用
重大变化的情况说明
注 1：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项，而“投资进度”为“实际
累计投入金额”占“截至期末计划累计投资金额”(即“变更后项目拟投入募集资金总额”)的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故“投
资进度”并未达到 100%。
注 2：“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万
吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
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