中信建投证券股份有限公司
关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司
使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对美
畅股份及子公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新
股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为
元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次
公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”
《验
资报告》。
募集资金到账后，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项
账户，并由公司分别与各开户银行、保荐人签订《募集账户三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募
集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
截至 2025 年 12
序 拟使用募集资 投资进
项目名称 投资总额 月 31 日募集资
号 金投资金额 度
金投入金额
注1
注2
节余募集资金永久补充流
动资金 1
合计 164,753.42 169,424.82 143,458.60 —
注 1：公司分别于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议，并于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目
“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将
募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金
专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金管理
收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规
定将上述募集资金专户中的节余募集资金 32,788.12 万元全部转入公司自有资金账户，用于
永久补充流动资金。
注 2：含存款利息和现金管理收益。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 143,458.60 万元，募投项
目结项并将节余募集资金 32,788.12 万元永久补充流动资金，募集资金专户余额
为 34,629.94 万元（含存款利息及现金管理收益）。此外，公司正在与西安国家民
用航天产业基地土地储备中心协商办理募投项目部分土地退回，预计收回退地款
为人民币 4,000 万元。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金
出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在
不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置募集资金及
闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行现金管理，以更好地实现公司现金
的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期
限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通
知存款等），暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募
集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所
备案并公告。
公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性
好、期限不超过 12 个月（可转让大额存单不受此时间限制）的投资产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财
产品、信托产品等）。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，不超过人
民币 365,000 万元或等额外币的闲置自有资金，共计拟使用不超过人民币 400,000
万元或等额外币的闲置资金进行现金管理，有效期自 2025 年度股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项已经董事会审议通过，还需经公司 2025 年度股东会审议通过后方
可实施。同时提请公司股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等，并由公司财经部负责具体执行。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
际收益不可预期。
（二）风险控制
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
券投资，不购买股票及其衍生品等。
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不
影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进
行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过
适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋得
更多的投资回报。
六、履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，于 2026
年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过
币的闲置募集资金，365,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管
理。该议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准后方可实施。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司
募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关规定，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杨凌美畅新材料股份有限
公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋 潇 王 旭
中信建投证券股份有限公司
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