中信建投证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作
为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）2020 年度非公开发行
股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度募集资
金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2021]1771 号 ） 核 准 ， 同 意 公 司 非 公 开发 行 不 超 过
民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计
情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止，
“甘
肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”募集资金
投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时
股东大会审议通过。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金金额174,865.89万元，其中：
以前年度已累计使用金额100,095.73万元（包括以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充流动资金57,508.98万元），本年投
入 金额 11,047.28万 元， 2023年 已结项目的节 余募集资金 永久补充 流动资 金
限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流
动资金50,242.07万元（含利息）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息
截至2025年12月31日，募集资金余额为33,014.40万元（含利息），存放于募
集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行
股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中
国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格
审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2025年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范
性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴
业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支
行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29
日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧
有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌
鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中国工商银行股份
有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议；2025年4月11日，公司及孙公司“新疆
天康金山农牧有限公司” 与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银
行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签署了监管协议。
截至2025年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截止日余额
天康生物股 51206010010
兴业银行股 甘肃天康农牧科技 55,569.26 497.43 已销户
份有限公司 0313885
份有限公司 有限公司 42 万头仔
甘肃天康农 乌鲁木齐北 猪繁育及 20 万头生
牧科技有限 京路支行 猪育肥建设项目 _ 0.29 已销户
公司
天康生物股 65050188865
份有限公司 000002484
新疆天康金 中国建设银 天康生物股份有限
山农牧有限 行股份有限 公司 30 万头仔猪繁 _ 0.07 152.93
公司 公司乌鲁木 育及 20 万头生猪育
阿拉尔市天 齐铁道支行 肥基地建设项目
康畜牧有限 - - 已销户
公司
天康生物股 中国工商银 30020141292
甘肃天康农牧科技 105,939.65 1,811.77 已销户
份有限公司 行股份有限 00085031
有限公司 30 万头仔
甘肃天康农 公司乌鲁木
牧科技有限 齐昆仑路支 _ 0.00 已销户
公司 行
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截止日余额
合 计 204,508.98 3,371.32 33,014.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
针对“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设
项目”，综合考虑公司整体规划，公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第
二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主
体的议案》，变更了项目实施地点与实施主体，并顺延建设期限至 2027 年 3 月。
内容详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投
项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2025-009）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、
第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2021 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581
号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置
换工作已于 2021 年 12 月完成。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第
八届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公
司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的明确意见。2023 年 11 月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
资金 50,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月,
即在到期日 2024 年 11 月 23 日前归还。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三
次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42
万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全
部永久补充流动资金。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已将节余募集资金 13,480.81
万元（含项目尾款、质保金）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完
成了上述募集资金专用账户的注销手续。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金继续用于对应募投项目的实施。截至 2025 年 12 月
金专用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
“甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项
目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，市场竞争加剧导致
项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预
期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于 2025
年 3 月 6 日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于终
止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目募集资金
投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的日常经营活动。上述事项已经公司 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次
临时股东大会审议通过。改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集
资金投资项目情况表”（附表 2）。
内容详见刊登于 2025 年 3 月 7 日公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于终止部分募投项
目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年募集资金存放与
使用情况鉴证报告，发表意见如下：
“我们认为，后附的天康生物董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方
面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制，
在所有重大方面公允反映了天康生物 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：天康生物 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
熊君佩 包红星
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
本年度投
募集资金总额 204,508.98 入募集资 61,289.35
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 50,242.07 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 50,242.07 入募集资 174,865.89
累计变更用途的募集资金总额比例 24.57% 金总额
项目达到预定可 项目可行
是否已变更项 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度实 是否达
调整后投资 本年度投入 使用状态日期（或 性是否发
承诺投资项目 目（含部分变 承诺投资 累计投入 进度 (3)＝（2） 现的效益 到预计
总额（1） 金额 截止日项目完工 生重大变
更） 总额 金额（2） /（1） （注1） 效益
程度） 化
甘肃天康农牧科技有限公
司42万头仔猪繁育及20万 否 55,569.26 55,569.26 - 42,586.15 100.00%（注2） 2023年3月31日 -2,894.90 否 否
头生猪育肥建设项目
天康生物股份有限公司30
万头仔猪繁育及20万头生 否 43,000.07 43,000.07 11,047.16 11,047.52 26.05% 不适用 不适用 否
（注3）
猪育肥基地建设项目
甘肃天康农牧科技有限公
司30万头仔猪繁育及20万 是 48,430.67 0.00 0.12 0.36 -（注4） 不适用 不适用 不适用 是
头生猪育肥建设项目
永久补充流动资金 否 - 50,242.07 50,242.07 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（注5）
补充流动资金 否 59,700.00 59,700.00 - 57,508.98 100.00%（注6） 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 206,700.00 208,511.40 61,289.35 - - -2,894.90 - -
（注7）
目前还在建设中的“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”因受前两年生猪养殖行业相对低迷的
市场环境影响，项目建设较缓，综合考虑公司整体发展规划，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
具体项目）
“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”自达到预定可使用状态后，逐步释放产能、完善防御
设施、提升养殖效率，但因生猪市场环境复杂多变，报告期内，又因生猪价格逐步下行等多重因素影响，该项目一直未达预期收
益。
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，
市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公
项目可行性发生重大变化的情况说明 司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投
项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用
于公司主营业务相关的日常经营活动。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，综合考虑公司整体规划，公司于2025年3月6日召
募集资金投资项目实施地点变更情况 开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实
施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投
入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581号，公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不
超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金暂时补充流动资金的明确意见。2023年11月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，公司已于2024年
期日2024年11月23日前归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。
开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结
项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金13,480.81万元(含项目尾款、质保
金）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向 针对尚未使用的募集资金，公司严格按照募集资金监管法规存放和使用募集资金，后期用于募投项目或结项后永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无。
况
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开
发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结项与
永久补流资金，本项目投入进度为100%。
注3：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。
注4：该项目已终止并将募集资金永久补充流动资金，因此原项目已进行变更，“投入进度”不适用。
注5：2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元，为含利息金额。
注6：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与投入金额 57,508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。
注7：合计的截至期末累计投入金额161,385.08万元未包含2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
币种：人民币单位：万元
改变后项目拟 截至期末投资进 改变后的项目可
本年度实际投入 截至期末实际累计 项目达到预定可使 是否达到预计
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 度（%） 本年度实现的效益 行性是否发生重
金额 投入金额（2） 用状态日期 效益
总额（1） （3）=（2）/（1） 大变化
甘肃天康农牧科技
永久补充流动 有限公司30万头仔
资金 猪繁育及20万头生
猪育肥建设项目
合计 - 50,242.07 50,242.07 50,242.07 100.00 - - - -
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪行业
周期的持续影响、市场整体环境变化等因素，市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，
可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3
月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主
营业务相关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
内容详见刊登于2025年3月7日公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康
生物股份有限公司关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
中信建投证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作
为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）2020 年度非公开发行
股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度募集资
金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2021]1771 号 ） 核 准 ， 同 意 公 司 非 公 开发 行 不 超 过
民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计
情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止，
“甘
肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”募集资金
投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时
股东大会审议通过。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金金额174,865.89万元，其中：
以前年度已累计使用金额100,095.73万元（包括以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充流动资金57,508.98万元），本年投
入 金额 11,047.28万 元， 2023年 已结项目的节 余募集资金 永久补充 流动资 金
限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流
动资金50,242.07万元（含利息）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息
截至2025年12月31日，募集资金余额为33,014.40万元（含利息），存放于募
集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行
股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中
国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格
审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2025年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范
性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴
业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支
行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29
日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧
有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌
鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中国工商银行股份
有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议；2025年4月11日，公司及孙公司“新疆
天康金山农牧有限公司” 与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银
行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签署了监管协议。
截至2025年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截止日余额
天康生物股 51206010010
兴业银行股 甘肃天康农牧科技 55,569.26 497.43 已销户
份有限公司 0313885
份有限公司 有限公司 42 万头仔
甘肃天康农 乌鲁木齐北 猪繁育及 20 万头生
牧科技有限 京路支行 猪育肥建设项目 _ 0.29 已销户
公司
天康生物股 65050188865
份有限公司 000002484
新疆天康金 中国建设银 天康生物股份有限
山农牧有限 行股份有限 公司 30 万头仔猪繁 _ 0.07 152.93
公司 公司乌鲁木 育及 20 万头生猪育
阿拉尔市天 齐铁道支行 肥基地建设项目
康畜牧有限 - - 已销户
公司
天康生物股 中国工商银 30020141292
甘肃天康农牧科技 105,939.65 1,811.77 已销户
份有限公司 行股份有限 00085031
有限公司 30 万头仔
甘肃天康农 公司乌鲁木
牧科技有限 齐昆仑路支 _ 0.00 已销户
公司 行
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截止日余额
合 计 204,508.98 3,371.32 33,014.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
针对“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设
项目”，综合考虑公司整体规划，公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第
二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主
体的议案》，变更了项目实施地点与实施主体，并顺延建设期限至 2027 年 3 月。
内容详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投
项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2025-009）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、
第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2021 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581
号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置
换工作已于 2021 年 12 月完成。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第
八届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公
司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的明确意见。2023 年 11 月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
资金 50,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月,
即在到期日 2024 年 11 月 23 日前归还。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三
次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42
万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全
部永久补充流动资金。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已将节余募集资金 13,480.81
万元（含项目尾款、质保金）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完
成了上述募集资金专用账户的注销手续。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金继续用于对应募投项目的实施。截至 2025 年 12 月
金专用账户中。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
“甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项
目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，市场竞争加剧导致
项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预
期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于 2025
年 3 月 6 日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于终
止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目募集资金
投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的日常经营活动。上述事项已经公司 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次
临时股东大会审议通过。改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集
资金投资项目情况表”（附表 2）。
内容详见刊登于 2025 年 3 月 7 日公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于终止部分募投项
目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年募集资金存放与
使用情况鉴证报告，发表意见如下：
“我们认为，后附的天康生物董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方
面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制，
在所有重大方面公允反映了天康生物 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：天康生物 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
熊君佩 包红星
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
本年度投
募集资金总额 204,508.98 入募集资 61,289.35
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 50,242.07 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 50,242.07 入募集资 174,865.89
累计变更用途的募集资金总额比例 24.57% 金总额
项目达到预定可 项目可行
是否已变更项 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度实 是否达
调整后投资 本年度投入 使用状态日期（或 性是否发
承诺投资项目 目（含部分变 承诺投资 累计投入 进度 (3)＝（2） 现的效益 到预计
总额（1） 金额 截止日项目完工 生重大变
更） 总额 金额（2） /（1） （注1） 效益
程度） 化
甘肃天康农牧科技有限公
司42万头仔猪繁育及20万 否 55,569.26 55,569.26 - 42,586.15 100.00%（注2） 2023年3月31日 -2,894.90 否 否
头生猪育肥建设项目
天康生物股份有限公司30
万头仔猪繁育及20万头生 否 43,000.07 43,000.07 11,047.16 11,047.52 26.05% 不适用 不适用 否
（注3）
猪育肥基地建设项目
甘肃天康农牧科技有限公
司30万头仔猪繁育及20万 是 48,430.67 0.00 0.12 0.36 -（注4） 不适用 不适用 不适用 是
头生猪育肥建设项目
永久补充流动资金 否 - 50,242.07 50,242.07 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（注5）
补充流动资金 否 59,700.00 59,700.00 - 57,508.98 100.00%（注6） 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 206,700.00 208,511.40 61,289.35 - - -2,894.90 - -
（注7）
目前还在建设中的“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”因受前两年生猪养殖行业相对低迷的
市场环境影响，项目建设较缓，综合考虑公司整体发展规划，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
具体项目）
“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”自达到预定可使用状态后，逐步释放产能、完善防御
设施、提升养殖效率，但因生猪市场环境复杂多变，报告期内，又因生猪价格逐步下行等多重因素影响，该项目一直未达预期收
益。
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，
市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公
项目可行性发生重大变化的情况说明 司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投
项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用
于公司主营业务相关的日常经营活动。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，综合考虑公司整体规划，公司于2025年3月6日召
募集资金投资项目实施地点变更情况 开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实
施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投
入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581号，公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不
超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金暂时补充流动资金的明确意见。2023年11月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，公司已于2024年
期日2024年11月23日前归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。
开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结
项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金13,480.81万元(含项目尾款、质保
金）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向 针对尚未使用的募集资金，公司严格按照募集资金监管法规存放和使用募集资金，后期用于募投项目或结项后永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无。
况
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开
发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结项与
永久补流资金，本项目投入进度为100%。
注3：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。
注4：该项目已终止并将募集资金永久补充流动资金，因此原项目已进行变更，“投入进度”不适用。
注5：2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元，为含利息金额。
注6：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与投入金额 57,508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。
注7：合计的截至期末累计投入金额161,385.08万元未包含2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
币种：人民币单位：万元
改变后项目拟 截至期末投资进 改变后的项目可
本年度实际投入 截至期末实际累计 项目达到预定可使 是否达到预计
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 度（%） 本年度实现的效益 行性是否发生重
金额 投入金额（2） 用状态日期 效益
总额（1） （3）=（2）/（1） 大变化
甘肃天康农牧科技
永久补充流动 有限公司30万头仔
资金 猪繁育及20万头生
猪育肥建设项目
合计 - 50,242.07 50,242.07 50,242.07 100.00 - - - -
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪行业
周期的持续影响、市场整体环境变化等因素，市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，
可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3
月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主
营业务相关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
内容详见刊登于2025年3月7日公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康
生物股份有限公司关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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