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天康生物股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2026] 25014820048 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
天康生物股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》、和深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作监管指引》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2021]1771号)核准，同意天康生物股份有限公司非公开发
行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发
行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保
荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募
集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验
字(2021)0054号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通
过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止“甘
肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”募集资金
投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金金额174,865.89万元，其中：
以前年度已累计使用金额100,095.73万元(包括以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充流动资金57,508.98万元)，本年投
入 金 额 11,047.28 万 元 ， 2023 年 已 结 项 目 的 节 余 募 集资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流
天康生物股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
动资金50,242.07万元（含利息）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息
截至2025年12月31日，募集资金余额为33,014.40万元（含利息），存放于募
集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、
《规范运作监管指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使
用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”）、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银
行乌鲁木齐分行”）/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行（以下简称“建
行铁道支行”）/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“工行乌鲁
木齐分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方
监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，
协议的履行情况不存在任何问题。
(二)募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，2021年11月24日，公司与中
信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监
管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公
司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与中信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行
铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监管协议。2025年4月11日，公司及孙公司“新
疆天康金山农牧有限公司” 与中信建投证券及建行铁道支行签署了监管协议。
截至2025年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
币种:人民币单位:万元
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公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截至日余额
天康生物股 51206010010
兴业银行股 甘肃天康农牧科技有 55,569.26 497.43 已销户
份有限公司 0313885
份有限公司 限公司 42 万头仔猪
甘肃天康农 乌鲁木齐北 繁育及 20 万头生猪
牧科技有限 京路支行 育肥建设项目 _ 0.29 已销户
公司
天康生物股 65050188865
份有限公司 000002484
新疆天康金 中国建设银 天康生物股份有限公
山农牧有限 行股份有限 司 30 万头仔猪繁育 _ 0.07 152.93
公司 公司乌鲁木 及 20 万头生猪育肥
阿拉尔市天 齐铁道支行 基地建设项目
康畜牧有限 - - 已销户
公司
天康生物股 中国工商银 30020141292
甘肃天康农牧科技有 105,939.65 1,811.77 已销户
份有限公司 行股份有限 00085031
限公司 30 万头仔猪
甘肃天康农 公司乌鲁木
牧科技有限 齐昆仑路支 _ 0.00 已销户
公司 行
合 计 204,508.98 3,371.32 33,014.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会同意终止“甘肃天康
农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，并将该项目的
募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。
改变募集资金项目的资金使用情况详见附表2：改变募集资金投资项目情况表。
公司于2025年3月6日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监
事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实
施主体的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有
限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”的实施地点和实施主体
进行变更。内容详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
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附表1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 204,508.98 61,289.35
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 50,242.07
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 50,242.07 174,865.89
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 24.57%
项目达到预定可
是否已变更 本年度实 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入金 截至期末投入进 使用状态日期（或 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 现的效益 是否发生重
投资总额 总额(1) 金额 额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 截止日项目完工 预计效益
分变更） （注1） 大变化
程度）
甘肃天康农牧科技有限公司42
万头仔猪繁育及20万头生猪育 否 55,569.26 55,569.26 42,586.15 100.00%（注2） 2023年3月31日 -2,894.90 否 否
肥建设项目
天康生物股份有限公司30万头
仔猪繁育及20万头生猪育肥基 否 43,000.07 43,000.07 11,047.16 11,047.52 26.05% 不适用 不适用 否
(注3)
地建设项目
甘肃天康农牧科技有限公司30
万头仔猪繁育及20万头生猪育 是 48,430.67 0 0.12 0.36 （注4） 不适用 不适用 不适用 是
肥建设项目
永久补充流动资金 否 —— 50，242.07（注5） 50,242.07 50,242.07 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 59,700.00 59,700.00 - 57,508.98 100.00%（注6） 不适用 不适用 不适用 否
合计 206,700.00 208,511.40 61,289.35 161,385.08（注7） — -2,894.90 — —
目前还在建设中的“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”因受前两年生猪养殖行业相对低迷的市场环境影响，项目建设较缓，
综合考虑公司整体发展规划，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。
体项目）
“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”自达到预定可使用状态后，逐步释放产能、完善防御设施、提升养殖效率，但因生猪市
场环境复杂多变，报告期内，又因生猪价格逐步下行等多重因素影响，该项目一直未达预期收益。
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，市场竞争加剧导致项目投资收
益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3月24日召开的
项目可行性发生重大变化的情况说明
息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，综合考虑公司整体规划，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临
募集资金投资项目实施地点变更情况
时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，变更了项目实施地点及实施主体，并顺延建设期限至2027年3月。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
天康生物股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
适用
公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581号，公司监事会、
独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 针对尚未使用的募集资金，公司严格按照募集资金监管法规存放和使用募集资金，后期用于募投项目或结项后永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公
开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结
项与永久补流资金，本项目投入进度为100%。
注3：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。
注4：该项目已终止并将募集资金永久补充流动资金，因此原项目已进行变更，“投入进度”不适用。
注5：2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元，为含银行利息金额。
注6：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与投入金额 57,508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。
注7：合计的截至期末累计投入金额161,385.08万元未包含2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元。
附表2：
天康生物股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
改变募集资金投资项目情况表
币种：人民币单位：万元
改变后的项目 对应的原承诺项目 改变后项目拟投入 本年度实际投入金额 截至期末实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的效益 是否达到预计效 改变后的项目可行性
募集资金总额（1） 入金额（2） （%） 状态日期 益 是否发生重大变化
（3）=（2）/（1）
甘肃天康农牧科技
补充流动资金 有限公司30万头仔 50,242.07 50,242.07 50,242.07 100 不适用 不适用 不适用 否
猪繁育及20万头生
猪育肥建设项目
合计 —— 50,242.07 50,242.07 50,242.07 100
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 因素，市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综
合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了
《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等
永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大
会审议通过。内容详见刊登于2025年3月7日公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生
物股份有限公司关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
仅供出具报告使用
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